انتخاب تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی، با بررسی فاکتورهای مختلف مانند سبک تحلیل و سبک معامله [ازجمله اسکالپ، ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ] انجام میشود.
سپس با توجه به فاکتورهای مختلف، یکی از انواع تایم فریم بلندمدت [روزانه و بالاتر]، میان‌مدت [1 تا 4 ساعته] و کوتاه‌مدت [1 تا 15 دقیقه] برای استراتژی انتخاب میشود.
راهنمای انتخاب تایم فریمهای کاربردی مناسب استراتژی معاملاتی
تایم فریم چیست؟
تایم فریم بازه زمانی میان باز و بسته شدن کندل در نمودار است. اعتبار اطلاعات و استراتژی معاملاتی هر تایم فریم نسبت به تایم فریم دیگر متفاوت است.
انتخاب تایم فریمهای کاربردی در تحلیل تکنیکال مناسب استراتژی معاملاتی، نحوه استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
انواع تایم فریم
تایم فریمها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند.
پارامتر مقایسه | بلندمدت | میان‌مدت | کوتاه‌مدت |
محدوده زمانی | روزانه و بالاتر | 1 تا 4 ساعته | 1 تا 15 دقیقه |
نوع معامله | سوئینگ تریدینگ | دی تریدینگ | اسکالپ |
حد سود | زیاد ولی تعداد معاملات کم | متوسط | کوچک ولی تعداد معاملات بالا |
ریسک به ریوارد | معمولا بالاتر | متعادل | معمولا پایین‌تر |
سبک تحلیل | سنتیمنت بازار، داده‌های کلان، سطوح بلندمدت | پرایس اکشن، اردر بلاک، واگرایی‌ها، ترندلاین | اندیکاتورها، پرایس اکشن، سفارش‌های سریع |
بسته به نیاز و هدف معامله‌گر، تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی از بین این سه دسته انتخاب میشود. انواع تایم فریمها:
در ادامه به معرفی و بررسی کامل تایم تایم فریمهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌پردازیم.
تایم فریم کوتاه‌مدت
تایم فریمهای 1 تا 15 دقیقه در دسته تایم فریم کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند؛ این تایم فریم مناسب معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ است.
ویژگی حرکات قیمت، ساختار بازار و تعداد معاملات در تایم فریم کوتاه‌مدت، باعث شده تا این تایم فریم برای استراتژی معاملاتی اسکالپ مناسب باشد:
- دارای نویزهای لحظهای
- حساس به اخبار فوری
- حرکات تند و غیر قابل پیش‌بینی
- ساختار بازار فشرده
- سرعت بالای شکست سطوح
- تعداد بالای معاملات
تایم فریم میان‌مدت
تایم فریمهای 1 تا 4 ساعته در دسته تایم فریم میان‌مدت قرار می‌گیرند؛ این تایم فریم مناسب معاملات میان‌مدت و سوئینگ است.
رفتار قیمت و ساختار بازار در بازه زمانی میان‌مدت، آن را به بهترین تایم فریم در فارکس
برای معاملات سوئینگبدل می‌کند؛ این فاکتورها در بازار عبارت‌ند از:
تایم فریم بلندمدت
تایم فریم روزانه و بالاتر در دسته تایم فریم بلندمدت قرار می‌گیرند؛ این تایم فریم مناسب معاملات بلندمدت و سوئینگ تریدینگ است.
به دلیل رفتار آرام، کاهش نوسانات کاذب و دیگر ویژگی‌ها در تایم فریم بلند مدت، میتوان آن را به عنوان بهترین تایم فریم برای نوسان گیری معاملات سوئینگ در نظر گرفت؛ این رفتار آرام، ویژگی‌های زیر را برای تایم فریم بلندمدت رقم زده است:
- کمترین نویز ممکن
- وضوح بالای روندها
- واکنش قیمتی کند اما معتبر
- ساختار بازار عمیق
- اعتبار بالا شکست سطوح
- تعداد معاملات کم
- کاهش تعداد شکست‌ها و افزایش اعتبار آن‌ها
داخل کانال یوتیوب The Trading Geek ویدیو راهنمای جامع انتخاب تایم فریم، منتشر شده است:
تاثیر نوع بازار بر انتخاب تایم فریم
انتخاب تایم فریم مناسب نوسان‌گیری تنها به سبک معاملاتی وابسته نیست، بلکه نوع بازار هم اهمیت دارد. در بازار فارکس که نوسانات شبانه‌روزی دارد، تایم فریمهای کوتاه‌مدت مثل M15 یا H1 بیشتر کاربرد دارند.
در بازار ارزهای دیجیتال که 24 ساعته فعال است، تایم فریم مناسب برای ارز دیجیتال، تایم فریمهای چهارساعته یا روزانه هستند. در بازارهای سهام جهانی، به دلیل محدودیت ساعات معاملاتی، تایم فریمهای روزانه و هفتگی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
مزایا و معایب هر تایم فریم
هر تایم فریم ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خود را دارد. بررسی این تفاوت‌ها باعث میشود انتخاب تایم فریم مناسب تحلیل تکنیکال شکل بگیرد.
تایم فریم | مزایا | معایب |
کوتاه‌مدت (M1 تا M30) | فرصت‌های متعدد، مناسب اسکالپ | نویز قیمتی بالا، نیاز به تمرکز مداوم |
میان‌مدت (H1 تا H4) | تعادل بین دقت و حجم معاملات | ریسک قابل توجه در زمان اخبار مهم |
بلندمدت (روزانه تا هفتگی) | تحلیل ساده‌تر روند، کم‌نویز | فرصت‌های کمتر، نیاز به سرمایه بزرگ‌تر |
راهنمای انتخاب تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی
بسته به فاکتورهای مختلف استراتژی معاملاتی ازجمله مدت زمان معامله، هدف معامله و مقدار نوسان مورد نظر، تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی انتخاب میشود.
تایم فریم مناسب اسکالپ
اسکالپ تریدینگ بر پایه معاملات سریع با سودهای محدود بنا شده است؛ در این نوع از معاملات، علاوه بر سرعت اجرا، کیفیت پلتفرم و بروکر، انتخاب تایم فریم مناسب اسکالپ نیز حائز اهمیت است. تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی اسکالپ، دو ویژگی اصلی دارد:
- حجم معاملات بالا
- اسپرد پایین
هدف از معاملات اسکالپ، دریافت سود از حداقل نوسان داخل بازار است؛ مهم‌ترین فاکتورها برای این هدف، انتخاب تایم فریمی با حجم معاملات بالا و اسپرد پایین هستند.
تایم فریم مناسب ترید روزانه
در ترید روزانه تحلیل، ورود و خروج از معامله در همان روز معاملاتی انجام میشود.
تایم فریم مناسب برای تحلیل روند روز و فرصت‌های معاملاتی معمولا تایم فریم پانزده دقیقه تا یک ساعته است.
در معاملات روزانه، سفارش حد سود یا حد ضرر باید در همان روز فعال شود؛ بدین دلیل، بهترین تایم فریم برای ترید روزانه علاوه بر تحلیل قیمت، باید به تحلیل زمان هم کمک کند.
تایم فریم مناسب سوئینگ تریدینگ
در سوئینگ تریدینگ، تحلیل بر اساس حرکات اصلی بازار [مدت زمان اجرا طی چند ساعت تا چند روز زمان] انجام میشود.
تشکیل شفاف الگوهای مختلف تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کلاسیک، برای معاملات سوئینگ اهمیت بالایی دارد.
معاملات سوئینگ اکثرا تا چند روز ادامه دارند؛ به همین دلیل، باید ساختار کلی بازار در تایم فریم انتخابی برای این نوع معاملات مشخص باشد. این مشخصات اغلب در تایم فریم ساعتی تا روزانه مشاهده می شود.
نقش روان‌شناسی در انتخاب تایم فریم
عوامل روانشناختی مانند میزان صبر، مدیریت هیجان و تحمل فشار معاملاتی نقش مهمی در انتخاب تایم فریم دارند.
- افراد کم‌صبر اغلب به تایم‌های کوتاه‌مدت تمایل پیدا می‌کنند اما بیشتر در معرض خطاهای هیجانی قرار دارند؛
- معامله‌گران با تمرکز و دقت بیشتر معمولاً تایم‌های میان‌مدت را انتخاب می‌کنند؛
- افرادی با دید سرمایه‌گذاری و صبر بالا، تایم‌های بلندمدت را ترجیح می‌دهند تا نویز کمتری تجربه شود.
تحلیل چند تایم فریمی (Multi Time Frame Analysis)
در تحلیل چند تایم فریمی، ابتدا روند کلی در تایم‌های بزرگ‌تر مثل روزانه یا هفتگی بررسی میشود و سپس ورود و خروج در تایم‌های کوچک‌تر مانند H1 یا M15 انجام می‌گیرد.
این روش امکان مشاهده تصویر کلی بازار و در عین حال یافتن نقطه ورود دقیق‌تر را فراهم می‌کند. برای نمونه، در نمودار روزانه EUR/USD ممکن است روند صعودی باشد اما در تایم 15 دقیقه‌ای نقطه مناسب ورود در یک پولبک مشخص شود.
در مقاله آموزش مفهوم مولتی تایم فریم سایت Investopedia این مفهوم به صورت کامل توضیح داده شده است.
مثال انتخاب تایم فریم مناسب
برای درک بهتر، استفاده از تایم فریم در ارز دیجیتال، فارکس و دیگر بازارهای را میتوان با مثال‌های واقعی نشان داد. این مثال‌ها کمک می‌کنند تا نحوه تصمیمگیری در شرایط مختلف بازار روشن‌تر شود.
- در نمودار EUR/USD تایم 15 دقیقه‌ای، الگوهای بازگشتی سریع فرصت ورود ایجاد می‌کنند؛
- در تایم 4 ساعته بیت‌کوین، شکست‌های مقاومتی و حمایتی نقش کلیدی دارند؛ از این رو، انتخاب تایم فریم مناسب ارز دیجیتال، به بهبود نرخ موفقیت معاملات کمک می‌کند؛
- در نمودار روزانه شاخص نزدک، روند کلی بازار مشخص میشود و موقعیت‌های بلندمدت شکل می‌گیرند.
اشتباهات رایج در انتخاب تایم فریم
بسیاری از ضررهای تریدرها به دلیل انتخاب نادرست یا تغییر دائم تایم فریم رخ می‌دهد. شناخت این خطاها می‌تواند کمک کند تا مسیر معاملاتی شفاف‌تر و منطقی‌تری داشته باشید.
- تغییر مداوم تایم فریم برای توجیه سیگنال اشتباه؛
- استفاده از تایم فریمهای خیلی کوتاه بدون داشتن استراتژی مشخص؛
- نادیده گرفتن تایم‌های بزرگ‌تر و تحلیل فقط بر اساس نمودارهای کوچک؛
- انتخاب تایم فریم نامتناسب با سرمایه و مدیریت ریسک شخصی.
اکسپرت نمودار تایم فریمهای سفارشی (Custom Timeframes Chart)
اکسپرتCustom Timeframes Chart ابزاری تخصصی برای ساخت نمودارهای غیراستاندارد است که بر اساس داده‌هایTick عمل می‌کند.
برخلاف تایم فریمهای پیش‌فرض متاتریدر، این ابزار توانایی تولید کندل‌های ثانیه‌ای (از ۱ تا ۹۰۰ ثانیه) را دارد؛ قابلیتی که به‌طور مستقیم در پلتفرم وجود ندارد و صرفاً از طریق چنین اکسپرت‌هایی امکان‌پذیر میشود.
این اکسپرت با ایجاد Custom Symbol در بخش Market Watch، داده‌های جمع‌آوری‌شده از جریان لحظهای بازار را به کندل‌هایی دقیق با چهار قیمت اصلی (Open, High, Low, Close) تبدیل می‌کند.
در نتیجه، نمودار نهایی به‌صورت مستقل روی پلتفرم معاملاتی نمایش داده شده و قابلیت استفاده هم‌زمان از اندیکاتورها، اکسپرت ادوایزرها و سایر ابزارهای تحلیلی را دارد.
نحوه عملکرد:
- جمع‌آوری داده‌های تیک: کوچک‌ترین تغییرات قیمتی ذخیره و پردازش می‌شوند؛
- ساخت کندل‌های سفارشی: کاربر می‌تواند تایم فریم دلخواه خود مانند T5 یا T15 را تعریف کرده و کندل‌های دقیق دریافت کند؛
- ایجاد نماد سفارشی: داده‌ها در قالب یک ابزار معاملاتی مجزا ثبت می‌شوند؛
- نمایش نمودار مستقل: چارت تولیدشده به‌طور کامل مانند یک نمودار استاندارد متاتریدر قابل تحلیل است.
ویژگی اصلی این ابزار، پشتیبانی از تحلیل‌های ثانیه‌ای و کوتاه‌مدت است. بنابراین برای استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ، مدل‌سازی رفتار قیمت در بازه‌های بسیار کوچک و بررسی دقیق ساختار بازار گزینه‌ای ایده‌آل محسوب میشود. همچنین امکان بهره‌گیری از آن در بازارهای مختلف از جمله فارکس، کریپتوکارنسی و سهام وجود دارد.
مراحل نصب:
- از منوی View وارد Navigator شوید؛
- در بخش Expert Advisors، اکسپرت را انتخاب و روی نمودار اجرا کنید؛
- تایم فریمهای سفارشی مدنظر را وارد نمایید.
پس از اجرا، یک پنل کنترلی شامل دکمه‌های زمان‌بندی ظاهر میشود و کاربر می‌تواند تنها با یک کلیک، نمودار سفارشی مورد نظر خود را ایجاد کند. نکته مهم آن است که تایم فریم نمودار پایه تأثیری بر عملکرد ندارد، زیرا خروجی به‌صورت یک چارت مستقل ارائه میشود.
دانلود اکسپرت نمودار تایم فریمهای سفارشی (Custom Timeframes Chart) در متاتریدر 5
جمع‌بندی
انتخاب تایم فریم مناسب منجر به کاهش نویز، بهینه‌سازی سیگنال‌ها و افزایش کارایی ابزارهای تحلیل تکنیکال میشود.
تحلیل ساختار بازار بدون در نظر گرفتن تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی، انسجام و کارایی کافی را در انجام معامله را ندارد.
برای اسکالپ، ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ، تایم فریم مناسب نه تنها بر اساس زمان، بلکه بر اساس نوع واکنش قیمت و رفتار ساختاری بازار انتخاب میشود.
