استراتژی رنج آسیا “ICT Asian Range” بر حرکت‌های قیمت در طول سشن آسیا [از ساعت 7 عصر تا نیمهشب به وقت نیویورک] متمرکز است.
این استراتژی به اندیکاتورهای پیچیده یا الگوریتم‌های پیشرفته نیازی ندارد؛ بلکه به توانایی معامله‌گر در مشاهده و تفسیر حرکت‌های قیمتی در یک محدوده زمانی خاص و تسلط بر مفاهیم سبک ICT متکی است.
استراتژی ICT Asian Range چیست؟
بنا بر استراتژی رنج آسیا، رنج قیمت در طول سشن آسیا، اطلاعات مهمی در مورد حرکت‌های احتمالی بازار در سشنهای بعدی ارائه می‌دهد. مشخصات استراتژی رنج آسیا:
- بازه زمانی: معمولا از ساعت 7 عصر تا نیمهشب به وقت نیویورک؛
- شناسایی: بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در این دوره خاص.
محدوده آسیایی چه اهمیتی دارد؟
درک محدوده آسیایی فقط یک تمرین تئوری نیست؛ بلکه شانس موفقیت شما در معاملات را افزایش می‌دهد.
دلایل اهمیت محدوده آسیایی:
- بینش اولیه بازار: محدوده آسیایی روند روزانه بازار را تعیین کرده و به شما این امکان را می‌دهد تا احساسات بازار را زودتر از قبل پیشبینی کنید؛
- شاخص‌های نقدینگی: نحوه تنظیم پوزیشن‌های بازیگران بزرگ بازار را نشان داده و سرنخ‌هایی درباره حرکت‌های احتمالی قیمت ارائه می‌دهد؛
- پیشبینی نوسانات: میزان نوسانات قیمتی این سشن، راهنمایی برای پیشبینی میزان نوسانات در طول سشنهای بعدی است؛
- مدیریت ریسک: محدوده آسیایی، سطوح مناسبی برای تعیین حد ضرر و حد سود فراهم میکند.
چگونه از استراتژی رنج آسیا استفاده کنیم؟
برای اجرای موثر استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range، مراحل زیر را دنبال کنید:
- شناسایی محدوده آسیایی: حرکت‌های قیمتی را در طول سشن آسیایی مشاهده کرده و به نوسانات کلیدی توجه کنید؛
- علامت‌گذاری محدوده: بالاترین قیمت و پایینترین قیمت این دوره را علامت‌گذاری کنید، چرا که این سطوح به نقاط مرجع کلیدی تبدیل می‌شوند؛
- تحلیل شکست‌ها: حرکت‌های قیمتی فراتر از محدوده تعیین‌شده را دنبال کنید؛ این حرکات نشان‌دهنده تغییرات احتمالی بازار هستند؛
- بررسی زمینه بازار: تحلیل خود را با روندهای کلی بازار (سوگیری یا بایاس روزانه) هماهنگ کرده تا دقت معاملات را افزایش دهید؛
- انجام معاملات: براساس شکست‌ها یا بازگشت‌ها از محدوده، پوزیشن را باز کنید.
پیاده‌سازی استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range در شرایط صعودی
- رسم محدوده: محدوده سقف و کف آسیایی را به سشنهای آینده انتقال دهید تا چارچوب معاملاتی خود را تنظیم کنید؛
- جست‌وجوی افت قیمت: در بازار صعودی، منتظر باشید تا قیمت به زیر کف محدوده آسیایی برسد، نقدینگی را جارو کرده و معامله‌گران را به دام بیندازد.
- گزینه‌های ورود: پس از جمع‌آوری کف محدوده آسیایی، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کنید:
- پوزیشن خرید زیر قیمت باز شدن نیمهشب نیویورک بگیرید، اما پیش از گرفتن کف محدوده آسیایی خرید نکنید؛
- زمانی خرید کنید که قیمت معکوس شده و از سقف محدوده آسیایی عبور میکند؛ در چنین شرایطی جهت صعودی قیمت تایید میشود؛
- درصورت از دست رفتن فرصت معامله خرید زیر باز شدن نیمه شب، منتظر بمانید تا قیمت در زمان باز شدن نیویورک به سقف محدوده آسیایی بازگردد.
پس از جارو شدن نقدینگی محدوده آسیایی، دنبال تغییر ساختار بازار(MSS) ICT ، بگردید تا معکوس شدن قیمت تایید شود.
پیاده‌سازی استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range در شرایط نزولی
- رسم محدوده: همانند شرایط صعودی، محدوده را به سشنهای آتی منتقل کنید؛
- جست‌وجوی شکست: در بازار نزولی، منتظر بمانید تا قیمت به بالای سقف محدوده آسیایی برسد، سپس نقدینگی را جارو کرده و معامله‌گران را به دام بیندازد.
- گزینه‌های ورود: پس از جمع‌آوری سقف محدوده آسیایی، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کنید:
- پوزیشن فروش را بالای قیمت باز شدن نیمهشب نیویورک باز کرده، اما پیش از جمع‌آوری سقف محدوده آسیایی اقدام به فروش نکنید؛
- هنگام معکوس شدن قیمت نسبت به فروش اقدام کنید؛ جهت نزولی قیمت با رسیدن آن به زیر کف محدوده آسیایی تایید میشود؛
- درصورت از دست رفتن فرصت فروش در بالای باز شدن نیمه شب، منتظر بمانید تا قیمت در زمان باز شدن نیویورک به کف محدوده آسیایی بازگردد.
پس از جاروی نقدینگی محدوده آسیایی، به دنبال یک تغییر ساختار بازار (MSS) ICT بگردید تا معکوس شدن قیمت تایید شود.
استراتژی رنج آسیا با کدام ستاپ‌ها ترکیب میشود؟
ادغام استراتژی رنج آسیا“ICT Asian Range” شانس موفقیت در معاملات را گسترش می‌دهد:
استراتژی شکست
- ورود به معامله زمانی که قیمت از محدوده آسیایی خارج میشود؛
- استفاده از حجم یا دیگر اندیکاتورها برای تایید شکست و افزایش احتمال موفقیت.
استراتژی گپ ارزش منصفانه
- شناسایی گپ‌های قیمتی قابل‌توجه که در طول شکست‌ها ایجاد می‌شوند؛
- استفاده از گپ ارزش منصفانه (FVG) به عنوان نقاط ورود یا خروج برای کسب سود از اختلافات قیمت.
ادغام با اندیکاتورها
- ترکیب تحلیل محدوده آسیایی با RSI، MACD یا میانگینهای متحرک برای رویکردی چند جانبه؛
- استفاده از تحلیل تایمفریمهای مختلف برای درک جامع شرایط و روند بازار.
مدیریت ریسک در استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range چگونه انجام میشود؟
- حجم پوزیشن: حجم را بر اساس تحمل ریسک و اندازه حساب معاملاتی تنظیم کنید؛
- تعیین حد ضرر: از مرزهای محدوده آسیایی برای تعیین سطح منطقی حد ضرر استفاده کنید؛
- نسبت ریسک ریوارد: معاملات را با نسبت ریسک ریوارد مناسب [1:2 به عنوان مثال] باز کنید.
نکات کلیدی بهبود استراتژی رنج آسیا
- استفاده از همگرایی: استراتژی خود را با دیگر روش‌های تحلیل ترکیب کرده تا سیگنال‌های قوی‌تری داشته باشید.
- نظارت بر حجم: حجم غیرعادی بینش‌های بیشتری ارائه داده و به تایید ایده‌های معاملاتی کمک میکند؛
- مدیریت ریسک: با استفاده از حد ضرر، اندازه پوزیشن را مدیریت کرده تا سرمایه خود را حفظ کنید؛
- ژورنال معاملاتی: نتایج خود را ثبت کنید تا استراتژی بهتری در طول زمان داشته باشید.
جمع‌بندی
استراتژی ICT Asian Range بر اساس حرکات قیمت در بازه زمانی سشن آسیایی طراحی شده است. در واقع این استراتژی فرصت شناسایی محدوده آسیایی، تحلیل شکست‌ها و بررسی زمینه کلی بازار را فراهم میکند.
