اکوییتی در بازار فارکس ارزش لحظه‌ای دارایی معامله‌گر را نشان می‌دهد. این مقدار از مجموع بالانس حساب، سود و زیان شناور تشکیل شده و به‌طور مداوم تغییر می‌کند.
شناخت دقیق اکوییتی در فارکس در مدیریت ریسک، محاسبه مارجین آزاد و جلوگیری از مارجین کال کاربرد دارد.
تعریف اکوییتی (موجودی خالص)
اکوییتی یا موجودی خالص، نمایان‌گر ارزش لحظه‌ای حساب معاملاتی در فارکس است که علاوه بر بالانس حساب، میزان سود یا زیان شناور ناشی از معاملات باز را نیز در بر میگیرد. این شاخص به عنوان معیار اصلی تعیین پایداری مالی معامله‌گر محسوب میشود. المان‌های محاسبه اکوییتی:
- بالانس حساب: مجموع سپرده‌ها، برداشت‌ها و سود و زیان تحقق‌یافته از معاملات بستهشده است؛
- سود و زیان شناور: سود یا زیان تحقق‌نیافته که در معاملات باز وجود دارد و تحت تأثیر نوسانات بازار است.
فرمول محاسبه اکوییتی
در صورت عدم وجود معامله باز، اکوییتی برابر با بالانس حساب است. درصورت باز بودن معاملات، اکوییتی با تغییرات بازار دچار نوسان میشود. فرمول محاسبه اکوییتی:
- اکوییتی = بالانس حساب + سود یا زیان شناور
نقش اکوییتی در مدیریت سرمایه
اکوییتی در فارکس به‌عنوان یک معیار حیاتی، تاثیر مستقیمی بر مقدار نقدینگی قابل استفاده، مارجین لول و توانایی ورود به معاملات جدید دارد.
محاسبه سطح مارجین
سطح مارجین بالاتر به معنای امکان انجام معاملات بیشتر است. فرمول محاسبه سطح مارجین:
- سطح مارجین = (اکوییتی/مارجین استفادهشده) × 100%
کنترل مارجین آزاد
کاهش اکوییتی، مارجین آزاد را کاهش داده و دسترسی به معاملات جدید را محدود می‌کند.
- مارجین آزاد = اکوییتی - مارجین استفادهشده
جلوگیری از مارجین کال و استاپ اوت
- اگر اکوییتی بیش از حد کاهش یابد، مارجین کال فعال شده و فرصت باز کردن معاملات جدید از بین می‌رود.
- افت اکوییتی به حد بحرانی ممکن است منجر به استاپ اوت شود که در آن، بروکر برخی از معاملات را به‌صورت خودکار می‌بندد.
محاسبه اکوییتی در شرایط مختلف
درک محاسبات موجودی خالص یا همان اکوییتی منجر میشود تا معامله‌گران وضعیت مالی خود را ارزیابی کرده و مدیریت سرمایه بهتری داشته باشند. در زیر چند مثال به همین منظور آورده شده است:
مثال بدون معامله باز
- بالانس حساب: 5,000 دلار
- معاملات باز: ندارد
- اکوییتی: 5,000 دلار (برابر با بالانس حساب)
مثال معامله باز با سود
- بالانس حساب: 5,000 دلار
- سود شناور: 1,200 دلار
- اکوییتی: 6,200 دلار (افزایش‌یافته به دلیل سود شناور)
مثال معامله باز با زیان
- بالانس حساب: 5,000 دلار
- زیان شناور: 800 دلار
- اکوییتی: 4,200 دلار (کاهش‌یافته به دلیل زیان شناور)
نتیجه‌گیری
اکوییتی نشان‌دهنده ارزش لحظه‌ای حساب است که علاوه بر بالانس، سود و زیان شناور را نیز در نظر میگیرد. نظارت بر اکوییتی، امکان جلوگیری از مارجین کال و استاپ اوت را فراهم می‌کند.
همچنین، کنترل صحیح اکوییتی منجر به بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی و کاهش ریسک‌های غیرضروری میشود.
