کیل زون‌های معاملاتی در سبک ICT (Inner Circle Trader) ، بازههای زمانی کلیدی در بازارهای مالی هستند که در آنها بیشترین نوسانات و حجم معاملات رخ می‌دهند.
این 4 بازه زمانی (آسیا، لندن، صبح نیویورک و بعدازظهر نیویورک) به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از فرصتهای مناسب برای معامله در بازار استفاده کنند.
نکته: برای سهولت در شناسایی کیل زونها می‌توان از اندیکاتور KillZones Hunt + Sessions [TradingFinder] Alert & Volume Ranges استفاده کرد؛ این اندیکاتور تمامی کیل زونها را با باکس های رنگی بر روی نمودار نمایش می‌دهد.
- اندیکاتور کیل زون‌های معاملاتی برای متاتریدر4؛
- اندیکاتور کیل زون‌های معاملاتی برای متاتریدر5؛
- اندیکاتور کیل زون‌های معاملاتی برای تریدینگ ویو.
کیل زون (Kill Zone) چیست؟
کیل زونها دوره‌هایی از روز هستند که به دلیل فعالیت گسترده معامله‌گران نهادی، نوسانات و حجم معاملات در آنها به اوج خود می‌رسد. این بازهها به چهار نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
- کیل زون آسیا (Asia Kill Zone)؛
- کیل زون لندن (London Kill Zone)؛
- کیل زون صبح نیویورک (New York AM Kill Zone)؛
- کیل زون بعدازظهر نیویورک (New York PM Kill Zone).
هر کدام از این کیل زونها بر اساس جلسات معاملاتی اصلی بازار فارکس (توکیو، لندن و نیویورک) تنظیم شدهاند و ویژگی‌های خاص خود را دارند. جدول زیر، زمان دقیق هر کیل زون را به سه مرجع زمانی (EST) زمان استاندارد شرقی، (UTC) زمان هماهنگ جهانی و (Tehran Time) زمان تهران نشان می‌دهد:
کیل زون | زمان تهران | زمان UTC | زمان نیویورک (EST) |
آسیا (Asia) | ۰۴:۳۰ - ۰۶:۳۰ | ۰۱:۰۰ - ۰۳:۰۰ | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ |
لندن (London) | ۱۰:۳۰ - ۱۳:۳۰ | ۰۷:۰۰ - ۱۰:۰۰ | ۰۲:۰۰ - ۰۵:۰۰ |
صبح نیویورک (NY AM) | ۱۶:۳۰ - ۱۹:۳۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ | ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰ |
عصر نیویورک (NY PM) | ۲۱:۳۰ - ۲۳:۳۰ | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰ |
مشخصات کیل زون‌های معاملاتی ICT چیست؟
هر یک از کیل زون‌های معاملاتی در سبک ICT [آسیا، لندن، نیویورک و عصر نیویورک] مشخصات و ویژگی‌های خاص به خود را دارند که در ادامه به هر یک اشاره شده است:
کیل زون آسیا (Asia Kill Zone)
زمان
بازه زمانی این کیل زون 20:00 - 22:00 (EST) به وقت محلی نیویورک است.
ویژگی‌ها
- تمایل به نوسانات کم و محدوده‌های قیمتی کوچک؛
- بیشتر شامل حرکات اصلاحی کوتاه‌مدت، با فرصتهای معاملاتی محدود؛
- معمولاً به حرکات بزرگ روزانه جهت نمی‌دهد.
داراییهای مناسب برای معامله
- جفت ارزهای AUD/USD، NZD/USD و ارزهای مرتبط با JPY برای معامله در این کیل زون مناسب هستند.
نکات معاملاتی
- نیاز به تمرکز معامله‌گر بر حرکات اصلاحی کوتاه‌مدت؛
- استفاده از تحلیل روند اصلی از تایم فریم بالاتر برای شناسایی فرصتهای معاملاتی؛
- نیاز به اجتناب معامله‌گران از ورود با حجم بالا به دلیل کم بودن نوسانات.
کیل زون لندن (London Kill Zone)
زمان
بازه زمانی این کیل زون 2:00 – 5:00 (EST) به وقت محلی نیویورک است.
ویژگی‌ها
- نوسانات بالا و شروع حرکات جهت‌دار روزانه؛
- اغلب محدوده قیمتی سشن آسیا را می‌شکند؛
- جفت ارزهای GBP/USD و EUR/USD بیشترین فعالیت را دارند.
داراییهای مناسب برای معامله
- جفت ارزهای EUR/USD، GBP/USD وEUR/GBP برای معامله در این کیل زون مناسب هستند.
نکات معاملاتی
- توجه به جمع‌آوری نقدینگی؛
- ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به تعیین جهت بازار کمک می‌کند؛
- احتمال شکل‌گیری روند اصلی روزانه بازار یا سوگیری یا بایاس روزانه در این کیل زون زیاد است.
کیل زون نیویورک (New York Kill Zone)
زمان
بازه زمانی این کیل زون 8:00 – 11:00 (EST) به وقت محلی نیویورک است.
ویژگی‌ها
- همپوشانی با جلسه لندن و دارای نوسانات بالا؛
- اغلب شامل بازگشت یا ادامه روند جلسه لندن است؛
- دارای نقدینگی بالا و ارائه‌دهنده فرصتهای معاملاتی متعدد.
داراییهای مناسب برای معامله
- هر ارز یا شاخصی که با دلار آمریکا USD مرتبط باشد.
نکات معاملاتی
- نیازمند توجه به سطح‌های ایجاد شده در جلسه لندن و بازگشت قیمت به آنها؛
- توجه به انتشار اخبار مهم اقتصاد کلان؛
- مدیریت ریسک به دلیل نوسانات بالا ضروری است.
کیل زون عصر نیویورک (New York PM Kill Zone)
زمان
بازه زمانی این کیل زون 13:00 – 15:00 (EST) به وقت محلی نیویورک است.
ویژگی‌ها
- مناسب برای حرکات اصلاحی و پایانی روز؛
- اغلب شامل تثبیت قیمت یا ادامه روندهای شروع‌شده در صبح است؛
- نقدینگی کاهش‌یافته، اما فرصتهای معاملاتی کوتاه‌مدت همچنان ارائه می‌شوند.
داراییهای مناسب برای معامله
- هر ارز یا شاخصی که با دلار آمریکا “USD” مرتبط باشد و علاوه بر این، شاخصهایی مانند NAQ100 و S&P500 برای معامله در این کیل زون مناسب هستند.
نکات معاملاتی
- توجه به حرکت‌های انجام شده در طول روز؛
- مناسب برای ورود به معاملات کوتاه‌مدت با اهداف کوچک؛
- نیازمند بستن موقعیت‌های باز برای اجتناب از خطرات غیرمنتظره پیش از بسته‌شدن بازار.
علاوه‌بر کیل زونها، استراتژی‌های دیگری ازجمله تغییر ساختار بازار (MSS) نیز وجود دارند که می‌توان از آنها برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده کرد.
تغییرات ساعت تابستانی بر کیل زونها چه تاثیری دارد؟
تغییرات ساعت تابستانی (Daylight Saving Time - DST) می‌تواند زمان کیل زونها را تغییر دهد.
- در کشورهایی که DST اعمال می‌شود: زمان‌ها به EDT (زمان تابستانی شرقی) تغییر می‌کنند اما ساختار کیل زون ثابت می‌ماند؛
- در کشورهایی که DST اعمال نمی‌شود: یک ساعت اختلاف ایجاد می‌شود؛
توصیه: همیشه از زمان محلی نیویورک به عنوان مرجع استفاده کنید.
جمع‌بندی
کیل زون‌های معاملاتی ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران هستند که به آنها کمک می‌کنند تا در زمان‌هایی با بالاترین نوسانات و حجم معاملات، فرصتهای مناسب ورود به معامله را با استفاده از ابزارهایی ازجمله سبک OTE پیدا کنند. با درک و استفاده هوشمندانه از این بازهها،معامله‌گران می‌توانند دقت و سودآوری خود را افزایش دهند، به‌ویژه در اجرای استراتژی‌های ICT مانند استراتژی گلوله نقره‌ای، جوداس سوئینگ، شکار محدوده آسیایی و قدرت سه‌گانه (PO3).
علاوه بر این، کیل زون‌های معاملاتی مفهوم گسترده‌تری به نام زمان‌های ماکرو ICT را معرفی می‌کنند که چارچوب‌های معاملاتی سطح بالای نهادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. استفاده از این بازههای زمانی همراه با ابزارهای مناسب مانند اندیکاتورها می‌تواند استراتژی‌ها و نتایج معاملاتی را بهینه‌تر کند.
