بررسی تفاوت و مقایسه تغییر ساختار بازار (MSS) و تغییر شخصیت (CHoCH) در سبک ICT

سطح مقاله:
متوسط
ساخته‌شده در:
تاریخ به‌روزرسانی:
نظرات:۰
بازدیدها:۲۷۸
4 دقیقه

دو مفهوم کلیدی جابه‌جایی در ساختار بازار (Market Structure Shift) MSS و تغییر کاراکتر (CHoCH) از سری ابزارهای قدرتمندسبک ICT برای شناسایی تغییرات روند هستند. این دو مفهوم علی‌رغم شباهت‌ها، کاربردها و نقش‌های متفاوتی در تحلیل ساختار بازار ایفا می‌کنند.

تعریف و کاربرد Market Structure Shift (MSS)چیست؟

تغییر ساختار بازار یا Market Structure Shift به یک تغییر کوتاه‌مدت در جهت قیمت اشاره دارد که با شکست نقاط نوسان مهم (Swing Highs) یا (Swing Lows) همراه است.

این اتفاق از تغییر موقت در نحوه حرکت قیمت خبر می‌دهد و گاهی اوقات به‌عنوان هشدار اولیه از یک تغییر بلندمدت در روند تلقی می‌شود.

MSS چه کاربردهایی دارد؟

  • نشانه تغییر موقتی: بیشتر به تغییر کوتاه‌مدت در روند اشاره دارد و همیشه به معنای تغییر کامل جهت بازار نیست؛
  • ابزاری برای تایید اولیه: اغلب به‌عنوان یک سیگنال اولیه استفاده می‌شود که ممکن است منجر به CHoCH شود.

انواع MSS

  • صعودی: شکست سقف یا حد نوسان بالا (Swing High) از سوی قیمت، نشان‌دهنده آن است که بازار به‌صورت موقتی به سمت خرید یا روند صعودی حرکت کرده است؛
  • نزولی: شکست سقف یا حد نوسان پایین (Swing Low) از سوی قیمت، نشان‌دهنده آن است که بازار به‌صورت موقتی به سمت فروش یا روند نزولی حرکت کرده است.

MSS چه اهمیتی دارد؟

MSS به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سریع‌تر از قبل تغییرات کوتاه‌مدت بازار را تشخیص دهند و با دقت بیشتری برای ورود یا خروج از معاملات عمل کنند. این مفهوم به‌ویژه برای تایید اولیه تغییرات ساختار بازار ارزشمند است.

شماتیک مقایسه MSS و CHoCH در حالت صعودی
نحوه شکل‌گیری و مقایسه MSS و CHoCH که تغییر ساختار پس از تغییر شخصیت و در حالت صعودی بازار رخ داده است

در ادامه یک مثال واقعی از رخ دادن تغییر ساختار و تغییر شخصیت در بازار در حالت صعودی را مشاهده می‌کنید:

مثال واقعی از تفاوت MSS و CHoCH در حالت صعودی
یک مثال عملی از مقایسه MSS و CHoCH در حالت صعودی که تفاوت این دو مفهوم مشاهده می‌شود

تعریف و کاربرد Change of Character (CHoCH) چیست؟

تغییر در کاراکتر یا Change of Character به یک تغییر بلندمدت در جهت روند اشاره دارد. CHoCH زمانی رخ می‌دهد که ساختار فعلی بازار شکسته شود و روند قیمت به‌طور کلی تغییر کند (برای مثال از صعودی به نزولی یا بالعکس).

کاربرد‌ CHoCH

نشانه تغییر کلی روند: به معنای شکست یک نقطه کلیدی در ساختار بازار است که شروع یک روند جدید را منعکس می‌کند.

انواع CHoCH

  • نزولی: بعد از وقوع روند صعودی، زمانی که قیمت کف پایین قبلی (Higher Low) را به سمت پایین بشکند و یک کف پایین‌تر (Lower Low) جدید ایجاد کند.
  • صعودی: پس از وقوع روند نزولی، زمانی که قیمت سقف بالای قبلی (Lower High) را به سمت بالا بشکند و یک سقف جدید بالاتر (Higher High) جدید تشکیل دهد.

CHoCH چه اهمیتی دارد؟

CHoCH به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات اساسی بازار را شناسایی کرده و استراتژی خود را با روند جدید هماهنگ کنند؛ این مفهوم به‌عنوان یک سیگنال قدرتمند برای تغییر روند شناخته می‌شود.

شکل مقایسه‌ایMSS و CHoCH در حالت نزولی
نحوه شکل‌گیری و مقایسه MSS و CHoCH که تغییر ساختار پس از تغییر شخصیت و در حالت نزولی بازار رخ داده است

در ادامه یک مثال واقعی از وقوع تغییر ساختار و تغییر شخصیت در بازار نزولی شکل گرفته است را مشاهده می‌کنید:

مثال واقعی از تفاوت MSS و CHoCH در حالت نزولی
مثال عملی از مقایسه MSS و CHoCH در حالت نزولی که تفاوت این دو مفهوم مشاهده می‌شود

مقایسه MSS و CHoCH در جدول

تفاوت‌های عمده بین مفهوم تغییر ساختار و تغییر شخصیت در بازار به شرح جدول زیر است:

MSS

CHoCH

پارامترها

تغییر کوتاه‌مدت

تغییر بلندمدت

نوع تغییر

در نقاط نوسان (Swing Points)

در نقاط کلیدی ساختار بازار

محل وقوع

منجر شدن به CHoCH

نشان‌دهنده تغییر کلی در روند

نتیجه احتمالی

سیگنال اولیه تغییرات موقت

سیگنال قدرتمند تغییرات بلندمدت

اهمیت در تحلیل

شناسایی تغییرات جزئی برای ورود به معامله

تشخیص تغییرات کلی در جهت بازار

کاربرد اصلی

نکته: اندیکاتور ساختار بازار (Market Structure) تولید شده از سوی تیم [TFlab] به شناسایی آسان و سریع‌تر ساختار بازار کمک می‌کند:

چگونه از MSS و CHoCH در معاملات استفاده کنیم؟

برای استفاده از این دو مفهوم در معاملات باید طبق مراحل زیر پیش بروید:

#1 شناسایی تغییر در ساختار بازار (MSS)

  • نمودار را برای شناسایینقاط نوسان بالا و پایین بررسی کنید؛
  • در صورت شکست Swing High یا Swing Low ،MSS رخ داده است.

2# شناسایی تغییر شخصیت بازار (CHoCH)

  • نقاط کلیدی ساختار بازار را مشخص کنید؛
  • درصورت عبور قیمت و شروع روند جدید، CHoCH رخ داده است.

#3 ترکیب دو مفهوم تغییر ساختار MSS و تغییر شخصیت CHoCH

  • از MSS به‌ عنوان یک سیگنال اولیه استفاده کنید؛
  • در صورت تایید MSS و مشاهده شکست کامل ساختار، فرصت ورود به معامله فراهم است.

جمع‌بندی

مفاهیم تغییر ساختار بازار (MSS) و تغییر شخصیت (CHoCH)، دو ابزار برای شناسایی تغییرات در روند بازار هستند.

تغییر ساختار (MSS) به‌عنوان سیگنال اولیه، تغییرات کوتاه‌مدت و تغییر شخصیت (CHoCH)، به‌عنوان نشانه‌ای از تغییرات بلندمدت محسوب می‌شوند؛ ترکیب این دو مفهوم در تحلیل ساختار بازار، دقت استراتژی‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد.

پرسش‌های متداول

آیا MSS همیشه به CHoCH منجر می‌شود؟

خیر؛ ممکن استMSS به CHoCH منجر شود، اما گاهی اوقات تنها یک تغییر موقتی در روند را نشان می‌دهد.

چگونه می‌توان MSS را از CHoCH تشخیص داد؟

MSS معمولا در نقاط نوسان رخ می‌دهد و کوتاه‌مدت است، در حالی که CHoCH در نقاط کلیدی ساختار بازار رخ داده و بلندمدت است.

آیا MSS و CHoCH در تمام تایم‌فریم‌ها کار می‌کنند؟

بله؛ هر دو مفهوم می‌توانند در تمامی تایم‌فریم‌ها استفاده شوند، اما در تایم‌فریم‌های بالاتر درصد موفقیت بالاتری دارند.

score of blog
5 از 5.0
(1)
به این مطلب امتیاز دهید
0نظر