آموزش معامله با واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال؛ واگرایی صعودی و نزولی

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیمی است که بر پایه اندیکاتورها تعریف شده و معامله‌گران برای شناسایی ادامه روند از آن استفاده می‌کنند.

این نوع واگرایی برخلاف واگرایی معمولی، نشان‌دهنده ادامه مسیر فعلی قیمت است.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال ادامه روند است اما اندیکاتور نشانه‌هایی از تغییرات ظاهری در حرکت را نمایش می‌دهد. برخلاف واگرایی معمولی که به تغییر روند اشاره دارد، واگرایی مخفی معمولا نشان‌دهنده ادامه روند و تثبیت جهت حرکت بازار است.

این مفهوم در بازارهای مالی مختلف از جمله سهام، ارزهای دیجیتال و بازار فارکس کاربرد دارد. در واقع، واگرایی مخفی در فارکس به عنوان یکی از روش‌های کلیدی برای شناسایی فرصت‌های ادامه روند استفاده می‌شود.

انواع واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی واگرایی‌های مخفی در 2 حالت صعودی و نزولی وجود دارند که در ادامه به جزئیات آنها پرداخته می‌شود.

واگرایی مخفی صعودی

واگرایی مخفی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف بالاتر (Higher Low) ایجاد کند، اما اندیکاتور کف پایین‌تری (Lower Low) را نشان دهد. چنین وضعیتی معمولا در روندهای صعودی ظاهر شده و می‌تواند سیگنالی برای ادامه افزایش قیمت باشد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی مخفی صعودی قابل مشاهده است:

واگرایی مخفی نزولی

واگرایی مخفی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سقف پایین‌تر (Lower High) ثبت کند، اما اندیکاتور سقف بالاتری (Higher High) را نشان دهد.

این حالت معمولا در روندهای  نزولی دیده شده و به عنوان نشانه‌ای از ادامه کاهش قیمت عمل می‌کند. معامله با واگرایی مخفی در این شرایط می‌تواند برای فرصت‌های معاملاتی در جهت نزولی بازار مفید باشد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی مخفی نزولی قابل مشاهده است:

معامله با واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال

معامله با واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال نیازمند دقت بالا و استفاده از ابزارهای تاییدکننده است. مراحل معامله با واگرایی مخفی:

1# شناسایی واگرایی مخفی

ابتدا باید وجود واگرایی مخفی بین قیمت و اندیکاتور را بررسی کرد. برای این کار، از اندیکاتورهایی مانند  RSI، MACD و Stochastic استفاده کنید.

2# تایید سیگنال‌ها

برای اطمینان از صحت سیگنال واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال، بهتر است از دیگر ابزارها مانند الگوهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح فیبوناچی استفاده کنید.

3# ورود به معامله

در صورت تایید واگرایی می‌توان وارد معامله شد. در واگرایی مخفی صعودی، فرصت ورود به موقعیت خرید (Buy) و در واگرایی مخفی نزولی، فرصت ورود به موقعیت فروش (Sell) فراهم است.

4# مدیریت ریسک

حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را تعیین کنید تا درصورت تغییر شرایط بازار از زیان‌های سنگین جلوگیری شود.

مقایسه واگرایی مخفی با واگرایی معمولی

واگرایی معمولی زمانی شکل می‌گیرد که حرکت قیمت و اندیکاتور در جهت مخالف باشند و معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف روند فعلی و احتمال بازگشت آن در نظر گرفته می‌شود.

در مقابل، واگرایی مخفی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت، بر خلاف اندیکاتور، در جهت روند غالب حرکت کند و این وضعیت معمولاً ادامه روند را تأیید می‌کند. به بیان ساده، واگرایی معمولی به تغییر جهت بازار اشاره دارد، درحالی‌که واگرایی مخفی احتمال حفظ روند موجود را تقویت می‌کند.

آیا واگرایی مخفی در فارکس قابل استفاده است؟

واگرایی مخفی در فارکس یکی از روش‌های تحلیلی محبوب برای شناسایی نقاط ادامه روند در نمودارهای قیمتی جفت‌ارزها است. با استفاده از این مفهوم، معامله‌گران قادر هستند تا در جهت روند غالب باقی مانده و از اصلاح‌های کوتاه‌مدت برای ورود به معاملات با ریسک کمتر استفاده کنند.

جمع‌بندی

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال ابزاری برای شناسایی ادامه روندها در بازارهای مالی است. واگرایی مخفی “Hidden Divergance” با مقایسه رفتار قیمت و اندیکاتورهای نوسان‌نما (اسیلاتور) قابل شناسایی است.

معامله با این روش به ویژه در بازار فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد و در بهبود استراتژی‌های معاملاتی [ازجمله معامله با شکست حمایت یا مقاومت، سوئیگ تریدینگ و الگوهای پرایس اکشن] استفاده می‌شود.