نفوذ به آستانه میانی یا Consequent Encroachment [به‌اختصارCE] بر سطحی تمرکز دارد که قیمت با احتمال بالایی به آن واکنش نشان می‌دهد؛ بدین ترتیب این سبک نقش مهمی به‌ویژه در تحلیل شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) یا سایر ساختارهای معاملاتی دارد. معامله‌گران با استفاده از این مفهوم می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را بازار شناسایی کنند.
مفهوم نفوذ به آستانه میانی (ICT Consequent Encroachment) چیست؟
نفوذ به آستانه میانی یا CE، به سطح 50 درصدی ساختار معاملاتی، مانند خط وسط یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) یا دیگر ابزارهای ICT PD Array اشاره دارد. این سطح بهعنوان "میانه" شکاف یا ناحیه تعادل قیمتی شناخته میشود که احتمال واکنش قیمت به آن بسیار زیاد است.
در آستانه میانی، نیازی به انتظار برای پر شدن کامل ناحیه شکاف ارزش منصفانه یا اوردر بلاک نیست؛ بلکه با شناسایی سطح CE درون آن، بستر اقدام برای معاملات فراهم میشود. این مفهوم برای تشخیص بازگشت یا ادامه حرکت قیمت در بازارهای مالی طراحی شده است.
مزایا و معایب استفاده از CE
همچون دیگر مفاهیم سبک ICT، آستانه میانی نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد:
معایب | مزایا |
احتمال سیگنال‌های اشتباه در تایمفریمهای کوچک | شناسایی سطوح کلیدی بازار |
نیاز به تجربه بالا در تشخیص و استفاده صحیح | کاهش ریسک و بهبود مدیریت سرمایه |
احتمال عدم واکنش قیمت به CE | قابل استفاده در کلیه بازارها و تایمفریمها |
پیچیدگی تحلیل برای معامله‌گران مبتدی | افزایش احتمال موفقیت در معاملات |
چطور CE را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی CE در ساختاری مانند FVG، مراحل زیر را دنبال کنید:
- یافتن شکاف قیمتی: ابتدا شکاف ارزش منصفانه (FVG) را در نمودار شناسایی کنید؛ این شکاف می‌تواند صعودی یا نزولی باشد؛
- استفاده از ابزار فیبوناچی: ابزار فیبوناچی را از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه شکاف اعمال کنید؛
- علامت‌گذاری سطح 50 درصد: سطح 50% فیبوناچی همان آستانه میانی یا Consequent Encroachment است؛ این سطح بهعنوان نقطهای برای ورود یا خروج از معامله استفاده میشود.
در تصویر زیر یک مثال نزولی از این مفهوم قابل مشاهده است:
آستانه میانی در دیگر مفاهیم سبک ICT چه کاربردی دارد؟
علاوه بر Fair Value Gap، مفهوم Consequent Encroachment در مفاهیم زیر نیز کاربرد دارد:
- اوردر بلاک‌ها “Order Blocks”: سطح CE در اوردر بلاک بهعنوان نقطه تعادل بازگشت قیمت عمل می‌کند؛
- بلوک‌های شکست”Breaker Blocks” : می‌توان از CE برای شناسایی نقاط مهم در بریکر بلاک‌ها استفاده کرد؛
- گپ شروع هفته جدید”New Week Opening Gap (NWOG)” : گپ شروع هفته جدید دارای سطح CE هستند که بهعنوان "آهن‌ربای نقدینگی" عمل می‌کنند.
نکات مهم شناسایی و معامله با CEیا نفوذ در آستانه میانی
- ترکیب با دیگر ابزارها: ترکیب CE با دیگر ابزارهای معاملاتی نقش یک مکمل برای بهبود عملکرد آنها را بازی می‌کند؛
- تایمفریمهای بالاتر: در تایمفریمهای بزرگ‌تر، سطح CE اعتبار بیشتری دارد چرا که نویزهای معمول بازار کاهش می‌یابند؛
- مدیریت ریسک: این مفهوم به تنهایی برای انجام معاملات کافی نیست و استفاده از آن به تنهایی، احتمال شکست در معاملات را افزایش می‌دهد.
مثال عملی از معامله با آستانه میانی
در تصویر زیر، یک مثال واقعی از مفهوم نفوذ به آستانه میانه نمایش داده شده است؛ در این مثال، حرکت قیمت در یک روند نزولی به این ناحیه رسیده و سپس با تغییر روند و تشکیل اف وی جی، به 50% فیبوناچی اف وی جی رسیده و افزایش یافته است:
جمع‌بندی
مفهوم نفوذ به آستانه میانی در سبک ICT (ICT Consequent Encroachment) یک ابزار برای بهینه‌سازی نواحی ایجاد شده در دیگر ابزارهای سبک ICT مانند FVG و اردربلاک OB است.
این مفهوم نواحی پرپتانسیل برای ورود به معامله را طبق قاعده خاصی به دو بخش تقسیم کرده و ورودهای دقیق و بهینه را به دنبال دارد.
