ساعت بازار ارز دیجیتال – بهترین ساعت بزار معاملات ارز دیجیتال در فیوچرز و اسپات

بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و در 7 روز هفته فعال است، اما سطح نوسانات قیمت بسته به میزان فعالیت معامله‌گران در ساعات و روزهای مختلف متفاوت است.

عوامل مختلفی مانند ساعت فعالیت بازارهای مختلف یا ساعت بسته شدن کندل روزانه بر میزان فعالیت معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذار هستند.

تفاوت ساعت بازار ارز دیجیتال و بازارهای دیگر

بازارهای مختلف مانند بازار فارکس تنها درروزهای غیرتعطیل فعال هستند؛ در حالی که بازار ارزهای دیجیتال به صورت دائمی در تمام ساعات و روزها فعال است و امکان معامله در تمام اوقات وجود دارد.

با وجود دائمی بودن بازار ارزهای دیجیتال، میزان سطح فعالیت در این بازار بسته به فاکتورهایی مانند نقدشوندگی، سنتیمنت بازار و اخبار مهم متفاوت است.

در مقاله آموزش ساعت فعالیت بازار ارز دیجیتال سایت Forex.com، دلیل 24 ساعته بودن این بازار توضیح داده شده است:

ساعت صفر بازار ارز دیجیتال چیست؟

برخلاف فارکس یا سهام، ساعت تعطیلی بازار ارز دیجیتال به صورت خودکار بر اساس ساعت جهانی (UTC) تنظیم می‌شود. ساعت صفر یا همان زمان آغاز کندل روزانه جدید معمولاً در محدوده 03:30 تا 04:30 بامداد به وقت ایران است.

در این زمان، که واقع ساعت شروع و پایان بازار ارز دیجیتال است، کندل قبلی بسته و کندل جدید باز می‌شود و معمولاً نوسانات ناگهانی و اسپرد بالا رخ می‌دهد. بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای از ورود به بازار در این بازه زمانی خودداری می‌کنند تا از حرکات تصادفی قیمت در آغاز روز جدید دور بمانند.

اگر استراتژی شما بر اساس تحلیل کندل روزانه تنظیم شده، توجه به ساعت صفر یا ساعت شروع بازار ارز دیجیتال صرافی مورد استفاده اهمیت زیادی دارد

ساعات پیک معاملات ارزهای دیجیتال

معاملات ارز دیجیتال در هفته، همزمان با بازارهای جهانی به اوج خود می‌رسند. بیشتر معاملات ارزهای دیجیتال بین روزهای دوشنبه تا جمعه و همزمان با روزهای کاری دیگر بازارهای جهانی انجام می‌شوند.

در طول روز نیز همزمان با سشن‌های مهم معاملاتی، میزان حجم معاملات بازار ارزهای دیجیتال افزایش پیدا می‌کند. این مورد اکثرا با باز شدن سشن لندن آغاز شده و در زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک به اوج خود می‌رسد.

اختلاف ساعت صرافی‌ها و مناطق زمانی در معاملات کریپتو

هر صرافی دیجیتال بر اساس منطقه زمانی خاصی کار می‌کند. برای نمونه، بایننس از ساعت جهانی (UTC) تبعیت می‌کند، در حالی که صرافی‌هایی مانند کوکوین یا بای‌بیت ممکن است زمان سرور خود را روی منطقه دیگری تنظیم کنند.

اگر از چند پلتفرم به طور هم‌زمان برای تحلیل بازار ارز دیجیتال استفاده می‌کنید، بهتر است تایم‌زون همه آن‌ها را روی UTC تنظیم کنید تا کندل‌ها در یک زمان مشخص بسته شوند.

تفاوت زمان‌بندی در صرافی‌ها باعث می‌شود تحلیل کندلی، حجم معاملات و سیگنال‌های تکنیکال در برخی مواقع ناهماهنگ به نظر برسند. هماهنگ‌سازی تایم‌زون از خطاهای تحلیلی جلوگیری می‌کند.

بهترین زمان ترید ارزهای دیجیتال

برای انتخاب بهترین زمان ترید ارز دیجیتال، باید ابتدا مدت زمان معامله مورد بررسی قرار بگیرد. میزان اهمیت انتخاب بهترین زمان ترید ارز دیجیتال، بسته به بلندمدت یا کوتاه‌مدت بودن معامله متفاوت است.

در کانال یوتیوب CoinDesk بهترین ساعت ترید کریپتو به صورت تصویری معرفی شده است:

بهترین زمان برای معاملات کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال

برای بررسی بهترین زمان معاملات کوتاه‌مدت، فاکتورهای مختلفی مانند میزان نوسان و نقدشوندگی بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند. برای معاملات کوتاه‌مدت، بهتر است ساعاتی از روز برای معامله انتخاب شوند که بازار در اوج نقدینگی و نوسان خود قرار دارد.

معمولا همزمان با همپوشانی سشن معاملاتی لندن و نیویورک، بازار ارزهای دیجیتال هم در اوج نقدینگی و مقدار نوسان خود قرار دارد.

با این حال، درصورت عدم تجربه کافی، بهتر است در ساعاتی معامله کنید که بازار میزان نوسان کم‌تری دارد و نوسانات قیمت منطقی‌تر هستند؛ نقدینگی و میزان نوسانات بازار ارزهای دیجیتال معمولا بعد از اتمام سشن نیویورک کاهش پیدا کرده و برای افراد تازه‌کار مناسب است.

نکته: برای مشاهده سشن‌های معاملاتی می‌توانید از ابزار سشن‌های معاملاتی استفاده کنید.

همچنین، در روزهای تعطیل بازارهای جهانی مانند شنبه و یکشنبه، حجم نوسانات کاهش پیدا کرده و برای معامله‌گران تازه‌کار شرایط مناسبی ایجاد می‌شود تا معاملات خود را اجرا کنند.

بهترین زمان برای معاملات بلندمدت ارزهای دیجیتال

در معاملات بلند‌مدت، تحلیل زمانی از اهمیت کم‌تری نسبت به معاملات کوتاه‌مدت برخوردار است؛ در معاملات بلند‌مدت، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال اهمیت بیشتری دارند.

 اما با وجود ماهیت تکرارشونده روند قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال، امکان شناسایی الگوهای قیمتی مانند الگوهای کلاسیک برای مشخص کردن بهترین زمان برای ورود به معاملات بلندمدت وجود دارد.

برای مثال، روند بازار ارزهای دیجیتال با نزدیک شدن به تایم هاوینگ بیت‌کوین، نزولی می‌شود و با نزدیک‌تر شدن تاریخ هاوینگ، احتمال صعودی شدن روند بازار افزایش پیدا می‌کند. همچنین، با نزدیک شدن به انتها‌ی ماه میلادی، احتمال پایان روند ماه گذشته و تغییر جهت آن افزایش می‌یابد.

بهترین روزهای هفته برای ترید ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، انتخاب بهترین ساعت بازار ارز دیجیتال برای معامله، با بررسی میزان حجم، نوسان و نقدینگی بازار انجام می‌شود. به طور معمول در روزهای ابتدایی هفته (دوشنبه و سه شنبه) حجم معاملات نسبت به باقی روزها بیشتر است؛ این مورد با توجه به شرایط مختلف متغیر است.

برای مثال، ممکن است در روز جمعه یک گزارش اقتصادی مهم مانند تغییرات مشاغل غیرکشاورزی (NFP) منتشر شود، این دست گزارش‌ها تاثیر مستقیمی بر میزان نوسان و حجم معاملات در روز دارند.

بهترین زمان برای معامله آلت کوین‌ها

با توجه به این موضوع که درصد بالایی از دامیننس بازار ارزهای دیجیتال به بیت‌کوین (BTC) اختصاص دارد؛ در اکثر مواقع حجم معاملات بیت‌کوین از آلت کوین‌ها (Altcoin) بیشتر است.

اما در آلت سیزن (Altseason) این موضوع متفاوت است، در هنگام وقوع آلت سیزن، معامله‌گران تمایل بیشتری به ترید آلت‌کوین‌ها نشان داده که منجر به افزایش حجم معاملات می‌شود.

با افزایش حجم معاملات و نوسانات قیمتی در آلت سیزن، شرایط مناسبی برای ترید آلت‌کوین‌ها فراهم می‌شود.

بهترین زمان معامله اسپات و فیوچرز

در بازار کریپتو، زمان فعالیت معامله‌‎گران با همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک بیشترین تطابق را دارد. از حدود ساعت 19:30 تا 04:30 بامداد به وقت ایران، حجم معاملات به اوج می‌رسد و نقدینگی در بازار بالا می‌رود.

• زمان مناسب معاملات فیوچرز: این بازه برای معاملات فیوچرز، اسکالپ و استراتژی‌های پرنوسان بسیار مناسب است، زیرا لغزش قیمتی (Slippage) پایین‌تر و واکنش بازار سریع‌تر است؛
• زمان مناسب معاملات اسپات: در مقابل، برای معاملات اسپات، زمان تأثیر کمتری دارد و تمرکز اصلی باید بر تحلیل تکنیکال و رعایت حد ضرر باشد.

شناخت این تفاوت به معامله‌گر کمک می‌کند تا در ساعات پویاتر بازار فعال باشد و از زمان‌های کم‌نوسان برای تحلیل یا مدیریت سرمایه استفاده کند.

استفاده از شاخص ترس و طمع برای انتخاب بهترین زمان ترید ارز دیجیتال

یکی از موارد تاثیرگذار در حجم معاملات، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال است. معمولا با افزایش طمع، حجم معاملات افزایش پیدا کرده و شرایط مناسبی برای معامله رقم می‌خورد.

این موضوع به صورت محدودتر در مواقع تشدید ترس معامله‌گران افزایش پیدا کرده و باعث افزایش حجم معاملات می‌شود.

بررسی شاخص ترس و طمع در کوین مارکت کپ، امکان تحلیل کلی بازار را فراهم می‌کند.

دلیل اهمیت انتخاب زمان مناسب برای ترید ارزهای دیجیتال

میزان حجم معاملات تاثیر مستقیمی بر تحلیل‌پذیر بودن نمودار دارایی دارد، با انتخاب صحیح زمان معامله، ریسک معاملات کاهش یافته و نرخ موفقیت (Win Rate) معاملات افزایش می‌یابد.

به دلیل 24 ساعته بودن بازار ارزهای دیجیتال امکان معامله در هر زمانی وجود دارد؛ اما روش‌های تحلیلی در تمام ساعات شبانه روز بازدهی یکسانی ندارند. درصورتی که تحلیل در ساعت اشتباه انجام شود، احتمال ناموفق بودن آن افزایش پیدا می‌کند.

مثال واقعی از نوسانات بازار در ساعات مختلف شبانه‌روز

برای درک بهتر تأثیر ساعت‌های معاملاتی بر نوسانات بازار، فرض کنید قصد دارید در روز دوشنبه روی جفت‌ارز BTC/USDT معامله کنید:

• ساعت 08:00 صبح به وقت ایران (آغاز سشن آسیایی): بازار نسبتاً آرام است، حجم معاملات پایین و تغییرات قیمتی محدود است. در این بازه معمولاً بازار روند مشخصی ندارد و بیشتر تحلیل‌گران در انتظار باز شدن سشن اروپا هستند؛
• ساعت 14:30 تا 18:30 (شروع سشن لندن): حجم معاملات افزایش می‌یابد، نقدینگی بالا می‌رود و سیگنال‌های تکنیکال اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت در این ساعات وارد پوزیشن می‌شوند؛
• ساعت 20:00 تا 03:00 بامداد (همپوشانی لندن و نیویورک): اوج نوسانات بازار است. داده‌های اقتصادی آمریکا منتشر می‌شوند و بازار واکنش‌های سریع نشان می‌دهد. فرصت‌های خوبی برای اسکالپ یا معاملات کوتاه‌مدت وجود دارد، اما ریسک بالاست؛
• ساعت 05:00 تا 08:00 صبح (پایان نیویورک و شروع آسیا): بازار وارد فاز استراحت می‌شود و نوسانات کاهش می‌یابد. این بازه معمولاً برای بررسی عملکرد و تنظیم استراتژی روز بعد مناسب است.

با توجه به نبود تعطیلی و ساعت بازگشایی بازار ارز دیجتیال، بررسی ساعت پیک معاملات، از اهمیت بالایی در معاملات این بازار برخوردار است.

جدول مقایسه میزان نوسان بازار ارزهای دیجیتال در سشن‌های معاملاتی مختلف:

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال (Fear & Greed Index) در تریدینگ فایندر

ابزار شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال تریدینگ فایندر، احساسات کلی معامله‌گران بازار کریپتو را از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند و با ترکیب داده‌های مختلف، تصویری از وضعیت روانی بازار ارائه می‌دهد.

این شاخص علاوه بر نمایش مقدار فعلی شاخص ترس و طمع بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، اطلاعات دقیقی درباره مارکت‌کپ کل بازار، میزان تغییرات آن در 24 ساعت گذشته، و دامیننس بیت‌کوین و اتریوم در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

شاخص ترس و طمع بین پنج محدوده تقسیم شده است: عددهای 0 تا 19 بیانگر ترس شدید، 20 تا 39 نشان‌دهنده ترس معمولی، 40 تا 59 وضعیت خنثی، 60 تا 79 طمع در حال افزایش و 80 تا 100 نشان‌دهنده فوموی شدید در بازار است.

این شاخص ابزاری مؤثر برای تشخیص زمان مناسب ورود یا خروج از بازار به شمار می‌رود؛ زیرا زمانی که بازار در وضعیت ترس شدید قرار دارد، معمولاً فرصت‌های خرید مناسبی ایجاد می‌شود و در شرایط طمع زیاد، احتمال اصلاح قیمت‌ها بالا می‌رود.

مقدار نهایی شاخص ترس و طمع اتریوم یا دیگر ارزهای دیجیتال با در نظر گرفتن معیارهایی چون نوسانات بازار (25 درصد)، حجم معاملات و مومنتوم (25 درصد)، جست‌وجوهای گوگل (10 درصد)، فعالیت شبکه‌های اجتماعی (15 درصد)، نظرسنجی‌های آنلاین (15 درصد) و دامیننس بیت‌کوین (10 درصد) محاسبه می‌شود.

استفاده از این شاخص در کنار سایر ابزارهای تحلیلی تریدینگ فایندر به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار جمعی بازار را درک کرده، استراتژی‌های خود را دقیق‌تر طراحی کنند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری نمایند.

با بررسی روزانه و مداوم شاخص ترس و طمع، می‌توان مدیریت ریسک بهتری داشت، حد ضرر را منطقی‌تر تعیین کرد و از ورود یا خروج زودهنگام در شرایط هیجانی بازار جلوگیری کرد. این شاخص یکی از مهم‌ترین ابزارهای رفتاری در تحلیل احساسات بازار ارز دیجیتال است که ترکیب آن با تحلیل تکنیکال، دیدی جامع‌تر نسبت به حرکات قیمتی فراهم می‌کند.

مقایسه ساعت کاری بازار کریپتو و فارکس

در بازار فارکس، فعالیت در چهار سشن مشخص (سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک) انجام می‌شود و بازار آخر هفته‌ها تعطیل است. در مقابل، بازار ارزهای دیجیتال بدون تعطیلی و به صورت 24 ساعته فعال است.

با این حال، همبستگی زمانی میان این دو بازار وجود دارد؛ به‌ویژه هنگام همپوشانی سشن لندن و نیویورک که نقدینگی بالا و تحرک قیمت‌ها شدیدتر است.

درک این ارتباط به معامله‌گران کمک می‌کند تا از داده‌های فارکس برای پیش‌بینی نوسانات رمزارزها استفاده کنند، به‌ویژه در زمان انتشار داده‌های مهم اقتصاد کلان مثل CPI یا نرخ بهره فدرال رزرو.

اندیکاتور شاخص حجم لاگر برای مشاهده ساعت بازار ارز دیجیتال و معاملات رمز ارزی

اندیکاتور شاخص حجم لاگر (Laguerre Volume Index) یکی از ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال است که بر پایه‌ی ترکیب فیلتر لاگر (Laguerre Filter) و حجم معاملات (Volume Analysis) ساخته شده و در معاملات کریپتو کاربرد دارد. هدف این اندیکاتور شناسایی نواحی اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بازار و کمک به معامله‌گران برای درک دقیق‌تر از قدرت خریداران و فروشندگان است.

Laguerre Volume Index در بازه‌ای میان 0 تا 1 نوسان می‌کند و شامل سه سطح اصلی 0.25، 0.5 و 0.75 است. زمانی که مقدار اندیکاتور بالاتر از سطح 0.5 قرار گیرد، تسلط خریداران افزایش می‌یابد و احتمال رشد قیمت بیشتر می‌شود. در مقابل، زمانی که مقدار اندیکاتور به زیر 0.5 کاهش یابد، نشانه‌ای از برتری فروشندگان و احتمال افت قیمت است.

شکستن سطح 0.25 از پایین به بالا به‌عنوان سیگنال ورود (Entry) به معامله خرید و شکست نزولی سطح 0.75 به‌عنوان سیگنال خروج یا فروش (Exit) در نظر گرفته می‌شود.

این ابزار توسعه یافته و در گروه اسیلاتورهای حجمی و بازگشتی (Volume Oscillators & Reversal Indicators) قرار دارد. معامله‌گران با سطح مهارت متوسط می‌توانند از آن در تحلیل‌های چندزمانه (Multi-Timeframe Analysis) برای بازارهای فارکس (Forex)، کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) و بورس سهام (Stock Market) استفاده کنند.

• در نسخه دوم این اندیکاتور که در مرداد 1404 منتشر شد، قابلیت ارسال نوتیفیکیشن و سیگنال هشدار به آن افزوده شده است تا کاربران بتوانند حرکات قیمتی را سریع‌تر دنبال کنند. بخش تنظیمات شامل سه پارامتر کلیدی است:
• Gamma: برای تعیین حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت؛
• Shift: برای تغییر موقعیت زمانی نسبت به داده‌های نمودار؛
• Theme: برای انتخاب تم ظاهری اندیکاتور.

به‌طور خلاصه، اندیکاتور شاخص حجم لاگر ابزاری کارآمد برای شناسایی تغییر فاز روند و بررسی حجم معاملات است. ترکیب آن با اندیکاتورهای سبک ICT می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش داده و فرصت‌های معاملاتی دقیق‌تری در اختیار تریدرها قرار دهد.

•  اندیکاتور شاخص حجم لاگر (Laguerre Volume Index) برای متاتریدر 4
•  اندیکاتور شاخص حجم لاگر (Laguerre Volume Index) برای متاتریدر 5

جمع‌بندی

به دنبال 24 ساعته بودن بازار ارزهای دیجیتال، امکان معامله در تمام ساعات شبانه‌روز حتی در روزهای تعطیل هم وجود دارد. بررسی ساعت بازار ارزدیجیتال جهت معامله، وابسته به فاکتورهای مختلفی مانند حجم معاملات، تعامل با بازارهای مالی جهانی و ... است.

حجم معاملات تاثیر مستقیمی در تحلیل‌پذیر بودن نمودار دارایی مورد نظر دارد و هرچه حجم معاملات بالاتر باشد، تحلیل‌پذیری نمودار افزایش می‌یابد.