استراتژی معاملاتی Bread و Butter نزولی – ستاپ معاملاتی مناسب اسکالپ سبک ICT

ستاپ معاملاتی Bread  و Butter نزولی، در صورت نزولی بودن بایاس روزانه (Daily Bias)، موقعیت‌هایی برای ورود به معاملات کوتاه‌مدت فروش ارائه می‌کند.

استراتژی نون و کره با تمرکز بر مفاهیم سبک ICT مانند IPDA و جوداس سوئینگ (Judas Swing)، بین 1 تا 3 نقطه در روز برای ورود به معاملات اسکالپ ارائه می‌دهد.

در این استراتژی ابتدا بایاس روزانه شناسایی شده و سپس تحلیل‌ها و موقعیت‌های ورود با توجه به آن شناسایی می‌شود؛ از این رو، اکثر معاملات این ستاپ هم‌جهت با روند اصلی است.

ستاپ معاملاتی Bread و Butter نزولی چیست؟

هنگام نزولی بودن بایاس روزانه (Daily Bias)، احتمال باز شدن قیمت در ابتدای روز معاملاتی و در نزدیکی سقف روز قبل (Daily High) زیاد است.

در این مواقع، احتمال برداشت نقدینگی (Liquidity Grab) در بالای سقف روز قبل برای شروع حرکت نزولی در روز جدید وجود دارد.

استراتژی معاملاتی Bread و Butter نزولی در سبک ICT با بررسی رفتار نقدینگی، نقاط ورود به معاملات فروش در روند نزولی را شناسایی می‌کند.

مفهوم بایاس روزانه در مقاله آموزش Daily Bias سایت Writo Finance به صورت کامل آموزش داده شده است:

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی Bread و Butter

استراتژی معاملاتیBread و Butter نزولی در سبک ICT نقاط ورود نسبتا بالایی در روز ارائه می‌دهد، اما نسبت ریسک به ریوارد آن، در بیشتر مواقعپایین‌تر از 1.2 است.

جدول مزایا و معایب ستاپ معاملاتی Bread  و Butter:

عملکرد الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در استراتژی معاملاتیBread و Butter نزولی

الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در استراتژی معاملاتی Bread و Butter نزولی، بر اساس دو مدل توزیع غیر مستقیم (Offset-Distribution) و بازتوزیع (Re-Distribution) عمل می‌کند.

توزیع غیر مستقیم (Offset Distribution)

الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در مدل توزیع غیر مستقیم، با افزایش قیمت به بالای سقف قبلی، معاملات فروشندگان را استاپ هانت کرده و نقدینگی لازم برای شروع حرکت اصلی را جذب می‌کند.

بازتوزیع (Re Distribution)

در این مدل از تحویل قیمت بین بانکی، قیمت به سمت نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) حرکت می‌کند تا امکان ورود پول هوشمند (Smart Money) در مناطق پریمیوم(PD Array) فراهم شود.

این حرکت صعودی موقت، باعث فعال شدن سفارش حد ضرر معاملات فروش شده تا نقدینگی لازم برای حرکت اصلی را مهیا کند.

ارتباط مدل IPDA با بایاس روزانه و رفتار نقدینگی

مدل IPDA در استراتژی Bread و Butter نقش مهمی در درک جریان نقدینگی دارد.

در این مدل، بایاس روزانه (Daily Bias) مسیر کلی حرکت بازار را مشخص می‌کند، در حالی که IPDA نقاط بهینه برای ورود را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر تعیین می‌کند.

زمانی که جریان نقدینگی هم‌سو با بایاس روزانه باشد، احتمال موفقیت معامله به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. در این حالت، PD Array تایم‌ فریم بالاتر جهت حرکت نقدینگی را تعیین کرده و PD Array تایم ‌فریم پایین‌تر، زمان دقیق ورود را مشخص می‌کند.

تعیین محدوده نوسان روزانه با ATR پنج ‌روزه

یکی از ابزارهای ضروری در این ستاپ، بررسی میانگین نوسان روزانه (ATR) در پنج روز اخیر است. با استفاده از اندیکاتور ATR با دوره ۵، می‌توان محدوده تقریبی حرکت روزانه قیمت را مشخص کرد.

در صورتی که قیمت به نزدیکی سطح ATR برسد، احتمال اصلاح یا بازگشت قیمت افزایش پیدا می‌کند. بهتر است در فاصله حدود ۱۵ پیپ مانده به سطح ATR، بخشی از سود معاملات ذخیره شود یا از باز کردن موقعیت‌های جدید خودداری گردد.

اندیکاتور ATR در کانال یوتیوب ForexSignals TV به صورت ویدیویی معرفی شده است:

شناسایی محدوده‌های زمانی Kill Zone در هر سشن

در ستاپ Bread وButter، زمان‌بندی یکی از کلیدهای اصلی موفقیت است. هر سشن معاملاتی دارای محدوده زمانی خاصی است که در آن احتمال شکل‌گیری جوداس سوئینگ و جذب نقدینگی بالاتر است.

• سشن لندن: از ساعت 2 تا 8:20 صبح به وقت نیویورک
• سشن نیویورک: از ساعت 8:20 تا 10 صبح به وقت نیویورک
• سشن آسیا: از ساعت 7 عصر تا 2 صبح به وقت نیویورک

معمولاً آغاز حرکت اصلی در این بازه‌ها اتفاق می‌افتد و خارج از آن، بازار تمایل بیشتری به نوسانات محدود دارد.

سیگنال‌های ورود در ستاپ معاملاتیBread و Butter نزولی

استراتژی معاملاتیBread و Butter نزولی در سبک ICT، سیگنال ورود به معاملات اسکلپ را در سشن‌ لندن، نیویورک و آسیا صادر می‌کند.

سیگنال ورود در سشن لندن

هنگام نزولی بودن بایاس روزانه، سقف روز معاملاتی در سشن لندن تشکیل می‌شود.  هنگام باز شدن بازار (00:00GMT)، حرکت صعودی پیش از حرکت نزولی اصلی تشکیل می‌شود.

در انتهای این روند صعودی با تشکیل جوداس سوئینگ صعودی (Judas Swing)، سیگنال اول برای ورود به معامله در سشن لندن صادر می‌شود.

سیگنال ورود در سشن نیویورک

 درصورت تایید سقف روز در سشن لندن، معمولا سشن نیویورک حرکت نزولی را ادامه می‌دهد.

هنگام باز شدن بازار CME (8:30 صبح به وقت نیویورک)، امکان شناساییجوداس سوئینگ نیویورک [با استفاده از کیل زول این سشن (NY Kill Zone)] برای ورود به معامله مهیا می‌شود.

حد سود مورد انتظار برای این معامله، محدوده ارزان فروشی (Discount Array) در تایم فریم‌های بالاتر (ساعتی، 4 ساعته یا روزانه) است.

مثال عملی از ستاپ Bread و Butter نزولی در سشن نیویورک

در این مثال، بازار پس از تشکیل سقف در سشن آسیا، وارد فاز صعودی موقت در سشن نیویورک می‌شود. حرکت صعودی اولیه، همان جوداس سوئینگ سشن نیویورک است که با عبور از سقف سشن قبلی، نقدینگی سمت خرید را جذب می‌کند.

پس از برداشت نقدینگی، قیمت در محدوده پریمیوم متوقف شده و یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) در همان ناحیه ایجاد می‌شود. این FVG ناحیه‌ای است که پول هوشمند از آن برای ورود به معاملات فروش استفاده می‌کند.

ورود در محدوده FVG با تأیید ساختار نزولی کندل بعدی، نقطه ورود اصلی این ستاپ است. حرکت نزولی بعد از ورود، هم‌جهت با بایاس روزانه ادامه پیدا کرده و با ریسک محدود ۱۰ پیپ، حداقل ۳ برابر سود بالقوه ایجاد می‌کند.

سیگنال ورود در سشن آسیا

درصورت تایید نزولی بودن بایاس روزانه درسشن نیویورک و لندن، ورود به معامله فروش در ساعت 7 بعد از ظهر به ساعت نیویورک (0-GMT) و پیش از باز شدن سشن آسیا منطقی است.

با توجه به کم بودن حجم معاملات در سشن آسیا و کند بودن سرعت حرکت قیمت نسبت به سشن نیویورک و لندن، هدف این معامله در سشن آسیا نهایتا 15 تا 20 پیپ در معامله است.

مشخصات مهم Bread و Butter نزولی در سبک ICT

استراتژی معاملاتی Bread  و Butter نزولی در سبک ICT، با ایجاد چندین نقطه ورود در روز و مدت زمان کوتاه معاملات، ستاپ مناسبی برای اسکالپینگ است. مشخصات مهم استراتژی معاملاتی Bread  و Butter نزولی:

• مدت زمان معاملات: بین 1 تا 2 ساعت؛
• مقدار نوسان در هر معامله: حداقل 30 و حداکثر 50 پیپ در هر معامله؛
• تایم فریم مورد استفاده برای تحلیل: 5 دقیقه (M5)؛
• تعداد معاملات در روز: 1 تا 3 ستاپ در هر روز معاملاتی؛
• نسبت ریسک به ریوارد: متغییر نسبت به شرایط و محدوده‌های مهم؛
• ریسک مناسب برای معامله: بین 0.5% تا 1% در هر معامله.

مدیریت ریسک و نسبت سود به زیان در Bread و Butter

در استراتژی Bread و Butter، مدیریت ریسک نقش اساسی در حفظ ثبات عملکرد دارد. حد ضرر معمولاً ۱۰ پیپ بالاتر از سقف سشن (در معاملات فروش) تعیین می‌شود.

حد سود نیز بر اساس محدوده نقدینگی تایم‌فریم بالاتر یا سطح دیسکاونت مشخص می‌گردد. نسبت ریسک به ریوارد در بیشتر مواقع حدود ۱ به ۱ است، اما در شرایطی که بازتوزیع قیمتی (Re-Distribution) در جریان باشد، این نسبت می‌تواند تا ۱ به ۱.۵ افزایش پیدا کند. رعایت این ساختار ساده ولی منظم، باعث می‌شود معامله‌گر بتواند در طول هفته با ثبات بیشتری عمل کند.

پارامترهای کلیدی ستاپ Bread و Butter نزولی در سشن‌های مختلف

در این بخش، می‌توان از جدول برای مقایسه ساختار ستاپ در سه سشن اصلی (لندن، نیویورک، آسیا) استفاده کرد.
جدول پیشنهادی به‌صورت زیر است:

استراتژی Bread و Butter به‌عنوان مدل اسکالپ بین‌ سشن

یکی از ویژگی‌های مهم این استراتژی، قابلیت استفاده از آن در بازه‌های بین‌سشن است. هنگامی‌که حرکت اصلی در سشن لندن پایان می‌یابد و سشن نیویورک هنوز آغاز نشده، می‌توان از نوسانات بازگشتی در محدوده‌های پریمیوم یا دیسکاونت استفاده کرد.

در این زمان حجم معاملات کمتر و نوسانات محدودتر است، اما به دلیل وضوح نقدینگی، امکان کسب سود سریع‌تر با ریسک کمتر فراهم می‌شود.

چک‌لیست اجرایی ستاپ Bread و Butter نزولی

برای اجرای دقیق و منظم این استراتژی، بهتر است پیش از ورود به معامله مراحل زیر طی شود:

1. تعیین بایاس روزانه در تایم ‌فریم H4 یا Daily؛
2. تشخیص جریان نقدینگی غالب (سمت خرید یا فروش)؛
3. بررسی ADR پنج ‌روزه و محدوده هدف روزانه؛
4. مشخص کردن Kill Zone مرتبط با سشن فعلی؛
5. شناسایی جوداس سوئینگ و بررسی ناحیه پریمیوم یا دیسکاونت؛
6. ورود در شکاف ارزش منصفانه (FVG) در جهت بایاس روزانه؛
7. تعیین حد ضرر حداکثر ۱۰ پیپ بالاتر از سقف سشن؛
8. هدف‌گذاری بر اساس ناحیه نقدینگی تایم ‌فریم بالاتر؛
9. ذخیره سود جزئی پیش از رسیدن به محدوده ADR.

معرفی اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator)

اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator) یکی از ابزارهای تحلیلی پرکاربرد برای معامله‌گران حرفه‌ای است که با هدف نمایش ساختار زمانی و نوسانات هر سشن معاملاتی طراحی شده است.

این اندیکاتور محدوده زمانی بازارهای اصلی مانند آسیا، لندن و نیویورک را به‌صورت باکس‌های رنگی روی نمودار مشخص می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار قیمت را در هر بازه زمانی با دقت بیشتری بررسی کنند.

در بازارهای مالی، نوسانات و حجم معاملات در طول روز به‌شدت وابسته به ساعت فعالیت بانک‌های مرکزی و صرافی‌های جهانی است.

به همین دلیل، آگاهی از زمان شروع و پایان سشن‌های معاملاتی برای طراحی استراتژی‌های کوتاه‌مدت یا اسکالپ اهمیت زیادی دارد. اندیکاتور باکس سشن با ترسیم محدوده سقف و کف هر سشن، دید واضحی از نقدینگی روزانه ارائه می‌دهد و به معامله‌گر نشان می‌دهد کدام نواحی احتمال بالاتری برای تغییر روند یا تشکیل شکست قیمتی دارند.

در چارت‌های جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD یا GBP/JPY، معمولاً بیشترین نوسانات در زمان هم‌پوشانی سشن لندن و نیویورک رخ می‌دهد. این اندیکاتور با نمایش دقیق آن نواحی، امکان مقایسه قدرت حرکت قیمت در هر سشن و تحلیل رفتار نقدینگی را فراهم می‌کند.

علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات اندیکاتور برای ترکیب با مفاهیمی مانند Fair Value Gap، Order Block و Judas Swing در سبک ICT استفاده کنند تا نقاط ورود و خروج خود را بر پایه‌ی ساختار زمانی بازار تنظیم نمایند.

از دیگر قابلیت‌های این ابزار، نمایش وضعیت باز یا بسته بودن سشن‌ها در قالب یک پنل زمانی است که زمان باقی‌مانده تا پایان هر جلسه را نشان می‌دهد. چنین امکانی موجب می‌شود معامله‌گر بتواند در لحظه تصمیم بگیرد که وارد معامله شود یا منتظر تغییر سشن بماند.

در نهایت، اندیکاتور Session Box به‌دلیل دقت بالا در نمایش نواحی زمانی و محدوده نقدینگی، یکی از ضروری‌ترین ابزارها برای تحلیل‌گران سبک ICT و اسکالپرهایی است که به دنبال درک دقیق از رفتار قیمت در چرخه‌های زمانی بازار هستند.

• دانلود اندیکاتور اندیکاتور باکس سشن برای متاتریدر 5
• دانلود اندیکاتور اندیکاتور باکس سشن برای متاتریدر 4

جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی Bread  و Butter نزولی در سبک ICT با بررسی بایاس روزانه، یک سیگنال ورود به معاملات فروش در هرکدام از سشن‌های معاملاتی لندن، نیویورک و آسیا ارائه می‌دهد؛ از این رو، این استراتژی در سبک ICT، با تعداد نسبتا بالای معاملات در روز، مناسب معاملات اسکالپ است و در هر معامله بین 30 تا 50 پیپ از نوسان روز را مورد هدف قرار می‌دهد.

در ستاپ معاملاتی Bread و Butter از مفاهیم ICT مانند تحویل بین بانکی (IPDA)، جوداس سوئینگ (Judas Swing) و جذب نقدینگی (Liquidity Grab) استفاده می‌شود.