پروفایلهای بازار میانروزی (ICT Intraday Profiles) برای معاملات میان روزی در سبک ICT کاربرد دارد و به تحلیل و بررسی رفتار بازار در سشن لندن می‌پردازد. با درک این پروفایلها، می‌توانید سناریوهای احتمالی را شناسایی کرده و دقت معاملات خود را بهبود دهید. این پروفایلها شامل درک حرکت بازار در زمان‌های مختلف و تحت شرایط متفاوت هستند.
پروفایلهای بازار میانروزی (ICT Intraday Profiles) چیست؟
پروفایلهای بازار میانروزی (ICT Intraday Profiles) به تحلیل و بررسی رفتار بازار در طول روز [به ویژه سشن لندن] می‌پردازند. این پروفایلها به معاملهگران کمک میکنند تا الگوهای تکراری و نقاط کلیدی در بازار را شناسایی کرده و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کنند.
با استفاده از این پروفایلها، معاملهگران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کرده و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. این ابزارها به ویژه برای معاملهگران روزانه و استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت مناسب هستند.
پروفایلهای فروش در سشن لندن
نسخه نزولی این الگو همیشه مانند یک الگوی خرید یا فروش کلاسیک با افزایش قیمت بالای قیمت باز شدن (Open) شروع میشود و سپس قیمت شروع به کاهش می‌کند. هنگامی که قیمت افزایش مییابد، یک نقطه ورود فروش شکل میگیرد و قیمت به یک نقطه هدف در تایم فریم بالاتر مانند یک اوردر بلاک نزولی یا یک گپ پر نشده (FVG) می‌رسد.
اگر این اتفاق در سشن نیویورک رخ دهد، نشان‌دهنده یک بازگشت کلاسیک است.این الگو برای رسیدن به یک اوردر بلاک صعودی در تایم فریم بالاتر، برای یک حمله به سوپ لاک‌پشت (Turtle Soup) یا بستن یک محدوده استفاده میشود.
در یک روز نزولی، ابتدا یک سقف اولیه در سشن لندن ایجاد میشود، سپس قیمت کاهش مییابد و در سشن نیویورک [حوالی بسته شدن لندن]، پایین ترین قیمت روز را رقم می‌زند؛ سپس دوباره افزایش یافته و سقف اولیه ایجاد شده در سشن لندن را پس میگیرد. در بهترین حالت این الگو باید پس از رنج بازار و بر اساس روند غالب در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد.
وقتی صحبت از پروفایلهای فروش در سشن لندن میشود، دو نوع اصلی وجود دارد:
- پروفایل فروش عادی؛
- پروفایل فروش تأخیری.
هر دو پروفایل نیازمند دیدگاه نزولی در بازار هستند اما در زمان‌بندی و معیارهای ستاپ تفاوت دارند.
پروفایل فروش عادی در لندن
این پروفایل به عنوان یک ستاپ فروش با احتمال بالا در نظر گرفته میشود. معیارهای فروش عادی در سشن لندن:
- محدوده معاملهگران بانک مرکزی: وقتی محدوده معاملهگران بانک مرکزی (Central Bank Dealer Range) کمتر از 40 پیپ باشد، زمینه را برای یک روز فروش کلاسیک فراهم می‌کند.
- محدوده سشن آسیا: سشن آسیا نیز باید محدوده‌ای بین 20 تا 30 پیپ را حفظ کند تا شرایط مناسب برای این ستاپ فروش فراهم شود.
- حرکت بازار میانروزی: بازار باید پس از نیمه‌شب به وقت نیویورک تا حدود ساعت 2 صبح رالی کند.
- مرحله پروتراکشن (جوداس سویینگ): میزان حرکت قیمت باید برابر با یک تا دو انحراف استاندارد از محدوده معاملهگران بانک مرکزی (CBDR) باشد. این حرکت فریب‌دهنده یا جوداس سویینگ (Judas Swing) شامل یک رالی اولیه برای جذب و فریب خریداران قبل از معکوس شدن بازار است.
مثالی از ستاپ ایده‌آل:
تصور کنید که بازار در سشن آسیا تثبیت میشود و بلافاصله پس از نیمه‌شب شروع به رالی می‌کند. تا ساعت 2 صبح به اوج خود می‌رسد و از آنجا شروع به کاهش می‌کند و به همین دلیل یک ستاپ ایده‌آل برای موقعیت‌های فروش است.
برای معامله با پروفایل فروش عادی لندن، مراحل زیر را دنبال کنید:
- جهت‌گیری نزولی: اطمینان حاصل کنید که روند کلی بازار برای آن روز نزولی است؛
- تمامی معیارهای کلیدی که بالاتر ذکر شد را چک کنید.
- ورود: به دنبال یک رالی قیمت بلافاصله بعد از ساعت 12:00 صبح (به وقت نیویورک) باشید؛ با این حال یک حرکت کوچک به پایین قبل از رالی نیز قابل قبول است. ورود به معامله ممکن است از ساعت 01:00 صبح یا بعد از ساعت 02:00 صبح شکل بگیرد.
- تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift): پس از حرکت قیمت در سشن لندن بالای CBDR، منتظر یک تغییر ساختار بازار (MSS) در یک بازه زمانی پایین‌تر (مانند 5 دقیقه یا کمتر) باشید.
- اجرای معامله: یک معامله فروش در منطقه گران (Premium) با حد ضرر بالای بالاترین نقطه سشن لندن را اجرا کنید.
- حد سود: هدف خود را بر روی استخرهای نقدینگی بازه زمانی بالاتر یا هر آرایه‌های PD ارزان قرار دهید.
پروفایل فروش تأخیری در لندن
این پروفایل زمانی کار می‌کند که بازار پس از ساعت 12:00 صبح (به وقت نیویورک) رالی قیمت ایجاد نکرده و ممکن است محدوده معاملهگران بانک مرکزی (CBDR) بیشتر از 40 پیپ باشد. به طور کلی تفاوت پروفایل فروش تاخیری و عادی در موارد زیر است:
- محدوده معاملهگران بانک مرکزی انعطاف‌پذیر: این پروفایل به طور دقیق نیاز به محدوده معاملهگران بانک مرکزی (CBDR) کمتر از 40 پیپ ندارد؛ یک محدوده بزرگتر یا کوچکتر نیز می‌تواند زمینه را فراهم کند.
- پروتراکشن تأخیری: برخلاف پروتراکشن عادی، رالی در این پروفایل درست پس از ساعت 2 صبح به وقت نیویورک رخ می‌دهد.
مثالی از ستاپ:
فرض کنید بازار پس از نیمه‌شب رالی قابل توجهی نشان نمی‌دهد؛ در عوض، تا ساعت 2 صبح به کاهش ادامه می‌دهد. در این نقطه، یک رالی کوچک انجام داده و یک نقطه ورود ایده‌آل برای موقعیت‌های فروش فراهم می‌کند چرا که قیمت به سمت یک آرایه تحویل قیمت پرمیوم (PD Array) حرکت می‌کند.
برای معامله با پروفایل فروش تأخیری لندن، مراحل زیر را دنبال کنید:
- انتظار تا رالی قیمت در ساعت 02:00 صبح: باید تا رالی قیمت در ساعت 02:00 صبح صبر کنید.
- علامت‌گذاری محدوده معامله اخیرICT : پس از رالی قیمت، محدوده معامله اخیر ICT را علامت‌گذاری کرده و آرایه‌های PD پرمیوم را پیدا کنید.
- ورود به معامله فروش: هنگام رسیدن قیمت به آرایه PD پرمیوم، می‌توانید وارد معامله فروش شوید یا منتظر یک تغییردر ساختار بازار (MSS) در بازه زمانی پایین‌تر برای تأیید باشید.
- حد ضرر و حد سود: در این سناریو، حد ضرر شما بالای بالاترین نقطه محدوده معامله ICT خواهد بود و برای حد سود، آرایه‌های PD ارزان یا نقدینگی سمت فروش را هدف قرار دهید.
پروفایلهای خرید در سشن لندن
نسخه صعودی این الگو مانند یک الگوی خرید یا فروش کلاسیک با کاهش قیمت، زیر قیمت باز شدن (Open) شروع میشود و سپس قیمت شروع به افزایش می‌کند. هنگامی که قیمت کاهش مییابد، یک نقطه ورود خرید شکل میگیرد و قیمت به یک نقطه هدف در تایم فریم بالاتر مانند اوردر بلاک نزولی یا گپ ارزش منصفانه پر نشده (FVG) می‌رسد. اگر این اتفاق در سشن نیویورک رخ دهد، نشان‌دهنده بازگشت کلاسیک بازار است.
این الگو در راستای رسیدن به اوردر بلاک نزولی در تایم فریم بالاتر، برای حمله به سوپ لاک‌پشت (Turtle Soup) یا برای بستن یک محدوده استفاده میشود.
در یک روز صعودی، ابتدا یک کف اولیه در سشن لندن ایجاد میشود، سپس قیمت افزایش یافته و در سشن نیویورک در حوالی بسته شدن لندن، بالاترین قیمت روز (High Of Day) را ایجاد می‌کند؛ سپس دوباره کاهش مییابد و کف اولیه ایجاد شده در سشن لندن را پاک می‌کند. در حالت آیده‌آل، این الگو باید پس از رنج بازار و بر اساس روند غالب در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد.
این استراتژی شامل نظارت بر بازار در ساعت آخر سشن لندن و ساعت اول سشن نیویورک است. در این زمان، معاملهگران به دنبال نشانه‌های بازگشت روند هستند که ازجمله آنها میتوان به شکست سطوح کلیدی، حمایت یا مقاومت یا تغییر در حجم معاملات اشاره کرد.
به طور مشابه، پروفایلهای خرید نیز دو نوع دارند:
- پروفایل خرید عادی؛
- پروفایل خرید تأخیری.
این ستاپ‌ها بر اساس دیدگاه صعودی در بازار هستند.
پروفایل خرید عادی در لندن
این پروفایل برای شروع موقعیت‌های خرید در سشن لندن استفاده میشود و به شرایط خاصی نیاز دارد:
- محدوده معاملهگران بانک مرکزی: یک CBDR کوچکتر از 40 پیپ برای این پروفایل ضروری است.
- محدوده سشن آسیا: همانند پروفایل فروش، یک محدوده باریک 20 تا 30 پیپی در سشن آسیا مورد نیاز است.
- حرکت بازار درون‌روزی: بازار باید بلافاصله پس از نیمه‌شب به وقت نیویورک شروع به کاهش کند و این روند را تا ساعت 2 صبح ادامه دهد.
- مرحله پروتراکشن: پیش از اینکه قیمت شروع به حرکت به سمت بالا کند و یک فرصت خرید ایده‌آل فراهم شود، به دنبال کاهش قیمت به میزان یک تا دو انحراف استاندارد زیر CBDR باشید.
مثالی از ستاپ ایده‌آل:
بازار در سشن آسیا تثبیت میشود و پس از نیمه‌شب شروع به کاهش می‌کند. تا ساعت 2 صبح به پایینترین نقطه خود می‌رسد و یک نقطه ورود عالی برای موقعیت‌های خرید فراهم میشود، زیرا قیمت شروع به افزایش خواهد کرد.
برای معامله با پروفایل خرید عادی لندن، مراحل زیر را دنبال کنید:
- جهت‌گیری صعودی: اطمینان حاصل کنید که روند کلی بازار برای آن روز صعودی است؛
- تمامی معیارهای کلیدی که بالاتر ذکر شد را بررسی کنید؛
- ورود: به دنبال یک رالی قیمت بلافاصله بعد از ساعت 12:00 صبح باشید، با این حال یک حرکت کوچک به بالا پیش از رالی نیز قابل قبول است. ورود به معامله ممکن است به زودی از ساعت 01:00 صبح یا بعد از ساعت 02:00 صبح شکل بگیرد؛
- تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift): پس از حرکت قیمت درسشن لندن و پایین‌تر از محدوده CBDR، منتظر یک تغییر ساختار بازار (MSS) در یک بازه زمانی پایین‌تر (مانند 5 دقیقه یا کمتر) باشید؛
- اجرای معامله: یک معامله خرید در منطقه ارزان (Discount) با حد ضرر را زیر پایینترین نقطه سشن لندن اجرا کنید؛
- حد سود: هدف خود را بر روی استخرهای نقدینگی بازه زمانی بالاتر یا هر PD Array گران قرار دهید.
پروفایل خرید تأخیری در لندن
این پروفایل خرید زمانی اعمال میشود که قیمت پس از ساعت 12:00 صبح به طور مورد انتظار کاهش نمی‌یابد. در اینجا، گسترش لندن به تأخیر افتاده و بدان معنا است که قیمت بلافاصله پس از ساعت 12:00 صبح کاهش نمی‌یابد؛ اگرچه جهت‌گیری کلی بازار همچنان صعودی باقی می‌ماند.
- محدوده معاملهگران بانک مرکزی انعطاف‌پذیر: این ستاپ با هر دو CBDR بزرگتر و کوچکتر از 40 پیپ کار می‌کند؛
- زمان‌بندی و رفتار بازار: مرحله پروتراکشن یا کاهش اولیه درست پس از ساعت 2 صبح به وقت نیویورک رخ می‌دهد.
مثالی از ستاپ:
اگر بازار پس از نیمه‌شب کاهش قابل توجهی نشان ندهد، اما در عوض به حرکت به سمت بالاتر ادامه دهد، باید به دنبال بازگشت به آرایه ارزان/گران (PD Array) باشید؛ این ستاپ می‌تواند یک نقطه ورود خرید بهینه فراهم کند.
برای استفاده مؤثر از این پروفایلها، به مراحل استفاده از آن توجه کنید:
- ستاپ معاملات از نیمه‌شب تا 2 صبح: از نیمه‌شب تا 2 صبح به وقت نیویورک هوشیار باشید؛ درصورت حرکات قابل توجه، معیارهای پروفایل خرید را دنبال کنید.
- برنامه پشتیبان از 2 صبح تا 3 صبح: اگر شرایط اولیه تا ساعت 2 صبح برآورده نشد، تمرکز خود را به پروفایلهای پروتراکشن تأخیری تغییر دهید و به دنبال ستاپ‌ها در این بازه زمانی باشید؛
- تحلیل نمودار روزانه: ارزیابی خود را با نمودار روزانه شروع کرده تا جهت‌گیری را تعیین کنید؛
- تنظیم نمودار درون‌روزی: در نمودارهای درون‌روزی، خطوط عمودی را در زمان‌های کلیدی (12 صبح و 2 صبح) قرار دهید و رفتار بازار را در اطراف این نقاط شاهد باشید. هدف شما این است که رفتار قیمت مشاهده شده را با یکی از پروفایلهای توضیح داده شده مطابقت دهید.
سخن پایانی:
معاملات سشن لندن با دقت به درک این پروفایلهای بازار میانروزی بستگی دارند. با پیروی از معیارهای داده شده و نظارت دائمی، می‌توانید دقت معاملات خود را به طور قابل توجهی افزایش دهید.
فرقی نمی‌کند به دنبال یک سناریوی پروتراکشن عادی یا تأخیری باشید، این پروفایلها یک چارچوب قدرتمند برای پیمایش سشن لندن و کسب معاملات سودآور فراهم میکنند.
