شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG) یکی از مفاهیم پیشرفته در سبک ICT است که در شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا کاربرد دارد. این شکاف زمانی رخ می‌دهد که گپ ارزش منصفانه (FVG) در یک جهت نامعتبر شده اما در جهت مخالف، به ناحیهای موثر برای بازگشت قیمت تبدیل شود.
شکاف‌های IFVG صعودی و نزولی با استفاده از اصولی مانند تغییرات ساختار بازار (MSS) و مناطق پریمیوم و دیسکانت (PD)، فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را شناسایی می‌کنند.
شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG) چیست؟
شکاف ارزش منصفانه معکوس (Inverse Fair Value Gap - IFVG) به شکافی گفته می‌شود که قادر به حفظ قیمت در سطح خود نبوده است.
در واقع، این شکاف نوعی گپ ارزش منصفانه (FVG) است که علی‌رغم نامعتبر شدن در یک جهت خاص، همچنان بهعنوان یک ناحیه ارزشمند عرضه یا تقاضا در جهت مخالف باقی می‌ماند.
در بیشتر موارد، قیمت از سمت مخالف به این ناحیه بازگشته و از آن بهعنوان سطح جدیدی از عرضه یا تقاضا استفاده میکند.
مزایا و محدودیت‌های شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG)
مانند هر مفهوم و ابزار تکنیکال دیگری، معامله بر اساس گپ ارزش منصفانه معکوس نیز نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد؛ مزایا و معایب IFVG:
مزایا | معایب |
سیگنال اولیه برای نقاط بازگشت | ارائه سیگنال‌های کاذب در برخی از مواقع |
فراهم کردن ورود زودهنگام به معامله | وابستگی به شرایط بازار |
بهبود نسبت ریسک به ریوارد | نیاز به ترکیب با دیگر ابزارها |
انواع شکاف‌های ارزش منصفانه معکوس
شکاف‌های ارزش منصفانه معکوس (IFVG) به دو نوع [صعودی و نزولی] تقسیم میشوند:
شکاف ارزش منصفانه معکوس صعودی (Bullish IFVG)
این نوع گپ زمانی رخ می‌دهد که یکگپ ارزش منصفانه نزولی (Bearish FVG) در نزولی کردن قیمت شکست بخورد؛ سپس با حرکت قیمت به سمت بالا و عبور از گپ، نامعتبر شود. در آخر این سطح بهعنوان یک ناحیه تقاضا عمل کرده و فرصت شروع حرکت صعودی فراهم می‌شود.
شکاف ارزش منصفانه معکوس نزولی (Bearish IFVG)
در این حالت، یک گپ ارزش منصفانه صعودی (Bullish FVG) توسط قیمت به سمت پایین شکسته شده و اعتبار خود را از دست می‌دهد. این ناحیه سپس به سطحی برای عرضه تبدیل می‌شود که حرکت نزولی از آن آغاز می‌شود.
شناسایی شکاف‌های ارزش منصفانه معکوس با احتمال بالا
احتمال ظهور و وقوع شکاف‌های ارزش منصفانه معکوس (IFVG) در هر نقطه‌ای از چارت وجود دارد. برای شناسایی گپ‌های ارزش منصفانه معکوس (ICT IFVG) وقعی با شانس موفقیت بالا، نکات زیر را در نظر بگیرید:
نواحی نقدینگی (Areas of Liquidity)
شکاف‌های ارزش منصفانه معکوس ظاهر شده پس از پاکسازی نواحی نقدینگی، شانس بیشتری برای نگه داشتن قیمت دارند. این نواحی نقدینگی شامل موارد زیر هستند:
- سقفها و کفهای روزانه (HOD/LOD)
- سقفها و کفهای سشن (Session High/Low)
- چندین سقف و کف برابر (Equal Highs/Lows)
- ناحیه‌های حمایت و مقاومت (SnR)
- هر سقف و کف برجسته‌ای (Swing High/Lows)
در یک روند نزولی، سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) بهعنوان نواحی القای نقدینگی (IDM) عمل کرده که قیمت آن‌ها را پیش از ادامه حرکت نزولی پاک میکند.
مناطق پرمیوم و دیسکانت (Premium/ Discount Zones)
تعیین مناطق دیسکانت و پریمیوم در چارت، یکی دیگر از روش‌های شناسایی شکاف‌های ارزش منصفانه معکوس با شانس موفقیت بالا است. شناسایی مناطق پرمیوم و دیسکانت:
- در یک حرکت صعودی، منطقه تخفیف (Discount) نیمه پایینی حرکت و منطقه پریمیوم (Premium) نیمه بالایی آن است؛
- معمولا قیمت پیش از ادامه روند، حداقل 50٪ اصلاح میکند. بنابراین، هرکدام از نواحی عرضه یا تقاضا منطقه تخفیف، احتمال بیشتری برای حفظ قیمت دارد.
چگونه با شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG) معامله کنیم؟
شکاف ارزش منصفانه معکوس استراتژی معاملاتی خاص خود را ندارد. در واقع IFVG یک مفهوم است که برای درک رفتار قیمت، باید آن را با دیگر مفاهیم ICT ترکیب کنید.
1# شناسایی پاکسازی نقدینگی (Sweep of Liquidity)
اولین قدم، شناسایی ناحیه نقدینگی است؛ احتمال پاکسازی قیمت پیش از ادامه روند وجود دارد. بهتر است نقدینگی در طرف مخالف روند مورد انتظار شما باشد تا قیمت ابتدا این ناحیه را پاکسازی کند.
در مثال EUR/USD، انتظار می‌رود که قیمت در روند صعودی باقی بماند؛ با این حال یک کف برجسته بهعنوان نقدینگی سمت فروش وجود دارد.
2# ورود به معامله (Trade Entry)
ابتدا گپ ارزش منصفانه معمولی (FVG) شکل گرفته در نمودار پس از پاکسازی نقدینگی را شناسایی کنید:
سپس منتظر بمانید تا قیمت شکاف ارزش منصفانه معمولی (FVG) را به سمت بالا بشکند و یک گپ ارزش منصفانه معکوس (IFVG) ایجاد شود.
3#مدیریت ریسک (Risk Management)
نه تنها معامله با IFVG، در هر استراتژی دیگری نیز به ابزارهای مدیریت ریسک نیاز دارید؛ حد ضرر و حد سود را با رعایت نکات زیر اجرا کنید:
- حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر باید زیر نزدیک‌ترین کف (Low) یا بالای نزدیک‌ترین سقف (High) و پیش از تشکیل IFVG قرار گیرد؛
- حد سود (Take Profit): برای تعیین حد سود، یک سقف یا کف قابل‌توجه در سمت دیگر معامله را انتخاب کنید.
جمع‌بندی
شکاف ارزش منصفانه معکوس ICT (IFVG) یک ابزار تحلیلی پیشرفته برای شناسایی نواحی کلیدی ورود یا خروج از معاملات است. این شکاف‌ها زمانی ایجاد میشوند که گپ ارزش منصفانه در یک جهت نامعتبر شده و در جهت مخالف به ناحیهای موثر تبدیل شود.
از IFVG در کنار دیگر مفاهیم مانند القای نقدینگی، تغییرات ساختار بازار، مناطق تخفیف و پریمیوم و کیل‌زون لندن استفاده کنید.
