سبک تغییر در تحویل قیمت (Change in the State of Delivery) نشاندهنده تغییر جریان روند قیمت از صعود به نزولی یا بالعکس است. زمانی که یک یا چند کندل در یک جهت شکل بگیرند و بلافاصله پس از آن، کندل‌هایی در جهت مخالف تشکیل شوند [بسته شدن زیر قیمت باز شدن کندل‌های اولیه]، CISD رخ میدهد.
CISD چه ویژگی‌هایی دارد؟
- شناسایی سریع تغییر جهت قیمت: CISD پیش از وقوع تغییر ساختار بازار (MSS)، نشانه اولیه بازگشت احتمالی قیمت را ارائه میدهد؛
- تمرکز بر نقاط باز و بسته کندل‌ها: در تحلیل CISD، فقط قیمت باز و بسته کندل‌ها در نظر گرفته شده و سایه ها نادیده گرفته می‌شوند؛
- سازگاری با انواع بازارها: این سبک در تمامی بازارها ازجمله فارکس، سهام، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است؛
- دارای اندیکاتور: برای معامله با این سبک میتوان از اندیکاتور CISD ارائه‌شده از سوی [TFlab] استفاده کرد.
- اندیکاتور CISD در متاتریدر 4؛
- اندیکاتور CISD در متاتریدر 5؛
- اندیکاتور CISD در تریدینگ ویو.
مشخصات فنی CISD
مشخصات فنی CISD شامل تحلیل داده‌های پیچیده و بهبود سازی تصمیم‌گیری است.
1# تحلیل در تایمفریمهای چندگانه
- تایمفریمهای بزرگتر: برای تأیید سیگنال‌های CISD از تایمفریمهای بزرگتر مثل روزانه یا هفتگی استفاده کنید، چرا که روندهای کلی بازار را با وضوح بیشتری نشان می‌دهند؛
- تایمفریمهای کوچکتر: از تایمفریمهای کوچکتر مثل 15 دقیقه یا 1 ساعت برای تعیین دقیق نقطه ورود به معاملات استفاده کنید؛
- ترکیب تایمفریمها: استفاده همزمان از تایمفریمهای بزرگ و کوچک منجر می‌شود تا سیگنال‌ها قدرت بیشتر و نقاط ورود دقت بالاتری داشته باشند.
2# تشخیص بلوک‌های سفارش (Order Blocks)
- بلوک سفارش صعودی (Bullish Order Block): کندل‌های نزولی بعد از یک CISD صعودی به حمایت تبدیل می‌شوند؛
- بلوک سفارش نزولی (Bearish Order Block): کندل‌های صعودی بعد از یک CISD نزولی به مقاومت تبدیل می‌شوند.
3# موقعیت زمانی بازار
- ساعات معاملاتی کلیدی: سیگنال‌های CISD که در ساعات باز شدن بازارهای اصلی (مثل لندن یا نیویورک) رخ می‌دهند، اعتبار بیشتری دارند؛
- رویدادهای اقتصادی: اگر CISD در زمان اعلام داده‌های اقتصادی رخ دهد، نشاندهنده واکنش بازار به اطلاعات و داده‌ها است.
سبک CISD چه تفاوتی با MSS دارد؟
CISD بیشتر برای شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت و پیدا کردن نقاط ورود و خروج کاربرد دارد ولی MSS برای شناسایی تغییرات بزرگ در ساختار بازار بکار می‌رود.
- | CISD | MSS |
تمرکز اصلی | تغییر در قدرت خرید و فروش | تغییر در روند کلی بازار |
سطح تحلیل | جزئیات کندل‌ها (باز و بسته شدن) | سطوح کلیدی و شکست‌های قاطع |
بازه زمانی | کوتاه‌مدت | بلندمدت |
چگونه از CISD در معاملات استفاده کنیم؟
برای استفاده از CISD (Change in State of Delivery) در معاملات، مراحل زیر را دنبال کنید:
1# تحلیل تایمفریمهای بالاتر
- تعیین روند کلی بازار در تایمفریمهای بالاتر (مثل روزانه یا 4 ساعته)؛
- ابزارهایی مانند Market Structure و PD Arrays به تعیین جهت کمک می‌کنند.
#2 جستجوی CISD در تایمفریمهای پایین‌تر
میتوان وارد تایمفریمهای کوتاه‌تر (مانند 15 دقیقه یا 5 دقیقه) شد و تغییرات کوچک در رفتار قیمت را بررسی کرد.
#3 ترکیب با ابزارهای تکمیلی
پس از وقوع CISD ، میتوان از سبک MSS (Market Structure Shift) برای تأیید تغییرات بزرگ در بازار استفاده کرد. همچنین پس از تثبیت تغییر روند، میتوان با استفاده از Order Blocks (بلوک‌های سفارش) و FVG (شکاف‌های ارزش منصفانه) نقاط ورود مناسب را شناسایی کرد.
4# مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر
- حد ضرر (Stop Loss): در CISD، حد ضرر را میتوان پشت اوردر بلاک یا FVG قرار داد؛
- حد سود (Take Profit): حد سود باید در مناطق کلیدی مانند سقف یا کف قبلی یا نواحی پرمیوم و دیسکانت تنظیم شود.
مثالی از CISD در معاملات خرید
زمانی رخ میدهد که قیمت در پایان یک بازه زمانی، بالاتر از قیمت آغاز کندل یا مجموعه کندل‌های نزولی بسته شود. این حالت نشان میدهد که فروشندگان تضعیف شده و احتمال صعودی شدن بازار وجود دارد.
در این شرایط معاملهگران میتوانند با استفاده از دیگر ابزارها مانند اوردر بلاکها یا FVGها وارد معاملات خرید (Buy) شوند. چارت اتریوم نشاندهنده عملکرد این سبک در روند صعودی است.
مثالی از CISD در معاملات فروش
زمانی رخ میدهد که قیمت در پایان یک بازه زمانی، پایین‌تر از قیمت آغاز کندل یا مجموعه کندل‌های صعودی بسته شود. این حالت نشان میدهد که خریداران تضعیف شده و احتمال نزولی شدن بازار وجود دارد.
در این شرایط معاملهگران میتوانند با استفاده از ابزارهای دیگر مانند اوردر بلاکها یا FVGها وارد معاملات فروش (Sell) شوند. چارت داوجونز نشاندهنده عملکرد این سبک در روند نزولی است.
جمع‌بندی
ICT CISD یک روش بسیار موثر برای تشخیص تغییرات در قدرت و جهت حرکت قیمت در بازار است. این سبک به معاملهگران کمک میکند تا تغییرات اولیه در روند قیمت را شناسایی کرده و تصمیم‌های بهتری برای ورود یا خروج از معاملات بگیرند.
استفاده از این روش برای پیدا کردن نقاط مناسب ورود به معامله (خرید یا فروش) و همچنین زمان درست خروج از معامله مناسب است.
