تغییر در تحویل قیمت (Change in the State of Delivery) در سبک ICT نشاندهنده تغییر جریان روند قیمت از صعود به نزولی یا بالعکس است. زمانی که یک یا چند کندل در یک جهت شکل بگیرند و بلافاصله پس از آن، کندل‌هایی در جهت مخالف تشکیل شوند [بسته شدن زیر قیمت باز شدن کندل‌های اولیه]، CISD رخ میدهد.
بهترین کارایی CISD در فارکس زمانی است که هم‌جهت با بایاس روزانه (Daily Bias) و در سشن‌های اصلی (مثل لندن/نیویورک) رخ دهد؛ در این حالت نرخ خطا کاهش می‌یابد.
CISD چه ویژگی‌هایی دارد؟
تغییر در وضعیت تحویل به‌دلیل سادگی در شناسایی و دقت بالا در پیش‌بینی تغییرات روند، یکی از روش‌های مفید در ICTمحسوب می‌شود. ویژگی‌های مهم CISD:
- شناسایی سریع تغییر جهت قیمت: CISD پیش از وقوع تغییر ساختار بازار (MSS)، نشانه اولیه بازگشت قیمت (Price Reversal) را ارائه میدهد؛
- تمرکز بر نقاط باز و بسته کندل‌ها: در تحلیل CISD، فقط قیمت باز و بسته کندل‌ها در نظر گرفته شده و سایه ها نادیده گرفته می‌شوند؛
- سازگاری با انواع بازارها: این سبک در تمامی بازارها ازجمله فارکس، سهام، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.
برای آموزش تصویری تغییر در وضعیت تحویل (CISD) میتوان از ویدیو آموزشی TTrades استفاده کرد:
مزایا و معایب CISD
تغییر در وضعیت تحویل قیمت در استراتژی‌های ICT میتواند نقاط ورود سریعی فراهم کند اما در صورت نادیده‌گرفتن محدودیت‌ها ریسک بالایی دارد. جدول مهم‌ترین مزایا و معایب تغییر در وضعیت تحویل (CISD):
مزایا | معایب |
سیگنال‌دهی سریع‌تر از MSS و ChoCH؛ مناسب برای ورود زودهنگام | احتمال صدور سیگنال‌های کاذب |
تمرکز فقط روی Open/Close و حذف نویز سایه‌ها | حساسیت بالا به نوسانات کوتاهمدت و تایم‌فریم پایین |
قابل اجرا در اسکالپینگ (LTF) و تأیید ساختار در HTF | نیاز به تأیید با MSS یا ChoCH برای کاهش ریسک |
ترکیب با اف وی جی و اردربلاک | احتمال خطا و ضرر متوالی بدون ابزار مکمل |
کارایی مناسب در روندهای فعال و سشن‌های اصلی | اعتبار کمتر در رنج‌های کم‌نوسان یا هنگام خبرهای مهم |
چگونه CISD را در نمودار شناسایی کنیم؟
برای شناسایی CISD در ترید باید به بدنه‌ی کندل‌ها(Open/Close) توجه کرد؛ وقتی قیمت بسته‌شدن یک کندل از قیمت باز شدن خوشه‌ی مخالف عبور کند، سیگنال تغییر در وضعیت تحویل (CISD) ایجاد می‌شود. عبور رو‌به‌بالا بیانگر CISD صعودی و عبور رو‌به‌پایین نشاندهنده CISD نزولی است.
مشخصات فنی CISD
سازی تصمیم‌گیری است. این سیستم با ارزیابی تغییرات لحظه‌ای در ساختار قیمت و جریان سفارشات، دیدی دقیق‌تر از نقاط تغییر روند و فرصت‌های معاملاتی فراهم میکند. مشخصات فنی تغییر در وضعیت تحویل:
1# تحلیل در تایمفریمهای چندگانه
در تحلیل و اجرای استراتژی CISD، انتخاب تایم‌فریم مناسب نقش تعیین‌کننده‌ای در دقت و اعتبار سیگنال‌ها دارد. ترکیب مناسب تایمفریمهای بزرگتر برای تشخیص روند کلی و تایمفریمهای کوچکتر برای تعیین نقاط ورود به کار می‌رود.
- تایمفریمهای بزرگتر: برای تأیید سیگنال‌های CISD از تایمفریمهای بزرگتر مثل روزانه یا هفتگی استفاده کنید، چرا که روندهای کلی بازار را با وضوح بیشتری نشان می‌دهند؛
- تایمفریمهای کوچکتر: از تایمفریمهای کوچکتر مثل 15 دقیقه یا 1 ساعت برای تعیین دقیق نقطه ورود به معاملات استفاده کنید؛
- ترکیب تایمفریمها: استفاده همزمان از تایمفریمهای بزرگ و کوچک منجر می‌شود تا سیگنال‌ها قدرت بیشتر و نقاط ورود دقت بالاتری داشته باشند.
2# تشخیص بلوک‌های سفارش (Order Blocks)
در CISD، نوع اردربلاک تشکیل‌شده بستگی به جهت تغییر روند دارد؛ پس از وقوع CISD صعودی، کندل‌های نزولی پیشین به ناحیه حمایتی تبدیل می‌شوند و در حالت نزولی، کندل‌های صعودی قبل از تغییر، نقش مقاومتی پیدا می‌کنند.
3# موقعیت زمانی بازار
در تحلیل رفتار قیمت با الگوی CISD، زمان وقوع سیگنال اهمیت بالایی دارد. این الگو زمانی بیشترین اعتبار را دارد که در ساعات فعال بازار یا همزمان با انتشار رویدادهای اقتصادی مهم شکل گیرد، زیرا در این شرایط حجم نقدینگی و واکنش‌های قیمتی به اوج خود می‌رسند.
سبک CISD چه تفاوتی با MSS دارد؟
CISD بیشتر برای شناسایی تغییرات کوتاهمدت و پیدا کردن نقاط ورود و خروج کاربرد دارد ولی MSS برای شناسایی تغییرات بزرگ در ساختار بازار بکار می‌رود. جدول مقایسه CISD و MSS:
- | CISD | MSS |
تمرکز اصلی | تغییر در قدرت خرید و فروش | تغییر در روند کلی بازار |
سطح تحلیل | جزئیات کندل‌ها (باز و بسته شدن) | سطوح کلیدی و شکست‌های قاطع |
بازه زمانی | کوتاهمدت | بلندمدت |
تفاوت CISD با تغییر کاراکتر (CHoCH) در ICT
برای بسیاری از معاملهگران تازه‌کار، CISD و تغییر کاراکتر (CHoCH) شباهت زیادی دارند، اما در واقع دو مفهوم متمایز با کاربردهای متفاوت هستند. جدول تفاوت‌های CISD و CHoCH:
معیار مقایسه | CISD (Change in the State of Delivery) | ChoCH (Change of Character) |
مبنای تحلیل | تغییر در الگوی تحویل کندل‌ها بر اساس Open/Close | شکست ساختار بازار و تغییر در سقف/کف‌های سوئینگ |
زمان‌بندی سیگنال | وقوع زودتر و سیگنال اولیه بازگشتی | وقوع دیرتر و تایید تغییر روند |
دقت در تایم‌فریم پایین | بالاست اما با ریسک فیلد شدن زیاد است | کمتر درLTF ، بیشتر در HTF |
کاربرد اصلی | شکار سیگنال ورود زودهنگام و پرریسک | تایید تغییر روند و ساختار کلان بازار |
معایب | احتمال سیگنال کاذب بالا در صورت استفاده بدون تایید | هشدار دیر و از دست رفتن بخشی از حرکت |
ترکیب ایده‌آل | CISD بهعنوان تریگر اولیه + ChoCH بهعنوان تأیید روند | — |
تصویر زیر نشاندهنده آموزش تفاوت CISD و CHoCH در سایت Flux Charts است:
چگونه از CISD در معاملات استفاده کنیم؟
برای استفاده از CISD (Change in State of Delivery) در معاملات، مراحل زیر را دنبال کنید:
1# تحلیل تایمفریمهای بالاتر
- تعیین روند کلی بازار در تایمفریمهای بالاتر (مثل روزانه یا 4 ساعته)؛
- مفاهیمی مانند ساختار بازارو آرایه‌های PD به تعیین جهت کمک می‌کنند.
2# جستجوی CISD در تایمفریمهای پایین‌تر
میتوان وارد تایمفریمهای کوتاه‌تر (مانند 15 دقیقه یا 5 دقیقه) شد و تغییرات کوچک در رفتار قیمت را بررسی کرد.
3# ترکیب با ابزارهای تکمیلی
پس از وقوع CISD، میتوان از سبک MSS (Market Structure Shift) برای تأیید تغییرات بزرگ در بازار استفاده کرد. همچنین پس از تثبیت تغییر روند، میتوان با استفاده از بلوک‌های سفارش (Order Blocks) و FVG (شکاف‌های ارزش منصفانه (نقاط ورود مناسب را شناسایی کرد.
4# مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر
در معاملات مبتنی بر CISD، تعیین دقیق حد ضرر و حد سود بخش مهمی از مدیریت ریسک است و باید بر اساس ساختار بازار و نواحی کلیدی نقدینگی تنظیم شود.
- تارگت سود (Take Profit): در CISD، حد ضرر را میتوان پشت اوردر بلاک یا FVG قرار داد؛
- تارگت سود (Take Profit): حد سود باید در مناطق کلیدی مانند سقف یا کف قبلی یا نواحی پرمیوم و دیسکانت تنظیم شود.
اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل (CISD)
اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل (CISD) یکی از ابزارهای پرکاربرد در سبک ICT است که با هدف شناسایی شکست سطوح CISD و ارائه سیگنال‌های معاملاتی طراحی شده است. تریدرها با این اندیکاتور میتوانند تغییر وضعیت تحویل را در نمودار قیمت مشاهده کرده و بر اساس آن موقعیت‌های خرید یا فروش را تحلیل کنند.
دسته‌بندی آن در گروه اندیکاتورهای ICT، اسمارت مانی (Smart Money) و اندیکاتورهای سیگنال و پیش‌بینی قرار می‌گیرد و برای معاملهگران با سطح مهارت مبتدی تا حرفه‌ای قابل استفاده است.
تغییر در وضعیت تحویل بهعنوان یک اندیکاتور بازگشتی و شکست، قابلیت نمایش سطوح کلیدی مانند FVG، OB، iFVG، BB و BPR را دارد و به این ترتیب میتواند شرایط متنوع بازار را پوشش دهد.
همچنین امکان استفاده از آن در سبک‌های معاملاتی مختلف مانند معاملات روزانه، درون‌روزی و اسکالپ وجود دارد. این ویژگی باعث می‌شود ابزار برای بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و شاخص‌ها کاربردی باشد. ویدیو آموزش استفاده از اندیکاتور CISD:
یکی از نقاط قوت این اندیکاتور، انعطافپذیری بالای آن در تنظیمات است. معامله‌گر میتواند نمایش یا عدم نمایش عناصر مختلف مانند اردربلاک، بریکر بلاک، FVG یا BPR را بر اساس نیاز خود شخصی‌سازی کند. این قابلیت به کاربران اجازه میدهد تا تمرکز بیشتری روی ساختارهای دلخواه خود داشته باشند و تحلیل دقیق‌تری انجام دهند.
مزیت دیگر این ابزار، صدور سیگنال‌های خرید و فروش پس از شکست سطوح CISD است که روند احتمالی بازار را به‌صورت عملیاتی نشان میدهد. این سیگنال‌ها با ترکیب مفاهیم اسمارت مانی و ساختار بازار، شرایط مناسب ورود را برای معاملهگران فراهم می‌کنند.
در مجموع، اندیکاتور CISD یک ابزار کامل برای تحلیل تغییرات روند و شناسایی نقاط بازگشتی محسوب می‌شود. استفاده از آن به‌ویژه برای معامله‌گرانی که با سبک ICT کار می‌کنند، میتواند ارزش افزوده‌ی بالایی در تشخیص شکست‌ها و فرصت‌های معاملاتی ایجاد کند. لینک استفاده از اندیکاتورهای CISD:
- اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل CISD برای متاتریدر 4
- اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل CISD برای متاتریدر 5
- اندیکاتور تغییر در وضعیت تحویل CISD برای تریدینگ ویو
مثالی از CISD در معاملات خرید
زمانی رخ میدهد که قیمت در پایان یک بازه زمانی، بالاتر از قیمت آغاز کندل یا مجموعه کندل‌های نزولی بسته شود. این حالت نشان میدهد که فروشندگان تضعیف شده و احتمال صعودی شدن بازار وجود دارد.
در این شرایط معاملهگران میتوانند با استفاده از دیگر ابزارها مانند اوردر بلاکها یا FVGها وارد معاملات خرید (Buy) شوند. چارت اتریوم نشاندهنده عملکرد این سبک در روند صعودی است.
مثالی از CISD در معاملات فروش
زمانی رخ میدهد که قیمت در پایان یک بازه زمانی، پایین‌تر از قیمت آغاز کندل یا مجموعه کندل‌های صعودی بسته شود. این حالت نشان میدهد که خریداران تضعیف شده و احتمال نزولی شدن بازار وجود دارد.
در این شرایط معاملهگران میتوانند با استفاده از ابزارهای دیگر مانند اوردر بلاکها یا FVGها وارد معاملات فروش (Sell) شوند. چارت داوجونز نشاندهنده عملکرد این سبک در روند نزولی است.
جمع‌بندی
ICT CISD یک روش بسیار موثر برای تشخیص تغییرات در قدرت و جهت حرکت قیمت در بازار است. این سبک به معاملهگران کمک میکند تا تغییرات اولیه در روند قیمت را شناسایی کرده و تصمیم‌های بهتری برای ورود یا خروج از معاملات بگیرند.
استفاده از این روش برای پیدا کردن نقاط مناسب ورود به معامله (خرید یا فروش) و همچنین زمان درست خروج از معامله مناسب است.
