الگوی گسترشی یا Broadening Formation یکی از الگوهای تکرار شونده در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن میتوان رفتار قیمت را در شرایط خاص بازار درک کرد. این الگو اغلب در شرایطی ظاهر میشود که بازار در حال جذب نقدینگی است و جهت مشخصی ندارد.
الگوی گسترشی چیست؟
الگوی گسترشی در سبک ICT یک ساختار قیمتی است که در آن قیمت به طور مداوم در حال گسترش و افزایش دامنه نوسانات خود است. این الگو نشان میدهد که بازار در حال عبور از یک دوره تثبیت (Consolidation) به نوسانات شدیدتر است. به عبارت دیگر، در ابتدا قیمت در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند، اما پس از مدتی این محدوده گسترش یافته و سقفها و کفهای جدیدی ایجاد میشوند.
چگونه الگوی گسترشی را شناسایی کنیم؟
ویژگی‌های زیر باعث شناخت الگوی گسترشی میشود:
- معمولاً پس از یک دوره تثبیت اولیه ظاهر میشود؛
- قیمت ابتدا یک طرف محدوده را می‌شکند، سپس مجدداً به داخل محدوده بازمی‌گردد و طرف دیگر را می‌شکند؛ این روند چندین بار تکرار میشود و در نهایت دامنه نوسانات قیمت گسترش می‌یابد.
راهنمای رسم الگوی گسترشی
برای ترسیم این الگو، دو روش اصلی وجود دارد:
شناسایی سقف و کفهای کلیدی
برای ترسیم این الگو در روش شناسایی سقفها و کفهای کلیدی باید مراحل زیر را دنبال کرد:
- ابتدا باید بالاترین سقف (High) و پایین‌ترین کف (Low) مشخص شود.
- سپس، باید سقفها و کفهای شکسته شده را تعیین کنید؛
- سقف‌های قبلی به یکدیگر متصل شده و خطوط امتداد یابند؛
- کفهای پیشین نیز به هم وصل شده و خطوط آنها ادامه پیدا می‌کنند؛
- در نهایت، با ادامه این فرآیند، الگوی گسترشی شکل می‌گیرد.
استفاده از نقدینگی خرید و فروش (Buy-side & Sell-side Liquidity)
برای ترسیم این الگو در روش استفاده از نقدینگی خرید و فروش، دو فاکتور زیر قابل توجه‌اند:
- شکست سقف‌های قبلی در یک روند صعودی، بیان‌گر جمع‌آوری نقدینگی از سمت خریداران است؛
- در یک روند نزولی، شکست کفهای قبلی توسط قیمت یعنی بازار در حال جذب نقدینگی فروشندگان است.
در نهایت، مشابه روش 1، اتصال کف‌ها و سقفها، الگوی گسترشی را نمایان خواهد کرد.
الگوی گسترشی در معاملات چه کاربردی دارد؟
کاربردهای الگوی گسترشی در ترید، به شرح زیر است:
شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب
یکی از مهم‌ترین کاربردهای الگوی گسترشی، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات است. معمولاً با رسیدن قیمت به یکی از لبههای محدوده گسترشی و ظاهر شدن نشانههایی از برگشت قیمت، فرصت ورود به معامله فراهم میشود.
اگر قیمت به سقف الگو برسد و نشانه‌ای از ضعف در ادامه روند صعودی دیده شود، میتوان موقعیت فروش را در نظر گرفت. در مقابل اگر قیمت به کف الگو برسد و توانایی ادامه روند نزولی را نداشته باشد، این نقطه میتواند موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد.
استفاده از الگو در تایمفریمهای مختلف
الگوی Broadening Formation را میتوان در تایمفریمهای مختلف مشاهده کرد؛ یعنی ممکن است که در یک تایم‌فریم کوتاهمدت (ازجمله تایم‌فریم ۱۵ دقیقهای) یک الگوی گسترشی کوچک‌تر تشکیل شود.
همزمان، درصورت شکل‌گیری الگوی گسترشی بزرگ‌تر در تایم‌فریم بالاتر (ازجمله یکساعته یا روزانه)، این پدیده به عنوان الگوهای تو در تو شناخته خواهد شد.
ترکیب الگوی گسترشی با سایر استراتژی‌های معاملاتی
این الگو میتواند در ترکیب با دیگر روش‌های تحلیلی کارایی بهتری داشته باشد:
ترکیب با واگرایی SMT (Smart Money Tool)
اگر "SMT" در لبههای الگو ظاهر شود، میتوان از آن به‌عنوان تأییدی برای ورود به معامله استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر در انتهای یک روند نزولی، SMT نشان‌دهنده ورود خریداران باشد، میتوان انتظار یک برگشت صعودی را داشت. این سیگنال میتواند تاییدکننده تغییر روند و فرصتی مناسب برای ورود به بازار باشد.
ترکیب با قانون قدرت سه‌گانه (Power of Three)
قانون قدرت سه‌گانه شامل سه مرحله است:
- انباشت (Accumulation): قیمت در یک محدوده مشخص تثبیت میشود؛
- دستکاری (Manipulation): یک شکست جعلی از یک سمت محدوده رخ میدهد؛
- توزیع (Distribution): قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند.
الگوی گسترشی نیز معمولاً این مراحل را طی می‌کند، بنابراین ترکیب این دو روش میتواند نقاط ورود و خروجی ایده‌آل را ارائه دهد.
ترکیب با سطوح نقدینگی و حمایت/مقاومت
میتوان از نقدینگی خرید و فروش برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد. اگر قیمت به یک سطح نقدینگی بالا برسد و نشانه‌ای از برگشت ظاهر شود، میتوان انتظار اصلاح قیمت را داشت. همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در تعیین هدف‌های قیمتی برای الگوی گسترشی مؤثر هستند.
استفاده از الگوی گسترشی در پروفایل روزانه
یکی دیگر از کاربردهای این الگو، بررسی آن در چارچوب پروفایل روزانه است؛ بدین معنا که معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای پیش‌بینی حرکات بازار در طول روز استفاده کنند:
- اگر سشن لندن، سقف و کف جلسه آسیایی را بشکند، احتمال زیادی وجود دارد که سشن نیویورک سقف و کف جلسه لندن را بشکند؛
- این روند نشان از رفتار قیمتی جست‌و‌جو و نابودی (Seek and Destroy) دارد، جایی که بازار به‌دنبال جذب نقدینگی در هر دو سمت است.
مثال معامله با استفاده از الگوی گسترشی
در چارت پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) در تایم فریم 30 دقیقه، قیمت پس از تشکیل الگوی گسترشی شروع به شکستن سقفها و کفهای کوتاه مدت می‌کند. در این شرایط باید ابتدا بالاترین و پایین‌ترین قیمت در الگوی گسترشی را به یکدیگر متصل کنید و خطوط، امتداد یابند.
طبق نمودار، هنگامی که قیمت سقف کوتاه مدت خود را بشکند و به خطوط امتداد یافته برخورد کند، میتوان وارد معاملات فروش شد. زمانی که قیمت کفهای کوتاهمدت خود را می‌شکند و به خطوط امتداد یافته برخورد کند، امکان ورود به معاملات خرید فراهم میشود.
جمع‌بندی
الگوی گسترشی نشان‌دهنده افزایش نوسانات و گسترش دامنه حرکات قیمتی است. این الگو میتواند با روش‌هایی مانند واگرایی (SMT)، قانون قدرت سه‌گانه و سطوح نقدینگی ترکیب شود. با استفاده از این الگو در تایمفریمهای مختلف میتوان نقاط ورود و خروج را شناسایی و در چارچوب پروفایل روزانه میتوان حرکات قیمت را پیش‌بینی کرد.
