استراتژی 20 پیپ در روز ICT (20 Pips a Day) یکی از روش‌هایی است که با تکیه بر سبک ICT و ساختار بازار، امکان کسب سود روزانه‌ی نسبتا پایدار را فراهم می‌کند. برای استفاده از این استراتژی باید دو سشن نیویورک (New York) و آسیا (Asia) را زیر نظر گرفت.
معرفی استراتژی 20 پیپ در روز ICT
هدف اصلی استراتژی 20 Pips a Day کسب حداقل 20 پیپ در روز از بازار است. این روش با استفاده از جذب نقدینگی و تغییر ساختار بازار در شرایط مناسب بازار، ممکن است در تایم‌فریم‌های پایین، بازدهی مناسبی داشته باشد. این استراتژی نه براساس پیش‌بینی، بلکه بر مبنای رفتار واقعی قیمت و نقدینگی در بازار، طراحی شده است.
مزایای استراتژی 20 پیپ در روز ICT
استراتژی اسکلپینگ 20 پیپ در ICT با وجود سادگی، ویژگی‌هایی دارد که برای بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت، قابل‌استفاده است:
- سادگی در اجرا: با ابزارهای ساده و قابل دسترس مثل چارت 5 دقیقه و 1 دقیقه قابل استفاده است؛
- سوددهی روزانه: اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند سودهای مداوم روزانه ایجاد کند؛
- نسبت ریسک به ریوارد مشخص: نسبت ریسک به ریوارد معمولا حداقل 1:1 در نظر گرفته می‌شود، که همین موضوع مدریت سرمایه را بهبود می‌بخشد؛
- مدیریت پوزیشن هوشمندانه: استراتژی 20 Pips a Day به معامله‌گر اجازه می‌دهد بخشی از موقعیت را باز نگه دارد تا در صورت ادامه‌ی روند بازار، سود بیشتری از حرکت قیمت کسب کند.
چگونه می‌توان از استراتژی 20 پیپ در روز ICT استفاده کرد؟
استراتژی 20 Pips a Day را می‌توان در دو سشن آسیا و نیویورک به شرح زیر استفاده کرد:
اجرای استراتژی 20 پیپ در روز ICT در سشن آسیا (Asia Session)
استراتژی اسکلپینگ 20 پیپ ICT در سشن آسیا بین ساعت 20:00 تا 00:00 به‌وقت نیویورک (04:30 تا 08:30 به وقت تهران) اجرا می‌شود.
در بازه زمانی اشاره شده، قیمت اغلب به سمت نواحی دارای نقدینگی باقی‌مانده از سشن نیویورک حرکت می‌کند. پس از برخورد به این نواحی، معمولا شاهد واکنش‌هایی مانند برگشت قیمت یا شروع یک حرکت جهت‌دار خواهیم بود.
سناریوی خرید (Buy) استراتژی 20 پیپ در روز در سشن آسیا
برای انجام معاملات خرید در سشن آسیا باید مراحل زیر را طی کرد:
- در تایمفریم 5 دقیقه‌ای لازم است کف‌های کوتاه‌مدتی که در پایان سشن نیویورک شکل گرفته‌اند، شناسایی شوند؛
- باید منتظر ماند تا قیمت به‌طور موقت این کف‌ها را بشکند و نقدینگی موجود در آن نواحی را جذب کند (Liquidity Raid)؛
- سپس در تایمفریم 1 دقیقه‌ای باید به‌دنبال نشانه‌هایی از رد قیمت یا تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift - MSS) بود؛
- در صورت تایید این نشانه‌ها، معامله‌گر می‌تواند وارد موقعیت خرید شود. حد ضرر در فاصله 20 پیپ پایین‌تر از نقطه ورود و هدف سود اولیه در فاصله 20 پیپ بالاتر، تعیین می‌شود؛
- اگر قیمت در جهت معامله حرکت کند، معامله‌گر این امکان را دارد که بخشی از موقعیت را باز نگه دارد تا در صورت ادامه روند، سود بیشتری کسب کند.
سناریوی فروش (Sell) استراتژی 20 پیپ در روز در سشن آسیا
برای ترید در سشن آسیا می‌توان از مراحل زیر پیروی کرد:
- مشابه سناریوی خرید، اما این‌بار تمرکز بر سقف‌های کوتاه‌مدتی است که در انتهای سشن نیویورک ایجاد شده‌اند؛
- در صورتی که قیمت این سقف‌ها را بشکند و نقدینگی را جذب کند، باید به تایمفریم 1 دقیقه‌ای مراجعه کرد تا ادامه تحلیل انجام شود؛
- در صورت مشاهده رد قیمت یا MSS، می‌توان وارد موقعیت فروش شد. حد ضرر 20 پیپ و تارگت اولیه نیز 20 پیپ خواهد بود.
اجرای استراتژی 20 Pips a Day در سشن نیویورک (New York Session)
اجرای استراتژی اسکلپینگ 20 پیپ در ICT از زمان باز شدن سشن نیویورک تا حدود ساعت 10:00 صبح به وقت نیویورک (ساعت 5:30 عصر به وقت تهران) صورت می‌گیرد.
پس از اینکه سشن لندن، سقف یا کف روزانه را ثبت کرد معمولا در سشن نیویورک، قیمت وارد یک مرحله اصلاحی یا بازگشتی می‌شود. این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای معاملات کوتاه‌مدت (اسکالپینگ) فراهم کند.
سناریوی خرید (Buy) استراتژی 20 پیپ در روز ICT در سشن نیویورک
برای اجرای معاملات خرید در سشن نیویورک، طی کردن مراحل زیر الزامی است:
- ابتدا باید اطمینان حاصل شود که در سشن لندن، کف روزانه توسط قیمت ثبت شده است؛
- سپس در تایمفریم 5 دقیقه‌ای لازم است کف‌های کوتاه‌مدتی که پس از آغاز سشن نیویورک شکل گرفته‌اند، شناسایی شوند.
- در صورتی که قیمت از این کف‌ها عبور و نقدینگی را جذب کند، تحلیل باید در تایمفریم 1 دقیقه‌ای ادامه یابد؛
- در صورت مشاهده MSS یا رد قیمت در آن ناحیه، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود. حد ضرر، 20 پیپ و حد سود اولیه نیز 20 پیپ در نظر گرفته می‌شود.
سناریوی فروش (Sell) استراتژی 20 پیپ در روز در سشن نیویورک
مراحل زیر نشان‌دهنده نحوه انجام معاملات فروش در سشن نیویورک هستند:
- ابتدا باید بررسی شود که در سشن لندن، سقف روزانه توسط قیمت ثبت شده باشد؛
- سپس سقف‌های کوتاه‌مدتی که پس از آغاز سشن نیویورک شکل گرفته‌اند، در تایمفریم 5 دقیقه‌ای شناسایی میشوند؛
- در صورتی که قیمت از این سقف‌ها عبور و نقدینگی را جذب کند، تحلیل باید در تایمفریم 1 دقیقه‌ای ادامه پیدا کند؛
- اگر در این ناحیه، رد قیمت یا تغییر ساختار بازار (MSS) مشاهده شود، معامله‌گر می‌تواند وارد موقعیت فروش شود. در این حالت نیز حد ضرر و تارگت اولیه 20 پیپ در نظر گرفته میشوند.
نکات تکمیلی برای موفقیت در استراتژی 20 پیپ در سشن آسیا و نیویورک
رعایت چند نکته‌ی مهم، درصد موفقیت در اجرای استراتژی 20 Pips a Day آی سی تی را افزایش می‌دهد؛ که عبارتند از:
- بررسی وضعیت کلی بازار: معامله‌گر نباید صرفا به دنبال شکل‌گیری الگوها باشد، بلکه باید شرایط کلی بازار، از جمله روند غالب، فاز حرکتی (رِنج یا ترند) و تأثیر اخبار اقتصادی را نیز مدنظر قرار دهد؛
- توجه به تایم‌فریم‌های بالاتر: بررسی تایم‌فریم‌هایی مانند H1 و H4 به درک بهتر جهت کلی بازار و اعتباردهی به ستاپ‌های معاملاتی در تایم پایین، کمک می‌کند؛
- مدیریت سرمایه: نادیده گرفتن اصول مدیریت ریسک منجر به زیان‌های سنگین می‌شود. بنابراین، تعیین حد ضرر و حجم مناسب در هر معامله، ضروری است؛
- لزوم صبر و انضباط: معامله‌گر باید تنها زمانی وارد بازار شود که تمامی شرایط و تاییدیه‌های لازم برای یک ستاپ معتبر فراهم شده باشند. ورود صرفا بر اساس نزدیک شدن قیمت به یک سطح و بدون سیگنالهای واضح، منجر به معاملات ناموفق می‌شود.
جمع‌بندی
استراتژی 20 پیپ در روز به سبک ICT، یک روش ساختاریافته برای معامله‌گری در بازارهای مالی است که بر پایه رفتار واقعی قیمت و نحوه حرکت نقدینگی در بازار عمل می‌کند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند نقاطی مثل شکست ساختار بازار (MSS) و جذب نقدینگی (Liquidity Raid) را شناسایی کنند؛ و در زمان مناسب وارد معاملات شوند.
ویژگی مهم روش 20 Pips a Day ترکیب تحلیل تایمفریم پایین با اطلاعاتی از ساختار کلی بازار، مثل سقف و کف روزانه یا مناطق مهم سشن لندن و نیویورک است.
