بلاک شکست یا Breaker Block یکی از مفاهیم سبک ICT است که تاکید اصلی آن بر شکست اردر بلاک‌ها (Order Blocks) و تبدیل آن‌ها به مناطق جدید برای بازگشت قیمت قرار دارد. بدین ترتیب، ناحیه ورود به معامله در استراتژی شکست بلاک (BB) طراحی میشود.
نکته: برای سهولت در شناسایی بلاک شکست (Breaker Block) می‌توان از اندیکاتور تولید شده از سوی تیم [TFlab] استفاده کرد:
- نسخه تریدینگ ویو اندیکاتور بریکر بلاک
- نسخه متاتریدر 4 اندیکاتور بریکر بلاک
- نسخه متاتریدر 5 اندیکاتور بریکر بلاک
در ادامه، مفاهیم موردنیاز برای اجرای این استراتژی به طور گام‌به‌گام بررسی میشود.
بلاک شکست یا Breaker Block چیست؟
بلاک شکست (Breaker Block) به اوردر بلاک‌هایی (OB) اشاره دارد که پس از شکست توسط قیمت، به مناطق جدید حمایت یا مقاومت تبدیل میشوند. این تغییر معمولا در اثر شکار نقدینگی (Liquidity Sweep) و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) رخ می‌دهد.
انواع بلاک شکست Breaker Block
بلاک‌های شکست یا (BB) در دو حالت صعودی و نزولی ایجاد میشوند:
بلاک شکست صعودی (Bullish Breaker Block)
بلاک شکست صعودی یک اوردر بلاک نزولی (OB-) است که با حرکت قیمت از پایین به بالا شکسته شده، پس از آن تغییر ماهیت داده و نقش حمایتی برای ادامه صعود قیمت را ایفا می‌کند.
بلاک شکست نزولی (Bearish Breaker Block)
بلاک شکست نزولی یک اوردر بلاک صعودی (OB+) است که با حرکت قیمت از بالا به پایین شکسته شده، پس از آن تغییر ماهیت داده و نقش مقاومتی برای ادامه نزول قیمت را ایفا می‌کند.
اصول شناسایی بلاک شکست (Breaker Block)
بررسی موارد زیر برای شناسایی یک بلاک شکست (BB) معتبر الزامی است:
- شکار نقدینگی:قیمت ابتدا نقدینگی موجود در پشت یک ناحیه خاص را جذب می‌کند؛
- شکست اردر بلاک: قیمت از حد بالایی (در اردر بلاک صعودی) یا پایینی (در اردر بلاک نزولی) عبور کرده و آن را بی‌اعتبار می‌کند؛
- تغییر ساختار بازار: تغییر روند بازار (از صعودی به نزولی یا بالعکس) باید تأیید شود.
مراحل اجرای استراتژی معامله با بلاک شکست (Breaker Block)
برای اجرای استراتژی معامله با بلاک شکست، طبق مراحل زیر عمل کنید:
1# شناسایی روند کلی بازار
برای تعیین جهت کلی بازار، از جهت‌گیری روزانه در تایمفریمهای بالاتر استفاده کنید؛ سپس، در همان جهت، بریکر بلاک مناسب را پیدا کنید.
2# انتظار برای شکار نقدینگی
منتظر بمانید تا حرکت قیمت به سمت نقدینگی کشیده شده و سپس آن را جمع‌آوری کند؛ قیمت پس از جمع‌آوری نقدینگی بازمی‌گردد.
3# شناسایی شکست اردر بلاک (OB)
هنگام عبور قیمت از اردر بلاک، آن ناحیه به بلاک شکست (Breaker Block) تبدیل میشود:
- اگر قیمت بالای بلاک اردر نزولی بسته شود، Breaker Block صعودی تشکیل شده است؛
- اگر قیمت پایین بلاک اردر صعودی بسته شود، Breaker Block نزولی تشکیل شده است.
4# ورود به معامله
پس از شکل‌گیری ناحیه بریکر بلاک، منتظر بمانید تا قیمت دوباره به این منطقه بازگردد. سپس، با مشاهده سیگنال‌های تاییدی مانند تغییر ساختار بازار (MSS) یا تغییر کاراکتر (CHoCH) وارد معامله شوید.
حالا به نحوه قرار دادن اجزای معامله در دو حالت صعودی و نزولی می‌پردازیم:
Breaker Block صعودی
- نقطه ورود (Entry): با ورود قیمت به باکس ترسیم شده بر اساس بریکر بلاک؛
- حد ضرر (SL): پایین‌تر از محدوده بریکر بلاک برای قرارگیری حد ضرر مناسب است؛
- حد سود (TP): نزدیک به نقدینگی سطح مخالف.
Breaker Block نزولی
- نقطه ورود (Entry): با ورود قیمت به باکس ترسیم شده بر اساس بریکر بلاک؛
- حد ضرر (SL): بالاتر از محدوده بریکر بلاک برای قرارگیری حد ضرر مناسب است؛
- حد سود (TP): نزدیک به نقدینگی سطح مخالف.
بهترین تایم‌فریم‌ها و بازارها برای استفاده از بریکر بلاک
استراتژی بریکر بلاک نیز مانند دیگر استراتژی‌ها به تایم فریم خاصی برای استفاده پایبند است:
- تایم فریم‌ها:
از تایمفریمهای روزانه برای تحلیل روند کلی استفاده کنید.
تایمفریمهای پایین‌تر (مانند ۵ یا ۱۵ دقیقه) برای ورود دقیق‌تر مناسب هستند.
- بازارها:
این استراتژی در بازارهای فارکس، فیوچرز و ارز دیجیتال می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مزایا و محدودیت‌های استراتژی Breaker Block
مزایا | معایب |
شناسایی دقیق مناطق دارای ذهنیت نقدینگی | نیاز به مهارت بالا برای شناسایی صحیح مناطق |
کاربرد گسترده در بازارهای مختلف | خطر سیگنال‌های اشتباه در بازارهای پرنوسان |
دقت بالا پس از ترکیب با شکست ساختار بازار | - |
مقایسه Breaker Block و Order Block
- اردر بلاک ”Order Block”: ناحیه‌ای که حرکت قیمت با رسیدن به آن معکوس شده یا پس از عبور از آن ادامه می‌یابد؛
- بریکر بلاک ”Breaker Block”: هنگام عبور قیمت از اردر بلاک بی‌اعتبار شده و به یک Breaker Block تبدیل میشود.
جمع‌بندی
استراتژی بلاک شکست یا Breaker Block با تمرکز بر شناسایی شکست اردر بلاک‌ها و شکار نقدینگی، نقاط مناسب برای ورود یا خروج از بازار نمایش می‌دهد. استفاده از این روش نیازمند شناخت صحیح ساختار بازار، تایمفریم مناسب و تاییدیه‌های کافی است.
این استراتژی در بازارهای مختلف [فارکس، شاخص‌ها و ارز دیجیتال] و تایم فریم‌های متعدد قابل استفاده است.
