استراتژی معاملاتی منتور شیپ 2022 ICT مایکل هادلستون؛ راهنمای جامع پرایس اکشن ICT

استراتژی معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی، مبتنی بر ترکیب بی‌نظیر نقدینگی بازار و زمان‌بندی دقیق طراحی شده است؛ و با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ای مانند گپ ارزش منصفانه (FVG)، اردربلاک (Orderblock) و بریکربلاک (BreakerBlock)، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با دقتی بالا، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند.

هماهنگی کامل حرکت قیمت با سشن‌های معاملاتی لندن و نیویورک، ویژگی بارز استراتژی ICT 2022 Mentorship است. این مدل با هدف شناسایی دقیق نقدینگی در سقف‌ها و کف‌های کلیدی بازار و با تأکید بر شناسایی جهت‌گیری روزانه (Daily Bias) و تحلیل رفتار بازار در تایم‌فریم‌های چندگانه، چهارچوبی منسجم برای دستیابی به حداقل نسبت ریسک به ریوارد1:3 ارائه می‌دهد.

استراتژی معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی با تمرکز بر جارو کردن نقدینگی (Liquidity Sweep) و ایجاد تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)، مسیری شفاف برای معامله‌گران روزانه ایجاد کرده و به یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی در میان فعالان بازارهای مالی، تبدیل شده است.

استراتژی معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی چیست و چگونه کار می‌کند؟

مدل معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی، استراتژی معاملاتی مبتنی بر الگوریتم است که از اصول عدم تعادل قیمتی و نقدینگی بازار، بهره می‌برد.

عنصر کلیدی این استراتژی، همزمانی حرکات قیمتی با بازه‌های زمانی مشخص، مانند باز شدن سشن‌های لندن و نیویورک است.

برای اجرای مدل معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی، معامله‌گر باید ابتدا جهت‌گیری روزانه (Daily Bias) را مشخص کند؛ که به معنای تعیین روند غالب روزانه (صعودی یا نزولی) است.

سپس، باید نقاط کلیدی نقدینگی، مانند سقف‌ها و کف‌های روزانه یا سشن‌های قبلی را علامت‌گذاری کند.

استراتژی مایکل هادلستون با استفاده از ابزارهایی مانند گپ ارزش منصفانه (FVG)، اردربلاک (Orderblock) و تحلیل جابجایی بازار (Displacement Move) به معامله‌گر، امکان ورود دقیق به معاملات را می‌دهد.

تایید ورود به معامله معمولاً با تغییر ساختار بازار (MSS) و بازگشت قیمت به مناطق پریمیوم یا دیسکانت (Premium/Discount) انجام می‌شود.

نحوه عملکرد مدل معاملاتی 2022 آی سی تی

اولین گام برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی منتورشیپ 2022 ICT، شناسایی صحیح جهت‌گیری روزانه است. این امر به شما کمک می‌کند که معاملات را در جهت روند غالب بازار، تنظیم کنید.

پس از مشخص کردن جهت‌گیری، باید منتظر باز شدن سشن لندن در ساعت 03:00 بامداد (به وقت نیویورک) باشید.

در مقاله آموزش معامله در سشن لندن و نیویورک در سایت tradingstrategyguides.com، به نحوه جهت‌گیری بازار در سشن لندن بیشتر پرداخته شده و علاقمندان می‌توانند جهت درک عمق‌تر از این موضوع به این مقاله مراجعه کنند.

استراتژی معامله‌ در سشن لندن (مراحل گام‌ به گام)

در سشن لندن، حجم نقدینگی همزمان با آغاز فعالیت بانکهای اروپایی بطور قابل توجه افزایش می‌یابد و همین شتاب ناگهانی، زمینه خلق حرکات الگوریتمی منظم و قابل پیش‌بینی را فراهم می‌کند.

ساختار معاملاتی این سشن بر پایه شکار نقدینگی، تغییر ساختار قیمت و بازگشت بازار به آرایه‌های کلیدی (PD Arrays) بنا شده است. با دنبال کردن مراحل زیر اجرای معاملات کم‌ریسك و هدفمند ممکن می‌گردد:

1. شناسایی سقف و کف بازه قیمتی: قبل از شروع سشن لندن (03:00 بامداد به وقت نیویورک)، سقف و کف بازه قیمتی را از باز شدن نیویورک در نیمه‌شب (12:00 بامداد) تا باز شدن لندن علامت‌گذاری کنید؛
2. انتظار برای حرکت قیمت: پس از باز شدن سشن لندن، منتظر بمانید تا قیمت به یکی از این سطوح (سقف یا کف) حرکت کند و نقدینگی آن را جارو کند. این حرکت به عنوان جارو کردن نقدینگی(Liquidity Sweep) شناخته می‌شود؛
3. مشاهده تغییر ساختار بازار (MSS): پس از جارو شدن نقدینگی، به تایم‌فریم‌های پایین‌تر (5، 3 یا حتی 1 دقیقه) بروید و به دنبال تغییر ساختار بازار باشید. این تغییر باید در جهت مخالف حرکت جمع‌آوری نقدینگی باشد و با جهت‌گیری روزانه ICT، همخوانی داشته باشد؛
4. شناسایی مناطق کلیدی (PD Array): مناطق کلیدی مانند گپ ارزش منصفانه (FVG)، اردربلاک (Orderblock) یا بریکربلاک (BreakerBlock) را با استفاده از ابزار منطقه پریمیوم و دیسکانت (Premium/Discount) مشخص کنید؛
5. بازگشت قیمت به منطقهPD Array: صبور باشید تا قیمت به یکی از مناطق مشخص شده در مرحله قبل بازگردد؛
6. اجرای معامله : زمانی که قیمت به ناحیه PD Array بازگشت، معامله را اجرا کنید؛ در معامله فروش، حد ضرر بالای سقف لندن و حد سود در کف بازه باشد، و در معامله خرید، حد ضرر زیر کف لندن و حد سود در سقف بازه قرار گیرد؛
7. پیگیری معامله: پس از ورود، معامله را مدیریت کنید و مطمئن شوید که نسبت ریسک به ریوارد (R:R) حداقل 1:3، رعایت شده است.

در نمودار بعدی از چارت 5 دقیقه شاخص نزدک، سقف و کف بازه قیمتی پیش از باز شدن سشن لندن مشخص شده است.

• قیمت در سشن لندن از سقف بازه عبور کرده و نقدینگی را جارو کرده است. سپس، روند نزولی را آغاز می‌کند (تغییر ساختار بازار - MSS)؛
• با باز شدن سشن نیویورک، قیمت به سمت بازه لندن بازمی‌گردد و به گپ ارزش منصفانه (FVG) برخورد می‌کند.

در این مرحله:

• معامله فروش با حد ضرر (Stop Loss) بالاتر از سقف لندن و حد سود (Take Profit)  در کف بازه، اجرا می‌شود؛
• قیمت، کف بازه را جارو کرده و معامله با موفقیت به پایان می‌رسد.

سشن معاملاتی لندن معمولاً نوسانات بسیار بالایی دارد و فرصت‌های سودآوری زیادی فراهم می‌کند. این ویژگی به دلیل هم‌زمانی باز شدن سشن لندن با کیل‌زون اوپن لندن است.

استراتژی معامله‌گری در سشن نیویورک

سشن معاملاتی نیویورک در ساعت 08:00 صبح (به وقت نیویورک) باز می‌شود. دو سناریوی اصلی در این سشن رخ می‌دهند:

• جارو شدن نقدینگی در سشن لندن؛
• باقی ماندن سشن لندن در بازه‌ای محدود.

در ادامه، هر دو سناریو معامله با استفاده از مدل منتورشیپ 2022 ICT در سشن نیویورک را بررسی می‌کنیم.

جارو شدن نقدینگی در سشن لندن

در آغاز سشن نیویورک، بازار واکنش مستقیم نسبت به جریان نقدینگی سشن لندن نشان می‌دهد؛ به‌ویژه زمانی که لندن پیش از آن سقف یا کف مهمی را جارو کرده باشد. در چنین شرایطی، نیویورک ابتدا یک بازگشت اصلاحی ایجاد کرده و سپس مسیر غالب لندن را دنبال می‌کند.

1. در صورت جارو شدن نقدینگی در سشن لندن، ممکن است سشن نیویورک، ابتدا بازگشتی را تجربه کند و سپس روند سشن لندن را ادامه دهد؛
2. فیبوناچی را از کف سشن لندن تا سقف پیش از بازگشت نیویورک رسم کنید؛
3. منتظر باشید تا قیمت به سطوح ورود بهینه OTE برخورد کند؛
4. معامله را تنها پس از تأیید تغییر ساختار بازار (MSS) در تایم‌فریم‌های پایین (مانند 1 دقیقه) اجرا کنید.

باقی ماندن سشن لندن در بازه‌ای محدود

مراحل زیر به شما کمک می‌کند تا در شرایطی که سشن لندن در بازه‌ای محدود باقی مانده است و حرکت قابل‌توجهی ندارد، به بهترین نحو از فرصت‌های معاملاتی در سشن نیویورک استفاده کنید.

1. شناسایی سقف و کف بازه قیمتی: سقف و کف بازه قیمتی را از باز شدن لندن در نیمه‌شب (12:00 بامداد) تا باز شدن نیویورک (08:00 صبح) مشخص کنید. این بازه، نشان‌دهنده محدوده حرکت قیمت در طول سشن لندن است، که ممکن است نقدینگی جارو نشده باشد؛
2. انتظار برای باز شدن سشن نیویورک: منتظر بمانید تا سشن نیویورک باز شود. در این زمان، معمولاً قیمت، یکی از طرفین بازه (سقف یا کف) را جارو می‌کند؛
3. شناسایی حرکت نقدینگی (Liquidity Sweep): با باز شدن سشن نیویورک، حرکت قیمت را رصد کنید تا نقدینگی سقف یا کف بازه، جارو شود. این حرکت معمولاً آغاز تغییر در ساختار بازار است؛
4. مشاهده تغییر ساختار بازار (MSS): پس از جارو شدن نقدینگی، به تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند 5، 3 یا 1 دقیقه) بروید و به دنبالتغییر ساختار بازار باشید. این تغییر باید با جهت‌گیری روزانه ICT همخوانی داشته باشد؛
5. شناسایی مناطق کلیدی (PD Array): مناطقی مانند گپ ارزش منصفانه (FVG)، اردربلاک (Orderblock) یا بریکربلاک (BreakerBlock) را مشخص کنید. این مناطق معمولاً در تایم‌فریم‌های پایین‌تر و در منطقه دیسکانت یاپریمیوم (Discount/Premium Zone) قابل مشاهده هستند؛
6. انتظار برای بازگشت قیمت: منتظر باشید تا قیمت به مناطق مشخص‌شده در مرحله قبل بازگردد. این بازگشت معمولاً پس از تغییر ساختار بازار رخ می‌دهد؛
7. اجرای معامله : پس از بازگشت قیمت به ناحیه PD، معامله را اجرا کنید؛ در خرید، حد ضرر زیر کف اردربلاک و حد سود در سقف بازه، و در فروش، حد ضرر بالای سقف اردربلاک و حد سود در کف بازه باشد؛
8. مدیریت معامله: معامله را مدیریت و اطمینان حاصل کنید که نسبت ریسک به ریوارد (R:R) حداقل 1:3 رعایت شده است.

مثال واقعی استراتژی ICT 2022 Mentorship در سشن نیویورک

به مثال زیر از نمودار 5 دقیقه شاخص نزدک توجه کنید:

• در تصویر بعدی، سقف و کف رنج قیمتی پیش از باز شدن سشن نیویورک، علامت‌گذاری شده است. در حالی که در سشن لندن حرکتی رخ نداده و نقدینگی جارو نشده است؛
• پس از باز شدن سشن نیویورک، قیمت ابتدا سقف بازه را جارو می‌کند؛
• سپس، قیمت به سمت پایین برمی‌گردد و ساختار بازار، تغییر می‌کند؛
• قیمت به سطح بهینه فیبوناچی (70.5%) بازمی‌گردد. در این نقطه، یک معامله فروش اجرا می‌شود؛ حد ضرر چند پیپ بالاتر از آخرین سقف و حد سود در کف بازه قرار می‌گیرد؛
• قیمت با موفقیت به کف بازه می‌رسد و معامله با نسبت ریسک به ریوارد 1:3 به پایان می‌رسد.

زمان‌های کلیدی روز برای مدل معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی

در جدول زیر، زمان کیل‌زون‌های معاملاتی مهم در ستاپ منتورشیپ 2022 آی سی تی برای دو منطقه زمانی آورده شده است:

بین ساعت 12:00 تا 14:00 (به وقت نیویورک) معمولاً قیمت در محدوده‌ای مشخص (Range-Bound) حرکت می‌کند یا به بازه قبلی بازمی‌گردد. این رفتار به دلیل کاهش فعالیت معاملاتی در زمان ناهار سشن نیویورک رخ می‌دهد.

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای سشن و کیل زون TradingFinder در متاتریدر و تریدینگ ویو، بصورت رایگان جهت مدیریت زمانی معاملات خود استفاده کنند.

تایم‌فریم‌های کلیدی در استراتژی معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی

در ستاپ معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی، هر یک از تایم‌فریم‌ها اهمیت و استفاده خاصی دارند. در جدول زیر به کاربرد هر یک از تایم فریم‌های زمانی می‌پردازیم:

اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) برای متاتریدر

اندیکاتور Killzones Toolkit یا جعبه‌ابزار کیل زون، یکی از ابزارهای پیشرفته در پلتفرم متاتریدر است که با هدف شناسایی و نمایش محدوده‌های زمانی مهم بازار، مناسب معامله‌گران ICT و دیگر سبک‌های معاملاتی طراحی شده است.

این اندیکاتور با تفکیک سشن‌های معاملاتی اصلی مانند توکیو، لندن و نیویورک، نواحی پرنوسان موسوم به Killzones را روی نمودار به‌صورت باکس‌های رنگی گرافیکی نمایش می‌دهد.

• دانلود اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) برای متاتریدر 5
• دانلود اندیکاتور جعبه ابزار کیل زون (Killzones Toolkit) برای متاتریدر 4

این نواحی معمولا در ساعاتی قرار دارند که بیشترین حجم نقدینگی و نوسانات قیمتی در بازار شکل می‌گیرد و برای معامله‌گران اسکالپر، فست اسکالپر و کسانی که به معاملات کوتاه‌مدت علاقه‌مندند، اهمیت ویژه‌ای دارند.

اندیکاتور جعبه‌ابزار کیل زون در دسته‌ی اندیکاتورهای نقدینگی، بازگشتی و شکست متاتریدر قرار دارد و با تایم‌فریم‌های متنوع از M1 تا H4 سازگار است. از این ابزار می‌توان برای تحلیل رفتار قیمت در بازارهای فارکس، رمزارزها، سهام، فورواردها و حتی سهام شرکتی استفاده کرد.

یکی از مزیت‌های برجسته این اندیکاتور، امکان بررسی واکنش قیمت در زمان‌های هم‌پوشانی سشن‌ها برای استراتژی ICT منتور شیپ است؛ زمانی که نقدینگی بازار در بالاترین سطح خود قرار دارد و اغلب حرکات بزرگ قیمتی اتفاق می‌افتد.

به‌عنوان نمونه، در نمودار جفت ارزی در بازه‌ی زمانی 5 دقیقه، باکس سبزرنگ مربوط به سشن صبح نیویورک به‌وضوح نقش حمایتی قوی داشته و با واکنش قیمت از کف این محدوده، یک روند صعودی شکل گرفته است. در مقابل، در نمودار جفت‌ارزی دیگر ، محدوده‌ی آبی‌رنگ کیل زون لندن نقش مقاومتی ایفا کرده و باعث آغاز حرکت نزولی قیمت شده است.

در بخش تنظیمات (Inputs) می‌توان پارامترهایی مانند ساعت، دقیقه و رنگ هر سشن را تغییر داد. همچنین گزینه‌هایی از قبیل Previous Candle برای تعیین تعداد کندل‌های گذشته و Text Color جهت تنظیم رنگ نوشته‌ها در نظر گرفته شده است.

در مجموع، Killzones Toolkit برای متاتریدر ابزاری حرفه‌ای برای تحلیل دقیق جریان نقدینگی و نوسانات روزانه برای تریدرهای ICT استراتژی و دیگر سبک‌های معاملاتی محسوب می‌شود و ترکیب آن با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به‌طور چشمگیری دقت تصمیمات معاملاتی را افزایش می‌دهد.

انواع نقدینگی در استراتژی منتورشیپ ICT

شناسایی انواع نقدینگی در استراتژی معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی، برای تشخیص سوگیری روزانه و همچنین یافتن اهداف قیمتی کاربرد زیادی دارند؛ انواع مهم نقدینگی عبارتند از:

1. سقف و کف روز گذشته (Previous Day High/Low)؛
2. سقف و کف سشن قبلی (Previous Session High/Low)؛
3. سقف و کف هفته گذشته (Previous Week High/Low)؛
4. سقف/کف‌های تثبیت‌شده در تایم‌فریم 15 دقیقه؛
5. بازگشت به شکاف باز شدن هفته جاری یا قبلی (NWOG)؛
6. بازگشت به شکاف باز شدن روز جاری یا قبلی (NDOG).

بهترین زمان برای معامله با استفاده از مدل معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی

زمان باز شدن سشن نیویورک بهترین فرصت برای معامله با استراتژی منتورشیپ 2022 مایکل است. این بازه زمانی با کیل‌زون صبح سشن نیویورک (New York AM Session Kill Zone)  هم‌راستا است؛ و هم‌پوشانی آن با سشن لندن، منجر به نوسانات بالایی می‌شود.

علاوه بر این، بسیاری از اخبار اقتصادی مهم نیز در سشن نیویورک منتشر می‌شوند؛ خاصیتی که این زمان را به یکی از ایده‌آل‌ترین بازه‌ها برای معامله تبدیل می‌کند.

جهت تسلط بیشتر و آشنایی بهتر با استراتژی ICT 2022 Mentorship ، علاقمندان می‌توانند به ویدئوی آموزشی کانال The Inner Circle Trader در یوتوب مراجعه کنند.

بهترین جفت‌ارزها برای معامله با مدل معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی

در استراتژی منتورشیب ICT 2022، سه حوزه اصلی یعنی شاخص‌ها، جفت ارزهای دلاری و فلزات گران‌بها یک بستر منسجم برای اجرای مدلهای ICT شكل می‌دهند.

تركیب این بازارها با نقدشوندگی سنگین، نوسان ساختارمند و رفتار قابل پیش‌بینی در فازهای زمانی، زمینه اجرای ستاپ‌های دقیق و هدفمند را فراهم می‌كند و شرایط لازم برای پیشبرد یك رویكرد پایدار و حرفه‌ای را ایجاد می‌کند.

• شاخص‌ها: E-mini S&P 500 و NASDAQ100 (NQ-Futures)
• جفت ارزهای دلاری: GBP/USD و EUR/USD
• فلزات گرانبها: طلا (XAU/USD)

جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی با تاکید بر عناصر کلیدی مانند زمان‌بندی سشن‌ها، شناسایی نقدینگی و تغییر ساختار بازار (MSS) به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات بازار را با دقت بیشتری تحلیل کنند.

مدل معاملاتی منتورشیپ 2022 آی سی تی با تمرکز بر نقاط بحرانی مانند گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) و اردربلاک‌ها، امکان ورود به معاملات با نسبت ریسک به ریوارد بالا را فراهم می‌کند.

انعطاف‌پذیری استراتژی جامع مدل معاملاتی منتورشیپ 2022 ICT برای تایم‌فریم‌های مختلف، از چارت روزانه تا تایم‌فریم‌های پایین‌تر، مانند 1 دقیقه، باعث می‌شود که برای انواع سبک‌های معاملاتی (روزانه، اسکالپ و سوئینگ) مناسب باشد.

 این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های ایجاد شده در سشن‌های کلیدی لندن و نیویورک حداکثر بهره را ببرند.