در دیدگاه سبک ICT، حرکت قیمت در بازارهای مالی فقط به سمت نقدینگی شکل می‌گیرد؛ نقدینگی در این مفهوم به دو دسته "نقدینگی محدوده داخلی (Internal Range Liquidity)" و "نقدینگی محدوده خارجی (External Range Liquidity)" تقسیم میشود. نقدینگی محدوده داخلی (IRL) به شکافهای ارزش منصفانه (FVG) درون یک رنج و نقدینگی محدوده خارجی (ERL) به سقف‌های قدیمی (Old Highs) و کفهای قدیمی (Old Lows) اطلاق میشود.
از دیدگاه ICT قیمت چگونه حرکت میکند؟
براساس این سبک، قیمت در بازارهای مالی فقط برای جمعآوری نقدینگی و تعدیل نواحی عدم تعادل مانند شکافهای ارزش منصفانه (FVG) حرکت میکند. از نظر خالق سبک ICT، بازار حرکتی الگوریتمی دارد که بی‌توجه به الگوها و تحلیل‌های دیگر سبک‌های تکنیکال، صرفاً به سمت نواحی دارای ذهنیت نقدینگی کشیده میشود.
محدوده معاملاتی (Dealing Range) در سبک ICT چیست؟
این مفهوم به حد فاصل بین یک سقف بالا (Swing High) و یک کف پایین (Swing Low) گفته میشود که یک گام حرکتی را تشکیل میدهد. درون این محدوده، سطوح و مناطق مختلفی از جمله شکاف ارزش‌های منصفانه (FVGs)، اردر بلاک (Order Blocks) و سطوح نقدینگی [مربوط به سقف و کفهای کوتاه مدت] وجود دارند.
محدوده نقدینگی داخلی (IRL) و خارجی (ERL) چیست؟
به طور کلی نقدینگیها در سبک ICT به دو دسته تقسیم شده و هرکدام از این نقدینگیها به نواحی خاصی اطلاق می‌شوند:
نقدینگی محدوده داخلی (Internal Range Liquidity) چیست؟
نقدینگی محدوده داخلی (IRL) به شکافهای ارزش منصفانه‌ای (FVGs) اشاره دارد که درون یک رنج قیمتی ایجاد شده‌اند؛ چرا که هر شکاف ارزش منصفانه یک ناحیه عدم تعادل و دارای ذهنیت نقدینگی است که بازار به سمت آن کشیده میشود.
نقدینگی محدوده خارجی (External Range Liquidity) چیست؟
نقدینگی محدوده خارجی (ERL) به بالای سقف‌های قدیمی (Old Highs) و پایین کفهای قدیمی (Old Lows) گفته میشود؛ در این نواحی، معاملهگران خرد این سطوح را به عنوان مقاومت یا حمایت در نظر می‌گیرند چرا که حجم بالایی از سفارشهای استاپ در آنها وجود دارد؛ به خاطر همین موضوع است که بازار برای شکار این نقدینگیها به سمت این سطوح کشیده میشود.
قیمت چگونه به سمت نقدینگیها حرکت میکند؟
در دیدگاه تحلیل به سبک ICT، حرکت قیمت در بازار به حالت الگوریتمی به سمت نقدینگیها شکل می‌گیرد؛ بدین صورت که وقتی بازار به یک نقدینگی داخلی (IRL) میرسد، در قدم بعدی به سمت یک نقدینگی خارجی (ERL) کشیده میشود.
در حالت برعکس هم چنین اتفاقی رخ میدهد، بدین معنا که پس از رسیدن به نقدینگی خارجی (ELR)، بازار به سمت یک نقدینگی داخلی (IRL) باز می‌گردد. بر اساس این دیدگاه، این چرخه به طور دائم رخ میدهد.
کاربردهای مفهوم نقدینگی داخلی (IRL) و خارجی (ERL) چیست؟
درک و استفاده از این مفهوم کاربردهای مختلفی در تحلیل نمودارهای قیمت و معامله در آنها دارد؛ معاملهگران قادر خواهند بود تا با استفاده از این مفهوم تحلیل‌ها و معاملات خود را با دقت بیشتری انجام داده و عملکرد کلی را بهبود بخشند. در ادامه به چند مورد از این کاربردها اشاره شده است:
- تشخیص جهت‌گیری روزانه (Daily Bias): معاملهگران با استفاده از مفهوم نقدینگی داخلی و خارجی در تایم‌فریم‌های ماهانه، هفتگی و روزانه می‌توانند جهت کلی بازار و روند روزانه را شناسایی کنند؛
- معاملات دقیق و بهینه: به‌کارگیری این مفهوم در تایم‌فریم‌های کمتر از ۴ ساعته به معامله‌گر کمک میکند تا مناطق مناسب برای ورود به معامله را به‌درستی تشخیص دهد. همچنین، تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس این مفهوم با دقت بیشتری انجام میشود.
جمع‌بندی
مفاهیم نقدینگی داخلی (IRL) و خارجی (ERL) در سبک ICT، به شکافهای ارزش منصفانه (FVG) و سطوح سقفها و کفهای قدیمی اشاره دارند که به‌عنوان نواحی جذب نقدینگی عمل می‌کنند.
در این سبک، قیمت به‌صورت الگوریتمی برای جمعآوری نقدینگی و پر کردن شکافهای قیمتی بین این دو محدوده حرکت میکند. چرخه مداوم حرکت قیمت بین IRL و ERL، ساختار اصلی تحلیل در این روش است و برای شناسایی جهت‌گیری بازار و تعیین نقاط دقیق ورود و خروج معاملات استفاده میشود.
