برای تحلیل قدرت حرکات قیمت و احتمال ادامه روند یا معکوس شدن آن، می‌توان از دو مفهوم حرکت نقدینگی با مقاومت قوی (High-Resistance Liquidity Run - HRLR) و حرکت نقدینگی با مقاومت ضعیف (Low-Resistance Liquidity Run – LRLR) در سبک ICT استفاده کرد.
نقدینگی در معاملات چیست و چه معنایی دارد؟
نقدینگی به خریداران و فروشندگانی آماده معامله در قیمت فعلی گفته می‌شود. این مفهوم به دارایی خاصی اشاره دارد که به آسانی قابل خرید و فروش است و قیمت آن ثبات نسبی خود را حفظ می‌کند.
قیمت معمولا به سمت مناطقی بانقدینگی بالا حرکت می‌کند تا این نقدینگی جذب شود؛ بدین ترتیب معاملهگران باید از محل تجمع نقدینگی مطلع باشند تا با استفاده از آن به سود برسند.
حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) چیست؟
نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) هنگامی رخ میدهد که قیمت برای رسیدن به یک سقف یا کف قدیمی با مقاومت‌های زیادی (مانند سقف‌ها و کف‌های میان‌مدت) مواجه شود.
این حرکت معمولا کند و زمان‌بر است و به همین دلیل، شکسته شدن آن اغلب با اخبار مهم اقتصادی انجام می‌شود.
ویژگی های (HRLR)
- حرکت آهسته قیمت؛
- حجم معاملات بالا در سطوح کلیدی؛
- ممکن است به‌عنوان نشانه‌ای از معکوس شدن یا کاهش سرعت روند تلقی شود.
مثال صعودی حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR)
نمودار دلار آمریکا در برابر ینHRLR (اجرای نقدینگی با مقاومت قوی) ژاپن (USD/JPY) در تایم فریم 2 ساعته، نشان‌دهنده حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) در روند صعودی است.
طبق نمونه روی چارت قیمت به یک حمایت کلیدی نزدیک می‌شود و با شکستن این سطح، سفارشات "Sell Stop" فعال می‌گردند. پس از فعال شدن این سفارشات، قیمت به سرعت افزایش می‌یابد و فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید (Buy) در نقطه بازگشت فراهم می‌شود.
مثال نزولی حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR)
نمودار نفت به دلار آمریکا (USOIL) در تایم فریم 15 دقیقه، نشان‌دهنده حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) در روند نزولی است.
بنا به نمودار، قیمت به یک مقاومت کلیدی نزدیک می‌شود و با شکستن این سطح، سفارشات "Buy Stop" فعال می‌گردند. پس از فعال شدن این سفارشات، قیمت به سرعت کاهش می‌یابد و فرصت مناسبی برای ورود به معامله فروش (Sell) در نقطه بازگشت فراهم می‌شود.
حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) چیست؟
نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) زمانی رخ میدهد که قیمت به راحتی و بدون مقاومت جدی از مناطق نقدینگی عبور کند. این حرکات معمولا شکاف‌های قیمتی (Liquidity Voids) یاگپ‌های ارزش منصفانه (FVG) را رقم می‌زند.
- در روند نزولی، قیمت کف‌های کوتاه‌مدت می‌سازد و نقدینگی فروش زیر آنها به‌راحتی جارو می‌شود.
- در روند صعودی، قیمت سقف‌های کوتاه‌مدت می‌سازد و عبور از نقدینگیِ خرید بالای آنها آسان است.
ویژگی‌های (LRLR)
- عبور سریع قیمت از مناطق نقدینگی؛
- حجم کمتر در مقایسه باHRLR ؛
- تأیید روند غالب بازار.
مثال صعودی حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR)
برای معامله صعودی با حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) طبق چارت بیت کوین، ابتدا باید نقدینگی سطح حمایت کلیدی را شناسایی کند؛ سپس منتظر ماند تا این سطح شکسته شود و سفارشات فروش فعال شوند.
پس از شکست، می‌توان صبر کرد تا قیمت به سمت بالا بازگردد ونشانه‌های بازگشتی ظاهر شوند. در نهایت با تأیید بازگشت، معامله خرید را می‌توان انجام داد.
مثال نزولی حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR)
برای معامله نزولی با حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) طبق چارت یورو به دلار(EUR/USD)، ابتدا باید نقدینگی سطح حمایت کلیدی را شناسایی کرده، سپس منتظر ماند تا این سطح شکسته شود و سفارشات خرید فعال شوند.
پس از شکست، می‌توان صبر کرد تا قیمت به سمت پایین بازگردد و نشانه‌های بازگشتی ظاهر شوند. در نهایت با تأیید بازگشت، معامله فروش را می‌توان انجام داد.
HRLR و LRLR چه تفاوت‌هایی دارند؟
این دو مفهوم تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند که شامل موارد زیر هستند:
HRLR (اجرای نقدینگی با مقاومت قوی)
- مسیر قیمت سرشار از مقاومت‌های متعدد (مانند قله‌ها و کف‌ها) است؛
- حرکت قیمت به‌کُندی انجام می‌شود و به زمان بیشتری برای رسیدن به هدف نیاز دارد؛
- برای معامله‌گرانی مناسب است که صبور هستند و با حرکات کند قیمت مشکلی ندارند.
LRLR (اجرای نقدینگی با مقاومت پایین)
- مسیر قیمت مقاومت چندانی ندارد؛
- حرکت قیمت سریع و روان است؛
- برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های معاملاتی بیشتر هستند و با حرکات سریع قیمت مشکلی ندارند.
جمع بندی
برای تعیین اهداف سود می‌توان از HRLR و LRLR استفاده کرد. معاملهگران معمولا ستاپ‌های ساده، سریع و بدون دردسر را ترجیح می‌دهند که ستاپ نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) از کلیه این ویژگی‌ها برخوردار است. این مناطق به دلیل جذب راحت‌تر نقدینگی، شانس موفقیت بیشتری دارند.
برای رسیدن به منطقه نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) مانند قله یا کف قدیمی، معمولا زمان بیشتری لازم است. همچنین، رویدادهای مهمی مانند گزارش NFP یا نشست FOMC می‌توانند قیمت را به این سطوح هدایت کنند.
