تشخیص جهتگیری روزانه"Daily Bias" با استفاده از مفاهیم نقدینگی محدوده داخلی و نقدینگی محدوده خارجی در شناسایی جهت کلی حرکت قیمت در یک روز معاملاتی کاربرد دارد. در شناسایی دیلی بایاس با IRL و ERL، از دو مفهوم کلیدی نقدینگی داخلی (IRL) و خارجی (ERL) استفاده میشود.
این مفاهیم بر پایه تحلیل نواحی کلیدی نقدینگی و رفتار الگوریتمی بازار، چارچوبی برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی ارائه میدهند. در سبک ICT، حرکات قیمت در بازارهای مالی به طور مداوم بین نقدینگی‌های خارجی و داخلی در حال حرکت هستند.
جهتگیری روزانه (Daily Bias) چیست؟
جهتگیری روزانه یا دیلی بایاس به معنای پیش‌بینی جهت حرکت غالب قیمت در طول روز معاملاتی است. این مفهوم، با تحلیل داده‌های موجود در تایمفریمهای بالاتر مانند هفتگی و روزانه آغاز میشود، سپس با تمرکز بر مفاهیم نقدینگی داخلی و خارجی، وارد تایمفریمهای پایینتر خواهد شد. شناسایی دیلی بایاس با IRL و ERL، در بهبود وین ریت معامله‌گران کاربرد دارد.
نحوه شناسایی جهتگیری روزانه
برای شناسایی دیلی بایاس با IRL و ERL، مراحل زیر را طی کنید:
1# تحلیل تایمفریمهای بالاتر
برای شناسایی دیلی بایاس با IRL و ERL، ابتدا لازم است تایمفریمهای هفتگی (Weekly) و روزانه (Daily) را بررسی کنید. در این مرحله، باید سقفها و کفهای قدیمی (Old Highs & Old Lows) به عنوان نقدینگی محدوده خارجی (ERL) شناسایی شوند. این سطوح نشان‌دهنده مناطقی هستند که بازار تمایل به حرکت به سمت آنها دارد.
همچنین، مناطق عدم تعادل یا شکاف ارزش منصفانه (FVG) موجود در این تایم‌فریم‌ها نیز باید مشخص شوند؛ چرا که این مناطق به عنوان نقدینگی محدوده داخلی (IRL) عمل کرده و قیمت معمولا به سمت آنها جذب میشود.
2#تعیین روند غالب بازار
پس از شناسایی سطوح کلیدی در تایمفریمهای بالاتر، روند غالب بازار باید تعیین شود. روند می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. برای این کار، حرکت‌های تهاجمی (Displacement) نشان‌دهنده جمع‌آوری نقدینگی و تغییر ساختار بازار (MSS) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
اگر بازار به‌طور مداوم سقف‌های قبلی را شکسته و سقف‌های جدید ایجاد کند، روند صعودی است. در مقابل، شکست مداوم کفهای قبلی نشان‌دهنده روند نزولی خواهد بود.
3# شناسایی نقدینگی داخلی و خارجی
در شناسایی دیلی بایاس با IRL وERL، باید مناطقی با احتمال جذب قیمت مشخص شوند. نقدینگی داخلی (IRL) معمولا به صورت شکافهای ارزش منصفانه (FVGs) و سایر نواحی عدم تعادل (imbalance) نیز درون محدوده قیمتی مشاهده میشوند.
این مناطق نشان‌دهنده نقاطی هستند که بازار تمایل به پر کردن آنها دارد. از سوی دیگر، نقدینگی خارجی (ERL) به سقفها و کفهای قدیمی اطلاق میشود.
این سطوح به دلیل تجمع حجم زیادی از سفارشهای استاپ، جذابیت زیادی برای حرکت قیمت دارند. برای شناسایی این مناطق، سقف و کفهای بلندمدت و میان‌مدت را بررسی کنید.
4# تحلیل رفتار اخیر قیمت
پس از تعیین مناطق کلیدی، رفتار اخیر قیمت در تایم فریم روزانه بررسی میشود. اگر قیمت به تازگی یک نقدینگی خارجی (ERL) را جمع‌آوری کرده باشد، معمولا هدف بعدی آن حرکت به سمت یک نقدینگی داخلی (IRL) خواهد بود.
در مقابل، اگر بازار از یک منطقه FVG خارج شده باشد، احتمال دارد که به سمت سقفها یا کفهای قدیمی حرکت کند.
5# تایید جهتگیری با تایمفریمهای پایینتر
پس از شناسایی دیلی بایاس با IRL وERL، لازم است تایم فریمهای پایینتر مانند 1 ساعته و 4 ساعته بررسی شوند.
در این مرحله، باید به دنبال نشانههایی مانند تغییر ساختار بازار (MSS) یا حرکات تهاجمی (Displacement) در جهت دیلی بایاس (Daily Bias) باشید. این تاییدیه‌ها به معامله‌گر اجازه میدهند تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات شود.
نکات کلیدی در تشخیص جهتگیری روزانه با نقدینگی داخلی و خارجی
برای استفاده دقیق از مفاهیم شناسایی دیلی بایاس با IRL و ERL، به نکات زیر توجه کنید:
- مناطق نقدینگی داخلی (IRL) معمولا به صورت شکافهای ارزش منصفانه (FVG) مشاهده میشوند؛
- نقدینگی خارجی (ERL) شامل سقفها و کفهای قدیمی است که تجمع بالای سفارش‌ها در آنها وجود دارد؛
- تحلیل رفتار اخیر قیمت برای درک بهتر مسیر آینده ضروری است؛
- استفاده از تایم فریمهای پایینتر برای یافتن نقاط ورود و خروج دقیق توصیه میشود.
جمع‌بندی
شناسایی دیلی بایاس با IRL و ERLدر سبک ICT، چارچوبی قدرتمند برای تحلیل حرکت‌های قیمتی ارائه می‌دهد. با تمرکز بر سطوح نقدینگی و بررسی رفتار الگوریتمی بازار، معامله‌گران می‌توانند جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند.
