الگوهای هارمونیک، با ترکیب ویژگی‌های هندسی و نسبتهای فیبوناچی، یکی از ابزارهای مناسب برای پیش‌بینی قیمت هستند.
کاربرد اصلی الگوهای هارمونیک، شناسایی نقاط بازگشتی قیمت است؛ با استفاده از این الگوها میتوان سطحی را شناسایی کرد که قیمت در آن تمایل به تغییر جهت دارد.
الگوهای هارمونیک پترن چیستند؟
الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال، ترکیبی از الگوهای نموداری و نسبتهای فیبوناچی هستند که برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت استفاده میشوند.
الگوهای هارمونیک از مدل‌هایی همچون خفاش، خرچنگ، پروانه و کوسه تشکیل میشوند که هر یک دارای نسبتهای خاصی برای تعیین ورود و خروج از معاملات هستند. این الگو در تمام بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس کاربرد دارد.
این الگوها با رعایت قوانین نسبتهای هندسی و عددی، میزان سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهند.
مزایا و معایب الگوهای هارمونیک
جدول زیر نشان‌دهنده مزایا و معایب الگوهای هارمونیک پترن پیشرفته است:
مزایا | معایب |
دقت بالا به دنبال استفاده از نسبتهای دقیق فیبوناچی | پیچیدگی در شناسایی الگوها به‌صورت دستی |
قابل استفاده در بازارها و بازه‌های زمانی مختلف | وابستگی به ابزارهای فیبوناچی برای اندازه‌گیری دقیق |
ارائه نقاط ورود و خروج مشخص | احتمال تفسیر ذهنی شناسایی الگوها |
معرفی انواع الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونیک به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم میشوند که به ترتیب نشان‌دهنده احتمال افزایش یا کاهش قیمت در بازار هستند. انواع الگوهای هارمونیک:
الگوی ABCD
الگوی ABCD یکی از ساده‌ترین الگوهای هارمونیک است که از سه حرکت قیمتی و چهار نقطه تشکیل شده است:
- حرکت AB: حرکت اولیه قیمت؛
- حرکت BC: موج اصلاحی که در جهت مخالف AB قرار دارد؛
- حرکت CD: حرکت هم‌جهت با AB که معمولا طول و زمان یکسانی دارد.
نسبتهای کلیدی فیبوناچی در الگوی ABCD:
- اصلاح BC باید معادل 0.618 از AB باشد؛
- طول و زمان CD باید با AB برابر باشد.
معامله‌گران می‌توانند معاملات را در نقطه C [منطقه بازگشت بالقوه(PRZ)] باز کنند یا منتظر بمانند تا الگو در نقطه D تکمیل شود.
الگوی خفاش (BAT)
الگوی خفاش یا BAT در سال 2001 توسط اسکات کارنی "Scott Carney" شناسایی شد؛ این الگو زمانی معتبر است که نقطه B به 50% حرکت XA بازگردد.
نسبتهای کلیدی فیبوناچی در الگوی خفاش:
- نقطه B باید 2%تا 50 % از XA را اصلاح کند؛
- گسترش CD باید حداقل 1.618 از BC باشد؛
- نقطه D منطقه بازگشت احتمالی (PRZ) را تشکیل می‌دهد.
الگوی گارتلی (Gartley)
این الگو توسط آقای گارتلی "HM Gartley" توسعه داده شد و مشابه الگوی BAT است؛ با این حال الگو نسبتهای فیبوناچی دقیق‌تری دارد:
- اصلاح نقطه B باید 0.618 از XA باشد؛
- اصلاح نقطه D باید 0.786 از XA باشد.
در این الگو، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را در نقطه X و حد سود را در نقطه C قرار دهند.
الگوی پروانه (Butterfly)
الگوی پروانه توسط برایس گیل مور "Bryce Gilmore" معرفی شد و یک الگوی بازگشتی است. این الگو از چهار حرکت قیمتی X-A، A-B،B-C و C-D تشکیل میشود.
اگرچه الگوی پروانه شباهت زیادی به الگوی گارتلی دارد اما در پروانه، نقطه D پایین‌تر از گارتلی است.
نسبت کلیدی فیبوناچی در الگوی پروانه:
اصلاح 0.786 از XA برای تعیین نقطه B استفاده میشود و منطقه بازگشت احتمالی (PRZ) را مشخص میکند.
الگوی خرچنگ (Crab)
این الگو توسط اسکات کارنی "Scott Carney" شناسایی شد؛ در الگوی خرچنگ، میتوان در نقاط اوج یا کف شدید بازار وارد معامله شد.
نسبتهای کلیدی فیبوناچی در الگوی خرچنگ:
- نقطه D باید 1.618 از XA باشد تا PRZ قوی را تشکیل دهد؛
- گسترش BC معمولا بین 2.618تا 3.618 از AB است.
الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)
این پترن کمی متفاوت از الگوی خرچنگ (Crab) است. تنها تفاوت آنها در نقطه B است که باید 0.886 از حرکت XA باشد و از نقطه B فراتر نرود. پروجکشن یا گسترش BC می‌تواند در محدوده 2.24 تا 3.618 رخ دهد.
الگوی کوسه (Shark)
الگوی کوسه توسط اسکات کارنی به بازارهای مالی معرفی شد؛ اگرچه این الگو شباهت‌های چشمگیری با الگوی Crab است اما از پنج نقطه O، X، A، B و X تشکیل میشود.
نسبتهای کلیدی فیبوناچی در الگوی کوسه:
- اصلاح AB باید بین 1.13 تا 1.618 از XA باشد؛
- گسترش BC به 113% از OX می‌رسد؛
- نقطه 50 درصد D معادل اصلاح BC است.
در این الگو معاملات در نقطه C باز میشوند؛ همچنین، نقطه D به عنوان هدف سود تعیین میشود.
نحوه شناسایی و رسم الگوهای هارمونیک
شناسایی الگوهای هارمونیک طی سه مرحله انجام میشود؛ نحوه شناسایی الگوهای هارمونیک پیشرفته:
- نقاط محوری اصلی (A، B، C، D) را روی نمودار قیمت پیدا کنید؛
- بازگشت‌ها و گسترش‌های قیمت را با استفاده از سطوح فیبوناچی اندازه‌گیری کنید؛
- ساختار الگو را با استفاده از ابزارهای شناسایی الگوهای هارمونیک مانند اندیکاتورهای هارمونیک پترن شناسایی کنند.
- اندیکاتور الگوهای هارمونیک پترن برای متاتریدر 4؛
- اندیکاتور الگوهای هارمونیک پترن برای متاتریدر 5؛
- اندیکاتور الگوهای هارمونیک پترن برای تریدینگ ویو.
- نواحی حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) را بر اساس پیش‌بینی‌های فیبوناچی تعیین کنند.
سیگنال‌های معاملاتی و میزان موفقیت هارمونیک پترن پیشرفته
الگوهای هارمونیک سیگنال‌های معاملاتی متعددی ارائه می‌دهند:
- منطقه بازگشت احتمالی (PRZ): نواحی احتمالی بازگشت روند را مشخص میکند؛
- منطقه حد ضرر (SLZ): این سطح نشان‌دهنده نقطه‌ای است که با رسیدن قیمت به آن، لازم است معامله بسته شده تا از زیان بیشتر جلوگیری شود؛
- منطقه حفاظت از سود (PPZ): این منطقه، سطح مناسب برای حفظ سود را مشخص میکند؛
- هدف اولیه سود (IPO): اهداف سود را بر اساس بازگشت‌های فیبوناچی تنظیم میکند.
جمع‌بندی
الگوهای هارمونیک با استفاده از نسبتهای فیبوناچی، نقاط بازگشت قیمت را شناسایی می‌کنند. این الگوها شامل ABCD، خفاش، گارتلی، پروانه، خرچنگ، خرچنگ عمیق و کوسه هستند.
شناسایی صحیح این الگوها نیاز به مهارت بالایی دارد. ترکیب این الگوها با شاخص‌های روند و حجم معاملات، دقت سیگنال‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد.
