گپ شکست (ICT Breakaway Gap) یکی از ساختارهای مهم در تحلیل نقدینگی به روش سبک ICT است که پس از شکست یک ناحیه نوسانی و ایجاد یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) به‌وجود آمده و بدون پوشش قیمتی باقی می‌ماند.
تشخیص صحیح این نوع گپ، به‌ویژه پیش از دور شدن قیمت، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید قدرت روند و اعتبار ساختار ورود دارد.
شکاف شکست (Breakaway Gap) چیست؟
شکاف شکست آی سی تی (ICT Breakaway Gap) در اصل یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) است که پس از حرکت قوی قیمت، دست نخورده باقی می‌ماند.
ویژگی منحصربه‌فرد شکاف شکست آی‌سی‌تی زمان شکل‌گیری آن است؛ قیمت پس از جدا شدن از سقف یا کف، بدون بازگشت، گپ را پر نکرده و قاطعانه به حرکت ادامه می‌دهد.
اجزای کلیدی شکافهای شکست
شناخت دقیق اجزای ساختاری شکاف شکست، برای تحلیل اعتبار و پایداری این نوع گپ ضروری است. در واقع، سه مؤلفه اصلی در شکل‌گیری گپهای شکست نقش دارند:
بریکر بلاک (Breaker Block)
بریکر بلاک مهم‌ترین مانع برای بازگشت قیمت است. این بلاک زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک سوئینگ های را شکسته و پس از بازگشت، اولین مانع پیش‌روی بریکربلاک باشد.
این سطح از ادامه اصلاح جلوگیری کرده و در نتیجه، گپ ایجادشده (BISI) بدون پوشش باقی می‌ماند؛ در نهایت این سطح به شکاف شکست تبدیل می‌شود.
شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG)
شکاف ارزش منصفانه معکوس تایید ثانویه حرکت قیمت است. هنگامی که قیمت به‌سمت بالا حرکت کرده و از یک FVG نزولی عبور میکند، آن ناحیه به یک IFVG صعودی تبدیل می‌شود. این ناحیه می‌تواند از بازگشت قیمت جلوگیری کرده و گپ را حفظ کند.
محدوده قیمت متعادل (BPR)
محدوده تعادل قیمت ناحیه همپوشانی بین یک FVG نزولی شکسته‌شده و یک FVG صعودی تازه‌تشکیل شده است. محدوده تعادل، توانایی تثبیت قیمت را دارد و مانع از بازگشت آن به گپ اولیه می‌شود.
شکاف شکست چه تفاوتی با شکاف ارزش منصفانه معمولی دارد؟
آنچه شکافهای شکست (Breakaway Gaps) را از شکافهای ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) متمایز میکند، رفتار قیمت پس از تشکیل آنها است. در حالی که FVGها معمولا با بازگشت قیمت پوشش داده میشوند، شکافهای شکست بدون اصلاح باقی مانده و نشاندهنده حرکتی قوی و بدون بازگشت فوری هستند.
یکی از کاربردهای Breakaway Gap، توانایی آن در تایید جهت قیمت و قدرت حرکت بازار است. شناسایی این گپ‌ها به‌ویژه در کنار حجم معاملاتی بالا، نشانه‌ای از اطمینان بازار به جهت شکست و ادامه روند تلقی می‌شود.
انواع ICT Breakaway Gap
ICT Breakaway Gap به دو نوع اصلی صعودی و نزولی تقسیم می‌شود:
گپ شکست صعودی
گپ شکست صعودی در واقع یک BISI است که در نزدیکی سقف قیمتی و پس از شکست آن با یک حرکت قوی به سمت بالا تشکیل می‌شود.
گپ شکست نزولی
گپ شکست نزولی در واقع یک SIBI است که در نزدیکی یک کف قیمتی و پس از شکست آن با یک حرکت قوی به سمت پایین تشکیل می‌شود. این انتظار وجود دارد که قیمت به SIBI بازنگردد و از آن فاصله بگیرد.
تحلیل ساختار بازار با Breakaway Gap
درک ساختار بازار برای موفقیت در معامله گپهای شکستICT بسیار مهم است و میتوان این ساختارها را به صورت سیستماتیک و با توجه به پارامترهای مختلف تحلیل کرد:
مناطق گران فروشی و ارزان فروشی (PD Arrays)
برای شناسایی مناطق پریمیوم و دیسکانت، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ابتدا یک محدوده قیمتی بین نقاط سقف و کف قیمتی را مشخص کنید؛
- سپس از ابزار فیبوناچی برای تقسیم این محدوده به دو منطقه مجزا یعنی پریمیوم (بالای 50%) و دیسکانت (زیر 50%) استفاده کنید؛
- در این مناطق، به دنبال عناصر کلیدی مانند اوردربلاک، شکاف ارزش منصفانه و بریکربلاک بگردید تا معاملات خود را به طور مؤثر برنامه‌ریزی کنید.
دینامیک جریان سفارشات
هنگام تحلیل جریان سفارشات (Order Flow) به محدوده‌هایی توجه کنید که در آن قیمت رفتارهای خاصی را از خود نشان می‌دهد. یک محدوده معاملاتی زمانی تعریف می‌شود که هر دو نقدینگی سمت خرید و فروش برداشته شده باشد. موارد مهم در شکل‌گیری اوردر فلو:
- تشکیل اردر بلاک؛
- استخرهای نقدینگی؛
- نقاط تعادل قیمت؛
- ردپای پول هوشمند.
الگوهای حرکت قیمت
کیفیت یک شکاف شکست (Breakaway Gap) از طریق الگوهای خاص حرکت قیمت آشکار می‌شود و معمولا الگوهایی با حجمی بیشتر از میانگین، کاربرد بهتری دارند.
هنگام تحلیل این الگوها، در نظر داشته باشید که قیمت تمایل دارد تا پس از یک گپ شکست(Breakaway Gap) معتبر، جهت خود را حفظ کرده و قدرت روند زیرین را تأیید کند. این امر به ویژه زمانی مهم است که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت مهم جدا می‌شود.
تحلیل مولتی تایم فریم در ICT Breakaway Gap
تحلیل مولتی‌تایم‌فریم در ICT Breakaway Gap، رویکردی برای تایید اعتبار شکست در تایم‌فریم‌های بالاتر و تعیین نقاط ورود دقیق در تایم‌فریم‌های پایین‌تراست.
تایم فریم بالاتر
هنگام تحلیل شکافهای شکست، گپ‌ها در تایم فریمهای طولانی‌تر مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی، اطمینان‌پذیری بیشتری نسبت به تایم فریمهای کوتاه‌تر دارند. این رویکرد باعث می‌شود تا تریدرها دیدگاه بی‌طرفانه را حفظ کرده و از اشتباهات رایج در انجام معاملات جلوگیری کنند.
تایید تایم فریم پایینتر
پس از تعیین بایاس تایم فریم بالاتر، توجه به تایم فریمهای پایینتر برای زمانبندی دقیق ورود لازم است. نحوه ساختاردهی تحلیل با تایید تایم فریم پایینتر:
- شناسایی شکافهای شکست بالقوه در تایم فریمهای بالاتر؛
- جستجوی شکافهای ارزش منصفانه مربوطه در تایم فریمهای پایینتر؛
- تأیید سیگنالهای ورود با تحلیل حجم؛
- نظارت بر الگوهای حرکت قیمت برای ادامه.
تکنیک‌های همبستگی تایم فریم
معامله موفق مولتی تایم فریم به ثبات در انتخاب تایم فریم نیاز دارد. حداقل برای 30 الی 50 معامله به یک ترکیب تایم فریم پایبند باشید و تغییری ایجاد نکنید.
این رویکرد به تریدر اجازه می‌دهد تا بر بهبود نسبت ریسک به ریوارد خود، با استفاده از تایم فریمهای بالاتر برای جهت‌گیری تمرکز کرده و در عین حال، معاملات را در تایم فریمهای پایینتر اجرا کند. این همبستگی از ریسک‌های شبانه و اخبار جلوگیری کرده و در عین حال پتانسیل کسب سود را به حداکثر می‌رساند.
پیاده‌سازی و مدیریت ریسک در گپهای شکست
معاملات موفق با شکافهای شکست ICT به رویکردی منظم در پیاده‌سازی و مدیریت ریسک نیاز دارند.
استراتژی‌های ورود و خروج
مؤثرترین ورودها زمانی رخ میدهند که گپهای شکست تایید واضحی از طریق حجم و حرکت قیمت نشان دهند. استراتژی ورود بر انتظار برای نشان دادن اعتبار گپ از طریق حرکت قیمت به دور از منطقه شکاف و بدون بازگشت فوری تمرکز دارد. برای خروج‌ها، باید رویکردی ساختاریافته بر اساس قراردادهای متعدد پیاده‌سازی شود:
- هدف اول در سطوح مقاومت/حمایت اولیه؛
- هدف دوم در نقاط ساختار بازار اصلی؛
- بخش نهایی برای دریافت حرکت‌های گسترده.
دستورالعمل‌های مدیریت سرمایه
پایبندی به قانون یک درصد برای محافظت از سرمایه معاملاتی الزامی است؛ بدین ترتیب:
- هرگز بیش از 1-2٪ از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله واحد به خطر نیندازید؛
- حجم پوزیشن را بر اساس فاصله حد ضرر محاسبه کنید؛
- اهرم را بر اساس نوسانات بازار تنظیم کنید.
قرار دادن حد ضرر
استراتژی حد ضرر، بسته به زمینه معامله و شرایط بازار متفاوت است. برای معاملات گپ شکست، استاپ‌ها در مکان‌های زیر قرار می‌گیرند:
- بالاتر یا پایینتر از اجرای متعاقب شکاف شکست؛
- در بالاترین یا پایین‌ترین نقطه فاز دستکاری برای معاملات روند؛
- استفاده از محدوده 5-10 واحد برای معاملات سشن لندن؛
- برای نسبت‌های بهینه ریسک-ریوارد، نسبت حداقل 1:2 مناسب است که امکان سودآوری حتی با وین ریت پایین را نیز فراهم میکند.
جمع بندی
شکاف شکست ICT (ICT Breakaway Gap) نوعی گپ ارزش منصفانه (FVG) است که پس از یک حرکت قدرتمند قیمتی، بدون پوشش باقی می‌ماند. تسلط بر این ساختار نیازمند تحلیل دقیق بازار، شناسایی صحیح گپ، بررسی چند‌تایم‌فریمی و پایبندی کامل به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است.
