معامله‌گران در سبک ICT باید مراحل مشخصی را طی کرده و اجزای یک استراتژی معاملاتی را شناسایی کنند.
مهم‌ترین بخش، ناحیه ورود به معاملات است که با استفاده از 6 ابزار مختلف [شکاف ارزش منصفانه، اردر بلاک، ستاپ OTE، نواحی پریمیوم و دیسکانت، بریکر بلاک و باکس ستاپ] تعیین میشود.
تاییدیههای ورود به معامله به روش ICT
اولین گام برای ورود موفقیت‌آمیز به معاملات، تعیین جهت‌گیری روزانه یا بایاس (Bias) است. پس از تعیین جهت کلی، از چک لیست زیر برای بررسی الزامات ورود به معامله استفاده میشود:
1# حمله به نقدینگی (Liquidity Raid)
در اولین مرحله، یک سطح نقدینگی در فارکس (مانند کف‌ها یا سقف‌های قبلی) شناسایی میشود؛ این مرحله زمانی تکمیل خواهد شد که قیمت ابتدا یک کف را شکسته و سپس به سمت بالا حرکت کند. همچنین ممکن است قیمت یک سقف را بشکند و دوباره به سمت پایین بازگردد.
این حمله به نقدینگی، نشاندهنده جابه‌جایی سفارش‌ها و حضور فعال بازیگران اصلی بازار است که منجر به جمع‌آوری نقدینگی میشود.
2# تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)
پس از حمله به نقدینگی، باید تغییر در ساختار بازار (MSS) [شکست یک سقف یا کف قبلی با حرکتی قوی و تهاجمی (Displacement)] مشاهده شود؛ این تغییر ساختار جهت جدید بازار را تایید میکند.
3# بازگشت به ناحیه پرمیوم یا دیسکانت
در مرحله بعد، قرارگیری قیمت در نواحی ارزان‌فروشی (Discount) یا گران‌فروشی (Premium) بررسی میشود؛ بدین صورت اگر قیمت زیر خط 50 درصد میانی این مفاهیم قرار داشت و در ناحیه تخفیف بود، فرصت مناسبی برای معامله خرید فراهم شده است.
درصورتی که قیمت بالاتر از خط میانی و در ناحیه پریمیوم قرار گیرد، فرصت معامله فروش فراهم شده است.
4# شناسایی آرایه‌های PD
در این مرحله، از ابزارهای مختلف سبک ICT مانند «گپ ارزش منصفانه (Fair Value Gap)»، «اوردر بلاک (Order Block)» یا «بریکربلاک (Breaker Block)» برای شناسایی نقاط بهینه ورود استفاده میشود.
هر کدام از این ابزارها به تنهایی می‌توانند بهعنوان مدل ورود استفاده شوند، اما ترکیب آنها دقت و احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.
انواع ستاپ ورود به معاملات در سبک ICT
ستاپ‌ها و مدل‌های مختلفی در سبک ICT وجود دارد که می‌توان از آنها برای ورود به معامله استفاده کرد:
ستاپ ورود با گپ ارزش منصفانه (FVG)
پس از تشکیل تاییدیههای لازم ورود به معامله ICT، بازگشت قیمت به شکاف ارزش منصفانه یا FVG نشاندهنده یک فرصت بالقوه برای ورود به معامله است. در این روش، ابتدا قیمت به ناحیه عدم تعادل بین دو کندل متوالی بازمیگردد؛ در این شرایط، ورود به معامله در همان ابتدای ورود قیمت به ناحیه FVG انجام میشود.
این شکاف‌ها به طور معمول در مناطقی مشاهده می‌شوند که حجم معاملات کاهش یافته و حرکت قیمت نامتعادل رخ دهد.
ستاپ ورود با اردر بلاک (OB)
هنگامی که تاییدیههای ضروری ورود به روش ICT شکل گرفته باشند، بازگشت قیمت به اردر بلاک (Order Block) به عنوان یک نقطه کلیدی در نظر گرفته میشود.
اردر بلاک ناحیهای است که پیش از حرکت اصلی بازار و به دلیل تجمع سفارشات بزرگ شکل میگیرد. این مناطق معمولا در نتیجه فعالیت موسسات مالی ایجاد می‌شوند. ورود به معامله در برخورد اولیه قیمت با ناحیه اردر بلاک انجام میشود.
ستاپ ورود با بریکر بلاک (BB)
بریکر بلاک‌ها (Breaker Block) یا بلوک‌های شکست زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت از یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی عبور کرده و پس از آن بازمیگردد. در این روش، پس از تشکیل تمامی شرایط ورود به معاملات سبک ICT، بازگشت قیمت به ناحیه بریکر بلاک به عنوان نقطه ورود به معامله مورد استفاده قرار میگیرد.
بریکر بلاک معمولا به عنوان نشانه‌ای از تغییر در ساختار بازار محسوب شده و در نقاطی قرار دارد که نقدینگی چشمگیری پیش از شکست جمع‌آوری شده است.
استراتژی باکس ستاپ (BOX Setup)
محدوده رنج انباشت یا باکس ستاپ یکی از تکنیک‌های کلیدی در سبک ICT به شمار می‌رود. محدوده رنج انباشت زمانی ایجاد میشود که قیمت در یک محدوده خاص حرکت کرده و انباشت سفارشات در آن رخ داده است.
پس از شکست این محدوده و بازگشت قیمت به سطح شکسته‌شده، فرصتی برای ورود به معامله فراهم میکند. این مفهوم مبتنی بر تحلیل حرکت قیمت در محدوده‌های مشخص و رفتار بازیگران بزرگ بازار است.
ستاپ ورود بهینه (OTE Setup)
روش OTE یا ستاپ ورود بهینه به معامله، از ابزار فیبوناچی (سطوح محدوده 0.62 تا 0.79 فیبوناچی) برای شناسایی نقاط ورود دقیق استفاده میکند. پس از شکل‌گیری تاییدیههای ورود و بازگشت قیمت به این محدوده، فرصت ورود به معامله فراهم میشود.
این روش برای شکار نقاطی با احتمال بازدهی بالا در جهت روند اصلی بازار استفاده میشود.
ستاپ ورود در نواحی پرمیوم و دیسکانت
تحلیل پرمیوم و دیسکانت (Premium and Discount) امکان شناسایی نقاط ورود بر اساس موقعیت قیمت نسبت به سطح تعادل (50 درصد) را فراهم میکند.
هنگامی که قیمت در زیر سطح تعادل قرار دارد (ناحیه دیسکانت)، فرصت مناسبی برای خرید ایجاد میشود. به طور مشابه، زمانی که قیمت در بالای سطح تعادل (ناحیه پریمیوم) قرار دارد، فرصت فروش فراهم میشود. این تکنیک برای تشخیص مناطق گران‌فروشی و ارزان‌فروشی بازار به کار می‌رود.
مراحل ورود به معامله در سبک ICT چه اهمیتی دارند؟
الزام به رعایت تاییدیههای ورود به معامله در روش ICT از جهات مختلفی حائز اهمیت است:
- کاهش میزان دراودان یا مدت‌زمانی که معاملات در حالت ضرر باقی می‌مانند تا به هدف سود برسند؛
- افزایش نرخ موفقیت معاملات که تاثیر بسیاری بر برآیند آنها دارد؛
- افزایش نسبت ریسک به ریوارد با ورود بهینه و دقیق به معاملات.
جمع‌بندی
در سبکICT ، تحلیل و شناسایی دقیق نقاط ورود به معاملات بر اساس مفاهیم کلیدی مانند شکاف ارزش منصفانه، اردر بلاک، بریکر بلاک، باکس ستاپ، ستاپ ورود بهینه، و نواحی پریمیوم و دیسکانت انجام میشود.
رعایت مراحل کلیدی ازجمله حمله به نقدینگی، تغییر ساختار بازار و بازگشت به نواحی کلیدی، چارچوبی برای تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری فراهم میکند.
