استراتژی جمع کردن (Liquidity Sweep) و حرکت (Liquidity Run) با شکار نقدینگی در سطوح کلیدی و بازگشت قیمت به محدوده اصلی، نقاط ورود و خروج مناسب را فراهم می‌کند.
جمع کردن نقدینگی چیست؟
جمع کردن نقدینگی (Liquidity Sweep) در مفهوم ICT به حرکتی در قیمت اشاره دارد که با هدف جذب نقدینگی [ازجمله سفارشات استاپ یا سفارشات معلق] انجام میشود و معمولا پیش از تغییر جهت بازار رخ میدهد.
قیمت ممکن است به سمت کفها حرکت کرده و نقدینگی فروش را جذب کند، اما بدون عبور پایدار از این کفها، مجددا معکوس شود.
همچنین ممکن است قیمت به سمت سقفها حرکت کرده و نقدینگی خرید را جذب کند، اما بدون عبور پایدار از این سقفها، مجددا معکوس شود.
چگونه جمع کردن (Liquidity) را پیش‌بینی کنیم؟
برای پیش‌بینی جمع کردن (Liquidity Sweep)، باید به عوامل و الگوهای خاصی در بازار توجه کنید. برخی از این عوامل و الگوها عبارتند از:
- شناسایی مناطق کلیدی: سقفها و کفهای برابر مملو از دستورات توقف (Stop Orders) هستند؛
- بررسی سفارشات استاپ (Stop Orders): بازار معمولا به سمت مناطقی با احتمال وجود دستورات خرید و فروش چشمگیر حرکت می‌کند؛
- حرکات قیمتی فریبنده: وقتی قیمت به یک سطح مهم نزدیک میشود و با سرعت بازمی‌گردد، ممکن است جمع کردن لیکوئیدیتی را منعکس کند؛
- حجم معاملات: افزایش ناگهانی حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی نشان‌دهنده جذب (Liquidity) است؛
- مشاهده الگوهای کندل استیک: توجه به الگوهای بازگشتی مثل پین بارها یا کندل‌های پوششی که در نزدیکی سطوح نقدینگی ایجاد می‌شوند؛
- حرکت قیمت پس از شکست: اگر قیمت سطح مهمی را بشکند ولی نتواند بالاتر (در شکست صعودی) یا پایین‌تر (در شکست نزولی) از آن بسته شود، احتمال جمع کردن نقدینگی وجود دارد؛
- مطالعه رفتار بازار در زمان‌های خاص: جمع کردن (Liquidity) اغلب در زمان‌های لیکوئیدیتی بالا مانند باز شدن بازارهای لندن یا نیویورک رخ میدهد.
معاملات خرید در جمع کردن نقدینگی
درصورت صعودی بودن ساختار بازار و شکل‌گیری کفهای برابر، اگر قیمت این کفها را بشکند و سریعا به سمت بالا بازگردد، می‌توان در جهت صعود بازار وارد معامله شد.
چارت طلا در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) در تایم فریم2 ساعت، نشان‌دهنده روند صعودی در سبک جمع کردن است.
معاملات فروش در جمع کردن (Liquidity)
درصورت نزولی بودن ساختار بازار و شکل‌گیری سقفهای برابر، در صورتی که قیمت این سقفها را بشکند و سپس سریعا به پایین بازگردد، می‌توان در جهت نزولی بازار وارد معامله شد.
چارت یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم 2 ساعت، نشان‌دهنده روند نزولی در سبک جمع کردن است.
حرکت نقدینگی چیست؟
حرکت نقدینگی (Liquidity Run) زمانی رخ میدهد که قیمت در جهت روند اصلی حرکت کرده، سپس نقدینگی را هدف قرار میدهد و حرکت آن بدون معکوس شدن ادامه می‌یابد.
در بازار صعودی، قیمت با هدف‌گیری سقف قبلی، نقدینگی را جذب کرده و سقف جدیدی ایجاد می‌کند (شکست ساختار بازار - BOS).
در بازار نزولی، با هدف‌گیری کف قبلی، نقدینگی جذب شده و کف جدیدی ثبت میشود.
معاملات خرید در حرکت نقدینگی
درصورت صعودی بودن بازار و شکل‌گیری سقفهای برابر، ممکن است قیمت به سقف قبلی برسد؛ سپس نقدینگی آن نقطه را جذب کند، به روند صعودی ادامه دهد و سقف جدیدی بسازد؛ در این شرایط می‌توان در جهت صعود بازار وارد معامله شد.
چارت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا (AUD/USD) در تایم فریم 1 ساعت، نشان‌دهنده روند صعودی در سبک حرکت است.
معاملات فروش در حرکت نقدینگی
اگر بازار ساختار نزولی داشته باشد و کفهای برابر شکل بگیرند، ممکن است قیمت به کف قبلی برسد؛ سپس لیکوئیدیتی آن نقطه را جذب کند، به روند نزولی ادامه دهد و کف جدیدی بسازد؛ در این شرایط می‌توان در جهت نزولی بازار وارد معامله شد.
چارت نقره در برابر دلار آمریکا (XAG/USD) در تایم فریم 30 دقیقه، نشان‌دهنده روند نزولی در سبک حرکت است.
سبک‌های جمع کردن نقدینگی و حرکت نقدینگی چه تفاوت‌هایی دارند؟
اگرچه هر دو مفهوم به رفتار نقدینگی در بازار اشاره دارند، اما تفاوت‌هایی در ماهیت و کاربرد آن‌ها وجود دارد.
معیار | Liquidity Sweep (جمع کردن) | Liquidity Run (حرکت) |
هدف حرکت قیمت | جذب نقدینگی از استخرهای (Liquidity) و تغییر جهت به سمت مخالف | جذب نقدینگی و ادامه حرکت در جهت روند غالب بازار |
ساختار بازار | امکان وقوع در هر دو روند (صعودی یا نزولی) | امکان وقوع در زمان پایداری بازار |
حرکت قیمت پس از وقوع | معکوس شدن قیمت به سمت جهت مخالف پس از جذب نقدینگی | ادامه حرکت قیمت در همان جهت پس از جذب (Liquidity) |
نشانه‌های وقوع | تغییرات شدید و کوتاهمدت قیمت در نزدیکی مناطق کلیدی نقدینگی | حرکات پایدار و تدریجی قیمت در جهت روند غالب پس از جذب نقدینگی |
استراتژی معاملاتی | ورود به معاملات معکوس (مثلا خرید در نزدیکی کفها پس از Sweep نقدینگی) | ورود به معاملات هم‌جهت با روند (مثلا خرید پس از شکست سقف و ادامه روند صعودی) |
جمع‌بندی
مفاهیم جمع کردن نقدینگی و حرکت نقدینگی علاوه براستراتژی ICT در سبک SMC نیز ابزارهای مهمی هستند که در راستای درک رفتار نقدینگی کاربرد دارند.
هر کدام از این مفاهیم بسته به شرایط بازار و نوع روند (صعودی یا نزولی) عملکرد متفاوتی دارند؛ در نهایت می‌توان از ترکیب این دو مفهوم برای شناسایی ساختار بازار و نقاط ورود و خروج استفاده کرد.
