ICT PD Array به معنای "نواحی گران فروشی (Premium) و ارزان فروشی (Discount)" است و به عنوان یک چک لیست برای تعیین نقاط ورود به معاملات استفاده میشود. معاملهگران با استفاده از PD Array می‌توانند در اسمارت مانی قیمت‌های بهینه برای خرید و فروش را شناسایی کنند.
آرایه‌های PD تریدرها، معاملات خودرا بر اساس ساختار بازار و جریان نقدینگی تنظیم کنند. همچنین این نواحی تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند که باعث شناسایی مسیر احتمالی قیمت میشود.
محدوده‌های گران فروشی و ارزان فروشی چیست؟
قیمت‌های ارزانیا دیسکانت مربوط به نیمه پایینی محدوده هستند و برای جستجوی فرصت‌های خرید (Long) و تعیین مناطق هدف‌گذاری فروشندگان (Take Profit) کاربرد دارند؛ در مقابل قیمت‌های گران یا پرمیوم که در نیمه بالایی محدوده قرار دارند، برای جستجوی فرصت‌های فروش (Short) و تعیین مناطق هدف‌گذاری خریداران (Take Profit) به کار می‌روند.
همچنین برای آموزش PD Array میتوان از ویدیو کانال یوتیوب TTtades نیز استفاده کرد:
مزایا و معایب نواحی ارزان فروشی و گران فروشی (PD Array)
مزایا و معایب PD Array در تحلیل بازارهای مالی، مستقیما بر دقت تشخیص نواحی عرضه و تقاضا، کیفیت ورود و خروج به معاملات و مدیریت نقدینگی تاثیر می‌گذارند. جدول مزایا و معایب نواحی پرمیوم و دیسکانت:
مزایا | معایب |
کمک به شناسایی نواحی عرضه و تقاضا | امکان صدور سیگنال‌های کاذب در بازارهای رنج |
افزایش دقت در تشخیص ساختارهای صعودی و نزولی | حساسیت بالا به اخبار بنیادی و نوسانات شدید |
بهبود زمان‌بندی ورود و خروج از معاملات | نیاز به ترکیب با ابزارهای تکمیلی مثل پرایس اکشن یا اندیکاتورها |
امکان تحلیل نقدینگی و شناسایی استاپ‌هانت‌ها | پیچیدگی بالا برای معاملهگران تازهکار |
کاربرد در استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت | احتمال شکست جعلی در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی |
انواع PD Array در ICT
Array شامل ابزارهای کلیدی هستند که به‌عنوان محرک معاملات عمل می‌کنند. این ابزارها برای شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات طراحی شده و به معاملهگران این امکان را می‌دهند تا تحلیل دقیق‌تری از حرکات قیمتی داشته باشند. ابزارهای PD Array :
- ICT Fair Value Gap (شکاف ارزش منصفانه)
- ICT Inversion Fair Value Gap (بلوک سفارش)
- ICT Order Block (اردر بلاک)
- ICT Breaker Block (بریکر بلاک)
- ICT Mitigation Block (شکاف ارزش منصفانه معکوس)
- ICT Unicorn (مدل یونیکورن)
- ICT NWOG (گپ باز شدن هفته جدید)
- ICT NDOG (گپ باز شدن روز جدید)
اندیکاتور نواحی ارزان فروشی و گران فروشی
اندیکاتور مناطق گران‌فروشی و ارزان‌فروشی خودکار یکی از ابزارهای آی‌سی‌تی است که نواحی پریمیوم و دیسکانت را به‌صورت ساده نمایش می‌دهد.
این اندیکاتور با تحلیل سقف‌ها و کف‌های نوسانی (Swing High وSwing Low) محدوده‌های مورد نظر را مشخص کرده و برچسب‌های "P" و "D" را روی نمودار قرار می‌دهد.
با فعال‌سازی این برچسب‌ها، نواحی پرمیوم و دیسکانت همراه با خط میانی 50 درصدی مشخص می‌شوند. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور گران فروشی و ارزان فروشی:
در جدول مشخصات، این اندیکاتور در دسته ابزارهای آی‌سی‌تی و نقدینگی قرار می‌گیرد. همچنین این اندیکاتور بیشتر برای معاملهگران با سطح مهارت پیشرفته مناسب است.
نوع اندیکاتور بازگشتی بوده و در تایمفریمهای چندزمانه کاربرد دارد. همچنین قابلیت استفاده در سبک‌های مختلف از جمله معاملات روزانه، اسکالپ، بازار فارکس، رمزارز و سهام را دارد.
ساختار اندیکاتور شامل دو ناحیه است: بخش صورتی رنگ که به‌عنوان پرمیوم شناخته میشود و بخش آبی رنگ که دیسکانت نام دارد. این تقسیم‌بندی باعث میشود معامله‌گر بتواند با توجه به روند صعودی یا نزولی، موقعیت‌های مناسب ورود را شناسایی کند. در روندهای صعودی، محدوده بالای خط 50 درصد ناحیه پرمیوم و در روندهای نزولی نیز همین الگو اعمال میشود.
این اندیکاتور با خط زیگزاگ روندها را مشخص کرده و با توجه به تحلیل نوسانات، نواحی مهم را ترسیم می‌کند. از مزیت‌های مهم آن میتوان به سادگی شناسایی محدوده‌های مناسب برای تصمیم‌گیری معاملاتی و انعطافپذیری در انواع بازارها اشاره کرد.
در بخش تنظیمات، امکان فعال‌سازی تحلیل نوسانات کوچک یا بزرگ (مینور و ماژور سویینگ) و تغییر رنگ خط زیگزاگ وجود دارد.
اندیکاتور Automatic Premium and Discount ابزاری کارآمد برای تشخیص سریع نواحی گران‌فروشی و ارزان‌فروشی است که با ترکیب تحلیل سویینگ‌ها و نمایش بصری ساده، باعث پیدا کردن نقاط ورود و خروج توسط معاملهگران میشود. لینک استفاده از اندیکاتور نواحی گران فروشی و ارزان فروشی:
- اندیکاتور گران فروشی و ارزان فروشی خودکار در متاتریدر 4
- اندیکاتور گران فروشی و ارزان فروشی خودکار در متاتریدر 5
چگونه PD Array را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی نواحی ارزان‌فروشی (Discount) و گران‌فروشی (Premium)، میتوان از ابزار فیبوناچی با تنظیمات زیر استفاده کرد؛
- 1 (شروع)
- 5 (تعادل)
- 0 (پایان)
نحوه تنظیم فیبوناچی و آموزش شناسایی نواحی پرمیوم و دیسکانت، ارائه شده توسط Flux Charts:
- فیبوناچی را از یک سقف قیمتی به یک کف قیمتی ترسیم کنید؛
- سطح 0.5 در فیبوناچی نشان‌دهنده نقطه تعادل (50% محدوده) است؛
- ناحیه بالای سطح 0.5 (محدوده بالای 50%) به عنوان منطقه گران فروشی (Premium) شناخته میشود؛
- ناحیه زیر سطح 0.5 (محدوده پایین 50%) به عنوان منطقه ارزان فروشی (Discount) در نظر گرفته میشود؛
- رصد حرکات قیمت نسبت به سطح 0.5.
مراحل استفاده از فیبوناچی در PD Array:
چگونه از PD Array استفاده کنیم؟
- اگر قیمت ساختار خود را به سمت صعودی تغییر دهد و در ناحیه ارزان فروشی (Discount) باشد، میتوان برای ورود به پوزیشن خرید اقدام کرد؛
- اگر قیمت ساختار خود را به سمت نزولی تغییر دهد و در ناحیه گران فروشی (Premium) باشد میتوان برای ورود به پوزیشن فروش اقدام کرد.
بهترین تایمفریم برای نواحی Premium و Discount در ICT چه مواردی هستند؟
معاملهگران برای شناسایی جهت شناسایی روند کلی بازار از تایم فریم روزانه استفاده می‌کنند و تایمفریم های 15 دقیقه و 5 دقیقه برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب هستند.
همچنین ابزارهایی مانند فیبوناچی ریتریسمنت بهترین همراه برای استفاده از ناحیه ارزان فروشی و گران فروشی محسوب می‌شوند.
چه ارز هایی برای معاملات نواحی PD Array مناسب هستند؟
این استراتژی در پول هوشمند ابتدا برای شاخص‌های مهمی همچون NASDAQ (NQ Futures) و S&P 500 طراحی شد و مورد استفاده قرار گرفت و توانست کارایی و دقت خود را در شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج اثبات کند.
پس از موفقیت در این بازارها، معاملهگران به مرور زمان آن را به بازارهای دیگری مانند جفت‌ارزهای اصلی شامل GBP/USD و EUR/USD نیز گسترش دادند.
علاوه بر این، PD Array در معاملات فلزات گرانبها مانند طلا (XAU/USD) نیز نتایج مثبتی ارائه داده و نشان داده که می‌تواند در انواع بازارها کاربرد داشته باشد.
مثالی از معاملات خرید در PD Array
در آرایه صعودی در ناحیه دیسکانت میتوان با استفاده از تایمفریمهای بزرگتر مانند 1 روزه و 4 ساعته روند بازار تعیین کرد.
هنگامی که روند صعودی و قیمت در منطقه ارزان (Discount) باشد، با استفاده از ابزارهای ICT میتوان در جهت کلی بازار (صعودی) تاییدیه پیدا کرد و وارد معاملات خرید (Buy) شد.
مثالی از معاملات فروش در PD Array
در آرایه نزولی در ناحیه پرمیوم میتوان با استفاده از تایمفریم های بزرگتر مانند 1 روزه و 4 ساعته روند بازار را تعیین کرد.
هنگامی که روند نزولی شده و قیمت در منطقه گران فروشی (Premium) باشد، با استفاده از ابزارهای ICT میتوان تاییدیه‌ها را در جهت کلی بازار (نزولی) پیدا کرد و وارد معامله فروش (Sell) شد.
نکات پیشرفته برای استفاده از PD Array
- تطابق چند تایم‌فریمی (Multi Timeframe)
- تأیید با ساختار بازار (Market Structure)
- استفاده از ترکیب ابزارها (Tool Confluence)
- شناسایی روند بازار (market trends)
خطاهای رایج معاملهگران در استفاده از PD Array
معاملهگران هنگام کار با پرمیوم و دیسکانت (PD Array) معمولا دچار خطاهایی می‌شوند که باعث کاهش دقت تحلیل می‌گردد. مهم‌ترین این خطاها عبارت‌اند از:
- نادیده گرفتن تایمفریمهای بالاتر : بسیاری از تریدرها فقط به تایمفریمهای کوچک توجه می‌کنند و ساختار کلان بازار (Market Bias) را نادیده می‌گیرند؛
- اشتباه در تشخیص پرمیوم و دیسکانت: گاهی محدوده‌های Premium و Discount به درستی ترسیم نمی‌شوند و معامله‌گر در خلاف جهت نقدینگی وارد معامله میشود؛
- ترکیب نکردن PD Array با ابزارهای مکمل: استفاده‌ی صرف از PD Array بدون در نظر گرفتن اردربلاک، اف وی جی یا نقدینگی بازار، منجر به سیگنال‌های اشتباه میشود؛
- ورود عجولانه بدون تاییدیه: معامله‌گرها گاهی صرفا با رسیدن قیمت به محدوده پرمیوم یا دیسکانت وارد معامله می‌شوند، در حالی که نیاز به تایید پرایس اکشن وجود دارد؛
- بی‌توجهی به مدیریت ریسک: حتی بهترین تحلیل‌ها بدون رعایت استاپ‌لاس و حد ریسک به زیان‌های سنگین منجر می‌شوند.
جمع بندی
سبک ICT PD Array یک روش ساختاریافته و قدرتمند برای تحلیل و اجرای معاملات است. این سبک با ترکیب ابزارهای حرفهای و روش‌های مدرن، به معاملهگران این امکان را می‌دهد تا با دقت بیشتری بازار را تحلیل کرده، ریسک را مدیریت کنند و در معاملات به موفقیت برسند.
