یکی از مفاهیم پایه در سبک ICT، اردربلاک (Order Block) است. این مفهوم ناحیه‌ای را مشخص می‌کند که پول هوشمند تعداد زیادی سفارش در آن قرار داده است. بازار معمولاً از این ناحیه حرکت قدرتمند خود را به‌صورت ناگهانی آغاز می‌کند؛ بنابراین، میتوان با بازگشت قیمت به این ناحیه وارد معامله شد.
اردربلاک ICT چیست؟
اردربلاک آی سی تی (ICT Order Block)، نشان‌دهنده منطقهای در نمودار قیمت است که در آنجا فشار خرید یا فروش زیادی وجود دارد؛ بازار حرکت قویصعودی یا نزولی را از آن منطقه به طور ناگهانینشان میدهد.
معامله‌گران خرد این حرکات قوی را ردپای پول هوشمند می‌دانند؛ بنابراین آنها منتظر بازگشت قیمت به این اردربلاک‌ها می‌مانند تا همراه با موسسات بزرگ مانند بانک‌ها خرید و فروش کرده و به سود برسند. مثال‌هایی از اردربلاک‌ها را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:
انواع اوردربلاک
بازار دو حرکت قیمتی دارد که عبارتند از:
- صعودی
- نزولی
بنابراین بر اساس حرکت قیمت، اردربلاک به دو نوع تقسیم می‌شود:
- اوردربلاک صعودی(OB+)
- اوردربلاک نزولی(OB-)
اردربلاک صعودی
اردربلاک صعودی آی سی تی (ICT Bullish Order Block)، نشان‌دهنده منطقهای در نمودار قیمت است که در آنجا فشار خرید زیادی وجود دارد؛ بازار حرکت قوی صعودی را به طور ناگهانی از آن منطقه نشان میدهد.
اوردربلاک صعودی، آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی قوی است. این نوع اردربلاک معمولاً شامل دو کندل است که کندل اول نزولی بوده و به دنبال آن یک کندل اینگالفینگ صعودی قوی قرار دارد.
چگونه یک اردربلاک صعودی را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی یک اردربلاک صعودی معتبر باید موارد زیر را بررسی کنید:
- کندل دوم که صعودی است، باید نقدینگی (Liquidity) پایین کندل نزولی قبلی را بگیرد؛
- کندل دوم صعودی است و باید بالاتر از سقف کندل نزولی قبلی بسته شود؛
- وجود عدم تعادل (Imbalance) در تایم فریم پایین‌تر در ناحیه اردربلاک؛
- تغییر ساختار(MSS) در تایم فریم پایین‌تر.
به طور خلاصه، میتوان گفت کندل دوم باید کندل اول را کاملا بپوشاند [از بدنه تا بدنه و از سایه تا سایه]. مثال اردربلاک صعودی را در تصویر زیر مشاهده کنید:
اردربلاک نزولی
اردربلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block)، نشان دهنده منطقهای در نمودار قیمت است که در آنجا فشار فروش زیادی وجود دارد و بازار حرکت قوی نزولی از آن منطقه را به طور ناگهانی نشان میدهد.
اردربلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish OB)، یک کندل صعودی است که به دنبال آن یک کندل اینگالفینگ نزولی قوی قرار دارد.
چگونه یک اردربلاک نزولی را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی یک اردربلاک نزولی معتبر باید موارد زیر را بررسی کنید:
- کندل دوم نزولی است و باید نقدینگی بالای کندل صعودی قبلی را جمع کند.
- کندل دوم نزولی است و باید پایین‌تر از کف کندل صعودی قبلی بسته شود.
- وجود عدم تعادل (Imbalance) در تایم فریم پایین‌تر در ناحیه اوردربلاک.
- تغییر ساختار(MSS) در تایم فریم پایین‌تر.
به طور خلاصه، میتوان گفت کندل دوم باید کاملاً کندل اول را بپوشاند [از بدنه تا بدنه و از سایه تا سایه]. مثال اردربلاک نزولی را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:
چگونه اردربلاک صعودی (ICT Bullish OB) را معامله کنیم؟
برای شروع یک معامله بر اساس اردربلاک صعودی (ICT Bullish OB) مراحل زیر را طی کنید:
- ابتدا باید جریان سفارشات بازار(OrderFlow) یا روند غالب را شناسایی کنید؛
اردربلاک‌های صعودی (Bullish OB)، معمولاً در یک روند صعودی اطمینان‌پذیری بیشتری دارند. با این حال ممکن است در یک روند نزولی، فقط یک بازگشت کوتاه مدت ارائه دهند.
بنابراین، توصیه می‌شود معاملات بر اساس اوردربلاک‌های صعودی را در ساختار بازار صعودی انجام دهید.
- پس از تعیین روند بازار، مرحله بعدی شناسایی یک اردربلاک صعودی آی سی تی (ICT Bullish Order Block) معتبر است؛
- پس از شناسایی یک اردربلاک صعودی (Bullish OB)، که منتظر بازگشت قیمت به اردربلاک بمانید؛
- هنگامی که قیمت به اردربلاک صعودی نزدیک می‌شود، می‌توانید یک معامله خرید را در حدود سطح بازگشت 50% از اوردربلاک انجام دهید.
برای تأیید بیشتر می‌توانید در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند 15 دقیقه یا 5 دقیقه به دنبال سیگنال‌هایی مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) باشید.
در تصویر بالا می‌توانید نمودار 5 دقیقه اونس طلای جهانی (XAU/USD) را ببینید.
در این تصویر، بازار ساختار خود را به سمت خرید تغییر داده و نشان‌دهنده حرکت صعودی است. پس از تغییر ساختار بازار و ایجاد یک اردربلاک صعودی در بالا، قیمت به اردربلاک صعودی بازمی‌گردد.
هنگامی که قیمت به اردربلاک صعودی نزدیک شد، یک معامله خرید پس از تأیید در تایم فریم پایین‌تر انجام می‌شود.
چگونه اردربلاک نزولی (ICT Bearish OB) را معامله کنیم؟
برای شروع یک معامله بر اساس اردربلاک نزولی (ICT Bearish OB) مراحل زیر را طی کنید:
- ابتدا باید جریان سفارشات بازار(OrderFlow) یا روند غالب را شناسایی کنید؛
اردربلاک‌های نزولی (Bearish OB)در یک روند نزولی اطمینان‌پذیری بیشتری دارند. با این حال ممکن است فقط یک بازگشت کوتاه مدت در روند صعودی ارائه دهند. بنابراین، توصیه می‌شود معاملات بر اساس اردربلاک‌های نزولی را در ساختار بازار نزولی انجام دهید.
- مرحله بعدی شناسایی یک اردربلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block) معتبر است؛
- پس از شناسایی یک اردربلاک نزولی (Bearish OB)، منتظر بازگشت قیمت به اوردربلاک بمانید.
- هنگامی که قیمت به اردربلاک نزولی نزدیک می‌شود، می‌توانید یک معامله فروش را در حدود سطح بازگشت 50% از اوردربلاک انجام دهید.
برای تأیید بیشتر می‌توانید در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند 15 دقیقه یا 5 دقیقه به دنبال سیگنال‌هایی مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) باشید.
در تصویر بالا می‌توانید نمودار 5 دقیقه اونس طلای جهانی (XAU/USD) را مشاهده کنید. در این تصویر، بازار ساختار خود را به سمت فروش تغییر داده و نشان‌دهنده حرکت نزولی است.
پس از تغییر ساختار بازار و ایجاد یک اردربلاک نزولی در بالا، قیمت به اردربلاک نزولی بازمی‌گردد. هنگامی که قیمت به اردربلاک نزولی نزدیک شد، یک معامله فروش پس از تأیید در تایم فریم پایین‌تر انجام می‌شود.
حد ضرر و حد سود در معامله با اوردر بلاک صعودی و نزولی
هنگام انجام یک معامله بر اساس اردربلاک صعودی یا نزولی، در نظر بگیرید که حد ضرر خود را حدود چند پیپ پایین‌تر یا بالاتر از اوردربلاک قرار دهید. برای تعیین حد سود، می‌توانید به دنبال جذب نقدینگی مهم بعدی باشید؛ هرگز بیش از یک درصد از سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید.
نکات پایانی
اوردربلاک‌ها را میتوان پس از پولبک در روندها شناسایی کرد. این اوردربلاک‌ها قدرت روند را تأیید می‌کنند. برای مثال، در یک روند نزولی، ممکن است پس از پولبک صعودی، یک اوردربلاک نزولی (OB-) تشکیل شود. این اوردربلاک قدرت روند نزولی را تأیید کرده و امکان اضافه کردن سفارش فروش جدید برای کسب سود از روند نزولی را فراهم می‌کند.
بدین ترتیب، در یک روند صعودی پس از یک پولبک نزولی، ممکن است یک اردربلاک صعودی (OB+) تشکیل شود که قدرت روند صعودی را تأیید می‌کند؛ در چنین شرایطی میتوان یک سفارش خرید جدید اضافه کرد تا با روند صعودی همراه شد.
