تحلیل فاندامنتال

تصمیمات بانک‌های مرکزی، تغییرات تورم و عملکرد مالی شرکت‌ها از عوامل کلیدی در حرکت بازارهای مالی هستند. انتشار نرخ بهره (Interest Rate)، شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و نرخ بیکاری (Unemployment Rate) بر ارزش دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند. تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) این داده‌ها را بررسی کرده و نقش آن‌ها را در تعیین روندهای قیمتی مشخص می‌کند. معامله‌گران بسته به نوع بازار از داده‌های فاندامنتال مختلفی استفاده می‌کنند. در فارکس، شاخص‌هایی مانند نرخ بهره و تراز تجاری (Trade Balance) اهمیت دارند، در بازار سهام، معیارهایی مانند سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E Ratio) تحلیل می‌شوند، و در کریپتوکارنسی، عوامل پذیرش سازمانی و تغییرات قوانین نظارتی (Regulatory Changes) نقش مهمی دارند. تحلیل داده‌های اقتصادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از جهت‌گیری کلی بازار و تأثیر شاخص‌های کلان بر نوسانات قیمت داشته باشند. تریدینگ فایندر (TradingFinder) با ارائه آموزش‌های رایگان در زمینه بررسی گزارش‌های اقتصادی، ارزیابی تأثیر داده‌های فاندامنتال بر حرکات قیمتی و ترکیب این تحلیل با سایر روش‌های معاملاتی، امکان تحلیل عمیق‌تر بازار را برای معامله‌گران فراهم کرده است.

سطح:
مبتدی
متوسط
پیشرفته
حرفه‌ای
نقش انتظارات در بازارهای مالی چیست؟ [انتظارات نرخ بهره و پیشخور شدن قیمت]

نقش انتظارات در بازارهای مالی چیست؟ [انتظارات نرخ بهره و پیشخور شدن قیمت]

پیشرفته
8 دقیقه

انتظارات در بازارهای مالی، عامل نوسانات قیمت پیش از انتشار داده واقعی هستند؛ درواقع معامله‌گران با توجه به پیش‌بینی و انتظار خود...

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال [تحلیل وایت پیپر، شاخص‌ آن‌چین و شاخص ترس و طمع]

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال [تحلیل وایت پیپر، شاخص‌ آن‌چین و شاخص ترس و طمع]

متوسط
9 دقیقه

در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، شاخص‌های آن‌چین (On-Chain Metrics)، مارکت کپ و عرضه توکن، وایت پیپر و تیم توسعه، وضعیت قانونی و...

انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو "CME FedWatch" [تاثیر داده‌های فیوچرز بر DXY]

انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو "CME FedWatch" [تاثیر داده‌های فیوچرز بر DXY]

متوسط
10 دقیقه

تغییرات نرخ بهره آمریکا رابطه مستقیمی با ارزش دلار دارند؛ به همین دلیل می‌توان از این تغییرات برای پیش‌بینی روند دلار و رصد...

معاملاتCarry trade  چیست؟ ارتباط نرخ بهره و استراتژی کری ترید

معاملاتCarry trade چیست؟ ارتباط نرخ بهره و استراتژی کری ترید

متوسط
8 دقیقه

کری تریدرها ارزی با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در بازارهایی با سود بالاتر [اوراق با سود بالاتر، طلا، سهام و..]...

رکود تورمی؛ دلایل ایجاد رکود تورمی اقتصاد + راه‌های خروج از رکود [تنظیم نرخ ارز]

رکود تورمی؛ دلایل ایجاد رکود تورمی اقتصاد + راه‌های خروج از رکود [تنظیم نرخ ارز]

متوسط
9 دقیقه

رکود تورمی بدترین فاز اقتصاد است که اگرچه در آن نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، اما بجای کاهش تورم، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد....

تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟ تاثیر تقاضا و سرمایه‌‌گذاری در GDP

تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟ تاثیر تقاضا و سرمایه‌‌گذاری در GDP

متوسط
9 دقیقه

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) یا “GDP”، معیار اصلی رشد اقتصادی است که وضعیت رونق یا رکود را در اقتصاد نشان...

هاوکیش “Hawkish” و داویش “Dovish” - سیاست انقباضی و انبساطی (افزایش و کاهش نرخ بهره)

هاوکیش “Hawkish” و داویش “Dovish” - سیاست انقباضی و انبساطی (افزایش و کاهش نرخ بهره)

متوسط
10 دقیقه

موضع داویش، به سیاست پولی انبساطی اشاره داشته و با هدف تقویت رشد اقتصادی اجرا می‌شود که تضعیف ارز مربوطه را به دنبال دارد....

گزارش COT چیست؟ تحلیل سنتیمنت بازار، رصد معاملات هج فاندها و مارکت میکر

گزارش COT چیست؟ تحلیل سنتیمنت بازار، رصد معاملات هج فاندها و مارکت میکر

متوسط
7 دقیقه

در تحلیل سنتیمنتال (بررسی احساسات بازار)، گزارش COT (Commitments of Traders) یکی از ابزارهایی است که داده‌هایی درباره موقعیت‌های...

رکود اقتصادی [اقدامات دولت و پیش‌بینی رکود از طریق منحنی بازده]

رکود اقتصادی [اقدامات دولت و پیش‌بینی رکود از طریق منحنی بازده]

متوسط
12 دقیقه

رکود، دوره‌ای در چرخه اقتصاد است که با افزایش نرخ بیکاری و تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان همراه است؛ در این شرایط، دولت و بانک مرکزی...

تاثیر نرخ بهره در بازارهای مالی چگونه است؟ [فارکس، سهام، طلا و ارز دیجیتال]

تاثیر نرخ بهره در بازارهای مالی چگونه است؟ [فارکس، سهام، طلا و ارز دیجیتال]

متوسط
11 دقیقه

نرخ بهره یک ابزار کلیدی برای اجرای سیاست پولی بانک ‌مرکزی است که تغییرات آن، نوسانات شدیدی را در بازارهای مالی رقم می‌زند....

فیوچرز “Futures” چیست؟ قابل استفاده در هجینگ و کنترل ریسک

فیوچرز “Futures” چیست؟ قابل استفاده در هجینگ و کنترل ریسک

متوسط
9 دقیقه

قرارداد فیوچرز یک ابزار برای ترید و نوسان‌گیری یا پوشش ریسک است؛ قرارداد آتی با تثبیت قیمت در آینده این امکان را برای...

تفاوت بازار فارکس و فیوچرز [مقایسه اهرم و حجم معاملات در Forex و Futures]

تفاوت بازار فارکس و فیوچرز [مقایسه اهرم و حجم معاملات در Forex و Futures]

مبتدی
9 دقیقه

فارکس و فیوچرز دو بازار مالی جذاب با تفاوت در ماهیت، ویژگی‌ها [ساعت کاری، نقدینگی و عمق بازار] و کاربرد در ترید...