محدوده رنج معاملاتی بانک مرکزی، نشان‌دهنده تثبیت قیمت پیش از شروع حرکتهای اصلی بازار است. بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بزرگ از این محدوده برای مدیریت نقدینگی و آماده‌سازی بازار برای تغییرات بزرگ‌تر استفاده می‌کنند.
این محدوده برای تشخیص شکست قیمت (Breakout)،بازگشت روند (Reversal) و جهت‌گیری روزانه (Daily Bias)حرکت بازار در بازههای زمانی بالاتر کاربرد دارد.
محدوده رنج معاملاتی بانک مرکزی چیست؟
محدوده قیمت CBDR در سبک ICT برای پیش‌بینی بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک روز معاملاتی استفاده می‌شود. این محدوده بین ساعت 2:00 بعدازظهر تا 8:00 شب به وقت نیویورک محاسبه می‌شود و میتوان با استفاده از فاصله‌های مشخصی از میانگین قیمت، محدوده‌های بالاتر یا پایین‌تر را تخمین زد.
این محدوده را میتوان با استفاده از فاصله‌های بالا و پایین میانگین قیمت گسترش داد. به طور کلی، این فاصله نشان‌دهنده میزان پراکندگی قیمت‌ها نسبت به میانگین است.
چه محدوده‌ای برای CBDR ایده‌آل است؟
- ارتفاع محدوده با محاسبه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه مشخص محاسبه می‌شود؛ ترجیح این است که از بدنه کندل‌ها استفاده شود اما درصورت کوچک بودن بدنه کندل‌ها، میتوان از سایه هم استفاده کرد؛
- بهترین حالت این است که محدوده CBDR کمتر از 40 پیپ باشد؛ محدوده‌های 10 تا 20 پیپ نتایج بهتری دارند؛
- اگر محدوده بیشتر از 40 پیپ باشد، معاملات کوتاه‌مدت نتایج بهتری به دنبال دارند.
مزایای استفاده از CBDR
- پیش‌بینی دقیق: CBDR به معامله‌گران اجازه می‌دهد حرکات قیمت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند؛
- کاهش ریسک: این ابزار به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کرده و از ورود به معاملات پرریسک جلوگیری می‌کند؛
- افزایش سودآوری: شناسایی فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر؛
- انعطاف‌پذیری: قابل استفاده در بازارهای مختلف و تایم‌فریم‌های گوناگون.
چگونه از CBDR در معاملات استفاده‌کنیم؟
بازار در هر روز معاملاتی تلاش می‌کند تا قیمت را حداقل بین یک تا دو برابر رنج روزانه CBDR به سمت مخالف روند حرکت دهد و نقدینگی لازم را جمع کند؛ سپس 4 مرحله به میزان رنج روزانه CBDR در جهت روند گام بردارد.
روزهای نزولی (Bearish Days)
در روزهای نزولی بهترین حالت این است که قیمت برای جمع‌کردن نقدینگی از 2 واحد فراتر نرفته و اغلب فقط 1 واحد بالا می‌رود.
پایین‌ترین قیمت روز را میتوان با 3 واحد پایین‌تر از محدوده CBDR پیش‌بینی کرد؛ این قیمت معمولاً در پایان معاملات بازار لندن دیده می‌شود.
روزهای صعودی (Bullish Days)
در روزهای صعودی بهترین حالت این است که قیمت برای جمع‌کردن نقدینگی از 2 واحد پایین‌تر نرفته و اغلب فقط 1 واحد پایین می‌رود.
بالاترین قیمت روز را میتوان با 3 واحد بالاتر از محدوده CBDR پیش‌بینی کرد؛ این قیمت معمولاً در پایان معاملات بازار لندن دیده می‌شود.
نکته: علاوه بر CBDR، می‌توانید نحوه استفاده از دیگر استراتژی‌های ICT را نیز در بخش آموزش تریدینگ فایندر مطالعه کنید.
چه تایم فریمی برای استفاده از CBDR مناسب است؟
بهترین تایم فریم برای محدوده CBDR ،15 دقیقه یا 30 دقیقه است:
- 15دقیقه: اگر معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهید، این تایم‌فریم برای دید دقیق‌تر از نوسانات بهتر است؛
- 30 دقیقه: برای دید کلی و برنامه‌ریزی بلندمدت، تایم‌فریم 30 دقیقه عملکرد بهتری دارد.
کدام جفت ارز‌ها و دارایی‌ها برای استفاده از CBDR کاربرد دارند؟
این سبک در ابتدا برای معاملات شاخص‌های NASDAQ و S&P500 طراحی و استفاده شد. پس از موفقیت در این بازارها، این روش به دیگر بازارهای مالی گسترش یافت که ازجمله آنها میتوان به فارکس و فلزات گران‌بها اشاره کرد.
بهترین انتخاب‌ها برای استفاده از این سبک،جفت‌ارزهای GBP/USD وEUR/USD هستند؛ همچنین، این روش در بازار طلا (XAU/USD) نیز عملکرد خوبی دارد.
چگونه نتیجه بهتری در سبک CBDR کسب کنیم؟
برای موفقیت در سبک CBDR، تریدر‌ها باید روی اصول زیر متمرکز باشند:
- تعیین دقیق محدوده CBDR؛
- مدیریت ریسک و سرمایه؛
- تحلیل اخبار و شرایط بازار؛
- صبر و معامله در شرایط ایده‌آل.
بانک‌های مرکزی در CBDR چه نقشی دارند؟
بانک‌های مرکزی و پول هوشمند تاثیرات زیادی در CBDR و نحوه شکل‌گیری CBDR دارند که عبارتند از:
- تصمیمات نرخ بهره: تغییرات در نوسانات قیمت و محدوده CBDR را رقم می‌زند؛
- اقدامات تحریک پول (Monetary Stimulus): با افزایش یا کاهش نقدینگی، محدوده قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛
- مداخلات ارزی: باعث تغییرات ناگهانی در CBDR می‌شود.
کدام روزهای هفته برای استفاده از CBDR مناسب هستند؟
- سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها: بدین دلیل که معمولا نقاط اوج و یا کف هفتگی در این روزها بیشتر شکل می‌گیرند، فرصت‌های بیشتری برای معامله با سبک CBDR فراهم می‌شوند؛
- روزهایی با انتشار اخبار مهم اقتصادی: انتشار اخبار با تأثیر بالا (مانند تصمیمات نرخ بهره، گزارش اشتغال یا دادههای تورمی) می‌تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند که محدوده CBDR را به سمت اهداف سوق می‌دهند؛
- روزهایی با همپوشانی سشن‌های معاملاتی: همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک وحجم بالای معاملات در کیل زون‌های معاملاتی، فرصت‌های مناسبی جهت معامله ارائه می‌دهد.
جمع‌بندی
محدوده رنج معاملاتی بانک مرکزی (CBDR) برای شناسایی نقاط بالا و پایین قیمت در یک روز معاملاتی طراحی شده است. این سبک، ترکیبی از تحلیل زمانی، محدوده قیمتی، و رفتار بانک‌های مرکزی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات بهتری در معاملات روزانه بگیرند.
