کیل زون‌های فارکس در سبک آی سی تی (ICT Killzone) و پول هوشمند (Smart Money)، بازههای زمانی کلیدی در بازارهای مالی هستند که در آنها بیشترین نوسانات و حجم معاملات رخ می‌دهند. این 4 بازه زمانی (آسیا، لندن، صبح نیویورک و بعدازظهر نیویورک) به معاملهگران کمک میکنند تا از فرصتهای مناسب برای معامله در بازار استفاده کنند.
به علت بالا یودن حجم نقدینگی در کیل زونها، احتمال شکل‌گیری روندهای قوی یا شکست‌های معتبر نیز افزایش مییابد. به همین دلیل بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، تمرکز ویژه‌ای بر این ساعات دارند.
کیل زون (Kill Zone) چیست؟
کیل زونها دوره‌هایی از روز هستند که به دلیل فعالیت گسترده معاملهگران نهادی، نوسانات و حجم معاملات در آنها به اوج خود می‌رسد. این بازهها به چهار نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
- کیل زون آسیا (Asia Kill Zone)
- کیل زون لندن (London Kill Zone)
- کیل زون صبح نیویورک (New York AM Kill Zone)
- کیل زون بعدازظهر نیویورک (New York PM Kill Zone)
ویدیو آموزشی کیل زونها از کانال یوتیوب TTrades:
هر کدام از این کیل زونها بر اساس جلسات معاملاتی اصلی بازار فارکس (توکیو، لندن و نیویورک) تنظیم شدهاند و ویژگی‌های خاص خود را دارند. جدول زیر، زمان دقیق هر کیل زون را به سه مرجع زمانی (EST) زمان استاندارد شرقی، (UTC) زمان هماهنگ جهانی و (Tehran Time) زمان تهران نشان می‌دهد:
کیل زون | زمان تهران | زمان UTC | زمان نیویورک (EST) |
آسیا (Asia) | ۰۴:۳۰ - ۰۶:۳۰ | ۰۱:۰۰ - ۰۳:۰۰ | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ |
لندن (London) | ۱۰:۳۰ - ۱۳:۳۰ | ۰۷:۰۰ - ۱۰:۰۰ | ۰۲:۰۰ - ۰۵:۰۰ |
صبح نیویورک (NY AM) | ۱۶:۳۰ - ۱۹:۳۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ | ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰ |
عصر نیویورک (NY PM) | ۲۱:۳۰ - ۲۳:۳۰ | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰ |
تفاوت کیل زون با سشن معاملاتی چیست؟
خیلی از تریدرهای تازه‌کار دچار این خطا می‌شوند که کیل‌زون‌های ICT (Kill Zone) را همان سشن معاملاتی می‌دانند؛ در حالی‌که این دو ماهیت و کارکرد کاملا متفاوتی دارند.
سشن فارکس به بازههای زمانی رسمی فعالیت مراکز مالی جهانی مثل لندن، نیویورک یا توکیو اشاره دارد که عموما چندین ساعت به طول می‌انجامند و جریان کلی بازار در آنها شکل می‌گیرد.
اما کیل‌زون تنها بخشی کوچک و هدفمند در همان سشن‌ها است؛ بازه‌هایی محدود و پرریسک که به‌دلیل تمرکز نقدینگی، استاپ هانت (Stop Hunt) و شروع حرکتهای اصلی، برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی ایده‌آل استفاده می‌شوند.
جدول تفاوت‌های کیل زون و سشن معاملاتی:
معیار مقایسه | کیل‌زون (Kill Zone) | سشن معاملاتی (Trading Session) |
تعریف | بازههای کوتاه‌مدت و هدفمند در دل سشن‌ها با تمرکز نقدینگی بالا | بازههای زمانی رسمی فعالیت مراکز مالی جهانی |
مدت زمان | کوتاه (معمولاً ۱ تا ۳ ساعت) | بلندتر (۴ تا ۹ ساعت) |
کاربرد اصلی | شکار استاپ، شروع روند، فرصتهای ورود با احتمال بالاتر | تعیین محدوده کلی فعالیت بازار در طول روز |
تمرکز تحلیلی | نقدینگی و رفتار بانک‌ها/مؤسسات در زمان مشخص | جریان کلی عرضه و تقاضا در سطح جهانی |
مخاطب اصلی | معاملهگران پرایس اکشن و اسکالپرها | همه معاملهگران (از اسکالپر تا سوئینگ) |
ریسک و حساسیت | بالا، نیازمند دقت و تجربه زیاد | کمتر، مناسب برای تعیین ساختار کلی بازار |
اندیکاتور کیل زون معاملاتی
اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit)، ابزاری کاربردی برای نمایش محدوده‌های زمانی مهم بازار مانند سشن نیویورک (New York Session)، سشن لندن (London Session) و سشن آسیا (Asian Session) است.
این اندیکاتور باکس‌های رنگی روی نمودار ترسیم می‌کند که نشان‌دهنده زمان‌های پرنوسان و پرحجم (کیلزونها) هستند. معاملهگران میتوانند از این قابلیت برای بررسی رفتار قیمت در ساعات کلیدی بازارهای مختلف از جمله فارکس، کریپتو و سهام استفاده کنند.
کیلزونها معمولا نواحی پررفت‌وآمدی هستند که با افزایش حجم و نوسان همراه‌اند. این اندیکاتور با تفکیک سشن‌های معاملاتی و نمایش بصری آنها، امکان تحلیل دقیق‌تر روندهای صعودی و نزولی را فراهم می‌کند. برای نمونه، در نمودار صبح نیویورک، باکس سبزرنگی نشان داده می‌شود که نقش حمایت قوی ایفا کرده و موجب شکل‌گیری روند صعودی شده است.
همچنین در نمودار، محدوده آبی‌رنگ سشن لندن، باعث واکنش قیمت به سقف روزانه (Daily High) و آغاز روند نزولی شده است.
ویدیو آموزش اندیکاتور جعبه کیل زون:
اندیکاتور Killzones Toolkit دارای تنظیمات متنوعی است. کاربران میتوانند ساعت و دقیقه شروع هر سشن (آسیا، لندن، نیویورک صبح و ظهر) را تغییر دهند و رنگ هر محدوده را به دلخواه انتخاب کنند. بخش Initialize نیز امکان تعیین حداکثر تعداد کندل‌های مورد بررسی را می‌دهد. علاوه بر این، گزینه PreviousCandle و Text_color برای شخصی‌سازی بیشتر برچسب‌ها و داده‌ها وجود دارد.
این اندیکاتور در تایمفریمهای مختلف از M1 تا H4 قابل استفاده است و برای سبک‌های معاملاتی مانند اسکالپ (Scalp Trading) و معاملات سریع مناسب خواهد بود. همچنین می‌توان از آن در بازارهای فارکس، رمزارز، سهام و حتی بازارهای فوروارد بهره گرفت.
در مجموع، جعبه ابزار کیل زون در پلتفرم MT4، MT5 و تریدینگ ویو با نمایش گرافیکی سشن‌ها و نواحی زمانی مهم، ابزاری موثر برای بهبود تصمیم‌گیری در معاملات است و به‌عنوان مکملی در کنار استراتژی‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کاربرد گسترده‌ای دارد.
- اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) برای متاتریدر 4
- اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) برای متاتریدر 5
- اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) برای تریدینگ ویو (TradingView)
مشخصات کیل زون‌های معاملاتی ICT چیست؟
هر یک از کیل زون‌های معاملاتی در سبک ICT [آسیا، لندن، نیویورک و عصر نیویورک] مشخصات و ویژگی‌های خاص به خود را دارند که در ادامه به هر یک اشاره شده است:
کیل زون آسیا (Asia Kill Zone)
کیل‌زون آسیا یکی از چهار بازه معاملاتی مهم در سبک ICT است که معمولا از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ شب به وقت نیویورک (۳:۳۰ تا ۵:۳۰ صبح به وقت تهران) فعال است. این بازه آغاز جریان نقدینگی روزانه در فارکس محسوب می‌شود، اما به دلیل همزمانی با فعالیت اقتصادی استرالیا، نیوزیلند و ژاپن، بیشتر شامل حرکات محدود و اصلاحی است.
معاملهگران از این بازه برای شناسایی محدوده‌های رنج اولیه استفاده میکنند تا در ادامه روز، شکست این محدوده‌ها در سشن لندن یا نیویورک، مبنای ورود به معاملات اصلی قرار گیرد. جدول اطلاعات کیل زون آسیا:
دسته | توضیحات |
ویژگی‌ها | نوسانات کم و محدوده‌های قیمتی کوچک - بیشتر شامل حرکات اصلاحی کوتاه‌مدت با فرصتهای محدود – عدم مشخص کردن جهت اصلی روزانه |
داراییهای مناسب | AUD/JPY - NZD/USD - AUD/USD - USD/JPY |
نکات معاملاتی | تمرکز بر حرکات اصلاحی کوتاه‌مدت - استفاده از روند اصلی در تایمفریم بالاتر - اجتناب از ورود با حجم بالا به دلیل کم‌بودن نوسانات |
کیل زون لندن (London Kill Zone)
کیل‌زون لندن از ساعت ۲:۰۰ تا ۵:۰۰ صبح به وقت نیویورک (۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر به وقت تهران) فعال است و یکی از مهم‌ترین بازههای معاملاتی در بازار فارکس به شمار می‌آید. اهمیت این بازه به دلیل همزمانی با شروع فعالیت بانک‌ها و موسسات اروپایی است که حجم بالایی از نقدینگی را وارد بازار میکنند.
این بازه معمولا با نوسانات شدید همراه است و اغلب محدوده قیمتی سشن آسیا را می‌شکند و جهت اصلی روز را شکل می‌دهد. جدول اطلاعات کیل زون لندن:
دسته | توضیحات |
ویژگی‌ها | نوسانات بالا و آغاز حرکات جهت‌دار روزانه - شکست محدوده قیمتی سشن آسیا - بیشترین فعالیت در جفتارزهای GBP/USD و EUR/USD |
داراییهای مناسب | EUR/USD - GBP/USD - EUR/GBP - USD/CHF - GBP/JPY |
نکات معاملاتی | توجه به جمع‌آوری نقدینگی - ترکیب تحلیل اخبار اقتصادی با تکنیکال برای تعیین جهت بازار - احتمال زیاد شکل‌گیری روند اصلی روزانه در این بازه |
کیل زون صبح نیویورک (New York Kill Zone)
کیل‌زون صبح نیویورک از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ صبح به وقت نیویورک (۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به وقت تهران) فعال است و پس از لندن، دومین بازه مهم معاملاتی در فارکس محسوب می‌شود. اهمیت این بازه به دلیل همپوشانی با اواخر سشن لندن است؛ جایی که بیشترین نقدینگی روزانه وارد بازار می‌شود و حرکات قیمتی قدرتمندی شکل می‌گیرد.
این بازه معمولا شامل بازگشت یا ادامه روند سشن لندن است و فرصتهای متعددی برای معاملهگران فراهم می‌کند. جدول اطلاعات کیل زون صبح نیویورک:
دسته | توضیحات |
ویژگی‌ها | همپوشانی سشن لندن و نیویورک با نوسانات بالا - ادامه یا بازگشت روند لندن - نقدینگی بسیار زیاد و ارائه فرصتهای معاملاتی متعدد |
داراییهای مناسب | USD/CAD، EUR/USD، GBP/USD، XAU/USD |
نکات معاملاتی | توجه به سطح‌های ایجادشده در جلسه لندن و واکنش قیمت به آنها - رصد اخبار مهم اقتصاد کلان - رعایت مدیریت ریسک به دلیل شدت نوسانات |
کیل زون عصر نیویورک (New York PM Kill Zone)
کیل‌زون عصر نیویورک معمولاً از ساعت ۱:۰۰ تا ۳:۰۰ بعدازظهر به وقت نیویورک (۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ به وقت تهران) فعال است. این بازه پایان فعالیت روزانه بازار نیویورک را نشان می‌دهد و هم‌زمان با بسته شدن بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ است.
در این زمان نقدینگی کاهش مییابد، اما همچنان فرصت‌هایی برای معاملات کوتاه‌مدت یا اصلاحی وجود دارد. اغلب بازار در این بازه وارد مرحله تثبیت یا ادامه روندهای صبح می‌شود. جدول اطلاعات کیل عصر صبح نیویورک:
دسته | توضیحات |
ویژگی‌ها | مناسب برای حرکات اصلاحی و پایانی روز - معمولا شامل تثبیت قیمت یا ادامه روندهای صبح - کاهش نقدینگی اما حفظ فرصتهای کوتاه‌مدت |
نکات معاملاتی | توجه به حرکات روزانه و روندهای صبح - استفاده برای معاملات کوتاه‌مدت با اهداف کوچک - بستن موقعیت‌های باز برای جلوگیری از ریسک پیش از بسته‌شدن بازار |
علاوه‌بر کیل زونها، استراتژی‌های دیگری ازجمله تغییر ساختار بازار (MSS) نیز وجود دارند که می‌توان از آنها برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده کرد.
مثال معامله با کیل زونها
در نمودار طلا به دلار آمریکا (XAU/USD) در تایمفریم 15 دقیقه، پس از آغاز سشن لندن قیمت با حرکت صعودی یک سقف جدید تشکیل می‌دهد. با شروع سشن نیویورک و همپوشانی آن با سشن لندن، قیمت پس از برخورد به همان سقف ایجادشده در سشن لندن واکنش نشان می‌دهد و وارد فاز نزولی می‌شود. این ناحیه در کیل زون میتواند موقعیتی مناسب برای ورود به معاملات فروش محسوب شود.
کیل زون مناسب برای انواع معاملهگران
درک نوع معاملهگر و سبک کار او نقش زیادی در نحوه استفاده از کیل زون در فارکس دارد. اسکالپرها، سوئینگ‌تریدرها و تریدرهای روزانه هر کدام با رویکرد متفاوتی به این بازههای زمانی نگاه میکنند و از نوسانات و جریان نقدینگی موجود در آنها به شکل مخصوص به خود بهره می‌برند.
جدول کیل زون مناسب انواع معاملهگران:
نوع معاملهگر | کیل‌زون مناسب | دلیل استفاده |
اسکالپرها (Scalpers) | کیل‌زون لندن و همپوشانی لندن–نیویورک | نوسانات سریع و فرصتهای کوتاه‌مدت بیشتر |
سوئینگ تریدرها (Swing Traders) | حرکات اصلی در کیل‌زون لندن و نیویورک | استفاده از روندهای شکل‌گرفته برای معاملات چندروزه |
معاملهگران روزانه (Day Traders) | کیل‌زون صبح نیویورک | نقدینگی بالا و همزمانی با اخبار اقتصادی مهم |
تصویر زیر نشان‌دهنده ارتباط کیل زونها با سبک‌های معاملاتی مختلف است:
چرا کیل زونها برای معاملهگران اهمیت دارند؟
معاملهگران حرفه‌ای کیلزونها را به‌عنوان ابزاری برای درک رفتار بازار استفاده میکنند. در این بازهها معمولا با رخ دادن شکار حد ضرر (Stop Hunt)، روندهای اصلی روز شکل می‌گیرند و نقدینگی لازم برای ورود بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ (Institutional Players) مالی فراهم می‌شود.
به همین دلیل، توجه به کیلزونها میتواند نرخ موفقیت معاملات را افزایش دهد. تصویر زیر از سایت HowToTrade نشان‌دهنده جدول ویژگی‌های نواحی کیل زوناست:
حرکات قیمتی در کیل‌زون‌هاصرفا تصادفی نیستند؛ معمولا الگوهای مشخصی از شکست محدوده‌ها، برگشت‌های پرقدرت و واکنش به سطوح نقدینگی دیده می‌شود. به همین دلیل است که استراتژی‌هایی مثل بریک‌اوت، ریورسال و ترکیب با پرایساکشن در این بازهها بیشترین بازدهی را برای تریدرهای حرفه‌ای دارند. استراتژی‌های مورد استفاده در کیل زونها:
- بریک‌اوت (Breakout): بسیاری از تریدرها از شروع سشن لندن یا همپوشانی لندن و نیویورک برای شکار شکست محدوده‌های رنج آسیایی استفاده میکنند؛
- برگشتی (Reversal): در انتهای کیلزونها، مخصوصا لندن، اغلب برگشت قیمت رخ می‌دهد و معاملهگران از آن برای ورود خلاف جهت روند کوتاه‌مدت استفاده میکنند؛
- ترکیب با پرایساکشن: شناسایی الگوهای کندلی یا سطح عرضه و تقاضا (Supply and Demand) در این بازهها، کیفیت سیگنال‌ها را چند برابر می‌کند.
تغییرات ساعت تابستانی بر کیل زونها چه تاثیری دارد؟
تغییرات ساعت تابستانی (Daylight Saving Time - DST) میتواند زمان کیل زونها را تغییر دهد.
- در کشورهایی که DST اعمال می‌شود: زمان‌ها به EDT (زمان تابستانی شرقی) تغییر میکنند اما ساختار کیل زون ثابت می‌ماند؛
- در کشورهایی که DST اعمال نمی‌شود: یک ساعت اختلاف ایجاد می‌شود؛
توصیه: همیشه از زمان محلی نیویورک به عنوان مرجع استفاده کنید.
مدیریت ریسک و خطاهای رایج در معاملات کیل‌زون
اگرچه کیلزونها فرصتهای جذابی ارائه می‌دهند، اما بدون مدیریت ریسک میتوانند به ضررهای سنگین منجر شوند. برخی از اشتباهات رایج در استفاده از کیلزونها عبارت‌اند از:
- ورود به معامله صرفا به‌خاطر قرار داشتن در کیل زون، بدون تایید پرایساکشن یا ستاپ‌های ICT؛
- نادیده گرفتن اخبار اقتصادی مهم در زمان همپوشانی بازار لندن و نیویورک؛
- استفاده از حجم‌های سنگین در بازاری که نوسانات آن در این بازهها بسیار بالا است.
راهکار: همیشه قبل از ورود، استاپ‌لاس منطقی تعیین کرده و فقط زمانی وارد معامله شوید که تاییدیه قوی وجود داشته باشد.
جمع‌بندی
کیل زون‌های معاملاتی ابزار قدرتمندی برای معاملهگران هستند که به آنها کمک میکنند تا در زمان‌هایی با بالاترین نوسانات و حجم معاملات، فرصتهای مناسب ورود به معامله را با استفاده از ابزارهایی ازجمله سبک OTE پیدا کنند. با درک و استفاده هوشمندانه از این بازهها،معاملهگران میتوانند دقت و سودآوری خود را افزایش دهند، به‌ویژه در اجرای استراتژی‌های ICT مانند استراتژی گلوله نقره‌ای، جوداس سوئینگ،شکار محدوده آسیایی و قدرت سه‌گانه (PO3).
علاوه بر این، کیل زون‌های معاملاتی مفهوم گسترده‌تری به نام زمان‌های ماکرو ICT را معرفی میکنند که چارچوب‌های معاملاتی سطح بالای نهادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. استفاده از این بازههای زمانی همراه با ابزارهای مناسب مانند اندیکاتورها میتواند استراتژی‌ها و نتایج معاملاتی را بهینه‌تر کند.
