نقدینگی در معاملات به حجم سفارشهای خرید و فروش آماده بازار اشاره دارد که امکان اجرای سریع و روان معاملات را فراهم میکند. در فارکس، نقدینگی به توانایی بازار در جذب سفارشهای بزرگ [بدون تغییر شدید قیمت] گفته میشود.
نقدینگی در معاملات فارکس چیست؟
شناخت نقدینگی در سبک ICT ضروری است، چرا که حرکت قیمت عمدتا با شکار نقدینگی از سوی مارکت میکرها (Market Makers) صورت میگیرد. نقدینگی به اجزای مختلفی تقسیم میشود که به شرح زیر هستند.
#1 نقدینگی بالا
یعنی یک دارایی به راحتی فروخته شده و به پول نقد تبدیل شود.
#2 نقدینگی در فارکس
به خریداران و فروشندگان آماده معامله در بازار اشاره دارد؛ بدین ترتیب اگر معامله‌گری بخواهد یک دارایی را بخرد، باید کسی باشد که آن را بفروشد؛ همچنین برای فروش نیز باید خریداری وجود داشته باشد.
#3 اندازه‌گیری نقدینگی در بازار فارکس
در بازار فارکس، نقدینگی با حجم سفارشهای فعال و معلق تعیین میشود؛ هرچه این سفارش‌ها بیشتر باشند، نقدینگی بالاتر است.
#4 نقش پول هوشمند در نقدینگی
پول‌های هوشمند (Smart Money) اغلب با هدف‌گیری نقاط پر از سفارش [مانند حد ضررها]، نقدینگی معاملهگران خرد را شکار میکنند.
راهنمای سه مرحله‌ای این سبک
برای شناسایی نقدینگی، سقفها و کفهای قیمتی را به‌عنوان نقاط کلیدی در نظر بگیرید؛ چرا که این نقاط معمولا محل تجمع سفارشهای معلق و اهداف حرکت بازار هستند.
بازارگردانها با شکار سفارش‌ها، نقدینگی را جمعآوری میکنند؛ بدین ترتیب ابتدا نقدینگی یک سمت را هدف میگیرند و سپس به سمت نقدینگی طرف مقابل حرکت میکنند.
پس از شناسایی نقدینگی و تایید رفتار بازارگردانها میتوان در نواحی عدم تعادل (Fair Value Gap) وارد معامله شد و حد ضرر را بالای سقف یا زیر کف قبلی قرار دهید.
مزایا و معایب سبک تسلط بر نقدینگی در معاملات فارکس
جدول زیر مزایا و معایب روش تسلط بر نقدینگی شرح میدهد:
مزایا | معایب |
امکان شناسایی حرکات بازار قبل از وقوع | نیازمند تسلط به مفاهیم پیشرفته مانند نقدینگی، ساختار بازار و FVG |
کاهش احتمال هدف قرار گرفتن حد ضرر (Stop loss) در شکار نقدینگی | نیاز به زمان برای یادگیری و تمرین درک رفتار بازارگردانها |
استفاده از تحلیل و مدیریت ریسک مناسب | - |
انواع نقدینگی در معاملات
همچون سفارش‌ها، نقدینگی نیز به دو نوع خرید و فروش تقسیم میشود:
#1 نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity)
نقدینگی سمت خرید به سفارشهای معلق خرید (Buy Stops) اشاره دارد. معمولا معاملهگران برای محافظت از پوزیشن‌های فروش خود، حد ضرر را بالای سقف‌های قیمتی مهم (مثل سقف‌های روزانه یا هفتگی) قرار می‌دهند. به همین دلیل سقف‌های قدیمی به عنوان نقدینگی سمت خرید شناخته می‌شوند.
بازارگردانها با هدف‌گیری سقف‌های قیمتی، سفارشهای معلق خرید را فعال کرده و سپس بازار را در جهت مخالف حرکت می‌دهند تا از این نقدینگی به سود برسند؛ این روش «جمع کردن نقدینگی» نام دارد.
#2 نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity)
نقدینگی سمت فروش به حد سفارشهای معلق فروش (Sell Stops) اشاره دارد. معمولا معاملهگران برای محافظت از پوزیشن‌های خرید، حد ضرر را زیر کفهای قیمتی مهم (مثل کفهای روزانه یا هفتگی) قرار می‌دهند. به همین دلیل کفهای قدیمی به عنوان نقدینگی سمت فروش شناخته می‌شوند.
بازارگردانها با هدف‌گیری کفهای قیمتی، سفارشهای معلق فروش را فعال کرده و سپس بازار را در جهت مخالف حرکت می‌دهند تا از این نقدینگی به سود برسند.
چرا درک نقدینگی مهم است؟
با توجه به مفهوم و انواع نقدینگی در معاملات فارکس میتوان دریافت که بازارگردانها (Market Makers) به دنبال شکار نقدینگی هستند.
#1 حرکت بازار
وقتی بازار نقدینگی یک سمت را شکار میکند (فعال‌سازی سفارشهای معلق خرید یا فروش)، پس از آن به سمت دیگر حرکت میکند تا نقدینگی سمت مقابل را هم شکار کند. به عبارت دیگر، بازار ابتدا سفارشهای یک طرف را هدف قرار میدهد و سپس به سمت طرف دیگر حرکت میکند.
#2 نقدینگی و حرکت قیمت
عامل اصلی حرکت قیمت در بازا نقدینگی است. قیمت به سمت نقاطی حرکت میکند که حجم چشمگیری از سفارشهای خرید یا فروش (نقدینگی) در آنجا وجود دارد.
3# اطلاع از خطرات عدم آگاهی درباره نقدینگی
اگر یک تریدر درک درستی از نقدینگی و نحوه استفاده بازار از آن نداشته باشد، ممکن است سفارشهای او توسط مارکت میکرها هدف قرار گیرند.
#4 موفقیت در معاملات
برای موفقیت در معاملات باید نقدینگی را شناسایی کرده و با درک رفتار بازارگردانها، معاملات خود را با سوگیری روزانه بازار تنظیم کنید.
جمع بندی
سبک Master Liquidity in Forex Trading بر شناسایی نقدینگی در سقفها و کفهای قیمتی و رفتار بازارگردانها تمرکز دارد. این روش در پیش‌بینی حرکات بازار کاربرد داشته و امکان معامله همسو با بازارگردانها را فراهم میکند.
ورود در نواحی عدم تعادل (FVG)، مدیریت ریسک با حد ضرر و تعیین اهداف نقدینگی از اصول این سبک هستند.
