انتخاب تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی، با بررسی فاکتورهای مختلف مانند سبک تحلیل و سبک معامله [ازجمله اسکالپ، ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ] انجام میشود.
سپس با توجه به فاکتورهای مختلف، یکی از انواع تایم فریم بلندمدت [روزانه و بالاتر]، میان‌مدت [1 تا 4 ساعته] و کوتاه‌مدت[1 تا 15 دقیقه] برای استراتژی انتخاب میشود.
تایم فریم چیست؟
تایم فریم بازه زمانی میان باز و بسته شدن کندل در نمودار است. اعتبار اطلاعات و استراتژی معاملاتی هر تایم فریم نسبت به تایم فریم دیگر متفاوت است.
انتخاب تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی، نحوه استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
انواع تایم فریم
تایم فریم‌ها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند.
پارامتر مقایسه | بلندمدت | میان‌مدت | کوتاه‌مدت |
محدوده زمانی | روزانه و بالاتر | 1 تا 4 ساعته | 1 تا 15 دقیقه |
نوع معامله | سوئینگ تریدینگ | دی تریدینگ | اسکالپ |
حد سود | زیاد ولی تعداد معاملات کم | متوسط | کوچک ولی تعداد معاملات بالا |
ریسک به ریوارد | معمولا بالاتر | متعادل | معمولا پایین‌تر |
سبک تحلیل | سنتیمنت بازار، داده‌های کلان، سطوح بلندمدت | پرایس اکشن، اردر بلاک، واگرایی‌ها، ترندلاین | اندیکاتورها، پرایس اکشن، سفارش‌های سریع |
بسته به نیاز و هدف معامله‌گر، تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی از بین این سه دسته انتخاب میشود. انواع تایم فریم‌ها:
در ادامه به معرفی و بررسی کامل تایم تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌پردازیم.
تایم فریم کوتاه‌مدت
تایم فریم‌های 1 تا 15 دقیقه در دسته تایم فریم کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند؛ این تایم فریم مناسب معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپ است.
ویژگی حرکات قیمت، ساختار بازار و تعداد معاملات در تایم فریم کوتاه‌مدت، باعث شده تا این تایم فریم برای استراتژی معاملاتی اسکالپ مناسب باشد:
- دارای نویزهای لحظهای؛
- حساس به اخبار فوری؛
- حرکات تند و غیر قابل پیش‌بینی؛
- ساختار بازار فشرده؛
- سرعت بالای شکست سطوح؛
- تعداد بالای معاملات.
تایم فریم میان‌مدت
تایم فریم‌های 1 تا 4 ساعته در دسته تایم فریم میان‌مدت قرار می‌گیرند؛ این تایم فریم مناسب معاملات میان‌مدت و سوئینگ است.
رفتار قیمت و ساختار بازار در بازه زمانی میان‌مدت، آن را به تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی سوئینگ بدل می‌کند؛ این فاکتورها در بازار عبارت‌ند از:
- حرکات نسبتا متعادل بین نویز و روند؛
- معتبر بودن شکست سطوح؛
- وضوح مناسب ساختار بازار؛
- اعتبار مناسب الگوهای تحلیل؛
- امکان مدیریت ریسک مناسب؛
- تعداد متوسط معاملات.
تایم فریم بلندمدت
تایم فریم روزانه و بالاتر در دسته تایم فریم بلندمدت قرار می‌گیرند؛ این تایم فریم مناسب معاملات بلندمدت و سوئینگ تریدینگ است.
به دلیل رفتار آرام، کاهش نوسانات کاذب و دیگر ویژگی‌ها در تایم فریم بلند مدت، میتوان آن را به عنوان تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ در نظر گرفت؛ این رفتار آرام، ویژگی‌های زیر را برای تایم فریم بلندمدت رقم زده است:
- کمترین نویز ممکن؛
- وضوح بالای روندها؛
- واکنش قیمتی کند اما معتبر؛
- ساختار بازار عمیق؛
- اعتبار بالا شکست سطوح؛
- تعداد معاملات کم؛
- کاهش تعداد شکست‌ها و افزایش اعتبار آنها.
انتخاب تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی
بسته به فاکتورهای مختلف استراتژی معاملاتی ازجمله مدت زمان معامله، هدف معامله و مقدار نوسان مورد نظر، تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی انتخاب میشود.
تایم فریم مناسب اسکالپ
اسکالپ تریدینگ بر پایه معاملات سریع با سودهای محدود بنا شده است؛ در این نوع از معاملات، علاوه بر سرعت اجرا، کیفیت پلتفرم و بروکر، انتخاب تایم فریم مناسب نیز حائز اهمیت است. تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی اسکالپ، دو ویژگی اصلی دارد:
- حجم معاملات بالا؛
- اسپرد پایین.
هدف از معاملات اسکالپ، دریافت سود از حداقل نوسان داخل بازار است؛ مهم‌ترین فاکتورها برای این هدف، انتخاب تایم فریمی با حجم معاملات بالا و اسپرد پایین هستند.
تایم فریم مناسب ترید روزانه
در ترید روزانه تحلیل، ورود و خروج از معامله در همان روز معاملاتی انجام میشود.
تایم فریم مناسب برای تحلیل روند روز و فرصت‌های معاملاتی معمولا تایم فریم پانزده دقیقه تا یک ساعته است.
در معاملات روزانه، سفارش حد سود یا حد ضرر باید در همان روز فعال شود؛ بدین دلیل، تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی ترید روزانه علاوه بر تحلیل قیمت، باید به تحلیل زمان هم کمک کند.
تایم فریم مناسب سوئینگ تریدینگ
در سوئینگ تریدینگ، تحلیل بر اساس حرکات اصلی بازار [مدت زمان اجرا طی چند ساعت تا چند روز زمان] انجام میشود.
تشکیل شفاف الگوهای مختلف تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کلاسیک، برای معاملات سوئینگ اهمیت بالایی دارد.
معاملات سوئینگ اکثرا تا چند روز ادامه دارند؛ به همین دلیل، باید ساختار کلی بازار در تایم فریم انتخابی برای این نوع معاملات مشخص باشد. این مشخصات اغلب در تایم فریم ساعتی تا روزانه مشاهده میشود.
جمع‌بندی
انتخاب تایم فریم مناسب منجر به کاهش نویز، بهینه‌سازی سیگنال‌ها و افزایش کارایی ابزارهای تحلیل تکنیکال میشود.
تحلیل ساختار بازار بدون در نظر گرفتن تایم فریم مناسب استراتژی معاملاتی، انسجام و کارایی کافی را در انجام معامله را ندارد.
برای اسکالپ، ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ، تایم فریم مناسب نه تنها بر اساس زمان، بلکه بر اساس نوع واکنش قیمت و رفتار ساختاری بازار انتخاب میشود.
