تحلیل فاندامنتال

تصمیمات بانک‌های مرکزی، تغییرات تورم و عملکرد مالی شرکت‌ها از عوامل کلیدی در حرکت بازارهای مالی هستند. انتشار نرخ بهره (Interest Rate)، شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و نرخ بیکاری (Unemployment Rate) بر ارزش دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند. تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) این داده‌ها را بررسی کرده و نقش آن‌ها را در تعیین روندهای قیمتی مشخص می‌کند. معامله‌گران بسته به نوع بازار از داده‌های فاندامنتال مختلفی استفاده می‌کنند. در فارکس، شاخص‌هایی مانند نرخ بهره و تراز تجاری (Trade Balance) اهمیت دارند، در بازار سهام، معیارهایی مانند سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E Ratio) تحلیل می‌شوند، و در کریپتوکارنسی، عوامل پذیرش سازمانی و تغییرات قوانین نظارتی (Regulatory Changes) نقش مهمی دارند. تحلیل داده‌های اقتصادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از جهت‌گیری کلی بازار و تأثیر شاخص‌های کلان بر نوسانات قیمت داشته باشند. تریدینگ فایندر (TradingFinder) با ارائه آموزش‌های رایگان در زمینه بررسی گزارش‌های اقتصادی، ارزیابی تأثیر داده‌های فاندامنتال بر حرکات قیمتی و ترکیب این تحلیل با سایر روش‌های معاملاتی، امکان تحلیل عمیق‌تر بازار را برای معامله‌گران فراهم کرده است.

سطح:
مبتدی
متوسط
پیشرفته
حرفه‌ای
اسپرد بازدهی اوراق در فارکس [بررسی ارتباط اختلاف بازدهی اوراق با Carry Trade]

اسپرد بازدهی اوراق در فارکس [بررسی ارتباط اختلاف بازدهی اوراق با Carry Trade]

پیشرفته
10 دقیقه

اسپرد اوراق تفاوت بازدهی اوراق دو اقتصاد مختلف را نشان می‌دهد و معمولا به دلیل تحرکات معامله‌گران در استراتژی کری ترید، روند...

رابطه قیمتی نفت و دلار چگونه است؟ [تاثیر نفت در تراز تجاری و GDP آمریکا]

رابطه قیمتی نفت و دلار چگونه است؟ [تاثیر نفت در تراز تجاری و GDP آمریکا]

متوسط
9 دقیقه

دلار و نفت در طول تاریخ به دلیل وابستگی اقتصاد آمریکا به واردات نفت و قیمت‌گذاری طلای سیاه به دلار، واگرایی داشتند. در...

شاخص دلار [DXY] چیست؟ [تاثیر سیاست پولی فدرال رزرو و شرایط اقتصاد جهانی بر DXY]

شاخص دلار [DXY] چیست؟ [تاثیر سیاست پولی فدرال رزرو و شرایط اقتصاد جهانی بر DXY]

متوسط
12 دقیقه

شاخص دلار یا DXY، قدرت دلار آمریکا نسبت به اقتصادهای رقیب را نشان می‌دهد. این شاخص پس از فروپاشی نظام ارزی برتون وودز در سال...

تاثیر سیاست پولی بر تورم [انقباضی و انبساطی + مدت زمان تاثیر سیاست پولی]

تاثیر سیاست پولی بر تورم [انقباضی و انبساطی + مدت زمان تاثیر سیاست پولی]

متوسط
12 دقیقه

سیاست پولی با تاثیر مستقیم روی نقدینگی، منجر به کاهش یا افزایش تورم می‌شود؛ چگونگی تاثیر سیاست پولی بر تورم اقتصادی به نوع...

سیاست پولی چیست؟ [سیاست پولی انقباضی، انبساطی و تاثیر آن‌ها در رشد اقتصادی]

سیاست پولی چیست؟ [سیاست پولی انقباضی، انبساطی و تاثیر آن‌ها در رشد اقتصادی]

مبتدی
9 دقیقه

سیاست‌های پولی، دوره‌های رونق و رکود را در اقتصاد تشکیل می‌دهند. از این رو آشنایی با سیاست پولی، ابزارهای آن مثل نرخ بهره،...

نقش انتظارات در بازارهای مالی چیست؟ [انتظارات نرخ بهره و پیشخور شدن قیمت]

نقش انتظارات در بازارهای مالی چیست؟ [انتظارات نرخ بهره و پیشخور شدن قیمت]

پیشرفته
8 دقیقه

انتظارات در بازارهای مالی، عامل نوسانات قیمت پیش از انتشار داده واقعی هستند؛ درواقع معامله‌گران با توجه به پیش‌بینی و انتظار خود...

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال [تحلیل وایت پیپر، شاخص‌ آن‌چین و شاخص ترس و طمع]

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال [تحلیل وایت پیپر، شاخص‌ آن‌چین و شاخص ترس و طمع]

متوسط
9 دقیقه

در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، شاخص‌های آن‌چین (On-Chain Metrics)، مارکت کپ و عرضه توکن، وایت پیپر و تیم توسعه، وضعیت قانونی و...

انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو "CME FedWatch" [تاثیر داده‌های فیوچرز بر DXY]

انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو "CME FedWatch" [تاثیر داده‌های فیوچرز بر DXY]

متوسط
10 دقیقه

تغییرات نرخ بهره آمریکا رابطه مستقیمی با ارزش دلار دارند؛ به همین دلیل می‌توان از این تغییرات برای پیش‌بینی روند دلار و رصد...

معاملات کری ترید (Carry trade) چیست؟ ارتباط نرخ بهره و استراتژی کری ترید

معاملات کری ترید (Carry trade) چیست؟ ارتباط نرخ بهره و استراتژی کری ترید

متوسط
8 دقیقه

کری تریدرها ارزی با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در بازارهایی با سود بالاتر [اوراق با سود بالاتر، طلا، سهام و..]...

رکود تورمی؛ دلایل ایجاد رکود تورمی اقتصاد + راه‌های خروج از رکود [تنظیم نرخ ارز]

رکود تورمی؛ دلایل ایجاد رکود تورمی اقتصاد + راه‌های خروج از رکود [تنظیم نرخ ارز]

متوسط
9 دقیقه

رکود تورمی بدترین فاز اقتصاد است که اگرچه در آن نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، اما بجای کاهش تورم، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد....

تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟ تاثیر تقاضا و سرمایه‌‌گذاری در GDP

تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟ تاثیر تقاضا و سرمایه‌‌گذاری در GDP

متوسط
9 دقیقه

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) یا “GDP”، معیار اصلی رشد اقتصادی است که وضعیت رونق یا رکود را در اقتصاد نشان...

هاوکیش “Hawkish” و داویش “Dovish” - سیاست انقباضی و انبساطی (افزایش و کاهش نرخ بهره)

هاوکیش “Hawkish” و داویش “Dovish” - سیاست انقباضی و انبساطی (افزایش و کاهش نرخ بهره)

متوسط
10 دقیقه

موضع داویش، به سیاست پولی انبساطی اشاره داشته و با هدف تقویت رشد اقتصادی اجرا می‌شود که تضعیف ارز مربوطه را به دنبال دارد....