شکست ساختار بازار (Break of Structure/BOS)
شکست ساختار (BOS) به معنای ادامه روند بازار با شکستن ساختار قبلی است. با استفاده از این مفهوم (Break of Structure/BOS) میتوان معاملات ادامه‌دهنده روند را شناسایی و جهت بازار را تعیین کرد. شکست ساختار صعودی نشاندهنده قیمت‌های بالاتر در آینده و شکست ساختار نزولی نشاندهنده قیمت‌های پایین‌تر در آینده است. برای مطالعه و اطلاعات بیشتر درباره BOS میتوان از اندیکاتور مجموعه تریدینگ فاندر استفاده کرد.
- اندیکاتور شکست ساختار بازار BOS برای MT4
- اندیکاتور شکست ساختار بازار BOS برای MT5
- اندیکاتور شکست ساختار بازار BOS برای تریدینگ ویو
چگونه شکست ساختار را در معاملات شناسایی کنیم؟
پیش از ورود به عمق مفهوم شکست ساختار، باید با القاء (Inducement) نیز آشنا شوید؛ چرا که شکست ساختار قبلی بعد از گرفتن تحریک، به‌عنوان یک شکست ساختار معتبر محسوب می‌شود. بر اساس روند بازار، شکست ساختار به دو نوع تقسیم می‌شود:
#1 شکست ساختار صعودی
زمانی که قیمت در روند صعودی باشد، سقف‌های جدیدی می‌سازد که به معنای شکست سقف قبلی هستند. به این مفهوم شکست ساختار صعودی (Bullish Break of Structure) می‌گویند.
برای اینکه این شکست معتبر باشد، باید القاء (Inducement) قبلا جذب شده باشد؛ به بیان دیگر قیمت ابتدا باید تحریک را جذب کند و سپس سقف قبلی را بشکند.
ااگر قیمت سقف قبلی را بدون جذب تحریک بشکند، به آن شکست ساختار صعودی جزئی (Minor BOS) گفته می‌شود. در این حالت، سقف جدیدی ایجاد می‌شود اما کف قبلی تغییری نمی‌کند.
#2 شکست ساختار نزولی
زمانی که قیمت در روند نزولی باشد، کف‌های جدیدی می‌سازد که به معنای شکستن کف قبلی هستند. به این مفهوم شکست ساختار نزولی (Bearish Break of Structure) گفته می‌شود.
برای معتبر بودن این شکست، باید القاء (Inducement) از قبل جذب شده باشد؛ به بیان دیگر قیمت باید ابتدا تحریک را جذب کند و سپس کف قبلی را بشکند.
اگر قیمت کف قبلی را بدون جذب تحریک بشکند، به آن شکست ساختار نزولی جزئی (Minor BOS) گفته می‌شود. در این حالت، کف جدیدی ایجاد می‌شود اما سقف پایین قبلی دست‌نخورده باقی می‌ماند.
چه تایم فریمی برای شناسایی شکست ساختار مناسب است؟
ساختار بازار در تمامی تایم فریم‌ها وجود دارد و ممکن است در هر تایم فریم ساختار متفاوتی مشاهده کنید؛ بدین ترتیب میتوانید شکست ساختار را در هر تایم فریم شناسایی کنید و فقط کافی است تا ساختار قبلی را علامتگذاری کنید.
بهترین روش این است که دیدی جامع از بازار داشته باشید که شامل تحلیل ساختار در تایم فریم‌های مختلف است. برای این کار باید ساختار بازار در هر تایم فریم بررسی کرده و آن‌ها را به هم مرتبط کنید تا تحلیل درستی از بازار داشته باشید؛ این روش را تحلیل از بالا به پایین می‌نامند.
چگونه با شکست ساختار در فارکس معامله کنیم؟
شکست ساختار بازار به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می‌شود:
#1 بازار صعودی
وقتی قیمت ساختار را میشکند، باید سطح تحریک را علامتگذاری کرده و منتظر بازگشت قیمت به آن سطح ماند.
وقتی قیمت تحریک را جذب کرد، میتوان وارد پوزیشن‌های خرید شد و از تأییدیههایی مثل تغییر ساختار بازار یا چرخش روند در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده کرد.
2# بازار نزولی
وقتی قیمت ساختار را میشکند، باید سطح تحریک را علامتگذاری کرده و منتظر بازگشت قیمت به آن سطح ماند.
وقتی قیمت تحریک را جذب کرد، میتوان وارد معاملات فروش شد و از تأییدیههایی مثل تغییر ساختار بازار یا چرخش روند در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده کرد.
BOS و MSS چه تفاوت‌هایی باهم دارند؟
شکست ساختار (BOS)به معنای شکستن سقف یا کف قبلی پس از جذب القاء (Inducement) است؛ تغییر ساختار بازار (MSS) به شکست Swing Low یا Swing High در بازار اشاره دارد.
تفاوت اصلی بین BOS و MSS در جذب تحریک است BOS .نشاندهنده تغییر بزرگ‌تر در روند قیمت است، در حالی که MSS تغییر اولیه در ساختار بازار را نشان میدهد.
جمع بندی
شکست ساختار (BOS) زمانی رخ میدهد که قیمت سقف یا کف قبلی را پس از جذب تحریک (Inducement) میشکند. این سیگنال نشاندهنده یک تغییر بزرگ در روند قیمت است و معمولاً به‌عنوان تاییدی برای ادامه روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. BOS می‌تواند در روند صعودی یا نزولی رخ دهد و نقطه شروع یک حرکت جدید در بازار باشد.
