در مفاهیم Open High Low Close (OHLC) و Open Low High Close (OLHC) ، هر کندل نمایان‌گر یک روند قیمتی در تایم‌فریم‌های پایینتر است و با ترکیب عناصری مثل قیمت باز شدن (Open)، سقف (High)، کف (Low) و قیمت بسته شدن (Close)، در شناسایی الگوهای تحلیلی و تغییر روند کاربرد دارد.
سطوح OHLC به چه مفاهیمی اشاره دارند؟
در مفاهیم سبک ICT از Open High Low Close (OHLC) برای تحلیل حرکات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. هر کندل در یک نمودار شامل چهار بخش کلیدی است:
- قیمت باز شدن (Open): قیمتی که کندل با آن آغاز می‌شود؛
- سقف (High): بالاترین قیمتی که در آن بازه زمانی به دست آمده است؛
- کف (Low): پایین‌ترین قیمتی که در آن بازه زمانی به دست آمده است؛
- قیمت پایانی (Close): قیمتی که کندل با آن به پایان می‌رسد.
کندلهای صعودی (OLHC) و نزولی (OHLC)
کندلها بر اساس رابطه بین قیمتهای باز و بسته شدن به دو دسته صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) تقسیم میشوند:
- کندل صعودی: اگر قیمت بسته شدن (Close) بالاتر از قیمت باز شدن (Open) باشد، نشاندهنده کندل صعودی و حاکی از تسلط خریداران است؛
- کندل نزولی: برعکس، اگر قیمت پایانی (Close) پایینتر از قیمت باز شدن (Open) باشد، نشاندهنده احساسات نزولی است و قدرت بیشتر فروشندگان را منعکس می‌کند.
همانطور که گفته شد، هر کندل نشاندهنده یک روند قیمتی در تایم فریم پایینتر است:
کندل صعودی (OLHC)
قیمت پس از باز شدن کندل (Open) کمی به پایین حرکت کرده و کف کندل (Low) را می‌سازد؛ سپس قیمت به سمت بالا حرکت کرده و سقف کندل (High) را تشکیل می‌دهد تا در ادامه با کمی افت قیمت بسته شود.
کندل نزولی (OHLC)
قیمت پس از باز شدن کندل (Open)، ابتدا کمی رو به بالا حرکت کرده و سقف کندل (High) را می‌سازد؛ سپس در ادامه قیمت به سمت پایین حرکت کرده و کف کندل (Low) را تشکیل می‌دهد تا در ادامه با کمی افزایش قیمت بسته شود.
انواع کندلهای ICT
سه نوع کندل اصلی وجود دارد که هرکدام از آنها حرکت خاصی از قیمت را منعکس می‌کنند؛ این حرکات عبارتند از:
- کندلهای جهتدار
- کندلهای بازگشتی
- کندلهای بلاتکلیف
کندلهای جهتدار
کندلهای جهتدار (Directional Candle) حرکت قوی قیمت در یک جهت را نشان میدهند:
کندل جهتدار صعودی
این کندل کف را ایجاد کرده، سپس به سمت بالا حرکت می‌کند و در قیمت بالاتر بسته می‌شود. سایه معمولا کوچک‌تر از بدنه است که فشار خرید قوی را منعکس می‌کند.
کندل جهتدار نزولی
این کندل سقف را ایجاد کرده، سپس به سمت پایین حرکت می‌کند و در قیمت پایینتر بسته می‌شود. مشابه کندل صعودی، سایه کوچک‌تر از بدنه است که فشار فروش قوی را منعکس می‌کند.
کندلهای بازگشتی
کندلهای بازگشتی (Reversal Candle) تغییر احتمالی جهت قیمت را نشان میدهند.
کندل بازگشتی صعودی
این کندل باز شده و به سمت پایین حرکت می‌کند؛ سپس معکوس شده و در قیمت بالاتر بسته می‌شود که نشاندهنده فشار خرید پس از یک حرکت نزولی است.
کندل بازگشتی نزولی
این کندل باز شده و به سمت بالا حرکت می‌کند؛ سپس معکوس شده و در قیمت پایینتر بسته می‌شود که نشاندهنده فشار فروش پس از یک حرکت صعودی است.
کندلهای بلاتکلیف
کندلهای بلاتکلیف (Indecision Candles) حاکی از عدم جهت‌گیری واضح در بازار هستند. این کندلها معمولا بدنه‌های کوچک و سایههای بلندی در هر دو سمت دارند؛ چنین کندل‌هایی معمولا در دوره‌های تثبیت بازار دیده میشوند.
کندل بلاتکلیف صعودی
این کندل باز شده و حرکتی متعادل به هر دو سمت (بالا و پایین) دارد و در نهایت نزدیک به قیمت باز شدن یا کمی بالاتر از آن بسته می‌شود. اگرچه این رفتار نشاندهنده تردید بازار است، اما گاهی اوقات تمایل خریداران به رشد قیمت را منعکس می‌کند.
کندل بلاتکلیف نزولی
این کندل باز شده، حرکتی به هر دو سمت (بالا و پایین) دارد و در نهایت نزدیک به قیمت باز شدن یا کمی پایینتر از آن بسته می‌شود.
اگرچه این حالت نشاندهنده عدم تصمیم‌گیری قطعی در بازار است، اما گاهی اوقات تمایل فروشندگان به کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
کاربرد عملی در معاملات
- کندلهای جهتدار: از این کندلها برای شناسایی روندهای قوی استفاده کنید؛ مشاهده کندلهای جهتدار متوالی، نشانهای از ادامه روند است که یک نقطه ورود احتمالی برای معاملهگران فراهم می‌کند؛
- کندلهای بازگشتی: پس از یک روند قوی، به دنبال این کندلها بگردید تا تغییرات احتمالی را پیش‌بینی کنید؛ کندلهای بازگشتی تغییر در احساسات بازار را نشان میدهند؛
- کندلهای بلاتکلیف: این کندلها نشاندهنده دوره‌های تثبیت یا عدم اطمینان هستند.
بررسی الگوی تجمع، دستکاری و توزیع در انواع کندلها
رویکرد دیگری برای مفهوم‌سازی این الگوها استفاده از دیدگاه تجمع، دستکاری و توزیع (قدرت سه گانه - PO3) است. در ابتدا، قیمت‌ها ممکن است در اطراف قیمت باز شدن تثبیت شوند که نشاندهنده تجمع است.
هنگامی که قیمت‌ها از این سطح بالاتر میروند، این موضوع دستکاری را نشان می‌دهد. پس از این دستکاری، معمولاً یک فروش رخ می‌دهد که منجر به شکل‌گیری یک کف و بسته شدن کندل می‌شود.
جمع‌بندی
مفاهیم OHLC و OLHC در سبک ICT، ابزاری اساسی برای تحلیل حرکات قیمت و شناسایی الگوهای معاملاتی است. هر کندل به‌عنوان نماینده رفتار قیمت در تایم‌فریم‌های پایینتر، الگوهای تغییر روند و فعالیت مارکت میکرها را نمایان می‌کند.
کندلهای جهتدار روندهای قوی بازار را مشخص کرده، کندلهای بازگشتی سیگنال‌های تغییر جهت ارائه میدهند و کندلهای بلاتکلیف نیز دوره‌های تثبیت قیمت را نشان میدهند.
