الگوی الماس RTM (Diamond) ، یکی از الگوهای اصلی در سبک RTM است که خریداران و فروشندگان را به اشتباه می‌اندازد. این الگو زمانی نمایان میشود که بازارگردانها و موسسات مالی بزرگ، در حال جمعآوری نقدینگی در بازار باشند.
الگوی الماس تکنیکال، معمولا در انتهای روندهای قدرتمند شکل میگیرد و نشانه‌ای از تغییر قریب‌الوقوع جهت بازار است. این ساختار با ترکیبی از شکست‌های کاذب (False Breakouts)، فشردگی نوسانات و گسترش تدریجی دامنه حرکتی قیمت همراه است؛ وضعیتی که اغلب موجب گرفتار شدن معاملهگران خرد در حرکات فریبنده بازارگردانها میشود.
در حقیقت، الگوی الماس بیانگر فاز توزیع یا انباشت هوشمند است که در آن نهادهای بزرگ مالی با بهره‌گیری از نقدینگی حاصل از شکست‌های ساختگی، موقعیت‌های عمده خرید یا فروش خود را تکمیل می‌کنند.
تعریف الگوی الماس (Diamond)
الگوی الماس RTM، یک الگوی بازگشتی (Reversal) است که معمولا در سقف و کفهای اصلی بازار نمایان میشود. این الگو زمانی تشکیل میشود که الگوی QM نقض شده باشد.
برای تشکیل این الگو، ابتدا باید هنگام نمایان شدن الگوی کیو ام (QM) در بازار، قیمت پس از بازگشت به QM Zone، واکنشی در جهت الگوی کوآزیمودو نداشته و استاپ معاملهگران را جمعآوری کند.
در حرکت بعدی، قیمت پس از جمعآوری استاپ تریدرهای QM، تغییر جهت می‌دهد تا الگوی الماس (Diamond) RTM نمایان شود.
در الگوی الماس RTM، حد ضرر 5 دسته از معاملهگران فعال میشود که عبارتند از:
- فروشندگان در سقف اول
- خریداران در کف اول
- فروشندگان در سقف دوم
- خریداران در کف دوم
- فروشندگان در ناحیه QM Zone
تفاوت الگوی الماس RTM با الگوی الماس کلاسیک
برخلاف الگوی الماس کلاسیک که بر پایه خطوط روند متقاطع و شکست قیمتی تحلیل میشود، در سبک RTM تمرکز اصلی بر رفتار نقدینگی (Liquidity Behavior) و شکست‌های ساختگی (Fake Breakouts) قرار دارد. در جدول زیر به مقایسه دقیق الگوی الماس RTM و کلاسیک پرداخته شده است:
ویژگی‌ها/معیار مقایسه | الگوی الماس در سبک RTM | الگوی الماس کلاسیک |
مبنای تحلیلی | پایه رفتار نقدینگی (Liquidity Behavior) و شکست‌های ساختگی (Fake Breakouts) | اساس خطوط روند متقاطع و شکست قیمتی واقعی |
ساختار اولیه شکلگیری | نقض ساختار QM (Quasimodo)، تمرکز بر تغییر ساختار بازار (MSS) و دستکاری نقدینگی | ایجاد نوسان‌های متقارن و هم‌گرا (Symmetrical Swings) |
مفهوم کلیدی در تحلیل | مفاهیم CP (Compression)، استاپ‌هانتینگ (Stop Collection) و رفتار سفارشات موسسات | الگوی نموداری و خطوط روند، بدون توجه عمیق به جریان سفارشات |
نقطه ورود (Entry Trigger) | مبنای Fake Breakout یا بازگشت از ناحیه نقدینگی جمع‌شده، پیش از شکست نهایی ظاهری | شکست قطعی خط روند یا سطح حمایت/مقاومت |
محل شکلگیری متداول | نواحی کلیدی عرضه و تقاضا (Supply & Demand Zones) و محدوده‌های با نقدینگی بالا | میانه روند یا فازهای تغییر جهت بازار |
دقت تحلیلی و فیلتر نویزها | دقت بالا در شناسایی دستکاری قیمتی و نقدینگی پنهان، نویز کمتر | حساسیت بالا به نویز قیمتی و احتمال سیگنال‌های اشتباه بیشتر |
نسبت ریسک به بازده (R:R) | نسبت بالاتر به‌دلیل ورود زودتر از شکست ظاهری و حد ضرر کوچک‌تر | نسبت پایین‌تر به‌دلیل ورود دیرتر و تایید شکست |
نگاه به شکست قیمتی (Breakout) | شکست ساختگی (Fake) به‌عنوان نشانه ورود پول هوشمند | شکست واقعی به‌عنوان نشانه تغییر روند |
سطح کاربری و پیچیدگی | سطح پیشرفته، درک عمیق مفاهیم RTM و روان‌شناسی بازار | سطح ساده، تحلیل تکنیکال سنتی و قابل‌فهم برای معاملهگران عمومی |
راهنمای شناسایی Diamond
الگوی الماس، به‌طور کلی در دو نوع اصلی الگوی الماس صعودی و نزولی مشاهده میشود:
- الگوی الماس بازگشتی صعودی (Bullish Diamond): در انتهای روند نزولی تشکیل میشود و نشانه‌ای از احتمال آغاز روند صعودی جدید است؛
- الگوی الماس بازگشتی نزولی (Bearish Diamond): در پایان روند صعودی ظاهر میشود و بیانگر شروع فاز نزولی بازار است.
جهت شناسایی الگویی الماس (Diamond)، باید به نواحی عرضه و تقاضای اصلی در سبک RTM، شناخت و تسلط کافی داشت تا برای تشکیل این الگو در ناحیه مناسب قیمتی تصمیم‌گیری کرد.
معمولا الگوی الماس RTM، هنگام نرسیدن قیمت به ناحیه عرضه یا تقاضای اصلی عدم تشکیل کوآزیمادو، نمایان میشود.
به تعریفی دیگر، یک QM جعلی، پیش از رسیدن به ناحیه اصلی تشکیل شده و پس از جمعآوری نقدینگی الگوی QM، الگوی الماس شکل میگیرد و پس از آن تغییر روند قیمتی رخ می‌دهد.
مراحل معامله با الگوی Diamond
برای آموزش الگوی الماس RTM، باید طبق مراحل زیر عمل کرد:
- تشخیص نواحی عرضه و تقاضای اصلی؛
- تشخیص الگوی QM؛
- نقض شدن الگوی QM و حرکت فشرده (CP) قیمت در ناحیه QM Zone؛
- شکست جعلی یا واکنش تهاجمی قیمت؛
- ورود به معامله در جهت روند جدید.
1# تشخیص نواحی عرضه و تقاضای اصلی
برای تشخیص نواحی عرضه و تقاضای اصلی به روش RTM، باید تسلط کافی بر مفاهیم و اجزای سبک RTM مانند FTR، Flag، DP و موارد دیگر داشت. پس از تشخیص نواحی عرضه و تقاضا باید از برخورد قیمت با آنها مطمئن شوید؛ حتی نفوذ قیمت به میزان یک پیپ هم کفایت میکند.
ویدئوی آموزشی کانال Smart Risk در یوتوب به آموزش تشخص بهترین نواحی عرضه و تقاضا در بازار پرداخته و علاقمندان می‌توانند از آن بهره ببرند.
2# تشخیص الگوی QM
در مرحله بعد باید قیمت پیش از رسیدن به نواحی عرضه و تقاضا، الگوی QM را تشکیل دهد. معمولا تریدرهایی که از درست بودن نواحی تحلیلی خود اطمینان کافی ندارند، الگوی کوآزیمودو یا کیو ام (QM) را معامله می‌کنند و با فعال شدن حد ضرر معامله و افزایش احتمال تشکیل الگوی الماس RTM وارد معامله بعدی می‌شوند.
برای درک بهتر الگوی QM میتوان به مقاله آموزش الگوی کازیمادو (QM) در forexfactory.com نیز مراجعه کرد.
باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد، استاپ خوردن معامله الگوی QM در بازار اجتناب ناپذیر و یکی از نشانههای تشکیل الگوی الماس در سبک RTM است.
3# نقض الگوی QM و حرکت فشرده (CP) قیمت در ناحیه QM Zone
در اکثر مواقع، در مسیر نقض الگوی QM در بازار، قیمت در ناحیه QM Zone به صورت فشرده (CP) حرکت کرده و سپس، حد ضرر معاملهگران را جمعآوری میکند. در نتیجه، حرکت فشرده قیمت (CP) در ناحیه QM Zone، نشانه قدرتمندی جهت تشکیل الگوی الماس در بازار است.
4# شکست جعلی یا واکنش تهاجمی قیمت
قیمت پس از نقض الگوی QM، باید حد ضرر معاملهگران را به صورت یک شکست جعلی یا واکنش تهاجمی (کندل‌هایی با شدو‌های بلند) جمعآوری کند. دقیقا در همین حرکت قیمتی، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و موسسات مالی تامین شده و سپس روند جدید آغاز خواهد شد.
5# ورود به معامله در جهت روند جدید
پس ازشکست جعلی در الگوی QM نقض شده، قیمت با مومنتوم بالا تغییر جهت می‌دهد. با استفاده از تایید کندلی یا تاییدیه‌های اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال میتوان وارد معامله شد و حد ضرر را پشت سقف یا کف حاصل از یک شکست جعلی قرار داد.
حد سود معامله الگوی الماس RTM در SR های بعدی قرار میگیرد و با تایید این الگو، انتظار یک تغییر روند ادامه‌دار در قیمت وجود دارد.
مثال معامله با الگوی الماس (Diamond)
در ادامه به مثالی دیگر، برای برگشت صعودی قیمت، بعد از تشکیل الگوی الماس (Diamond) RTM می‌پردازیم:
نکات مهم در استفاده از الکوی الماس (Diamond)
در استفاده از الگوی الماس (Diamond) RTM نکات زیر را درنظر بگیرید:
- زمانی که الگوی QM، به ناحیه عرضه و تقاضای اصلی (FL، DP، FTR و موارد دیگر) نرسیده باشد، احتمال تشکیل الگوی الماس RTM وجود دارد؛
- در مواقعی که اطمینان لازم، جهت رسیدن قیمت به ناحیه اصلی عرضه یا تقاضا وجود ندارد، معامله الگوی QM توصیه میشود؛
- معاملهگران حرفهای با فعال شدن حد ضرر معامله الگوی QM به دنبال تشکیل الگوی الماس RTM و معامله آن هستند؛
- برای تایید و ورود به معامله الگوی الماس در سبک RTM، بهتر است منتظر شکست نزدیک‌ترین SR minor در ساختار قیمت بود؛ همچنین از تایید‌های دیگر در تحلیل تکنیکال نیز میتوان استفاده کرد؛
- در اکثر مواقع، پس از جمعآوری حد ضررهای تریدرهای الگوی QM، قیمت با مومنتوم بالاتری تغییر جهت می‌دهد که این امر، تاییدی برای احتمال تشکیل الگوی الماس RTM است.
کاربرد الگوی الماس RTM در تایم‌فریم‌های مختلف
الگوی الماس در سبک RTM بسته به تایم‌فریم معاملاتی رفتار متفاوتی نشان می‌دهد:
- در تایم‌فریم‌های بالا (H4، Daily): سیگنال‌ها از اعتبار بیشتری برخوردارند و فازهای نقدینگی با وضوح بالاتری قابل تشخیص هستند؛
- در تایم‌فریم‌های پایین (M15، M5): امکان ورودهای دقیق‌تر فراهم میشود اما میزان ریسک افزایش می‌یابد.
بهترین نتایج زمانی حاصل میشود که تایید الگو در تایم‌فریم بالاتر با ورود دقیق در تایم‌فریم پایین ترکیب شود.
مزایا و محدودیت‌های الگوی الماس RTM
در ادامه، به منظور تحلیل عمیق‌تر ساختار الگوی الماس (Diamond Pattern) در سبک RTM، جدول زیر به بررسی خلاصه‌ای از مهم‌ترین مزایا و معایب این الگو می‌پردازد.
مزایا | معایب |
دقت بالای سیگنال بازگشتی در نواحی نقدینگی | تشخیص دشوار در تایم فریم‌های پایین |
ریسک به ریوارد بسیار بالا نسبت به سایر الگوهای RTM | نیاز به تسلط کامل بر مفاهیم QM، CP و FL |
قابلیت ترکیب با تاییدیه‌های کندلی یا اندیکاتوری | احتمال خطا در بازارهای با نقدینگی پایین |
اندیکاتور الگوی الماس (Diamond Pattern Indicator) در متاتریدر
اندیکاتور Diamond Pattern برای MetaTrader ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی الگوی کلاسیک الماس در نمودار قیمت می‌پردازد. این الگو به‌عنوان یکی از ساختارهای برگشتی بازار (Reversal Pattern) شناخته میشود و می‌تواند نقاط تغییر جهت روند را در نواحی کلیدی بازار مشخص کند.
عملکرد این اندیکاتور بر پایه‌ی ترکیب خطوط ZigZag و تشخیص قله‌ها و دره‌های متوالی است تا ساختار الماس به‌صورت خودکار روی چارت نمایش داده شود.
- دانلود اندیکاتور الگوی الماس (Diamond Pattern Indicator) در متاتریدر 5
- دانلود اندیکاتور الگوی الماس (Diamond Pattern Indicator) در متاتریدر 4
الگوی الماس صعودی (Bullish Diamond Pattern) معمولا در پایان یک روند نزولی (Downtrend) شکل میگیرد و از احتمال تغییر حرکت بازار به سمت صعود خبر می‌دهد. در مقابل، الگوی الماس نزولی (Bearish Diamond Pattern) در انتهای روند صعودی (Uptrend) ظاهر شده و هشداری برای شروع کاهش قیمت است.
معاملهگران می‌توانند از این اندیکاتور در کنار سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) یا هنگام اصلاح قیمتی (Retracement) برای تایید بازگشت روند استفاده کنند. در نمودار جفت ارزی با تایم‌فریم 15 دقیقه، شناسایی یک Diamond Pattern صعودی، سیگنال خرید (Buy Position) را پس از شکست خط بالایی الگو، فعال میکند.
در این حالت، حد ضرر (Stop Loss) زیر آخرین کف و حد سود (Take Profit) معادل عمق الماس در نظر گرفته میشود. در مثال از جفت ارزی دیگر در تایم‌فریم 1 ساعته، الگوی الماس نزولی با شکست خط زیرین، سیگنال فروش (Sell Position) ایجاد میکند.
در بخش تنظیمات، گزینه‌ی Show ZigZag Line برای نمایش خط زیگزاگ فعال است و خصوصیات ظاهری مانند رنگ (Color)، ضخامت (Width) و سبک خط (Dashdot) قابل تغییر می‌باشند. برای نمایش الگو نیز گزینه‌ی Show Diamond Pattern فعال شده و رنگ آن معمولا آبی پررنگ تعیین میشود.
در نهایت، اندیکاتور Diamond Pattern را میتوان در بازارهای فارکس، کریپتوکارنسی، سهام و کالاها به‌کار برد. ترکیب آن با تحلیل روند در تایم‌فریم‌های بالاتر (High Timeframe) دقت سیگنال‌ها را افزایش داده و فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بیشتر ایجاد میکند.
جمع‌بندی
الگوی الماس یا دیاموند (Diamond)، از الگوهای بازگشتی اصلی در سبک آرتیام (RTM) است که در اکثر مواقع در کف و سقفهای اصلی نمایان میشود؛ در واقع، این الگو از روش‌های پیچیده موسسات مالی و بانک‌های بزرگ، برای جمعآوری نقدینگی در بازارهای مالی است.
الگوی الماس RTM پس از نقض الگوی کازیمادو (QM) تشکیل میشود و پس از جمعآوری حد ضررهای این الگو، شاهد تغییر جهت روند قیمت با مومنتوم بالا در بازار خواهیم بود.
با استفاده از الگوی الماس در سبک RTM، میتوان معاملاتی با ریسک به ریوارد (R:R) بالا در بازار انجام داد.
