مفهوم ساختار بازار پیشرفته (Advance Market Structure) در سبک ICT بر مبنای دستهبندی سقف‌ها و کف‌ها شکل گرفته است. این دستهبندی می‌تواند مکملی برای تشخیص بهتر شکست‌های مختلف در ساختار بازار باشد.
دسته بندی ساختار بازار پیشرفته بدین صورت است که سقف‌ها (Highs) و کف‌ها (Lows) بر اساس بازه‌های کوتاه مدت (Short Term)، میان مدت (Intermediate Term) و بلند مدت (Long Term) نام‌گذاری میشوند.
ساختار بازار چیست؟
ساختار بازار به الگوی حرکتی قیمت در هرکدام از مقاطع زمانی مشخص اشاره میکند. تحلیل نقاط سقف و کف قیمت، درک روند کلی و دینامیک بازار را امکان پذیر می‌سازد.
انواع ساختار بازار
- ساختار بازار صعودی (Bullish Market Structure): به معنای افزایش مداوم قیمت است که این وضعیت با سقف‌های بلندمدت بالاتر و کفهای بلندمدت بالاتر در نمودار قیمت مشخص میشود؛
- ساختار بازار نزولی (Bearish Market Structure): به معنای کاهش مداوم قیمت است که با کفهای بلندمدت پایینتر و سقف‌های بلندمدت پایینتر مشخص میشود؛
- ساختار بازار خنثی (Sideway Market Structure): قیمت در یک محدوده مشخص نوسان میکند، به طوری که سقف‌ها و کفهای آن در یک سطح قرار می‌گیرند.
ساختار بازار پیشرفته (Advance Market Structure) چند نوع است؟
ساختار بازار پیشرفته به سبک ICT به سه سقف [کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت] و سه کف [کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت] تقسیم میشود.
سقف‌ها (Highs)
در این مفهوم سه نوع سقف مختلف [STH, ITH, LTH] وجود دارد که در زیر هر یک از آنها توضیح داده شده است:
سقف کوتاهمدت (Short Term High) - به اختصار STH
سقف کوتاهمدت در تحلیل ICT به یک "نوسان سقف (Swing High)" اشاره دارد که از سه کندل تشکیل شده است. در این حالت، سقف (سایه بالایی) کندل دوم (میانی) از سقف هر دو کندل اول (در سمت چپ) و سوم (در سمت راست) بالاتر است. بنابراین، سقف کندل دوم (میانی) بهعنوان سقف کوتاهمدت (STH) شناخته میشود.
سقف میان مدت (Intermediate Term High) - به اختصار ITH
واژه "میانمدت" به چیزی اشاره دارد که در وسط یا بین دو مرحله قرار گرفته باشد. سقف میانمدت (ITH) اساساً یک سقف کوتاهمدت است، اما با این تفاوت که در سمت چپ و راست آن، سقف‌های کوتاهمدت پایین‌تری قرار دارند.
این سقف در میان دو سقف کوتاهمدت قرار گرفته و از هر دو سقف کوتاهمدت سمت چپ و راست خود بالاتر است.
سقف بلند مدت (Long Term High) – به اختصار LTH
سقف بلندمدت (LTH) بهطور طبیعی یک سقف میانمدت است، اما معمولاً در یک چارچوب زمانی بالاتر و پس از یک واکنش قیمتی در یک ناحیه PD شکل میگیرد.
سقف بلندمدت (LTH) با یک سقف میانمدت در مرکز دو سقف میانمدت دیگر نشان داده میشود. این سقف، بالاترین سقف میانمدت است که سقف‌های میانمدت پایین‌تری در سمت چپ و راست آن قرار دارند.
کف‌ها (Lows)
در این مفهوم سه نوع کف مختلف [STL, ITL, LTL] وجود دارد که در زیر هر یک از آنها توضیح داده شده است:
کف کوتاه مدت (Short Term Low) - به اختصار STL
کف کوتاهمدت در تحلیل ICT به یک "نوسان کف (Swing Low)" اشاره دارد که از سه کندل تشکیل شده است. در این حالت، کف (سایه پایینی) کندل دوم (میانی) از کف هر دو کندل اول (در سمت چپ) و سوم (در سمت راست) پایینتر است. بنابراین، کف کندل دوم (میانی) بهعنوان کف کوتاهمدت (STL) شناخته میشود.
کف میان مدت (Intermediate Term Low) - به اختصار ITL
واژه "میانمدت" به چیزی اشاره دارد که در وسط یا بین دو مرحله قرار گرفته باشد. کف میانمدت (ITL) اساساً یک کف کوتاهمدت است، اما با این تفاوت که کفهای کوتاهمدت بالاتری در سمت چپ و راست آن قرار دارند.
این کف در میان دو کف کوتاهمدت قرار گرفته و از هر دو کف کوتاهمدت سمت چپ و راست خود پایینتر است.
کف بلند مدت (Long Term Low) – به اختصار LTL
کف بلندمدت (LTL) بهطور طبیعی یک کف میانمدت است، اما معمولاً در یک چارچوب زمانی بالاتر و پس از یک واکنش قیمتی در ناحیه (Premium/Discount) شکل میگیرد.
کف بلندمدت (LTL) با یک کف میانمدت در مرکز دو کف میانمدت دیگر نشان داده میشود. این کف، پایینترین کف میانمدت است که کفهای میانمدت بالاتری در سمت چپ و راست آن قرار دارند.
جمع‌بندی
در ساختار بازار صعودی، قیمت سقف‌های بلندمدت بالاتر و کفهای بلندمدت بالاتر را ایجاد میکند. درصورتی که انتظار روند صعودی وجود داشته باشد، نباید کف بلندمدت بالاتر را بشکند؛ اما اگر این کف شکسته شود و قیمت از آن عبور کند، دیگر بازار صعودی نخواهد بود.
در ساختار بازار نزولی نیز قیمت کفهای بلندمدت پایینتر و سقف‌های بلندمدت پایینتر را ایجاد میکند؛ بدین ترتیب برای نزول قیمت نباید سقف بلندمدت پایینتر را بشکند.
