بازگشت نیویورک (New York Reversal) در پروفایل‌های روزانه یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل روزانه بازار در سبک ICT است که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.
این استراتژی با تمرکز بر تغییرات کلیدی در ساختار بازار در زمان بازگشایی سشن نیویورک، به شناسایی نقاط بازگشت قیمت و ورود به معاملات کمک میکند.
بازه‌های زمانی کیلیدی (Kill Zones)
تحلیل کیل زون‌ها شامل چهار بخش اصلی است:
- سشن آسیا (Asia)
- سشن لندن (London)
- نیویورک صبحگاهی (New York AM)
- نیویورک بعدازظهر (New York PM)
در این استراتژی، تمرکز اصلی بر سشن‌های لندن و نیویورک صبحگاهی است. بازگشت نیویورک زمانی رخ میدهد که سشن لندن نتواند به سطوح کلیدی در تایم‌فریم‌های بالاتر برسد و این حرکت به سشن نیویورک منتقل می‌شود.
تعریف بازگشت نیویورک
بازگشت نیویورک یک الگوی رفتاری در بازارهای مالی است که طی آن قیمت در سشن معاملاتی نیویورک به سطوح کلیدی تایمفریم بالاتر رسیده و پس از تغییر جهت، روند مشخصی را آغاز میکند. این الگو در دو حالت صعودی و نزولی رخ میدهد.
#1 حالت صعودی
در حالت صعودی، سشن لندن قیمت را به سطوح پایین‌تر حرکت میدهد اما این حرکت به سطح کلیدی تایمفریم بالاتر نمی‌رسد. سپس در سشن نیویورک، قیمت به سطح کلیدی برخورد کرده و پس از تغییر جهت، روند صعودی آغاز می‌شود.
#2 حالت نزولی
در حالت نزولی، سشن لندن قیمت را به سمت بالا حرکت میدهد اما این حرکت نیز به سطح کلیدی نمی‌رسد. سپس در سشن نیویورک، قیمت به سطح کلیدی برخورد کرده و پس از تغییر ساختار، روند نزولی شروع می‌شود.
این الگو یکی از رفتارهای مهم بازار است که تحلیل‌گران برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی از آن استفاده می‌کنند.
مراحل استفاده از بازگشت نیویورک
برای شناسایی و استفاده از بازگشت نیویورک، مراحل زیر را می‌توان دنبال کرد:
- مشخص کردن ساختار بازار: پیدا کردن سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت در تایمفریم بالاتر.
- بررسی سشن لندن: بررسی رسیدن یا عدم رسیدن قیمت به سطوح کلیدی در سشن لندن.
- مشاهده تغییر ساختار قیمت: تشخیص تغییر در ساختار بازار (MSS) یا تغییر در تحویل قیمت (CISD).
- ورود به معامله: در نقاط کیلدی مانند شکاف ارزش منصفانه (FVG) یا اردر بلاک (OB) می‌توان وارد معامله شد.
مثال صعودی در بازگشت نیویورک
در چارت یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تایمفریم 5 قیقه، می‌توان شاهد نزول قیمت در سشن لندن بود. در ادامه با باز شدن سشن نیویورک، ریزش قیمت تا جایی ادامه دارد که به نقاط کلیدی هفته در تایم‌فریم‌های بالاتر برسد.
در این شرایط بعد از مشاهده علایم بازگشتی مانند CISD و MSS می‌توان به دنبال نقاط ورود برای پوزیشن‌های خرید بود.
مثال نزولی در بازگشت نیویورک
در چارت نفت (OIL) در تایمفریم 5 قیقه، می‌توان شاهد صعود قیمت در سشن لندن بود. در ادامه با باز شدن سشن نیویورک، بالا رفتن قیمت تا جایی ادامه دارد که به نقاط کلیدی هفته در تایم‌فریم‌های بالاتر برسد.
در این شرایط بعد از مشاهده علایم بازگشتی مانند CISD و MSS می‌توان به دنبال نقاط ورود برای پوزیشن‌های فروش بود.
نکات کلیدی برای استفاده از بازگشت نیویورک
- بازه‌های زمانی کلیدی در سشن نیویورک شامل ساعت‌های 8.30، 9:30 و 10:00 به وقت نیویورک است.
- برای تعیین مناسب نقاط ورود و خروج، از تایم‌فریم‌های 15 دقیقه ای یا کمتر استفاده شود.
- برای مدریت ریسک در این استراتژی، حد ضرر می‌توان بالاتر یا پایین‌تر از (FVG) یا (OB) قرار داد.
جمع‌بندی
استراتژی بازگشت نیویورک، روشی موثر برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت در بازارهای مالی است.
این استراتژی با تمرکز بر تایم‌فریم‌های بالا و پایین و ترکیب آن با مناطق کلیدی نقدینگی، به معاملاتی با ریسک مناسب و سودآوری کمک میکند. استفاده از این روش نیازمند تمرین و آشنایی با ساختار بازار است.
