الگوی بازگشتی الماس (Diamond) ، یکی از الگوهای اصلی در سبک RTM است که خریداران و فروشندگان را به اشتباه می‌اندازد. این الگو زمانی نمایان میشود که بازارگردان‌‌ها و موسسات مالی بزرگ، در حال جمعآوری نقدینگی در بازار باشند.
تعریف الگوی الماس (Diamond)
الگوی الماس RTM، یک الگوی بازگشتی (Reversal) است که معمولا در سقف و کفهای اصلی بازار نمایان میشود. این الگو زمانی تشکیل میشود که الگوی QM نقض شده باشد.
برای تشکیل این الگو، ابتدا باید هنگام نمایان شدن الگوی کیو ام(QM) در بازار، قیمت پس از بازگشت به QM Zone، واکنشی در جهت الگوی کوآزیمودو نداشته و استاپ معاملهگران را جمعآوری کند.
در حرکت بعدی، قیمت پس از جمعآوری استاپ تریدرهای QM، تغییر جهت می‌دهد تا الگوی الماس (Diamond) RTM نمایان شود.
در الگوی الماس RTM، حد ضرر 5 دسته از معاملهگران فعال میشود که عبارتند از:
- فروشندگان در سقف اول
- خریداران در کف اول
- فروشندگان در سقف دوم
- خریداران در کف دوم
- فروشندگان در ناحیه QM Zone
راهنمای شناسایی Diamond
جهت شناسایی الگویی الماس (Diamond)، باید به نواحی عرضه و تقاضای اصلی در سبک RTM، شناخت و تسلط کافی داشت تا برای تشکیل این الگو در ناحیه مناسب قیمتی تصمیم‌گیری کرد.
معمولا الگوی الماس RTM، هنگام نرسیدن قیمت به ناحیه عرضه یا تقاضای اصلی عدم تشکیل کوآزیمادو، نمایان میشود. به تعریفی دیگر، یک QM جعلی، پیش از رسیدن به ناحیه اصلی تشکیل شده و پس از جمعآوری نقدینگی الگوی QM، الگوی الماس شکل میگیرد و پس از آن تغییر روند قیمتی رخ می‌دهد.
مراحل معامله با الگوی Diamond
برای معامله الگوی الماس RTM، باید طبق مراحل زیر عمل کرد:
- تشخیص نواحی عرضه و تقاضای اصلی؛
- تشخیص الگوی QM؛
- نقض شدن الگوی QM و حرکت فشرده (CP) قیمت در ناحیه QM Zone؛
- شکست جعلی یا واکنش تهاجمی قیمت؛
- ورود به معامله در جهت روند جدید.
1# تشخیص نواحی عرضه و تقاضای اصلی
برای تشخیص نواحی عرضه و تقاضای اصلی به روش RTM، باید تسلط کافی بر مفاهیم و اجزای سبک RTM مانند FTR، Flag، DP و موارد دیگر داشت. پس از تشخیص نواحی عرضه و تقاضا باید از برخورد قیمت با آنها مطمئن شوید؛ حتی نفوذ قیمت به میزان یک پیپ هم کفایت میکند.
2# تشخیص الگوی QM
در مرحله بعد باید قیمت پیش از رسیدن به نواحی عرضه و تقاضا، الگوی QM را تشکیل دهد. معمولا تریدرهایی که از درست بودن نواحی تحلیلی خود اطمینان کافی ندارند، الگوی کوآزیمودو یا کیو ام (QM) را معامله می‌کنند و با فعال شدن حد ضرر معامله و افزایش احتمال تشکیل الگوی الماس RTM وارد معامله بعدی می‌شوند.
باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد، استاپ خوردن معامله الگوی QM در بازار اجتناب ناپذیر و یکی از نشانههای تشکیل الگوی الماس در سبک RTM است.
3# نقض الگوی QM و حرکت فشرده (CP) قیمت در ناحیه QM Zone
در اکثر مواقع، در مسیر نقض الگوی QM در بازار، قیمت در ناحیه QM Zone به صورت فشرده (CP) حرکت کرده و سپس، حد ضرر معاملهگران را جمعآوری میکند. در نتیجه، حرکت فشرده قیمت (CP) در ناحیه QM Zone، نشانه قدرتمندی جهت تشکیل الگوی الماس در بازار است.
4# شکست جعلی یا واکنش تهاجمی قیمت
قیمت پس از نقض الگوی QM، باید حد ضرر معاملهگران را به صورت یک شکست جعلی یا واکنش تهاجمی (کندل‌هایی با شدو‌های بلند) جمعآوری کند. دقیقا در همین حرکت قیمتی، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و موسسات مالی تامین شده و سپس روند جدید آغاز خواهد شد.
5# ورود به معامله در جهت روند جدید
پس از شکست جعلی در الگوی QM نقض شده، قیمت با مومنتوم بالا تغییر جهت می‌دهد. با استفاده از تایید کندلی یا تاییدیه‌های اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال میتوان وارد معامله شد و حد ضرر را پشت سقف یا کف حاصل از یک شکست جعلی قرار داد.
حد سود معامله الگوی الماس RTM در SRهای بعدی قرار میگیرد و با تایید این الگو، انتظار یک تغییر روند ادامه‌دار در قیمت وجود دارد.
مثال معامله با الگوی الماس (Diamond)
در ادامه به مثالی دیگر، برای برگشت صعودی قیمت، بعد از تشکیل الگوی الماس(Diamond) RTM می‌پردازیم:
نکات مهم در استفاده از الکوی الماس (Diamond)
در استفاده از الگوی الماس (Diamond) RTM نکات زیر را درنظر بگیرید:
- زمانی که الگوی QM، به ناحیه عرضه و تقاضای اصلی (FL، DP، FTR و موارد دیگر) نرسیده باشد، احتمال تشکیل الگوی الماس RTM وجود دارد؛
- در مواقعی که اطمینان لازم، جهت رسیدن قیمت به ناحیه اصلی عرضه یا تقاضا وجود ندارد، معامله الگوی QM توصیه میشود؛
- معاملهگران حرفه‌ای با فعال شدن حد ضرر معامله الگوی QM به دنبال تشکیل الگوی الماس RTM و معامله آن هستند؛
- برای تایید و ورود به معامله الگوی الماس در سبک RTM، بهتر است منتظر شکست نزدیک‌ترین SR minor در ساختار قیمت بود؛ همچنین از تایید‌های دیگر در تحلیل تکنیکال نیز میتوان استفاده کرد؛
- در اکثر مواقع، پس از جمعآوری حد ضررهای تریدرهای الگوی QM، قیمت با مومنتوم بالاتری تغییر جهت می‌دهد که این امر، تاییدی برای احتمال تشکیل الگوی الماس RTM است.
جمع‌بندی
الگوی الماس یا دیاموند (Diamond)، از الگوهای بازگشتی اصلی در سبک آرتیام (RTM) است که در اکثر مواقع در کف و سقف‌های اصلی نمایان میشود؛ در واقع، این الگو از روش‌های پیچیده موسسات مالی و بانک‌های بزرگ، برای جمعآوری نقدینگی در بازارهای مالی است.
الگوی الماس RTM پس از نقض الگوی کازیمادو (QM) تشکیل میشود و پس از جمعآوری حد ضررهای این الگو، شاهد تغییر جهت روند قیمت با مومنتوم بالا در بازار خواهیم بود.
با استفاده از الگوی الماس در سبک RTM، میتوان معاملاتی با ریسک به ریوارد (R:R) بالا در بازار انجام داد.
