سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) پایه‌های اصلی تحلیل روند صعودی در بازارهای مالی هستند. این ساختارها نه‌تنها قدرت حرکت قیمت و تمایل به ادامه روند را نشان می‌دهند، بلکه به‌عنوان نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معاملات نیز عمل می‌کنند.
با این حال شناسایی این ساختارها نیازمند درک عمیق از اسمارت مانی مانند شکست ساختار (Break of Structure – BOS)،تغییر ماهیت (Change of Character - CHOCH)، و القای نقدینگی (Inducement) است. این ساختارها در سبک ICT نیز کاربرد دارند.
سقف بالاتر و کف بالاتر چیست؟
سقف بالاتر(Higher Highs) و کف بالاتر (Higher Lows) دو مفهوم بنیادی در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی و تایید روندهای صعودی در بازارهای مالی استفاده می‌شوند.
سقف بالاتر و کف بالاتر:
- سقف بالاتر [Higher High – HH]: زمانی رخ می‌دهد که سقف جدید نمودار از سقف قبلی بالاتر باشد. این اتفاق نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران در بازار است و به‌عنوان سیگنالی برای روند صعودی استفاده می‌شود؛
- کف بالاتر [Higher Low – HL]: زمانی تشکیل می‌شود که کف جدید، بالاتر از کف قبلی باشد. این اتفاق نشان‌دهنده شکست فروشندگان در رساندن قیمت به زیر کف قبلی برسانند و معتبر بودن ادامه روند صعودی است.
در ترکیب این دو مفهوم، یک ساختار صعودی ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده تسلط خریداران و ادامه روند است. شناسایی این الگوها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود به معاملات خرید و تعیین محل‌های مناسب برای قرار دادن حد ضرر را شناسایی کنند.
چگونه سقف بالاتر را در بازار صعودی شناسایی کنیم؟
اگرچه در بازار صعودی قیمت سقف‌های بالاتری می‌سازد، اما همه آنها به عنوان یک سقف ساختاری تلقی نمی‌شوند. راهنمای شناسایی یک سقف بالاتر (HH) معتبر در بازار صعودی:
- ابتدا باید القای نقدینگی (IDM) را شناسایی کنید؛
- پس از شناسایی القای نقدینگی (IDM)، منتظر بمانید تا قیمت یک سوئینگ سقف بسازد و به پایین بازگردد تا القای نقدینگی (IDM) را جارو کند؛
- وقتی قیمت القای نقدینگی (IDM) را جمعآوری می‌کند، آخرین سوئینگ سقف پیش از جمعآوری، به عنوان سقف بالاتر معتبر در نظر گرفته می‌شود.
وقتی قیمت سقف بالاتر را می‌شکند، به این اتفاق شکست ساختار معتبر (Break Of Structure) گفته می‌شود. با هر بار شکست از سوی قیمت، جمعآوری القای نقدینگی (IDM Sweep) را پیدا کرده تا سقف بالاتر را تایید کنید.
چگونه کف بالاتر را در بازار صعودی شناسایی کنیم؟
اگرچه قیمت کف‌های بالاتر را در بازار صعودی می‌سازد، اما هر کفی یک کف بالاتر معتبر نیست. برای تایید یک کف به عنوان کف بالاتر معتبر، مراحل زیر را دنبال کنید.
- هنگام جمعآوری القای نقدینگی (IDM) از سوی قیمت و تایید آن، شکل‌گیری کف سوئینگ را جست‌وجو کنید؛
- پس از تشکیل سوئینگ کف، اگر قیمت افزایش یابد و سقف قبلی را بشکند، آخرین کف سوئینگ به عنوان کف بالاتر معتبر علامتگذاری می‌شود.
شکست ساختار(BOS) به سمت بالا، جمعآوری نقدینگی و شکست ساختار بعدی را پیدا کرده تا کف بالاتر را تایید کنید.
چگونه کف ساختار را پس از CHoCH صعودی شناسایی کنیم؟
برای شناسایی یک کف ساختاری [پس از CHOCH صعودی]، پایین‌ترین کف ساخته شده پیش از تغییر کاراکتر CHoCH را علامتگذاری کنید.
هنگام تغییر روند بازار از نزولی به صعودی، پایین‌ترین کف روند نزولی به عنوان کف ساختاری علامتگذاری می‌شود؛ چرا که روند صعودی از آن کف آغاز می‌گردد.
در آخر پس از هر شکست ساختار، جمعآوری القای نقدینگی (IDM) و شکست ساختار(BOS) به سمت بالا را پیدا کرده تا کف بالاتر را تایید کنید.
چگونه سقف ساختاری را پس از CHOCH صعودی شناسایی کنیم؟
CHoCH به معنای تغییر ماهیت است؛ بدین ترتیب وقتی بازار روند خود را از نزولی به صعودی تغییر می‌دهد، سقف بالاتر را علامتگذاری کنید.
برای شناسایی یک سقف ساختاری پس از CHOCH صعودی، القای نقدینگی (IDM) را شناسایی کنید و منتظر بمانید تا سوئینگ سقف(Swing High) شکل بگیرد.
پس از تشکیل سوئینگ سقف و جاروی القای نقدینگی (IDM) از سوی قیمت، آخرین سوئینگ سقف به عنوان سقف ساختاری معتبر علامتگذاری می‌شود.
پس از هر شکست ساختار، جمعآوری القای نقدینگی (IDM) را پیدا کرده تا سقف بالاتر(HH) را تأیید کنید.
آیا میتوانیم یک سقف بالاتر را بدون جمعآوری القای نقدینگی (IDM) علامتگذاری کنیم؟
خیر! برای تایید سقف بالاتر، جمعآوری القای نقدینگی (IDM Sweep) ضروری است.
اگر قیمت یک سقف را بدون جمعآوری القای نقدینگی (IDM) بشکند، به این اتفاق "شکست ساختار جزئی" گفته می‌شود؛ چرا که علی‌رغم تغییر سقف، ساختار کلی بازار بدون تغییر باقی می‌ماند.
آیا میتوانیم یک کف بالاتر را بدون جمعآوری القای نقدینگی (IDM) علامتگذاری کنیم؟
خیر! برای تایید کف بالاتر، جمعآوری القای نقدینگی (IDM Sweep) و شکست ساختار به سمت بالا ضروری هستند.
بدون جمعآوری القای نقدینگی (IDM) و شکست ساختار به سمت بالا، امکان علامتگذاری کف بالاتر(HL) وجود ندارد.
جمع‌بندی
سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر(Higher Lows) در بازار صعودی نشان‌دهنده قدرت بازار و تمایل آن به ادامه روند صعودی هستند.
برای شناسایی این نقاط مهم، درک مفاهیمی نظیر شکست ساختار(BOS) ، تغییر ماهیت (CHOCH) و القای نقدینگی (Inducement) ضروری است؛ چرا که هر سقف یا کف در نمودار قیمت به خودی خود معتبر نیست و باید تایید شود.
