استراتژی OTE (Optimal Trade Entry) با استفاده از چند سطح فیبوناچی، زمان و مکان مناسب ورود به معامله را پیدا میکند. در واقع OTE یا Optimal Trade Entry به معنای شناسایی بهترین نقطه ورود در بازگشت‌های قیمت است.
مفهوم OTE (Optimal Trade Entry) چیست؟
ستاپ یا استراتژی OTE برای ورود دقیق به معاملات در یک حرکت بازگشتی ایجاد شد.
OTE در سبک ICT
OTE از ابزار فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط بهینه ورود استفاده میکند که به طور خاص در یک زمان مشخص از روز رخ می‌دهند. بدین صورت ورود‌ها اکثراً در یک حرکت اصلاحی و طی گام اصلی انجام میشوند.
ابزارهای مورد نیاز برای ستاپ OTE
برای ترسیم و استفاده از ستاپ OTE باید از چند مفهوم و ابزار مختلف استفاده کرد که به شرح زیر هستند:
ابزار فیبوناچی
ابزار فیبوناچی برای شناسایی سطوح اصلاحی و گسترشی استفاده میشود. مهمترین سطوح فیبوناچی در OTE عبارتند از:
- برای ناحیه ورود (Entry):
- (0.618) %62
- (0.705) %5
- (0.79) %79
- برای حد ضرر (Stop Loss):
- (1) %100
- برای حد سود (Take Profit):
- 0
- 1-
- 5-
- 2-
نواحی بلوک سفارشات (Order Blocks)
این سطوح مناطق کلیدی هستند که احتمال واکنش قیمت در آن‌ها زیاد است.
محدوده‌های نقدینگی (Liquidity Zones)
مناطق حد ضرر یا سفارش‌های معلق که قیمت برای جمعآوری نقدینگی به آن‌ها حمله میکند.
آنالیز تایم فریم‌های بالا و پایین
تحلیل تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند روزانه یا ۴ ساعته) برای تعیین روند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه) برای یافتن نقطه ورود مناسب هستند.
زمان مشخص
ورود به معامله به روش OTE در یک زمان محدود و مشخص از روز رخ می‌دهد.
مراحل انجام ستاپ OTE
برای استفاده اصولی از ستاپ OTE بهتر است طبق موارد ارائه شده پیش بروید تا از خطاهای احتمالی جلوگیری کنید.
#1 تحلیل روند در تایم‌فریم بالا
ابتدا روند اصلی بازار را با استفاده از نکات زیر شناسایی کنید:
- درصورت حرکت قیمت بالاتر از یک اوج کلیدی (High) یا پایین‌تر از یک کف کلیدی (Low)، ساختار بازار (Market Structure) بررسی میشود؛
- در روند صعودی، به دنبال مناطق اصلاحی برای ورود به معامله خرید باشید؛
- در روند نزولی، به دنبال مناطق اصلاحی برای ورود به معامله فروش باشید.
#2 شناسایی Order Block اصلی
Order Block ناحیه خاصی است که قیمت حرکت خود را از آن شروع میکند. این ناحیه را با نگاه به کندل‌های قبل از حرکت‌های قوی شناسایی کنید:
- روند صعودی: کندل نزولی پیش از حرکت صعودی؛
- روند نزولی: کندل صعودی پیش از حرکت نزولی.
#3 اعمال ابزار فیبوناچی
سطوح فیبوناچی را بر روی آخرین موج اصلی رسم کنید:
- ابزار فیبوناپی را از نقطه ابتدایی موج (Low) تا نقطه انتهایی موج (High) ترسیم میشود به هدف شناسایی سطوح اصلاحی که قیمت در بازگشت به آن‌ها واکنش نشان خواهد داد؛
- نواحی ورود ستاپ OTE معمولاً در محدوده 62% تا 79% سطوح اصلاحی ابزار فیبوناچی قرار دارند.
#4 تأیید نقاط نقدینگی (Liquidity Grab)
بررسی کنید که آیا قیمت پیش از رسیدن به ناحیه OTE، نقدینگی لازم را جمعآوری کرده است یا خیر. این نقدینگی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- اوج یا کف قبلی؛
- سطح حد ضرر معامله‌گران خرد.
#5 علامت‌گذاری بازه زمانی محدود
استراتژی OTE در یک زمان مشخص از روز، بالاترین نرخ موفقیت را دارد؛ زمان ورود در این ستاپ همیشه بین ساعت 8:30 صبح تا 11 صبح به وقت محلی نیویورک است. معامله‌گران می‌توانند براساس تایم‌زون محل زندگی خود، از مبدل تایم‌زون‌ها استفاده کرده تا 150 دقیقه مربوط به ستاپ OTE را به وقت محلی محاسبه کنند.
نکته: لحظه ورود به معامله، جایی در بین این 2 ساعت و نیم است و محل آن بسته به شرایط آن لحظه بازار تغییر میکند.
#6 شناسایی تریگر ورود در تایم فریم پایین
برای ورود به معامله، به تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند ۵ یا ۱۵ دقیقه) مراجعه کرده و به دنبال موارد زیر باشید:
- شکست ساختار بازار (Break of Structure)؛
- کندل تأییدی از Order Block؛
- تست مجدد ناحیه OTE.
مدیریت معامله در ستاپ OTE
مدیریت معاملات با استفاده از این ستاپ آسان خواهد بود چرا که تمام اجزای اصلی یک معامله، با همان تنظیمات خاص ابزار فیبوناچی مشخص میشوند.
تعیین حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر در ستاپ نزولی بالای سطح (1) 100% فیبوناچی و در حالت صعودی زیر آن قرار می‌گیرد.
تعیین حد سود (Take Profit)
اهدافی حد سود در این ستاپ معاملاتی تنوع بالایی دارد. برای مثال به دو مورد آن اشاره شده است:
- اوج یا کف قبلی (در جهت مخالف ورود)؛
- سطح گسترشی فیبوناچی (مانند 1- یا 2-).
مدیریت ریسک
همیشه درصد مشخصی از سرمایه (مثلاً 1%) را در هر معامله ریسک کنید. با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) مناسب، بهینه‌سازی معاملات شما تضمین میشود.
مثال عملی از ستاپ OTE
فرض کنید در تایم‌فریم روزانه، قیمت در روند صعودی قرار دارد و موج جدیدی شکل گرفته است؛ حالا عملکرد این ستاپ به صورت مرحله به مرحله بررسی انجام میشود:
- تایم‌فریم بالاتر بررسی شده و روند صعودی است؛
- یک حرکت صعودی اوج گرفته با شکست ساختار مشاهده میشود؛
- ابزار فیبوناچی با تنظیمات مخصوص از ابتدا تا انتهای این موج جدید ترسیم میشود؛
- زمان بین 8:30 تا 11 صبح به وقت نیویورک است؛
- قیمت به سطح OTE (%70.5) بازمی‌گردد؛
- ورود انجام شده و حد ضرر زیر سطح (1) 100% فیبوناچی قرار داده میشود؛ حد سود در اوج قبلی تعیین می‌گردد.
تصویر زیر همانند مثال قبلی در حالت نزولی است:
نکات کلیدی برای موفقیت در OTE
- همیشه تایم‌فریم‌های بالاتر را برای تعیین روند اصلی بررسی کنید؛
- فقط زمانی وارد معامله شوید که نقدینگی جمعآوری شده باشد؛
- از تأیید شکست ساختار در تایم‌فریم پایین مطمئن شوید؛
- همیشه در بازه زمانی 8:30 تا 11 صبح به وقت محلی نیویورک به دنبال ورود بگردید؛
- نظم و مدیریت ریسک کلید موفقیت در این سبک هستند.
اشتباهات رایج معامله‌گران در استفاده از ستاپ OTE
- عدم بررسی روند اصلی از تایم‌فریم‌های بالاتر؛
- استفاده از این استراتژی در خارج از بازه زمانی مشخص آن؛
- تشخیص اشتباه در شکست ساختار بازار به عنوان یک تاییدیه مهم برای ورود نهایی؛
- قرار دادن نقطه ابتدا و انتهای ابزار فیبوناچی در سقف و کف نامناسب؛
- استفاده از این استراتژی در جهت خلاف روند اصلی.
ستاپ OTE برای چه بازارهایی مناسب است؟
استراتژی Optimal Trade Entry برای بازارهای مالی فارکس، سهام بورس نیویورک، شاخص‌های فیوچرز و این قبیل بازارها مناسب است؛ چرا که زمان وقوع این ستاپ معاملاتی مربوط به یک بازه مشخص از سشن نیویورک بوده که علت آن هم وجود جریان نقدینگی در این زمان خاص از روز است. در نتیجه، این استراتژی عملکرد مناسبی در بازارهای فاقد ارتباط مستقیم با بازار نیویورک ندارد.
جمع‌بندی ستاپ OTE (Optimal Trade Entry)
سبک ICT و ابزار OTE با تحلیل عمیق‌تر رفتار بازار، نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا میکند. این روش در اکثر روزهای هفته و در یک زمان مشخص رخ می‌دهد و برای معامله‌گران خرد علی‌الخصوص اسکالپرها کاربرد دارد.
