شکاف ارزش منصفانه بهینه شده Implied Fair Value Gap (IFVG) یک ناحیه عدم تعادل مهم برای تغییر روند قیمت در سبک ICT است؛ برخلاف بیشتر گپهای ارزش منصفانه (FVG)، IFVG به ناحیه ظریفی اشاره دارد که اگرچه عدم تعادل قیمتی در آن ایجاد شده، اما شکاف (Gap) واضح و قابل مشاهدهای شکل نگرفته است.
این ناحیه اغلب در آغاز تغییر روند یا در فاز بازتوزیع نقدینگی شکل میگیرد و نقش سطحی کلیدی برای ورود یا تایید برگشت روند را ایفا میکند. تشخیص دقیق ناحیه ناکامل ارزش مستلزم تحلیل دقیق رفتار قیمت، بررسی جریان سفارشات (Order Flow) و تطبیق آن با نواحی نقدینگی (Liquidity Zones) است.
شکاف ارزش منصفانه بهینه شده (IFVG) چیست؟
شکاف ارزش منصفانه بهینه شده IFVG الگویی است که از سه کندل تشکیل میشود:
- یک کندل میانی که بدنه بزرگی دارد؛
- کندلهای قبل و بعد از آن که شدوهای آنها (Wick) بر روی بدنه (Body) کندل میانی همپوشانی دارند؛
این ساختار نشان میدهد که اگرچه هیچ شکاف آشکاری بین کندلها وجود ندارد، اما همچنان به عنوان یک ناحیه برای تنظیم قیمت در نظر گرفته میشود.
تفاوت IFVG و FVG معمولی
تفاوت FVG و IFVG در نوع، ساختار و نحوه تشخیص شکاف قیمتی است؛ IFVG بر پایه رفتار جریان سفارشات (Order Flow) و تغییرات نقدینگی (Liquidity) شکل میگیرد، در حالیکه شکاف ارزش منصفانه (FVG) از فاصله کندلها در نمودار قیمت استخراج میشود. در جدول زیر به بررسی دقیقتر تفاوتهای آنها پرداخته شده است:
ویژگی | IFVG (Implied Fair Value Gap) | FVG) Fair Value Gap معمولی) |
ماهیت شکاف | ناحیه عدم تعادل پنهان و غیرقابل مشاهده | شکاف قیمتی واضح و قابلدید |
ساختار تشکیل | سه کندل با بدنه میانی قوی و شدوهای همپوشان | سه کندل متوالی با فاصله قیمتی مشخص |
روش شناسایی | تحلیل دقیق کندلها و ابزار فیبوناچی | مشاهده مستقیم گپ قیمتی در نمودار |
دقت در نقدینگی | شناسایی نواحی ظریف و مخفی نقدینگی | تمرکز بر نواحی آشکار عدمتعادل قیمت |
کاربرد تحلیلی | تشخیص نقاط بازگشت، جذب نقدینگی، تایید روند | پیشبینی پر شدن گپ و اصلاح قیمتی |
رفتار قیمت در بازگشت | واکنش قوی و برگشت ساختاری قیمت | پر شدن شکاف و ادامه روند قبلی |
کاربرد تایمفریم | دقت بالا در تایمفریمهای روزانه و 4 ساعته | مشاهده آسان در همه تایمفریمها |
گروه کاربری | معاملهگران اسمارتمانی و تحلیلگران ICT | معاملهگران پرایساکشن کلاسیک |
چگونه IFVG را پیدا کنیم؟
تشخیص و شناسایی IFVG طی 4 مرحله انجام میشود که باید بهصورت گامبهگام انجام شود:
1# توجه به حرکات قیمتی
برای شروع، باید حرکات شدید قیمتی را شناسایی کنید. به دنبال کندلهایی با بدنههای بزرگ باشید، زیرا این نوع کندلها نشاندهنده تغییرات سریع و قابلتوجه در ساختار بازار هستند.
در مقاله آموزش شکاف ارزش منصفانه بهینهشده در سایت writofinance.com به اطلاعاتی دقیقتر جهت بررسی تحرکات قیمتی و بررسی IFVG اشاره شده که معاملهگران میتوانند از آن استفاده کنند.
2# بررسی کندلهای مجاور
پس از شناسایی کندل بزرگ، کندلهای مجاور آن (کندل قبل و بعد) بررسی میشوند. درصورت پوشش بدنه بزرگ کندل از سوی شادوهای کندل قبل و بعد، این پوشش بهعنوان ناحیه ارزش منصفانه بهینه شده (IFVG) شناخته میشود.
3# استفاده از ابزار فیبوناچی
برای شناسایی دقیق ناحیه IFVG، از ابزار فیبوناچی استفاده کنید:
- الگوی صعودی: 50 درصد شادوی بالایی کندل اول و 50 درصد شادوی پایینی کندل سوم محاسبه میشود؛
- الگوی نزولی: 50 درصد شادوی پایینی کندل اول و 50 درصد شادوی بالایی کندل سوم محاسبه میشود.
4# مرحله پایانی برای یافتن IFVG
در این مرحله فاصله بین سطوح (محاسبه با ابزار فیبوناچی) بهعنوان ناحیه IFVG تعریف میشود؛ این سطح یک ناحیه مناسب برای بازگرداندن قیمت است و برای شناسایی حرکات بازار کاربرد دارد.
در ویدئوی آموزشی کانال ICT Gems در یوتوب به نحوه تشخیص و معامله با IFVG در نمودار بیشتر پرداخته شده که علاقمندان میتوانند به از این ویدئو استفاده کنند.
مثال تشخیص IFVG در نمودار
در نمودار قیمت XAU/USD، پس از افت سریع قیمت، یک کندل صعودی قوی با بدنهی بزرگ در تایمفریم یکساعته شکل گرفت. این کندل بهعنوان کندل میانی ساختار IFVG در نظر گرفته شد و اولین نشانهی ورود خریداران به بازار بود.
در گام بعد، دو کندل مجاور آن بررسی شدند؛ شدوی بالایی کندل قبل و شدوی پایینی کندل بعد، بدنهی کندل صعودی میانی را تقریبا پوشش دادند. بنابراین در ظاهر شکافی دیده نمیشد، اما ساختار نشاندهندهی ناحیهی پنهان عدمتعادل قیمتی (IFVG) بود.
برای تعیین دقیق محدوده، میتوان از ابزار فیبوناچی اصلاحی روی شدوهای کندل اول و سوم استفاده کرد:
- سطح ۵۰٪ شدوی بالایی کندل اول محاسبه شد؛
- سطح ۵۰٪ شدوی پایینی کندل سوم نیز بهدست آمد.
فاصلهی بین این دو سطح، ناحیهی (IFVG) را مشخص کرد. چند ساعت بعد، قیمت به این ناحیه بازگشت، نقدینگی فروشندگان را جذب کرد و از همان محدوده حرکت صعودی جدیدی آغاز شد.
اهمیت IFVG در معاملات
شکاف ارزش منصفانه بهینه شده Implied Fair Value Gap کاربردهای خاصی دارد که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- شکاف ارزش منصفانه بهینه شده (IFVG) نواحی مخفی تنظیم قیمت را نشان میدهد که معاملهگران مبتدی قادر به شناسایی آن نیستند؛
- این مفهوم برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج بهینه شده استفاده میشود؛
- ترکیب IFVG با مفاهیمی مانند بلوک سفارشات (Order Block) و تحلیل ساختار بازار، دقت استراتژیهای معاملاتی را به طرز قابلتوجهی افزایش میدهد.
در تصویر زیر مثالی دیگر از شکافه ارزش منصفانه بهینه شده صعودی که با برگشت قیمت پُر شده، قابل مشاهده است.
نکات مهم در استفاده از IFVG
قدرت IFVG در ترکیب آن با تایم فریمها، نقدینگی و جریان سفارشات نهفته است و برای استفاده موثر از IFVG، رعایت سه اصل زیر ضروری است:
- تایمفریمهای بالاتر: IFVG در تایمفریمهای 4 H، Daily و Weekly اعتبار بیشتری دارد و ردپای سفارشات سازمانی را نشان میدهد؛ تایمفریمهای پایینتر برای ورود دقیقتر و کنترل ریسک کاربرد دارند؛
- همپوشانی با نواحی نقدینگی (Liquidity Pools): همزمانی IFVG با نواحی نقدینگی احتمال واکنش قویتر و تداوم حرکت در جهت غالب بازار را افزایش میدهد؛ این وضعیت معمولا بیانگر فعال شدن نقدینگی هوشمند است؛
- تایید با جریان سفارشات (Order Flow): بررسی جذب یا دفع سفارشات و عدم تعادل حجم خرید و فروش (Delta Imbalance) میتواند اعتبار IFVG را تایید کند.
اندیکاتور شکاف ارزش منصفانه مخفی (Implied FVG) در متاتریدر
اندیکاتور Implied FVG یا شکاف ارزش منصفانه پنهان، یکی از ابزارهای دقیق در مجموعه اندیکاتورهای ICT برای متاتریدر است که به شناسایی گپهای قیمتی نامرئی در نمودار میپردازد.
این اندیکاتور با رسم دو خط فرضی در نقطهی 50 درصد از سایهی کندلهای مجاور، ناحیهای میان آنها را بهعنوان Fair Value Gap پنهان مشخص میکند. اگر سایههای کندلهای متوالی بهطور کامل همپوشانی داشته باشند، هیچ ناحیهای از این نوع شکل نخواهد گرفت.
- دانلود اندیکاتور شکاف ارزش منصفانه مخفی (Implied FVG) در متاتریدر5
- دانلود اندیکاتور شکاف ارزش منصفانه مخفی (Implied FVG) در متاتریدر4
تفاوت اصلی میان Implied FVG و نسخهی استاندارد FVG در شیوهی تشخیص شکاف است. در مدل کلاسیک، شکاف قیمتی زمانی ایجاد میشود که بین کندل اول تا سوم حرکتی رخ نداده باشد؛ اما در نسخهی Implied، فاصلهای معتبر است که تنها توسط سایههای کندلهای مجاور پوشانده شده باشد.
این تفاوت باعث میشود اندیکاتور، نواحی دقیقتری از عدمتعادل قیمت را شناسایی کند که معمولا در تحلیل نقدینگی و بازگشت قیمت کاربرد بالایی دارد.
در سناریوی روند صعودی، مانند رفتار XAU/USD، معمولا مشاهده میشود که هرگاه قیمت پس از رشد اولیه به محدودههای Implied FVG بازگردد، با جذب نقدینگی در آن ناحیه، حرکت صعودی جدیدی آغاز میشود. به عبارت دیگر، این نواحی مانند نقاط استراحت یا تجدید انرژی بازار عمل کرده و میتوانند ناحیهی مناسبی برای ورود به معامله خرید باشند.
در شرایط نزولی، مشابه رفتار جفتارزها، هنگامی که قیمت پس از افت اولیه به یکی از این شکافها بازمیگردد، اغلب پس از جمعآوری سفارشهای معکوس، حرکت نزولی از سر گرفته میشود. این واکنش نشان میدهد که Implied FVG میتواند بهعنوان ناحیهی بازگشتی و تاییدکنندهی جهت روند عمل کند.
اندیکاتور Implied FVG در دستهی اسمارت مانی و بازگشتی متاتریدر قرار دارد و برای معاملهگران حرفهای بازارهای فارکس، کریپتو، سهام و کالا طراحی شده است. این ابزار با رویکردی مبتنی بر نقدینگی، نواحی پنهان قیمت را آشکار کرده و به تصمیمگیری دقیقتر در معاملات روزانه را امکانپذیر میکند.
جمعبندی
شکاف ارزش منصفانه ICT Implied Fair Value Gap (IFVG) یکی از مفاهیم سبک ICT است که نواحی مخفی عدم تعادل قیمت را شناسایی میکند. این نواحی بهعنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معاملات استفاده میشوند.
این نوع شکاف ارزش منصفانه با تحلیل کندلهای بزرگ و بررسی همپوشانی شادوها در کندلهای مجاور شناسایی میشود و فرصتی برای استفاده از تغییرات ساختار بازار فراهم میکند.
