شکست ساختار (BOS) به معنای ادامه روند بازار با شکستن ساختار قبلی است. با استفاده از این مفهوم (Break of Structure/BOS) میتوان معاملات ادامه‌دهنده روند را شناسایی و جهت بازار را تعیین کرد. از این روش میتوان برای گرفتن پوزیشن در جهت اصلی بازار فبل از به وجود آمدن تغییر ساختار بازار (MSS) استفاده کرد.
شکست ساختار بازار یا BOS چیست؟
شکست ساختار یا Break of Structure (BOS) مفهومی در تحلیل تکنیکال است که به شکست مقاومت و حمایت بازار اشاره دارد. این تغییر نشانه ورود جریان جدید نقدینگی به بازار بوده و میتواند نشانه‌ای از آغاز روند تازه یا ادامه روند موجود باشد.
در روند صعودی، عبور قیمت از یک مقاومت شکست مقاومت مهم به‌عنوان BOS صعودی شناخته میشود، در حالی که در روند نزولی، شکست سطح حمایتی نشانهشکست ساختار نزولی است.
شکست ساختار بازار در واقع چارچوبی برای شناسایی تغییرات مهم در ساختار بازار محسوب میشود و به معامله‌گر این امکان را میدهد تا نقاط ورود و خروج دقیق را تعیین کرده و جهت احتمالی حرکت قیمت را مشخص کند. برای آموزش تصویری شکست ساختار بازار میتوان از ویدیو کانال TJRTrades نیز استفاده کرد:
اندیکاتور شکست ساختار بازار
برای مطالعه و اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتور BOS، میتوان از اندیکاتور مجموعه تریدینگ فاندر استفاده کرد. اندیکاتور BOSیک ابزار تخصصی است که به‌طور خودکار شکست‌های ساختار (Break of Structure – BOS) را روی نمودار شناسایی و با برچسب مشخص می‌کند. این قابلیت برای معاملهگران سبک‌های ICT و اسمارت مانی (Smart Money) بسیار ارزشمند است؛ زیرا امکان تشخیص سریع روندهای اصلی و فرعی بازار را فراهم می‌سازد.
این اندیکاتور با الگوریتم اختصاصی خود، تمام شکست‌های قیمتی در سقف‌ها و کف‌ها را ثبت می‌کند و تغییر ماهیت بازار را به‌طور دقیق نمایش میدهد. به این ترتیب، معامله‌گر میتواند به‌وضوح نقاط کلیدی تغییر روند یا ادامه حرکت بازار را مشاهده کند. ویدیو آموزشی اندیکاتور شکست ساختار بازار:
یکی از ویژگی‌های مهماین امدیکاتور، استفاده از رنگ‌های مختلف برای تفکیک انواع شکست‌ها و تغییرات است. تغییر ماهیت اصلی با رنگ قرمز، تغییر ماهیت فرعی با رنگ صورتی، شکست ساختار اصلی با رنگ فیروزه‌ای و شکست ساختار فرعی با رنگ آبی نمایش داده میشود. این کدنویسی رنگی باعث میشود تحلیل بازار ساده‌تر و شفاف‌تر انجام گیرد.
اندیکاتور برای تایم‌فریم‌های چندگانه طراحی شده و از معاملات روزانه تا اسکالپ قابلیت استفاده دارد. دسته‌بندی آن شامل اندیکاتورهای ICT ، اسمارت مانی، سیکل معاملاتی و شکست در متاتریدر 4 است. همچنین در بازارهای مختلف مانند فارکس، کریپتوکارنسی و شاخص‌ها کاربرد دارد.
بخش تنظیمات انعطاف‌پذیر این اندیکاتور نیز از نقاط قوت آن است. کاربر میتواند تم (Theme) را در حالت روشن، تاریک یا خودکار انتخاب کند. همچنین گزینه‌ای برای تعیین تعداد کندل‌های مورد نظر در محاسبات وجود دارد. نوع محاسبه روند نیز قابلیت تنظیم بر اساسZigZag Candleدارد. علاوه بر این، امکان فعال یا غیرفعال‌سازی نمایش برچسب‌ها فراهم شده است. لینک اندیکاتور BOS در پلتفرم‌ها مختلف:
- اندیکاتور شکست ساختار بازار BOS برای MT4
- اندیکاتور شکست ساختار بازار BOS برای MT5
- اندیکاتور شکست ساختار بازار BOS برای تریدینگ ویو
چگونه شکست ساختار را در معاملات شناسایی کنیم؟
پیش از ورود به عمق مفهوم شکست ساختار، باید با القاء (Inducement) نیز آشنا شوید؛ چرا که شکست ساختار قبلی بعد از گرفتن تحریک، به‌عنوان یک شکست ساختار معتبر محسوب میشود. بر اساس روند بازار و سبک اسمارت مانی، شکست ساختار به دو نوع تقسیم میشود که میتوان شماتیک صعودی یا نزولی بودن شکست ساختار بازار را در تصویر ارائه شده توسط سایت FXopen مشاهده کرد:
1# شکست ساختار صعودی
زمانی که قیمت در روند صعودی باشد، سقف‌های جدیدی می‌سازد که به معنای شکست سقف قبلی هستند. به این مفهوم شکست ساختار صعودی (Bullish Break of Structure) می‌گویند.
برای اینکه این شکست معتبر باشد، باید القاء (Inducement) قبلا جذب شده باشد؛ به بیان دیگر قیمت ابتدا باید ایندیوسمنت را جذب کند و سپس سقف قبلی را بشکند.
ااگر قیمت سقف قبلی را بدون جذب ایندیوسمنت بشکند، به آن شکست ساختار صعودی جزئی (Minor BOS) گفته میشود. در این حالت، سقف جدیدی ایجاد میشود اما کف قبلی تغییری نمی‌کند.
2# شکست ساختار نزولی
زمانی که قیمت درروند نزولی باشد، کف‌های جدیدی می‌سازد که به معنای شکستن کف قبلی هستند. به این مفهوم شکست ساختار نزولی (Bearish Break of Structure) گفته میشود.
برای معتبر بودن این شکست، باید القاء (Inducement) از قبل جذب شده باشد؛ به بیان دیگر قیمت باید ابتدا ایندیوسمنت را جذب کند و سپس کف قبلی را بشکند.
اگر قیمت کف قبلی را بدون جذب القا نقدینگی بشکند، به آن شکست ساختار نزولی جزئی (Minor BOS) گفته میشود. در این حالت، کف جدیدی ایجاد میشود اما سقف پایین قبلی دست‌نخورده باقی می‌ماند.
BOS در بازار رنج vs رونددار
در بازارهای رنج یا خنثی، قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کرده و استراتژی BOS در فارکس به‌سختی قابل تشخیص است. در این شرایط باید منتظر شکست محدوده‌های حمایت و مقاومت (Support/Resistance Zone) بمانید.
اغلب معاملهگران برای مدیریت ریسک این فاز، تریلینگ حد ضرر را در مرزهای رنج قرار می‌دهند و تنها زمانی وارد معامله می‌شوند که خروج قوی از محدوده رخ دهد.
R:R استاندارد در BOS حداقل 2 است که میتوان برای مدیریت معامله بهتر، از تریلینگ بعد از تأیید ساختار نیز استفاده کرد.
مزایا و معایب BOS در بازار فارکس
بی او اس ادامه روند را تایید کند و با اطمینان‌پذیری بیشتر در ورود، ریسک معاملات را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، ممکن است همین ویژگی باعث تاخیر در شناسایی تغییر روند یا ایجاد سیگنال‌های کاذب در بازارهای رنج شود. جدول مزایا و معایب BOS:
مزایا | معایب |
تایید ادامه روند و افزایش اطمینان در ورود | عدم نمایش تغییر روند احتمالی |
کاهش ریسک به دلیل معامله هم‌جهت با روند | احتمال ورود دیرهنگام و از دست دادن بخشی از حرکت |
قابل‌استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف | ایجاد سیگنال‌های کاذب در بازارهای رنج |
تعیین نقاط ورود و خروج | نیاز به ترکیب با ابزارهای دیگر برای افزایش دقت |
چه تایم فریمی برای شناسایی شکست ساختار مناسب است؟
ساختار بازار در تمامی تایم فریمها وجود دارد و ممکن است در هر تایم فریم ساختار متفاوتی مشاهده کنید؛ بدین ترتیب میتوانید شکست ساختار را در هر تایم فریم شناسایی کنید و فقط کافی است تا ساختار قبلی را علامتگذاری کنید.
بهترین روش این است که دیدی جامع از بازار داشته باشید که شامل تحلیل ساختار در تایم فریمهای مختلف است. برای این کار باید ساختار بازار در هر تایم فریم بررسی کرده و آن‌ها را به هم مرتبط کنید تا تحلیل درستی از بازار داشته باشید؛ این روش را تحلیل از بالا به پایین می‌نامند.
چگونه با شکست ساختار در فارکس معامله کنیم؟
شکست ساختار بازار به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم میشود:
1# بازار صعودی
وقتی قیمت ساختار را میشکند، باید سطح ایندیوسمنت را علامتگذاری کرده و منتظر بازگشت قیمت به آن سطح ماند.
بعد از جمع‌آوری ایندیوسمنت، میتوان وارد پوزیشن‌های خرید شد و از تأییدیههایی مثل برخورد به آرایه PD تایم بالاتر یا تغییر ساختار بازار یا چرخش روند در تایم فریمهای پایین‌تر استفاده کرد.
2# بازار نزولی
وقتی قیمت ساختار را میشکند، باید سطح ایندیوسمنت را علامتگذاری کرده و منتظر بازگشت قیمت به آن سطح ماند.
وقتی قیمت ایندیوسمنت را جذب کرد، میتوان وارد معاملات فروش شد و از تأییدیههایی مثل برخورد به اوردربلاک تایم بالاتر،تغییر ساختار بازار یا چرخش روند در تایم فریمهای پایین‌تر استفاده کرد.
ارتباط شکست ساختار بازار با با اسمارت مانی
شکست ساختار تنها یک سیگنال تکنیکالی نیست؛ بلکه نشاندهنده ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.
به همین دلیل، بسیاری از تریدرها، BOS را به‌عنوان نشانه‌ای از فعالیت مارکت میکرها در نظر می‌گیرند. درصورت توانایی معامله‌گر برای ترکیب نواحی عرضه و تقاضا با BOS، دقت نقاط ورود و خروج به‌طور چشمگیری افزایش میدهد.
تفاوت CHoCH و BOS در پرایس‌اکشن ICT
در تحلیل بازار فارکس، شکست ساختار بازار و تغییر کاراکتر، دو مفهوم مهم برای درک رفتار بازار هستند. شکست ساختار بازار (BOS) بیشتر به ادامه روند اشاره دارد، در حالی‌که CHoCH نخستین نشانه تغییر جهت بازار محسوب میشود. شناخت تفاوت این دو، اهمیت زیادی در تعیین نقاط ورود و خروج دارد. جدول تفاوت‌های اصلی مقایسه BOS و CHoCH:
ویژگی | BOS (Break of Structure) | CHOCH (Change of Character) |
تعریف | شکست سقف یا کف قبلی در ادامه روند موجود | اولین نشانه تغییر روند پس از شکست ساختار قبلی |
ماهیت | تاییدکننده ادامه روند | هشدار اولیه برای شروع روند معکوس |
کاربرد اصلی | شناسایی ادامه حرکت در جهت روند جاری | شناسایی احتمال تغییر روند و آغاز ساختار جدید |
زمان وقوع | پس از عبور قیمت از سطوح مهم هم‌جهت با روند | پس از شکست ساختار در خلاف جهت روند غالب |
سیگنال معاملاتی | ورود در جهت روند برای ادامه حرکت | آماده‌سازی برای ورود معکوس یا خروج از معاملات قبلی |
ریسک | کم‌تر، به علت هم‌راستا بودن با روند غالب | بیشتر، به علت تثبیت نشدن تغییر روند |
بهترین تریگرهای کندلی بعد از BOS
الگوهای کندلی پس از شکست ساختار نقش مهمی در تایید اعتبار BOS دارند. این الگوها نشاندهنده قیمت پشتوانه کافی از سمت خریداران یا فروشندگان هستند. شناخت الگوهای کندلی در BOS، باعث شده تا تریدر سیگنال شکست را با دقت بیشتری ارزیابی کرده و از ورود زودهنگام جلوگیری کند. انواع الگوهای کندلی تایید کننده BOS:
- کندل اینگالف (Engulfing Candle): وقتی کندل جدید، کندل قبلی را به‌طور کامل پوشش میدهد و نشاندهنده قدرت بالای خریداران یا فروشندگان در شکست ساختار بعد از شکست است؛
- کندل پین‌بار (Pin Bar): وجود سایه بلند و رد قیمت از سطح شکست، نشانه ورود نقدینگی و تایید BOS محسوب میشود؛
- کندل دوجی (Doji): توقف بازار بعد از شکست را نشان میدهد؛ اگر در جهت شکست تأیید شود، اعتبار BOS افزایش می‌یابد؛
- کندل ماروبوزو (Marubozu): بسته‌شدن کندل بدون سایه یا با سایه کوتاه، قدرت روند پس از شکست را نشان میدهد؛
- الگوی سه کندل صعودی یا نزولی متوالی: تایید ادامه روند بعد از BOS و ورود نقدینگی سنگین به بازار.
BOS و MSS چه تفاوت‌هایی باهم دارند؟
شکست ساختار (BOS) به معنای شکستن سقف یا کف قبلی پس از جذب القاء (Inducement) است؛ تغییر ساختار بازار (MSS) به شکست Swing Low یا Swing High در بازار اشاره دارد.
تفاوت اصلی بین BOS و MSS در جذب ایندیوسمنت است BOS .نشاندهنده تغییر بزرگ‌تر در روند قیمت است، در حالی که MSS تغییر اولیه در ساختار بازار را نشان میدهد.
جمع بندی
شکست ساختار (BOS) زمانی رخ میدهد که قیمت سقف یا کف قبلی را پس از جذب تحریک (Inducement) میشکند. این سیگنال نشاندهنده یک تغییر بزرگ در روند قیمت است و معمولاً به‌عنوان تاییدی برای ادامه روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. BOS میتواند در روند صعودی یا نزولی رخ دهد و نقطه شروع یک حرکت جدید در بازار باشد.
