روزهای معاملاتی سهشنبه تا پنجشنبه به‌دلیل افزایش چشمگیر حجم معاملات (Trading Volume)، بیشترین میزان نوسان قیمت (Volatility) را در بازار فارکس تجربه می‌کنند.
این بازه زمانی، به‌عنوان هسته فعال هفته معاملاتی شناخته شده و فرصت‌های قابل توجهی برای معاملهگران کوتاه‌مدت (Intraday Traders) فراهم می‌کند. در مقابل، دوشنبه و جمعه معمولا با کاهش نقدینگی (Liquidity) مواجه می‌شوند.
معمولا در دوشنبه‌ها و پس از ساعت باز شدن بازار فارکس، گپ‌های قیمتی ناشی از تعطیلات آخر هفته شکل می‌گیرند. همچنین، در جمعهها، به‌علت بسته‌شدن معاملات مؤسسات مالی و کاهش تمایل به باز نگه‌داشتن موقعیت‌ها در تعطیلات، نوسانات کمتری مشاهده میشود.
بهترین روزهای معاملاتی هفته در فارکس کدامند؟
روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه با افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در کنار انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی کلیدی، فعالیت بازیگران بازار از جمله معاملهگران خرد (Retail Traders)، بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بزرگ (Institutional Players) را به دنبال دارند.
این تراکم اطلاعاتی و معاملاتی، شرایطی ایده‌آل برای نوسان‌گیری حرفه‌ای (Volatility Trading) و ورود به موقعیت‌های معاملاتی مناسب ایجاد می‌کند.
در چنین شرایطی، تحلیل‌گران با تکیه بر داده‌ها و درک عمیق از روان‌شناسی بازار (Market Sentiment) ، می‌توانند به تحلیل سریع نوسانات و شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج بپردازند.
پرحجم‌ترین روزهای معاملاتی در فارکس
روزهای سهشنبه و پنجشنبه با بیشترین حجم معاملات، نقدشوندگی بالا و کمترین اسپرد، بهترین روزهای ترید در فارکس هستند. پس از باز شدن بازار، حضور فعال بانک‌ها و موسسات مالی، پیش‌بینی‌پذیری تحرکات قیمتی را افزایش می‌دهد.
تاثیر اخبار اقتصادی بر بهترین روزهای معاملاتی
بخش زیادی از نوسانات بازار فارکس در روزهای سهشنبه تا پنجشنبه ناشی از انتشار داده‌های کلان اقتصادی است.
گزارش‌هایی مانند اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP)، نرخ بهره فدرال رزرو یا شاخص‌های تورمی می‌توانند باعث جهش‌های بزرگ قیمتی شوند. معامله‌گرانی که به دنبال حرکات سریع هستند، معمولا این روزها را به‌عنوان بهترین زمان برای ورود انتخاب می‌کنند.
مقایسه تاثیر اخبار مهم اقتصادی در بهترین روزهای ترید در فارکس
تاثیر اخبار مهم اقتصادی بر بهترین روزهای ترید در فارکس به طور مستقیم با نوع خبر و زمان انتشار آن مرتبط است. در جدول زیر، به مقایسه تاثیر هرکدام از اخبارهای مهم اقتصادی بر بهترین روزهای ترید در فارکس می‌پردازیم:
نوع خبر اقتصادی | زمان انتشار متداول | بیشترین تاثیر در کدام روز | شدت نوسان | نکات معاملاتی |
شاخص اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) | اولین جمعه هر ماه | جمعه | بسیار بالا | فرصتی برای اسکالپ و معاملات خبرمحور؛ پرریسک به دلیل گپ و اسلیپیج |
نرخ بهره و سیاست‌های پولی (Fed ، ECB ، BoE و BoJ) | سهشنبه تا پنجشنبه | سهشنبه – پنجشنبه | بالا | تعیین‌کننده روند میان‌مدت؛ مناسب برای تریدرهای سوئینگ |
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و داده‌های تورمی | اواسط هفته (سهشنبه یا چهارشنبه) | سهشنبه – چهارشنبه | بالا | محرک اصلی انتظارات نرخ بهره؛ مناسب برای معاملات خبرمحور و روندی |
رشد اقتصادی (GDP) | اواخر ماه – وسط هفته | سهشنبه – پنجشنبه | متوسط و بالا | تغییر دیدگاه نسبت به ارز ملی؛ معامله پس از تثبیت داده امن‌تر |
شاخص‌های فعالیت اقتصادی (PMI / ISM) | ابتدای ماه (دوشنبه یا سهشنبه) | دوشنبه – سهشنبه | متوسط | به‌عنوان داده پیشرو، مشخص شدن جهت اولیه قیمت در هفته |
خرده‌فروشی و تراز تجاری (Retail Sales) | بیشتر سهشنبه تا پنجشنبه | سهشنبه – پنجشنبه | متوسط | اثر کمتر نسبت به CPI و NFP، اهمیت بیشتر در بازار آرام |
ترید در روز بعد خبر بزرگ
در فارکس، روز پس از انتشار خبرهای مهم اقتصادی (مثل NFP ،نرخ بهره ،CPI یا تصمیمات بانک‌های مرکزی) به‌عنوان یک فرصت طلایی برای بسیاری از معاملهگران شناخته میشود. این موضوع به رفتار بازار پس از شوک خبری و پایداری روندها می‌انجامد.
علت بهتر شدن شرایط بازار برای ترید در روز پس از انتشار خبر در بازار فارکس:
- تخلیه هیجان و نوسانات غیرمنطقی؛
- کاهش اسپرد و اسلیپیج؛
- مشخص شدن جهت اصلی بازار؛
- افزایش اعتبار تحلیل تکنیکال.
روزهای پرریسک هفته برای معامله
شناسایی روزهای پرریسک معامله‌گری از ورودهای نامناسب در بازار فارکس جلوگیری می‌کند. در این روزها، نقدینگی کاهش یافته و رفتار بازار غیرقابل پیش‌بینی میشود.
در ادامه به بررسی روزهای پرریسک هفته برای ترید در فارکس می‌پردازیم:
- دوشنبه: بازگشت تدریجی معاملهگران پس از تعطیلات، منجر به شکل‌گیری شرایط نامتعادل در بازار میشود؛
- جمعه: درسشن پایانی نیویورک، نقدینگی افت کرده و شرایط برای خروج بازیگران بزرگ فراهم میشود؛
- روزهای انتشار اخبار کلان اقتصادی: تامین‌کنندگان نقدینگی برای اجتناب از ریسک، موقتا از بازار خارج می‌شوند؛
- تعطیلی بانک‌ها: غیبت بازیگران بزرگ باعث افت حجم معاملات و افزایش نوسانات کنترل‌نشده میشود.
نکته: هرچند اغلب جمعهها حجم بازار کم است، اما در اولین جمعه هر ماه انتشار گزارش NFP آمریکا می‌تواند باعث ایجاد نوسانات شدید و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت شود.
برای اطلاع از اخبار اقتصادی، تعطیلی بانک‌ها و رویدادهای مهم در سراسر دنیا، می‌توان از سایت فارکس فکتوری استفاده کرد:
مثال روزهای پرریسک هفته برای معامله (گپ یکشنبه شب)
برای مثال، گپ یکشنبه شب (Sunday Night Gap) بیشتر در جفت‌ارزهای پرمعامله مانند EUR/USD و GBP/USD رخ می‌دهد، زیرا این نمادها نسبت به رویدادهای سیاسی و اقتصادی آخر هفته واکنش شدیدتری نشان می‌دهند.
معاملهگران حرفه‌ای چنین شکاف‌هایی را به‌عنوان نشانه‌ای بالقوه برای ورود یا خروج تحلیل می‌کنند، اما پر شدن آن تضمین‌شده نیست و گاهی تداوم شکاف می‌تواند آغازگر یک روند قدرتمند باشد.
اثر سوآپ سه‌برابری در سهشنبهها
یکی از ویژگی‌های کمتر شناخته‌شده سهشنبهها، اعمال سوآپ سه‌برابری (Triple Swap) است. این موضوع به‌دلیل محاسبه بهره شبانه آخر هفته توسط بروکرها اتفاق می‌افتد و می‌تواند روی سود یا زیان پوزیشنهای باز تاثیر قابل توجهی بگذارد. تریدرهایی که استراتژی میان‌مدت دارند باید این عامل را در مدیریت معاملات خود لحاظ کنند.
شلوغ ترین و پرحجم‌ترین ساعات بازار فارکس
همپوشانی سشن لندن و سشن نیویورک، با حضور فعال بانک‌ها، موسسات مالی و تریدرهای خرد، بالاترین حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.
به‌ویژه در کیل زون (Kill Zone) این دو سشن، بیشترین فرصت‌های ورود و خروج به بازار شکل می‌گیرد و بسیاری از حرکات کلیدی قیمت در همین بازه زمانی انجام می‌شوند. این بازه، پرتراکنشترین زمان در کل سشن‌ها است.
کیل زون‌های مهم در طول روز
ساعات کلیدی (Kill Zone) در سشن‌های معاملاتی فارکس به وقت ایران به شرح زیر هستند:
- کیل زون آسیا از ساعت 01:00 تا 03:00 UTC (04:30 الی 06:30 به وقت ایران)؛
- کیل زون لندن از ساعت 07:00 تا 10:00 UTC (ساعت 10:30 الی 13:30 به وقت ایران)؛
- کیل زون نیمه اول سشن نیویورک از ساعت 13:00 تا 16:00 UTC (16:30 الی 19:30 به وقت ایران) که با سشن لندن همپوشانی دارد؛
- کیل زون نیمه دوم سشن نیویورک از ساعت 18:00 الی 20:00UTC (21:30 الی23:30 به وقت ایران) که زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم است.
نمونه بازه زمانی کیل‌زون‌های مهم در طول روز، بر روی نمودار طلا
اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون
اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) نواحی زمانی پرنوسان بازار را با باکس‌های رنگی روی نمودار مشخص می‌کند و امکان تحلیل دقیق سشن‌های نیویورک، لندن و توکیو را فراهم می‌سازد.
این مناطق، که با عنوان کیل زون (Killzones) شناخته می‌شوند، معمولا با افزایش حجم معاملات و حرکات قیمتی پرشتاب همراه هستند و به‌عنوان نقاط مهم ورود یا خروج در نظر گرفته می‌شوند.
کاربرد این ابزار تنها محدود به فارکس (Forex) نیست و معاملهگران می‌توانند از آن در بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، سهام (Stocks) استفاده کنند. قابلیت اجرا در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت مانند M1،M5 و M15 یا در بازه‌های بزرگ‌ترH1 و H4 باعث میشود این اندیکاتور با سبک‌های معاملاتی متنوع همخوانی داشته باشد.
ویژگی‌های کلیدی Killzones Toolkit:
- پلتفرم: متاتریدر 5؛
- سطح مهارت: متوسط؛
- سبک‌های معاملاتی: اسکالپ (Scalp) و فست اسکالپ (Fast Scalper)؛
- نوع اندیکاتور: بازگشتی و شکست (Reversal & Breakout)؛
- بازارهای هدف: فارکس، کریپتو، سهام و سهام شرکتی.
این اندیکاتور نواحی زمانی کلیدی بازار را با رنگ‌های متمایز نمایش می‌دهد و امکان شناسایی دقیق سطوح مهم را فراهم می‌سازد. به‌عنوان نمونه، محدوده سبز رنگ در سشن نیویورک اغلب به‌عنوان سطح حمایتی عمل کرده و آغازگر حرکت‌های صعودی است.
در سوی دیگر، باکس آبی سشن لندن معمولا نقش مقاومت را ایفا کرده و شرایط را برای آغاز روندهای نزولی ایجاد می‌کند. برای درک بهتر از نحوه عملکرد آن، ویدئوی زیر را مشاهده کنید:
بخش تنظیمات امکان تغییر رنگ هر سشن، تعیین زمان آغاز، انتخاب تعداد کندل‌های مرجع و مشخص‌کردن حداکثر کندل‌های بررسی را فراهم می‌کند. این انعطاف‌پذیری، اندیکاتور را برای استراتژی‌های مختلف قابل استفاده می‌سازد.
در مجموع، اندیکاتور Killzones Toolkit به‌عنوان ابزاری مکمل در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و در کنار تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)، دید عمیق‌تری از رفتار قیمت در ساعات پرنوسان ارائه می‌دهد.
این اندیکاتور برای پلتفرم‌های متاتریدر4 و 5، بصورت رایگان در دسترس است:
- دانلود اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) برای متاتریدر 5
- دانلود اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) برای متاتریدر 4
نوسانات روزانه برخی از جفتارزها برای تشخیص بهترین روزهای ترید در فارکس
با بررسی بیشترین حرکت قیمتی (فاصله بالاترین"High" و پایین‌ترین"Low") هر جفت ارز در بازه‌های زمانی مختلف، میانگین نوسانات آن محاسبه میشود. به عنوان مثال در جدول زیر، میانگین نوسانات روزانه برخی از جفت ارزها در یک هفته، نمایان‌گر روزهای پرنوسان در هفته است:
روز هفته | میانگین نوسان EUR/USD | میانگین نوسان GBP/USD | میانگین نوسان USD/JPY |
دوشنبه | 80 پیپ | 95 پیپ | 65 پیپ |
سهشنبه | 120 پیپ | 140 پیپ | 90 پیپ |
چهارشنبه | 135 پیپ | 150 پیپ | 100 پیپ |
پنجشنبه | 145 پیپ | 160 پیپ | 110 پیپ |
جمعه | 100 پیپ | 120 پیپ | 85 پیپ |
در نظر داشته باشید که تعطیلات بانکی در آمریکا، اروپا یا ژاپن می‌تواند بر نقدینگی بازار تاثیر مستقیم بگذارد. در چنین روزهایی حجم معاملات کاهش مییابد و حرکات قیمتی کمتر قابل پیش‌بینی هستند.
بنابراین حتی در روزهای شلوغ هفته، اگر مصادف با تعطیلات رسمی باشند، ممکن است بازار شرایط آرام و کم‌عمق‌تری داشته باشد.
برای بررسی دقیق‌تر نمودار قیمت در روزهای هفته می‌توان به ویدیوی کانال یوتوب Twfforex نیز مراجعه کرد:
ماه های مناسب برای ترید در فارکس
بازارهای مالی معمولا در آغاز سال میلادی عملکرد بهتری دارند، در حالی که در پایان سال نیز فرصت‌های قیمتی جذابی ایجاد میشود. اثر ژانویه به فروش‌های گسترده ابتدای سال اشاره دارد که فضای مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌سازد.
ماه‌های ژانویه تا می به‌دلیل نوسانات بالا، دوره‌ای ایده‌آل برای معاملهگران فعال محسوب می‌شوند. همچنین پس از تابستان، در ماه‌های سپتامبر تا نوامبرنیز بازارها مجددا وارد فاز پرنوسان شده و فرصت‌های بیشتری برای معاملهگران فراهم می‌گردد.برای اطلاعات بیشتر می‌توان مقاله بهترین ماه‌های سال برای ترید فارکس سایت myfxbook.com را نیز مطالعه نمود.
بهترین ساعت معامله در فارکس برای ایرانی‌ها
بهترین زمان معامله در فارکس در پرنوسان‌ترین زمان بازار و تلاقی دو سشن لندن و سشن نیویورک رخ می‌دهد، که بازه زمانی ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت ایران است. این زمان با ساعات خواب و تایم کاری ادارات ایرانی‌ها تداخل ندارد.
برای اطلاع دقیق از زمان سشن‌های معاملاتی و ساعت کار بازار فارکس در مناطق زمانی مختلف دنیا می‌توان از ابزار کاربردی سشن‌های معاملاتی تریدینگ فایندر، با زمان‌بندی دقیق سشن‌های مختف و همپوشانی زمانی آن‌ها با ساعات باز و بسته شدن فارکس استفاده کرد.
بهترین روزها بر اساس استراتژی معاملاتی
انتخاب بهترین روزهای معاملاتی هفته در فارکس ، می‌تواند بسته به سبک معاملاتی متفاوت باشد:
- اسکالپرها (Scalpers): بیشترین فرصت برای ورود و خروج سریع در روزهای سهشنبه و پنجشنبه به‌دلیل نوسانات بالاتر؛
- سوئینگ‌تریدرها (Swing Traders): استفاده از ابتدای هفته برای تعیین روندهای کلان و ورود به معامله در روز چهارشنبه؛
- پوزیشن‌تریدرها (Position Traders): اجتناب از باز نگه‌داشتن پوزیشن در جمعهها برای دوری از ریسک گپ‌های قیمتی روز دوشنبه.
جمع‌بندی
سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، بهترین روزهای معاملاتی هفته در فارکس برای تریدرهای روزانه و تریدرهای اسکلپینگ هستند. در این روزها و با توجه به استراتژی‌های معاملاتی، تریدرها می‌توانند پس از ساعت باز شدن بازار فارکس، کیل زون‌ها و زمان‌های مناسب را انتخاب کنند.
در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، حجم معاملات به بالاترین حد خود می‌رسد و نوسانات بازار بیشتر از سایر روزها است. در مقابل، دوشنبه و جمعه نسبت به روزهای وسط هفته، حجم و نوسان کمتری دارند. در نتیجه، گزینه مناسبی به عنوان بهترین روزهای ترید در فارکس برای تریدرها نیستند.
