شکست ساختار (BOS) به شکست سقف یا کف قبلی در راستای تایید روند فعلی اشاره دارد؛ در حالی که تغییر کاراکتر (ChoCH)، تغییر احتمالی روند را با شکست ساختار اولیه نشان میدهد. درک مقایسه شکست ساختار (BOS) و تغییر کاراکتر (CHOCH) برای شناسایی روندها و نقاط ورود یا خروج از معاملات در سبک ICT و اسمارت مانی (SMC) کاربرد دارد.
شکست ساختار (Break of Structure - BOS) چیست؟
شکست ساختار به معنای ادامه روند بازار است. در روند صعودی، وقتی قیمت از سقف قبلی بالاتر برود و سقف جدیدی بسازد، روند ادامه پیدا می‌کند. در روند نزولی، وقتی قیمت از کف قبلی سقوط کند و کف جدیدی بسازد، روند ادامه پیدا می‌کند.
شکست ساختار صعودی
همزمان با قرارگیری قیمت در روند صعودی، سقف‌های جدیدی بالاتر از سقف‌های قبلی ایجاد می‌شوند. این حرکت همان شکست ساختار صعودی است که در آن قیمت سقف قبلی را می‌شکند و یک سقف بالاتر می‌سازد.
شکست ساختار نزولی
همزمان با قرارگیری قیمت در روند نزولی، کف‌های جدیدی پایین‌تر از کف‌های قبلی ایجاد می‌شوند. این اتفاق همان شکست ساختار نزولی است که در آن، قیمت کف قبلی را شکسته و یک کف پایین‌تر می‌سازد.
تغییر کاراکتر (CHOCH)
تغییر کاراکتر به معنای تغییر جهت روند بازار است. درصورت ساخت کف پایین‌تر در روند صعودی، روند نزولی شده و تغییر کاراکتر نزولی رخ میدهد. برعکس، اگر در روند نزولی، قیمت سقف بالاتری بسازد، روند صعودی می‌شود (تغییر کاراکتر صعودی).
در واقع، CHoCH زمانی رخ میدهد که ساختار قیمت در جهت مخالف روند قبلی شکسته شود و مسیر بازار تغییر کند.
تغییر کاراکتر صعودی
تغییر کاراکتر صعودی به تغییر روند بازار از نزولی به صعودی اشاره دارد. در روند نزولی، قیمت به‌طور مداوم کاهش یافته، اما همزمان با این تغییر، یک سقف بالاتر را به جای ساختن سقف‌های پایین‌تر می‌سازد. چنین اتفاقی پایان روند نزولی و شروع روند صعودی را نوید میدهد.
تغییر کاراکتر نزولی
تغییر کاراکتر نزولی به فرآیند تغییر روند بازار از صعودی به نزولی اشاره دارد. در روند صعودی، قیمت به‌طور مداوم کاهش یافته، اما همزمان با این تغییر، قیمت یک سقف پایین‌تر را به جای سقف‌های بالاتر می‌سازد. به بیان دیگر روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی شروع شده است.
BOS و CHOCH چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
جدول زیر چشم‌انداز بهتری از مقایسه شکست ساختار (BOS) و تغییر کاراکتر (CHOCH) فراهم می‌کند:
جنبه | شکست ساختار (Break of Structure) | تغییر کاراکتر (Change of Character) |
تعریف | الگویی برای ادامه روند | الگویی برای تغییر روند |
محل وقوع | امکان وقوع در هر دو روند صعودی و نزولی | امکان وقوع تنها در پایان روند |
اهمیت | شناسایی روند فعلی بازار و قدرت آن | شناسایی بازگشت و تغییر روند فعلی بازار |
BOS و CHoCH در کدام نقطه از چارت رخ می‌دهند؟
شکست ساختار در هر دو روند صعودی و نزولی و در زمان ادامه یافتن روند قبلی رخ میدهد. در مقابل، تغییر کاراکتر در زمان تغییر روند از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی رخ میدهد.
BOS یا CHOCH؛ کدامیک اطمینان‌پذیری بیشتری دارد؟
اگرچه BOS و CHOCH شامل شکست ساختار هستند، اما جهت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.
به همین دلیل، هر دو الگو اطمینان‌پذیری یکسانی دارند. با این حال، BOS نشاندهنده ادامه روند فعلی بازار است، در حالی که CHOCH بازگشت قیمت را منعکس کرده و حرکت‌های بزرگ‌تری (پیپ‌های بیشتری) را رقم می‌زند.
جمع بندی
سبک‌های (BOS) و (CHOCH) روش‌های مهمی برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی روندها در (ICT) هستند. شکست ساختار (BOS) ادامه روند را تایید می‌کند و تغییر کاراکتر (CHOCH) تغییر روند را نشان میدهد.
در این الگوها بسته شدن کندل برای تایید شکست یا تغییر روند ضروری است و دقت بیشتری به تحلیل تکنیکال می‌بخشد.
