مدل فروش مارکت میکر ICT (Market Maker Sell Model) یک ساختار معاملاتی است؛ این ساختار چگونگی انتقال قیمت از یک ناحیه مهم [آرایه PD نزولی "Bearish PD Array"] به یک ناحیه مهم دیگر [آرایه PD صعودی "Bullish PD Array"] را توضیح می‌دهد.
این استراتژی ازسبک ICT،با ارائه یک چارچوب مشخص برای حرکت قیمت، امکان ورود دقیق به معامله و تعیین حد ضرر کوچک‌تر را فراهم می‌کند.
مدل فروش مارکت میکر ICT (ICT Market Maker Sell Model) چیست؟
این مدل چگونگی حرکت قیمت از یک وضعیت نزولی تحت تأثیر فشار فروش به سمت یک وضعیت صعودی [نقطه ورود خریداران] را نشان می‌دهد. این انتقال در راستای درک بهتر تغییرات روند بازار و نحوه حرکت قیمت کاربرد دارد.
مدل فروش مارکت میکر (ICT Market Maker Sell Model) از چه اجزایی تشکیل میشود؟
مدل فروش بازارساز ICT از چهار بخش اصلی تشکیل شده است؛
1# تجمع اولیه (Original Consolidation)
قیمت در یک محدوده مشخص بین دو سطح بالا و پایین نوسان می‌کند و به صورت یک منطقه تثبیت شده یا رنج (Range) دیده میشود.
2# ایجاد نقدینگی (Engineering Liquidity)
قیمت در یک حرکت صعودی، کفهای بالاتر (Higher Lows) را تشکیل می‌دهد؛ این کف‌ها به‌عنوان نقاطی برای جذب نقدینگی در زمان کاهش قیمت استفاده میشوند.
3# بازگشت پول هوشمند (Smart Money Reversal)
زمانی که قیمت به یک منطقه مهم در تایم‌فریم بالاتر مانند آرایه PD می‌رسد، جهت بازار تغییر کرده و از حالت خرید (Buy Side) به فروش (Sell Side) تغییر می‌کند.
4# کار نقدینگی (Liquidity Hunt)
قیمت کفهای قدیمی ساخته شده در مرحله ایجاد نقدینگی را جمع‌آوری کرده و به محدوده رنج اولیه (Original Consolidation) بازمی‌گردد.
5# نواحی کلیدی(Key Zones)
- Fair Value Gap (FVG): نواحی عدم تعادل قیمت برای ورود مناسب؛
- Liquidity Levels (سطوح نقدینگی): سطوح نقدینگی مانند سقف‌ها و کفهای قبلی.
چگونه با سبک فروش بازارسازان معامله کنیم؟
برای معامله و استفاده از سبک بازارسازان باید از سه اصل زیر پیروی کرد:
1# شناسایی روند نزولی بازار (Bearish Market Structure)
نزولی بودن بازار هنگام ساخت سقف‌ها و کفهای پایین‌تر را در تایم فریم‌های بالاتر بررسی کنید.
2# پیدا کردن نقدینگی زیر قیمت فعلی (Liquidity Draw)
کفهای قبلی که در آنها نقدینگی زیر قیمت فعلی قرار دارد را شناسایی کنید؛ قیمت معمولا برای جذب نقدینگی به سمت این سطوح حرکت می‌کند.
3# انتظار برای برنامه خرید در تایم‌فریم پایین‌تر (Buy Program)
در تایم‌فریم پایین‌تر، منتظر باشید تا حرکت موقت صعودی، قیمت را به ناحیه نزولی مهم (Bearish PD Array) در تایم فریم بالاتر برساند.
4# تایید نزولی در تایم‌فریم بالاتر
هنگام رسیدن قیمت به ناحیه نزولی در تایم‌فریم بالاتر، منتظر باشید تا تغییر ساختار بازار (شکستن کف‌ها) و واگرایی SMT برای تأیید حرکت نزولی ایجاد شود.
5# ورود به معامله فروش (Sell Trade)
معامله فروش را پس از بازگشت قیمت به سمت بالا و تغییر ساختار بازار انجام دهید.
6# حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر را 10 تا 20 پیپ بالاتر از آخرین سقف نوسانی و پیش از تغییر ساختار بازار قرار دهید.
7# حد سود (Profit Target)
برای تعیین هدف سود، می‌توان فیبوناچی را از بالاترین نقطه بازگشت پول هوشمند (Smart Money) تا پایین‌ترین نقطه تغییر ساختار بازار [با تنظیمات 1 تا - 2.5] رسم کرد. همچنین می‌توان کفهای قبلی را به‌عنوان نقاط برداشت سود در نظر گرفت.
چارت بیت کوین (BTC) در تایم فریم 5 دقیقه نشان‌دهنده نزولی شدن بازار و وارد شدن بازارسازان به پوزیشن‌های فروش (Sell) است.
نکات مهم پیش از استفاده از مدل فروش مارکت میکر ICT
- نزولی بودن ساختار بازار در تایم فریم بالاتر: در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر (ازجمله روزانه یا هفتگی)، بازار باید نزولی باشد تا کاهش قیمت را منعکس کند؛
- نزولی بودن جهت‌گیری روزانه یا نقدینگی: جهت حرکت روزانه قیمت باید نزولی باشد؛ بدین ترتیب نقاط نقدینگی پایین‌تر (مثل کفهای قبلی) باید به‌عنوان اهداف قیمتی شناسایی شوند؛
- حرکات صعودی موقت در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر: پیش از رسیدن قیمت به یک منطقه مهم در تایم فریم بالاتر (مانند آرایه PD)، یک حرکت صعودی موقت در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (مانند 15 یا 30 دقیقه) رخ می‌دهد. این حرکات کوتاه‌مدت اغلب مقدمه‌ای برای ادامه روند نزولی در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر هستند.
جمع‌بندی
سبک مدل فروش مارکت میکر (ICT Market Maker Sell Model) یک روش معاملاتی مبتنی بر تحلیل ساختار بازار نزولی، شناسایی نقدینگی و ورود در نقاط بهینه مانند Fair Value Gap است.
این سبک با استفاده از تاییدیه‌هایی مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) و مدیریت ریسک [تعیین حد ضرر و اهداف سود مشخص]، به کاهش ریسک و بهبود معاملات کمک می‌کند.
