زمان‌های ماکرو آی سی تی (ICT Macro Times) چیست؟ معامله در زمان‌های ماکرو ICT

زمان‌های ماکرو آی سی تی (ICT Macro Times) به طور کلی بازه‌‌های زمانی کوتاهی هستند که در آن الگوریتم به دنبال نقدینگی می‌گردد تا گپ ارزش منصفانه (FVG) و عدم تعادل­‌های قیمتی (Imbalance) را پر ‌کند. پایه‌‌های ICT Macros بر آموزه­‌های نظریه زمان و قیمت "مایکل هادلستون" در سبک ICT استوار هستند.

همانطور که توسط مایکل هادلستون بیان شده، ماکروها دستورالعمل­‌های‌ کوتاهی هستند که الگوریتم‌‌های معاملاتی برای جستجوی نقدینگی (Liquidity)، ناکارآمدی‌ها (Inefficiencies) و عدم تعادل‌­ها (Imbalances) در بازار دنبال می‌کنند.

ماکروها معمولاً در بازه‌‌های زمانی 20 دقیق‌های رخ می‌دهند و عمدتاً بر روی اولین 20 دقیقه از ساعت معاملاتی سشن نیویورک تمرکز می‌کنند. این رویدادها در سشن (جلسات معاملاتی) لندن، صبح، ظهر و عصر سشن نیویورک رخ می‌دهند.

زمان‌های ماکرو آی سی تی (ICT Macro Times) چیستند؟

زمان‌های ماکرو آی‌سی‌تی دوره‌های کوتاهی در روز معاملاتی هستند که در آن‌ها فعالیت الگوریتم‌های نقدینگی‌محور به اوج می‌رسد. بر اساس پژوهش‌های ساختاری در این بازه‌های زمانی، بازار برای چینش دوباره نقدینگی، اصلاح ناکارآمدی‌های قیمتی و تنظیم جریان سفارشات اقدام می‌کند.

این دوره‌ها معمولا هم‌زمان با آغاز یا هم‌پوشانی سشن‌های اصلی مانند سشن لندن و نیویورک رخ می‌دهند؛ جایی که جریان کلان سفارشات نهادی وارد بازار شده و می‌تواند تغییر فاز حرکتی قیمت را رقم بزند.

بازه زمانی ماکرو‌ها، معمولا حدود 15 تا 20 دقیقه است و نقش یک نشانه زمانی احتمالات‌محور را برای تشخیص شروع حرکات قابل معامله ایفا می‌کند. در این زمان‌ها، بازار معمولا یکی از این سه رفتار را نشان می‌دهد:

• شکار نقدینگی (Liquidity Grab)؛
• ایجاد یا پر کردن FVG؛
• اصلاح قیمت برای سفارش‌های جا مانده.

این رفتارها باعث می‌شود تریدر سبک ICT بتواند حرکات انفجاری و جهت‌دار بازار را با دقت بیشتری شکار کند.

زمان‌‌های ICT Macro به وقت EST و GMT

همان‌طور که در جدول زیر دیده می‌شود، هر ماکرو با یکی از سشن‌های اصلی هم‌راستا است. این بازه‌ها نقاط انفجاری بازار را شکل می‌دهند و در آن‌ها معمولا سقف‌ها و کف‌های روزانه، ساختارهای بازگشتی یا حرکات قدرتمند روندی ایجاد می‌شود.

در جدول زیر، زمان‌های ICT Macros در منطقه زمانی ESTو GMT نمایش داده شده‌اند:

بهترین تایم فریم برای ICT Macros کدام است؟

با توجه به اینکه ICT Macros شامل بازه­‌های زمانی کوتاه می‌شوند، تایم فریم­‌های پایین برای معامله با استفاده از ICT Macros بهتر هستند.

می‌توانید از تایم فریم 15 دقیق‌های برای تعیین جهت و شناسایی نقدینگی یا عدم تعادل در قیمت استفاده کنید. برای اجرای معامله باید از بازه‌‌های زمانی کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه، 3 دقیقه یا 1 دقیقه استفاده کنید.

مثال انتخاب بهترین تایم‌فریم در ICT Macros

فرض کنید که در سناريوي ماکرو 9:50 تا 10:10 نيويورک، تحليل از تايم‌فريم 15 دقيقه آغاز مي‌شود؛ قيمت در مجاورت سقف روز قبل قرار دارد و يک FVG نزولي باز مانده است، بنابراين باياس روز حالت نزولي پيدا مي‌کند.

سپس در تايم‌فريم 5 دقيقه، چند دقيقه پيش از شروع ماکرو، يک جهش سريع صعودي رخ مي‌دهد و نقدينگي بالاي سقف آسيايي جمع مي‌شود. در ادامه با ورود به تايم‌فريم 1 دقيقه، پس از انجام Liquidity Grab يک تغيير ساختار نزولي همراه با شکل‌گيري يک FVG کوچک ديده مي‌شود.

در اين نقطه، ورود سل هنگام پر شدن همان FVG منطقي است و تارگت روي نقدينگي سشن لندن قرار مي‌گيرد. جهت درک بهتر از زمان‌های ماکرو ICTمی‌توان به مقاله آموزش ماکرو زمانی ICT در سایت writofinance.com مراجعه کرد.

مزایا و معایب معامله در ICT Macro Times

معامله در زمانهاي ماکرو آي سي تي (ICT Macro Times) براي بسياري از معامله‌گران اينترادي و اسکالپر يک مزيت رقابتي خلق مي‌کند. اين رويکرد همانند هر چارچوب معاملاتي ديگر، نقاط قوت و ضعف ويژه‌اي دارد و شناخت اين ويژگي‌ها درک واقع‌بينانه از رفتار بازار در اين بازه‌ها را فراهم مي‌سازد.

بهترین زمان برای معامله ICT Macros کدام است؟

ماکروی اول صبح نیویورک - New York AM Macro می‌تواند بهترین زمان برای معامله باشد زیرا نوسانات بازار نیویورک و تلاقی آن با سشن لندن را شامل می‌شود. علاوه بر این، بیشتر اخبار در این زمان منتشر می‌شوند.

اگر علاقه‌مند به معامله سهام فیوچرز یا شاخص‌ها هستید، ماکروهای NY-AM از ساعت 09:50 تا 10:10 ایده‌آل هستند و بازار سهام نیویورک نیز در این زمان باز است.

در نتیجه ماکروی اول صبح نیویورک، به‌خاطر سه عامل مهم، طلایی‌ترین زمان معامله روز محسوب می‌شود:

• هم‌پوشانی سشن لندن و نیویورک؛
• باز شدن بازار سهام آمریکا و ورود نقدینگی سنگین؛
• انتشار اکثر اخبار مهم اقتصادی.

مشخصات کلیدی ماکروهای اصلی برای معامله

در سبک ICTهر ماکرو، الگوريتم ويژه خود را دنبال مي‌کند و بازار در اين بازه‌ها نقدينگي مشخصي را هدف قرار مي‌دهد. شناخت ويژگي‌هاي زماني اين ماکروها توان تحليلگر را در تشخيص حرکات احتمالي قيمت، ستاپ‌هاي رايج مانند Silver Bullet و واکنش پس از برداشت نقدينگي افزايش مي‌دهد و مسير مطالعه رفتار بازار را دقيق‌تر مي‌کند.

• بازه 9:50 - 10:10 به دلیل پتانسیل آن برای تشکیل ستاپ سیلور بولت و هدف قرار دادن نقدینگی پس از برداشت استاپ­ها مهم است؛
• بازه 10:50 – 11:10 نیز برای هدف قرار دادن نقدینگی مناسب است؛
• بازه 11:50 – 12:10 برای هدف قرار دادن نقدینگی مناسب است به خصوص اگر نقدینگی ­ها در ماکرو‌های قبلی برداشته نشده باشند؛
• معامله در ساعت ناهار از 12:00 تا 1:30 PM توصیه نمی‌شود.

در ویدئوی آموزشی کانال fullviewtrading راجع‌به زمان‌های ماکرو ICT و نحوه معامله در این بازه‌های زمانی توضیحات بیشتری داده شده و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آن مراجعه کنند.

تاثیر تغییر ساعت تابستانی بر زمان‌‌های ICT Macro چگونه است؟

تغییر ساعت تابستانی (DST) در ایالات متحده بدین شکل است که زمان در بهار یک ساعت جلو رفته و در پاییز یک ساعت به عقب بازگشته تا به حالت استاندارد بازگردند.

اگر کشور شما از تغییر ساعت تابستانی استفاده نمی­‌کند، زمان‌‌های ICT Macro ممکن است با یک ساعت تغییر بر اساس زمان محلی‌تان اعمال شوند. اما اگر کشور شما از تغییر ساعت تابستانی پیروی می‎ ‌کند، نیازی به نگرانی در این مورد نیست.

بنابراین، برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی، بدون توجه به محل سکونت، توصیه می‌شود که زمان محلی نیویورک را به عنوان زمان پایه دنبال کنید.

بهترین جفت ارز برای معامله در ICT Macros کدام است؟

استراتژی ICT Macro ابتدا توسط "مایکل هادلستون (ICT)" بر روی شاخص‌‌هایی مانند NASDAQ (NQ Futures) و E-mini (S&P 500) توسعه یافته و تست شده است که به عنوان موثرترین ابزار‌های معاملاتی برای این رویکرد اثبات شده‌اند.

با این حال، با گذشت زمان، معامله‌گران و شاگردان وی شروع به اعمال استراتژی ICT Macro در بازار فارکس و فلزات کردند و نتایج بسیار خوبی بدست آوردند.

امروزه استراتژی ICT Macro کارایی خود را در جفت ارز‌های اصلی مانند GBP/USD و EUR/USD و همچنین فلزات گرانبها مانند XAU/USD نشان داده است که نشان از تطبیق‌پذیری و قابلیت اطمینان آن در محیط‌‌های معاملاتی مختلف دارد.

چگونه بر اساس ICT Macros معامله کنیم؟

زمان‌های ماکرو آی سی تیاستراتژی‌های معاملاتی کاملی نیستند، اما می‌توانند به استراتژی معاملاتی شما افزوده شده و سودآوری را به حداکثر برسانند. 

به عنوان مثال یکی از این استراتژی ‌های معاملاتی ترکیب ICT Macros با مدل خرید و مدل فروش مارکت میکر (MMXM)، ستاپ سیلور بولت (Silver Bullet) یا گپ ارزش منصفانه (FVG) است.

هدف اصلی در معاملات ماکرو شناسایی استخر‌های نقدینگی (Liquidity Pools)، ناکارآمدی‌ها (inefficiency) و عدم تعادل (Imbalance) در بازار است که می‌تواند فرصت‌‌هایی برای معامله‌گران جهت ورود به ستاپ­‌های معاملاتی خودشان فراهم کند. داشتن یک بایاس روزانه می‌تواند مفید باشد، اما برای موفقیت در معامله ماکرو ضروری نیست. 

در عوض، معامله‌گران باید بر بازه‌‌های زمانی خاص و ستاپ­‌های نشان‌دهنده حرکات اصلی بازار تمرکز کنند.

برای معامله بر اساس ماکروها باید یاد بگیرید که آنها را با تمرکز بر حرکت قیمت از عدم تعادل (Imbalance) به سمت نقدینگی (Liquidity) و در بازه‌‌های زمانی خاص معامله کنید.

به عنوان مثال، معامله‌گران باید به دنبال گپ‌‌های ارزش منصفانه (FVG) در بازه‌‌های زمانی ماکرو باشند. یک گپ ارزش منصفانه (FVG) بین 9:50 و 10:10 جهت ورود به معامله را شناسایی کنید و یک استخر نقدینگی (Liquidity Pools) را هدف قرار دهید.

انواع نقدینگی برای ICT Macros

ماکرو زمانی ICT(ICTMacros) انواع مختلف نقدینگی، از جمله موارد زیر را می‌تواند هدف قرار دهد:

• نقدینگی بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز قبل (PDHL/PDLL)؛
• نقدینگی بالاترین یا پایین‌ترین قیمت جلسه قبل (Previous session's high/low liquidity)؛
• نقدینگی بالاترین یا پایین‌ترین قیمت تثبیت شده در نمودار 15 دقیق‌های (Established high/low on a 15-minute chart)؛
• نقدینگی بالاترین یا پایین‌ترین قیمت هفته قبل (Previous week's high/low liquidity)؛
• بازگشت به گپ باز شدن هفته فعلی یا قبلی (Return to the current/old week opening gap)؛
• فاصله از گپ باز شدن هفته فعلی یا قبلی (Expansion away from the current/old week opening gap)؛
• قله‌ها یا دره‌‌های مساوی نسبی (Relative equal highs or lows).

اشتباهات رایج در معامله ICT Macros

ماکروها تنها حدود 20 دقيقه دوام دارند و جريان قيمت در اين فاصله با شتاب بالا، جهت مشخص و گاهي حرکت فريبنده پيش ميرود؛ خطاي کوچک در اين لحظه‌ها ورود نادرست يا از دست رفتن ستاپ را رقم ميزند.

در ادامه، خطاهاي رايج معامله‌گران در ساختار ICT Macros ذکر شده‌اند:

• ورود عجولانه فقط به‌خاطر شروع زمان ماکرو (FOMO)؛
• بی‌توجهی به جهت روزانه (Daily Bias)؛
• معامله در Lunch Session نیویورک (کمبود نقدینگی)؛
• استفاده از تایم‌فریم اشتباه برای ورود (به‌جای M1–M3)؛
• نادیده گرفتن نقدینگی روز قبل و سشن‌های قبلی؛
• ورود بدون سناریو و برنامه مشخص؛
• عدم توجه به اخبار مهم اقتصادی؛
• تلاش برای معامله‌کردن همه ماکروهای روز؛
• نداشتن ژورنال و عدم بررسی معاملات گذشته.

اندیکاتور ماکرو ای سی تی (Macro ICT) در متاتریدر و تریدینگ ویو

اندیکاتور مناطق کلیدی زمانی (ICT Macro Indicator) ابزاری تخصصی برای معامله‌گران سبک ICT (Inner Circle Trader) است که با هدف شناسایی نقاط زمانی حساس بازار طراحی شده است.

• اندیکاتور ماکرو ای سی تی (Macro ICT) برای تریدینگ ویو
• دانلود اندیکاتور ماکرو ای سی تی (Macro ICT) در متاتریدر5
• دانلود اندیکاتور ماکرو ای سی تی (Macro ICT) در متاتریدر4

این ابزار در پلتفرم تریدینگ‌ویو (TradingView) اجرا می‌شود و با ترسیم باکس‌های کیل زون (Kill Zones) و برچسب‌های لحظه‌ای، دیدی دقیق از رفتار قیمت در دوره‌های کلیدی ارائه می‌دهد. در ادامه به ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن پرداخته شده است:

• شناسایی خودکار جلسات لندن و نیویورک با هم‌خوانی پویا نسبت به تغییرات ساعت تابستانی (DST)؛
• تنظیم انعطاف‌پذیر بازه‌های زمانی بر اساس UTC، ساعت محلی یا زمان نیویورک؛
• نمایش دقیق سقف و کف محدوده‌های کیل زون با خطوط نقطه‌چین برای تعریف مرزهای واکنش قیمتی؛
• پشتیبانی کامل از تایم‌فریم‌های M1 تا M30 برای استراتژی‌های اسکالپینگ، روزانه و اینترادی (Intraday)؛
• سازگاری گسترده با بازارهای مالی از جمله فارکس، رمزارزها و شاخص‌های بین‌المللی؛
• طراحی گرافیکی پیشرفته با باکس‌های بصری شفاف برای تشخیص لحظه‌ای فازهای زمانی؛
• عملکرد پایدار و هماهنگ با ساختار داده‌های زنده در پلتفرم تریدینگ‌ویو (TradingView).

این اندیکاتور محدوده‌های زمانی اثرگذار را آشکار می‌کند تا معامله‌گر بتواند نوسانات نقدینگی، شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps - FVG) و واکنش قیمت در مناطق حساس را شناسایی کند.

برای نمونه، در نمودار 5 دقیقه‌ای جفت‌ارزی، پس از تشکیل FVG در محدوده کیل زون، قیمت با پر کردن گپ وارد یک حرکت صعودی قدرتمند می‌شود.

امکان تغییر رنگ نواحی London Macro و New York Macro در سشن‌های مختلف، فعال یا غیرفعال کردن محدوده‌های زمانی و تنظیم دقیق بازه‌ها مطابق سبک تحلیلی کاربر فراهم است.

اندیکاتور ICT Macro یکی از ابزارهای کلیدی تحلیل‌گران سبک ICT است؛ با نمایش بازه‌های زمانی استراتژیک و نوسانات نقدینگی، تصمیم‌گیری معاملاتی را دقیق‌تر و هدفمندتر می‌سازد. برای کاربران تریدینگ‌ویو، این اندیکاتور نقطه‌ای طلایی برای زمان‌بندی ورود و خروج از بازار به شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری

ICT Macro Times ابزار‌های قدرتمندی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بازه‌‌های زمانی مشخصی را برای یافتن نقدینگی و بهره‌برداری از عدم تعادل‌‌های قیمتی شناسایی کنند. استفاده از ICT Macros به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری نقاط و زمان ورود و خروج خود را تعیین کنند و از نوسانات بازار به سود برسند.

همچنین، ترکیب ICT Macros با استراتژی­‌های معاملاتی دیگر مانند مدل خرید/فروش مارکت میکر(MMXM) به معامله‌گران کمک می‌کند تا ستاپ‌‌های با احتمال بالا را شناسایی کنند و از حرکت‌‌های نقدینگی با مقاومت کم (LRLR) استفاده کنند.

چنین ترکیبی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از هر دو جنبه زمانی و قیمتی برای بهبود استراتژی‌‌های معاملاتی خود استفاده کنند. این استراتژی‌ها به ویژه در بازار‌هایی با نقدینگی بالا مانند فارکس، شاخص‌ها و فلزات گران‌بها موثر هستند.