پروفایل روزانه و دستکاری قیمت در سشن نیویورک یکی از استراتژی‌های مهم و پرکاربرد سبک ICT در معاملات روزانه است که به درک بهتر رفتار قیمت کمک میکند.
این استراتژی در بازارهای صعودی و نزولی رخ داده و از ابزارهایی مانند شکاف ارزش منصفانه “FVG”، اوردر بلاک “Order Block” و محدوده پرمیوم و دیسکانت “Premium & Discount” در شناسایی آن استفاده میشود.
دستکاری سشن نیویورک (NY Manipulation Pattern) چیست؟
دستکاری قیمت در سشن نیویورک یک الگوی کاربردی در معاملات روزانه است که برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی از آن استفاده میشود.
الگوی صعودی
در این الگو، سشن لندن معمولا در حالت تثبیت یا عدم رسیدن به یک سطح کلیدی از بازه زمانی بالاتر قرار دارد. سپس در سشن نیویورک، قیمت دستکاری شده و پس از تغییر وضعیت عرضه و تقاضا، حرکت صعودی ادامه می‌یابد. این الگو شامل سه مرحله از قدرت سه‌گانه است:
- انباشت (Accumulation): قیمت در جلسه لندن در محدوده خاصی تثبیت میشود؛
- دستکاری (Manipulation): مارکت میکرها قیمت را به سمت پایین دستکاری میکنند تا نقدینگی جمعآوری شود؛
- توزیع (Distribution): پس از دستکاری، قیمت در جهت صعودی حرکت کرده و به هدف تعیین شده می‌رسد.
مثال صعودی دستکاری قیمت سشن نیویورک در پروفایل‌های روزانه
در نمودار قیمت طلا در بازه زمانی 5 دقیقه، قیمت در سشن لندن در محدوده خاصی تثبیت شده است. سپس در ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت نیویورک، قیمت به سمت پایین دستکاری شده و پس از جمعآوری نقدینگی، به سمت بالا حرکت میکند.
نقطه ورود به معامله، پس از بسته شدن کندل بالای محدوده دستکاری شده تعیین شده و حد سود روی سقف روز قبل قرار می‌گیرد.
الگوی نزولی
در این حالت، سشن لندن باز هم در حالت تثبیت قرار دارد و در رسیدن به سطح کلیدی شکست می‌خورد. سپس در سشن نیویورک، قیمت ابتدا به سمت بالا دستکاری شده و پس از تغییر وضعیت عرضه و تقاضا، حرکت نزولی آغاز میشود.
نقطه ورود به معامله پس از بسته شدن کندل زیر محدوده دستکاری مشخص شده و حد سود روی کف روز قبل تعیین می‌گردد.
مثال نزولی دستکاری قیمت سشن نیویورک در پروفایل‌های روزانه
قیمت در سشن لندن در حالت تثبیت قرار دارد و هیچ‌کدام از سطوح کلیدی را نمی‌شکند؛ سپس در سشن نیویورک، قیمت ابتدا به سمت بالا دستکاری شده و پس از تغییر وضعیت عرضه و تقاضا، حرکت نزولی آغاز میشود.
نقطه ورود به معامله پس از بسته شدن کندل زیر محدوده دستکاری مشخص میشود و حد سود روی کف روز قبل تعیین می‌گردد.
ویژگی‌های کلیدی الگوی دستکاری نیویورک
- زمان وقوع: حوالی ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت نیویورک؛
- جهت دستکاری: مارکت میکرها ابتدا در جهت مخالف روند اصلی حرکت کرده و پس از جمعآوری نقدینگی، قیمت را در جهت اصلی هدایت میکنند؛
- نقاط ورود: پس از مشاهده تغییر وضعیت عرضه و تقاضا (Change in State of Delivery) امکان ورود به معامله فراهم میشود؛
- حد سود: معمولا روی سقف یا کف روز قبل تعیین میشود.
کیل زون‌ها چه کاربردی در شناسایی مناطق دستکاری سشن نیویورک دارند؟
در تحلیل پروفایل روزانه، شناخت مناطق زمانی کلیدی (Killzones) و سشن‌های معاملاتی مختلف ضروری است. کیل زون به بازه‌های زمانی خاصی اشاره دارد که در آن، حجم معاملات و نوسانات بازار افزایش می‌یابد. این مناطق شامل سشن‌های معاملاتی زیر هستند:
- سشن لندن: این سشن از ساعت 3 صبح به وقت نیویورک شروع شده و به دلیل هم‌پوشانی با سشن نیویورک، نقش مهمی در تعیین جهت بازار دارد؛
- سشن نیویورک: سشن نیویورک با دستکاری قیمت (Manipulation) همراه است؛ این سشن منجر شده تا قیمت از محدوده تثبیت خارج شده و روند جدیدی شکل بگیرد.
چه ابزارهایی در شناسایی دستکاری قیمت سشن نیویورک کاربرد دارند؟
ابزارهای زیر در پیدا کردن نقطه ورود و خروج دستکاری قیمت سشن نیویورک کاربرد دارند:
1# شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)
یکی از ابزارهای مهم در این نوع تحلیل، گپهای ارزش منصفانه هستند که به مناطق عدم تعادل بین عرضه و تقاضا اشاره دارند. میتوان از این مناطق به‌عنوان نقاط ورود به معامله استفاده کرد.
2# بلوک‌های سفارش (Order Bocks)
اردر بلاک‌ها به مناطقی اشاره دارند که سفارشات بزرگی از سوی مارکت میکرها در آن‌ها وارد شده است. این مناطق به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده و نقاط ورود یا خروج از معامله را تعیین میکنند.
3# محدوده پریمیوم و دیسکانت
در هر محدوده معاملاتی، تعیین تواحی گران فروشی و ارزان فروشی (پریمیوم و دیسکانت) دقت معاملات را بهبود می‌بخشد. به‌طور کلی، محدودههای تخفیف (معاملات خرید) و گران‌فروشی (معاملات فروش)، نقاط مناسبی برای ورود به معامله هستند.
جمع‌بندی
الگوی دستکاری قیمت در سشن نیویورک در حوالی ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت نیویورک شکل می‌گیرد. این الگو به مراتب در نمودار روندهای صعودی و نزولی تکرار شده و با وضوح بالا قابل مشاهده است.
