استراتژی معاملاتی Bread و Butter نزولی در سبک ICT – ستاپ اسکالپ در بایاس نزولی

ستاپ معاملاتی Bread  و Butter نزولی، در صورت نزولی بودن بایاس روزانه (Daily Bias)، موقعیت‌هایی برای ورود به معاملات کوتاه‌مدت فروش ارائه می‌کند.

استراتژی نون و کره با تمرکز بر مفاهیم سبک ICT مانند IPDA و جوداس سوئینگ (Judas Swing)، بین 1 تا 3 نقطه در روز برای ورود به معاملات اسکالپ ارائه می‌دهد.

ستاپ معاملاتی Bread و Butter نزولی چیست؟

هنگام نزولی بودن بایاس روزانه (Daily Bias)، احتمال باز شدن قیمت در ابتدای روز معاملاتی و در نزدیکی سقف روز قبل (Daily High) زیاد است.

در این مواقع، احتمال برداشت نقدینگی (Liquidity Grab) در بالای سقف روز قبل برای شروع حرکت نزولی در روز جدید وجود دارد.

استراتژی معاملاتیBread و Butter نزولی در سبک ICT با بررسی رفتار نقدینگی، نقاط ورود به معاملات فروش در روند نزولی را شناسایی می‌کند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی Bread و Butter

استراتژی معاملاتیBread و Butter نزولی در سبک ICT نقاط ورود نسبتا بالایی در روز ارائه می‌دهد، اما نسبت ریسک به ریوارد آن، در بیشتر مواقع پایین‌تر از 1.2 است.

جدول مزایا و معایب ستاپ معاملاتی Bread  و Butter:

عملکرد الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در استراتژی معاملاتیBread و Butter نزولی

الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در استراتژی معاملاتی Bread و Butter نزولی، بر اساس دو مدل توزیع غیر مستقیم (Offset-Distribution) و بازتوزیع (Re-Distribution) عمل می‌کند.

توزیع غیر مستقیم (Offset Distribution)

الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در مدل توزیع غیر مستقیم، با افزایش قیمت به بالای سقف قبلی، معاملات فروشندگان را استاپ هانت کرده و نقدینگی لازم برای شروع حرکت اصلی را جذب می‌کند.

بازتوزیع (Re Distribution)

در این مدل از تحویل قیمت بین بانکی، قیمت به سمت نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) حرکت می‌کند تا امکان ورود پول هوشمند (Smart Money) در مناطق پریمیوم (PD Array) فراهم شود.

این حرکت صعودی موقت، باعث فعال شدن سفارش حد ضرر معاملات فروش شده تا نقدینگی لازم برای حرکت اصلی را مهیا کند.

سیگنال‌های ورود در ستاپ معاملاتیBread و Butter نزولی

استراتژی معاملاتیBread و Butter نزولی در سبک ICT، سیگنال ورود به معاملات اسکلپ را در سشن‌ لندن، نیویورک و آسیا صادر می‌کند.

سیگنال ورود در سشن لندن

هنگام نزولی بودن بایاس روزانه، سقف روز معاملاتی در سشن لندن تشکیل می‌شود.  هنگام باز شدن بازار (00:00GMT)، حرکت صعودی پیش از حرکت نزولی اصلی تشکیل می‌شود.

در انتهای این روند صعودی با تشکیل جوداس سوئینگ صعودی (Judas Swing)، سیگنال اول برای ورود به معامله در سشن لندن صادر می‌شود.

سیگنال ورود در سشن نیویورک

 درصورت تایید سقف روز در سشن لندن، معمولا سشن نیویورک حرکت نزولی را ادامه می‌دهد.

هنگام باز شدن بازار CME (8:30 صبح به وقت نیویورک)، امکان شناسایی جوداس سوئینگ نیویورک [با استفاده از کیل زول این سشن (NY Kill Zone)] برای ورود به معامله مهیا می‌شود.

حد سود مورد انتظار برای این معامله، محدوده ارزان فروشی (Discount Array) در تایم فریم‌های بالاتر (ساعتی، 4 ساعته یا روزانه) است.

سیگنال ورود در سشن آسیا

درصورت تایید نزولی بودن بایاس روزانه در سشن نیویورک و لندن، ورود به معامله فروش در ساعت 7 بعد از ظهر به ساعت نیویورک (0-GMT) و پیش از باز شدن سشن آسیا منطقی است.

با توجه به کم بودن حجم معاملات در سشن آسیا و کند بودن سرعت حرکت قیمت نسبت به سشن نیویورک و لندن، هدف این معامله در سشن آسیا نهایتا 15 تا 20 پیپ در معامله است.

مشخصات مهم Bread و Butter نزولی در سبک ICT

استراتژی معاملاتیBread  و Butter نزولی در سبک ICT، با ایجاد چندین نقطه ورود در روز و مدت زمان کوتاه معاملات، ستاپ مناسبی برای اسکالپینگ است. مشخصات مهم استراتژی معاملاتی Bread  و Butter نزولی:

• مدت زمان معاملات: بین 1 تا 2 ساعت؛
• مقدار نوسان در هر معامله: حداقل 30 و حداکثر 50 پیپ در هر معامله؛
• تایم فریم مورد استفاده برای تحلیل: 5 دقیقه (M5)؛
• تعداد معاملات در روز: 1 تا 3 ستاپ در هر روز معاملاتی؛
• نسبت ریسک به ریوارد: متغییر نسبت به شرایط و محدوده‌های مهم؛
• ریسک مناسب برای معامله: بین 0.5% تا 1% در هر معامله.

جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی Bread  و Butter نزولی در سبک ICT با بررسی بایاس روزانه، یک سیگنال ورود به معاملات فروش در هرکدام از سشن‌های معاملاتی لندن، نیویورک و آسیا ارائه می‌دهد؛ از این رو، این استراتژی در سبک ICT، با تعداد نسبتا بالای معاملات در روز، مناسب معاملات اسکالپ است و در هر معامله بین 30 تا 50 پیپ از نوسان روز را مورد هدف قرار می‌دهد.

در ستاپ معاملاتی Bread و Butter از مفاهیم ICT مانند تحویل بین بانکی (IPDA)، جوداس سوئینگ (Judas Swing) و جذب نقدینگی (Liquidity Grab) استفاده می‌شود.