بلاک شکست یا بریکربلاک (Breaker Block) یکی از مفاهیم سبک ICT است که تاکید اصلی آن بر شکست بلاک‌های سفارش (Order Blocks) و تبدیل آنها به مناطق جدید برای بازگشت قیمت قرار دارد. بدین ترتیب، ناحیه ورود به معامله در استراتژی شکست بلاک (BB) طراحی میشود.
این مفهوم نشان می‌دهد که بازار پس از جذب نقدینگی و شکست ساختار قبلی، تمایل دارد برای تایید جهت جدید خود، به ناحیه‌ی بریکربلاک بازگردد. از این‌رو، تشخیص درست این نواحی میتواند فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را فراهم کند و مبنای ورود دقیق در جهت روند غالب باشد.
بلاک شکست یا Breaker Block چیست؟
بلاک شکست (Breaker Block) به اوردربلاک‌هایی (OB) اشاره دارد که پس از شکست توسط قیمت، به مناطق جدید حمایت یا مقاومت تبدیل میشوند. این تغییر معمولا در اثر شکار نقدینگی (Liquidity Sweep) و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) رخ می‌دهد.
ویدیو آموزش استفاده از بریکر بلاک از کانال یوتیوب TTrades:
چرا استراتژی بریکر بلاک کار می‌کند؟
استراتژی Breaker Block به‌دلیل ماهیت روان‌شناسی بازار و رفتار نقدینگی کار می‌کند. زمانی که قیمت یک اردر را می‌شکند، در واقع نقدینگی پشت آن ناحیه را جذب کرده و جهت جدید بازار را تایید می‌کند.
پس از شکست، بسیاری از معامله‌گران خرد در خلاف جهت روند وارد میشوند، در حالی‌که مؤسسات بزرگ از بازگشت قیمت به همان ناحیه برای ورود مجدد در جهت اصلی استفاده می‌کنند. این واکنش تکرارشونده باعث میشود بریکربلاکها به سطوح مهم حمایت یا مقاومت تبدیل شوند. آموزش نحوه پیدا کردن بریکر بلاک از سایت Flux Charts:
انواع بلاک شکست Breaker Block
بریکربلاکها بسته به جهت شکست ساختار بازار به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم میشوند. در نوع صعودی، بازار پس از جذب نقدینگی کف‌ها و شکست مقاومت‌ها وارد فاز رشد میشود، در حالی‌که در نوع نزولی، با جذب نقدینگی سقف‌ها و شکست حمایت‌ها، روند کاهش قیمت آغاز می‌گردد.
بلاک شکست صعودی (Bullish Breaker Block)
بلاک شکست صعودی یک اوردر بلاک نزولی (OB-) است که با حرکت قیمت از پایین به بالا شکسته شده، پس از آن تغییر ماهیت داده و نقش حمایتی برای ادامه صعود قیمت را ایفا می‌کند.
بلاک شکست نزولی (Bearish Breaker Block)
بلاک شکست نزولی یک اوردر بلاک صعودی (OB+) است که با حرکت قیمت از بالا به پایین شکسته شده، پس از آن تغییر ماهیت داده و نقش مقاومتی برای ادامه نزول قیمت را ایفا می‌کند.
اصول شناسایی بلاک شکست (Breaker Block)
بررسی موارد زیر برای شناسایی یک بلاک شکست (BB) معتبر الزامی است:
- شکار نقدینگی: قیمت ابتدا نقدینگی موجود در پشت یک ناحیه خاص را جذب می‌کند؛
- شکست اوردربلاک: قیمت از حد بالایی (در اوردربلاک صعودی) یا پایینی (در اوردربلاک نزولی) عبور کرده و آن را بی‌اعتبار می‌کند؛
- تغییر ساختار بازار: تغییر روند بازار (از صعودی به نزولی یا بالعکس) باید تأیید شود.
نقش نقدینگی در تشکیل بریکر بلاک‌ها
نقدینگی نقشی مهمی در شکل‌گیری بریکربلاکها (Breaker Blocks) دارد، زیرا این نواحی مستقیما از حرکت قیمت به‌سوی سطوحی ایجاد میشوند که نقدینگی در آنها متمرکز است.
در واقع، پیش از تشکیل بریکربلاک، بازار معمولا با جذب سفارش‌های خرید یا فروش در اطراف سقف‌ها و کف‌های ساختاری، نقدینگی را جمع‌آوری می‌کند. پس از این مرحله، قیمت با شکستاوردر بلاکو جذب کامل سفارش‌های معکوس، مسیر اصلی خود را در جهت جدید آغاز می‌کند
مراحل اجرای استراتژی معامله با بلاک شکست (Breaker Block)
برای اجرای استراتژی معامله با بلاک شکست (Break Block)، طبق مراحل زیر عمل کنید تا بتوانید نواحی تغییر ساختار بازار را شناسایی کرده، ورود خود را در هم‌راستای جریان نقدینگی هوشمند تنظیم کرده و نسبت ریسک به بازده بهینه‌ای به‌دست آورید.
1# شناسایی روند کلی بازار
برای تعیین جهت کلی بازار، از ساختار قیمتی و نواحی نقدینگی تایمفریمهای بالاتر استفاده کنید تا جهت غالب (صعودی یا نزولی) مشخص شود؛ سپس در راستای همان جریان، بریکر بلاک (Breaker Block) هماهنگ با روند را شناسایی کرده و از ورود خلاف جریان اصلی خودداری کنید.
2# انتظار برای شکار نقدینگی
منتظر بمانید تا قیمت به‌سمت نواحی نقدینگی (Liquidity Pools) حرکت کرده و سفارشات معوق زیر یا بالای آن را جذب کند؛ پس از جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Grab)، معمولاً تغییر در ساختار بازار رخ داده و قیمت با جهتی معکوس به‌سوی نقطه ورود هوشمند (Optimal Entry Point) بازمی‌گردد.
3# شناسایی شکست اوردربلاک (OB)
هنگام عبور قیمت از اوردربلاک، آن ناحیه به بلاک شکست (Breaker Block) تبدیل میشود:
- اگر قیمت بالای بلاک اردر نزولی بسته شود، Breaker Block صعودی تشکیل شده است؛
- اگر قیمت پایین بلاک اردر صعودی بسته شود، Breaker Block نزولی تشکیل شده است.
4# ورود به معامله
پس از شکل‌گیری ناحیه بریکر بلاک، منتظر بمانید تا قیمت دوباره به این منطقه بازگردد. سپس، با مشاهده سیگنالهای تاییدی مانند تغییر ساختار بازار (MSS) و تغییر کاراکتر (CHoCH) وارد معامله شوید.
حالا به نحوه قرار دادن اجزای معامله در دو حالت صعودی و نزولی می‌پردازیم:
مثال بریکر بلاک صعودی
در استراتژی بریکربلاک، تعیین دقیق نقاط ورود، حد ضرر و حد سود نقش مهمی در کنترل ریسک و افزایش دقت معاملاتی دارد. با استفاده از منطق ساختار بازار و نواحی نقدینگی، میتوان سه موقعیت اصلی معامله را بهصورت هدفمند مشخص کرد.
- نقطه ورود (Entry): با ورود قیمت به باکس ترسیم شده بر اساس بریکر بلاک؛
- حد ضرر (SL): پایین‌تر از محدوده بریکر بلاک برای قرارگیری حد ضرر مناسب است؛
- حد سود (TP): نزدیک به نقدینگی سطح مخالف.
مثال بریکر بلاک نزولی
در معاملات نزولی مبتنی بر بریکربلاک، تمرکز اصلی بر ورود در ناحیه بازگشتی پس از شکست ساختار صعودی و جذب نقدینگی بالا است. در این حالت، تعیین موقعیت‌های ورود، حد ضرر و حد سود بر اساس ناحیه بریکربلاک نزولی تعیین میشود.
- نقطه ورود (Entry): با ورود قیمت به باکس ترسیم شده بر اساس بریکر بلاک؛
- حد ضرر (SL): بالاتر از محدوده بریکر بلاک برای قرارگیری حد ضرر مناسب است؛
- حد سود (TP): نزدیک به نقدینگی سطح مخالف.
بهترین تایمفریمها و بازارها برای استفاده از بریکر بلاک
استراتژی بریکر بلاک نیز مانند سایر ساختارهای سبک ICT به تایمفریم خاصی برای استفاده پایبند است؛ معمولاً در تایمفریمهای ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعته برای ورود دقیق و در تایمفریمهای ۴ ساعته تا روزانه برای تشخیص ساختار کلان بازار بیشترین کارایی را دارد.
تایم فریم‌ها:
از تایمفریمهای روزانه برای تحلیل روند کلی استفاده کنید.
تایمفریمهای پایین‌تر (مانند ۵ یا ۱۵ دقیقه) برای ورود دقیقتر مناسب هستند.
بازارها: این استراتژی در بازار فارکس، فیوچرز و ارز دیجیتال میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
اندیکاتور بریکر بلاک
اندیکاتور بریکر بلاک (Breaker Block) که بر پایه‌ی مفاهیم ICT و اسمارت مانی (Smart Money) طراحی شده است.
این اندیکاتور با شناسایی اوردر بلاک‌های شکسته‌شده، نواحی بازگشتی (Pullback Zones) را مشخص می‌کند و باعث میشود تا تریدرها نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را در بازارهای مختلف از جمله فارکس، کریپتو، شاخص‌ها و سهام بیابند. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور بریکر بلاک:
در ساختار عملکرد آن، بریکر بلاک‌های صعودی با رنگ سبز، بریکر بلاک‌های نزولی با رنگ قرمز و ناحیه‌های مصرف‌شده با رنگ خاکستری نمایش داده میشوند. این نمایش رنگی به کاربران کمک می‌کند تا سریع‌تر وضعیت بازار را تشخیص دهند.
مفهوم «فضای خالی» یا "Void" نیز در این اندیکاتور به بخش‌هایی از نمودار اشاره دارد که بین کندل‌ها خلا قیمتی ایجاد شده و اغلب احتمال پر شدن آن در آینده زیاد است.
اندیکاتور بریکر بلاک زمانی فعال میشود که قیمت، یک اردر بلاک را شکسته و سپس در بازگشت، همان سطح را به‌عنوان حمایت یا مقاومت جدید آزمایش کند.
در روندهای صعودی، پس از شکست و بازگشت، حرکت قیمت معمولا ادامه‌دار است و در روندهای نزولی، عکس این اتفاق رخ می‌دهد. این رفتار تکرارشونده نشان‌دهنده‌ی جذب نقدینگی و تأیید تغییر ساختار بازار است.
در بخش تنظیمات، کاربر میتواند مواردی مانند سطح نمایش بریکر بلاک‌ها (Level 1 وLevel 2)، رنگ نواحی حمایتی و مقاومتی، تعداد کندل‌ها (Bar Count) و حالت نمایش مصرف‌شده را کنترل کند.
به‌دلیل انعطاف بالا، این اندیکاتور برای تایمفریمهای چندگانه و سبک‌های معاملاتی مختلف از اسکالپ تا معاملات روزانه قابل استفاده است.
در نهایت، اندیکاتور بریکر بلاک ابزاری تحلیلی برای تشخیص نواحی کلیدی تغییر روند است که با ترکیب مفاهیم نقدینگی، اوردر بلاک و شکست ساختار، فرصت‌های معاملاتی با ریسک کنترل‌شده و دقت بالا را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. لینک‌های استفاده از اندیکاتور بریکر بلاک:
اشتباهات رایج در استفاده از بریکر بلاک
شناسایی و استفاده صحیح از بریکربلاکها نیازمند شناخت ساختار بازار و رفتار نقدینگی است. با این حال، بسیاری از تریدرها در فرآیند تحلیل دچار اشتباهات تکرارشونده‌ای میشوند که موجب تفسیر نادرست شکست‌ها، ورود زودهنگام و در نهایت کاهش دقت معاملاتی آنها می‌گردد. انواع اشتباها رایج تریدرها در استفاده از بریکربلاک:
- تعبیر اشتباه هر شکست قیمتی به‌عنوان بریکربلاک: بدون در نظر گرفتن جذب نقدینگی یا تغییر ساختار واقعی بازار؛
- عدم تشخیص صحیح BOS یا MSS: استفاده از بریکربلاک در شرایطی که ساختار بازار هنوز تغییر نکرده است؛
- ورود زودهنگام به معامله: قبل از تایید بازگشت قیمت به ناحیه‌ی بریکربلاک یا مشاهده‌ی واکنش معتبر؛
- بی‌توجهی به تایمفریمهای بالاتر: تحلیل بریکربلاک صرفا در تایمفریمهای پایین و ایجاد سیگنالهای کاذب؛
- رسم نادرست محدوده‌ی بریکربلاک: مثلا انتخاب کندل اشتباه یا مرز نادرست بین بریکربلاک و اوردر بلاک؛
- نادیده‌گرفتن حجم نقدینگی: عدم بررسی اینکه آیا شکست با جذب سفارش‌های کافی همراه بوده یا خیر؛
- ورود در خلاف جهت روند غالب: ورود بدون در نظر گرفتن قدرت ساختار اصلی بازار.
مزایا و محدودیت‌های استراتژی Breaker Block
استراتژی بریکر بلاک به‌دلیل تمرکز بر شکست ساختار بازار و جذب نقدینگی، دقت بالایی در شناسایی نواحی بازگشتی دارد. اما احتمال ارائه سیگنالهای اشتباه نیز در آن وجود دارد. مزایا و معایب استراتژی بریکر بلاک:
مزایا | معایب |
شناسایی دقیق مناطق دارای ذهنیت نقدینگی | نیاز به مهارت بالا برای شناسایی صحیح مناطق |
کاربرد گسترده در بازارهای مختلف | خطر سیگنالهای اشتباه در بازارهای پرنوسان |
دقت بالا پس از ترکیب با شکست ساختار بازار |
مقایسه Breaker Block و Order Block
برای درک بهتر نقش هر ناحیه در رفتار قیمت، مقایسه‌ی میان اوردر بلاک (Order Block) و بریکربلاک (Breaker Block) ضروری است. این دو مفهوم اگرچه از یک ساختار مشترک در سبک ICT منشا می‌گیرند، اما از نظر زمان تشکیل، نوع نقدینگی درگیر و کاربرد معاملاتی باهم تفاوت دارند. جدول مقایسه اوردر بلاک و بریکر بلاک:
ویژگی‌ها | اوردر بلاک (Order Block) | بریکربلاک (Breaker Block) |
تعریف | ناحیه‌ای که در آن سفارش‌های موسسات مالی یا بازیگران بزرگ پیش از حرکت قوی قیمت قرار گرفته | ناحیه‌ای با شکست یک اوردر بلاک و تغییر ساختار بازار |
نقش اصلی در بازار | نشان‌دهنده‌ی شروع حرکت قدرتمند و ناحیه‌ی احتمالی بازگشت قیمت در جهت همان حرکت اولیه | نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت روند پس از جذب نقدینگی و شکست ساختار قبلی |
رفتار قیمت در اطراف آن | بازگشت قیمت به اوردر بلاک و فعال کردن نقدینگی‌های باقی مانده | بازگشت دوباره فیمت به بریکر بلاک |
ارتباط با نقدینگی | محل انباشت نقدینگی قبل از حرکت اصلی | محل مصرف نقدینگی و شروع فاز جدید روند |
نوع معامله‌ی مناسب | مناسب برای ادامه‌ی روند (Continuation Trades) | مناسب برای تغییر روند یا برگشت‌های ساختاری (Reversal Trades) |
تأییدیه ورود | معمولا با شکست ساختار فرعی یا تأیید در تایمفریم پایین | شکست اوردر بلاک قبلی و بازگشت قیمت برای تست مجدد |
قدرت سیگنال | قوی‌تر در روندهای تثبیت‌شده | اعتبار بیشتر در تغییر روندها و نواحی جذب نقدینگی |
جمع‌بندی
استراتژی بلاک شکست یا Breaker Block با تمرکز بر شناسایی شکست اوردربلاک‌ها و شکار نقدینگی، نقاط مناسب برای ورود یا خروج از بازار نمایش می‌دهد. استفاده از این روش نیازمند شناخت صحیح ساختار بازار، تایمفریم مناسب و تاییدیههای کافی است.
این استراتژی در بازارهای مختلف [فارکس، شاخص‌ها و ارز دیجیتال] و تایم فریم‌های متعدد قابل استفاده است.
