دو مفهوم کلیدی جابهجایی در ساختار بازار (Market Structure Shift) MSS و تغییر کاراکتر (CHoCH) از سری ابزارهای قدرتمندسبک ICT برای شناسایی تغییرات روند هستند. این دو مفهوم علیرغم شباهتها، کاربردها و نقشهای متفاوتی در تحلیل ساختار بازار ایفا میکنند.
تعریف و کاربرد Market Structure Shift (MSS)چیست؟
تغییر ساختار بازار یا Market Structure Shift به یک تغییر کوتاهمدت در جهت قیمت اشاره دارد که با شکست نقاط نوسان مهم (Swing Highs) یا (Swing Lows) همراه است.
این اتفاق از تغییر موقت در نحوه حرکت قیمت خبر میدهد و گاهی اوقات بهعنوان هشدار اولیه از یک تغییر بلندمدت در روند تلقی میشود.
MSS چه کاربردهایی دارد؟
- نشانه تغییر موقتی: بیشتر به تغییر کوتاهمدت در روند اشاره دارد و همیشه به معنای تغییر کامل جهت بازار نیست؛
- ابزاری برای تایید اولیه: اغلب بهعنوان یک سیگنال اولیه استفاده میشود که ممکن است منجر به CHoCH شود.
انواع MSS
- صعودی: شکست سقف یا حد نوسان بالا (Swing High) از سوی قیمت، نشاندهنده آن است که بازار بهصورت موقتی به سمت خرید یا روند صعودی حرکت کرده است؛
- نزولی: شکست سقف یا حد نوسان پایین (Swing Low) از سوی قیمت، نشاندهنده آن است که بازار بهصورت موقتی به سمت فروش یا روند نزولی حرکت کرده است.
MSS چه اهمیتی دارد؟
MSS به معاملهگران اجازه میدهد تا سریعتر از قبل تغییرات کوتاهمدت بازار را تشخیص دهند و با دقت بیشتری برای ورود یا خروج از معاملات عمل کنند. این مفهوم بهویژه برای تایید اولیه تغییرات ساختار بازار ارزشمند است.
در ادامه یک مثال واقعی از رخ دادن تغییر ساختار و تغییر شخصیت در بازار در حالت صعودی را مشاهده میکنید:
تعریف و کاربرد Change of Character (CHoCH) چیست؟
تغییر در کاراکتر یا Change of Character به یک تغییر بلندمدت در جهت روند اشاره دارد. CHoCH زمانی رخ میدهد که ساختار فعلی بازار شکسته شود و روند قیمت بهطور کلی تغییر کند (برای مثال از صعودی به نزولی یا بالعکس).
کاربرد CHoCH
نشانه تغییر کلی روند: به معنای شکست یک نقطه کلیدی در ساختار بازار است که شروع یک روند جدید را منعکس میکند.
انواع CHoCH
- نزولی: بعد از وقوع روند صعودی، زمانی که قیمت کف پایین قبلی (Higher Low) را به سمت پایین بشکند و یک کف پایینتر (Lower Low) جدید ایجاد کند.
- صعودی: پس از وقوع روند نزولی، زمانی که قیمت سقف بالای قبلی (Lower High) را به سمت بالا بشکند و یک سقف جدید بالاتر (Higher High) جدید تشکیل دهد.
CHoCH چه اهمیتی دارد؟
CHoCH به معاملهگران کمک میکند تا تغییرات اساسی بازار را شناسایی کرده و استراتژی خود را با روند جدید هماهنگ کنند؛ این مفهوم بهعنوان یک سیگنال قدرتمند برای تغییر روند شناخته میشود.
در ادامه یک مثال واقعی از وقوع تغییر ساختار و تغییر شخصیت در بازار نزولی شکل گرفته است را مشاهده میکنید:
مقایسه MSS و CHoCH در جدول
تفاوتهای عمده بین مفهوم تغییر ساختار و تغییر شخصیت در بازار به شرح جدول زیر است:
MSS | CHoCH | پارامترها |
تغییر کوتاهمدت | تغییر بلندمدت | نوع تغییر |
در نقاط نوسان (Swing Points) | در نقاط کلیدی ساختار بازار | محل وقوع |
منجر شدن به CHoCH | نشاندهنده تغییر کلی در روند | نتیجه احتمالی |
سیگنال اولیه تغییرات موقت | سیگنال قدرتمند تغییرات بلندمدت | اهمیت در تحلیل |
شناسایی تغییرات جزئی برای ورود به معامله | تشخیص تغییرات کلی در جهت بازار | کاربرد اصلی |
نکته: اندیکاتور ساختار بازار (Market Structure) تولید شده از سوی تیم [TFlab] به شناسایی آسان و سریعتر ساختار بازار کمک میکند:
- نسخه تریدینگ ویو اندیکاتور Market Structure
- نسخه متاتریدر 4 اندیکاتور Market Structure
- نسخه متاتریدر 5 اندیکاتور Market Structure
چگونه از MSS و CHoCH در معاملات استفاده کنیم؟
برای استفاده از این دو مفهوم در معاملات باید طبق مراحل زیر پیش بروید:
#1 شناسایی تغییر در ساختار بازار (MSS)
- نمودار را برای شناسایینقاط نوسان بالا و پایین بررسی کنید؛
- در صورت شکست Swing High یا Swing Low ،MSS رخ داده است.
2# شناسایی تغییر شخصیت بازار (CHoCH)
- نقاط کلیدی ساختار بازار را مشخص کنید؛
- درصورت عبور قیمت و شروع روند جدید، CHoCH رخ داده است.
#3 ترکیب دو مفهوم تغییر ساختار MSS و تغییر شخصیت CHoCH
- از MSS به عنوان یک سیگنال اولیه استفاده کنید؛
- در صورت تایید MSS و مشاهده شکست کامل ساختار، فرصت ورود به معامله فراهم است.
جمعبندی
مفاهیم تغییر ساختار بازار (MSS) و تغییر شخصیت (CHoCH)، دو ابزار برای شناسایی تغییرات در روند بازار هستند.
تغییر ساختار (MSS) بهعنوان سیگنال اولیه، تغییرات کوتاهمدت و تغییر شخصیت (CHoCH)، بهعنوان نشانهای از تغییرات بلندمدت محسوب میشوند؛ ترکیب این دو مفهوم در تحلیل ساختار بازار، دقت استراتژیهای معاملاتی را افزایش میدهد.