انباشت، دستکاری و توزیع (ICT Power of 3) یک سبک معاملاتی است که امکان شناسایی حرکات پول هوشمند Smart Money را برای معاملهگران خرد فراهم میکند.
این سبک فعالیت بازار را به سه مرحله [انباشت، دستکاری و توزیع] تقسیم میکند. در مرحله انباشت، موسسات مالی بزرگ به‌آرامی و بدون جلب توجه، دارایی‌ها را انباشت می‌کنند.
در مرحله دستکاری، بازار با حرکات فریبنده، معاملهگران خرد را به تصمیم‌های اشتباه سوق می‌دهد. در مرحله توزیع نیز، پول هوشمند (Smart Money) بازار را در جهت دلخواه خود حرکت می‌دهد تا سود را به حداکثر برساند.
انباشت (Accumulation)، دستکاری(Manipulation) و توزیع (Distribution) چیست؟
انباشت، دستکاری، و توزیع (یا AMD)، سه مرحله اصلی یک حرکت قیمتی بالقوه در سبک ICT هستند.
مرحله انباشت (Accumulation)
مرحله انباشت در زمان باز شدن بازار در ابتدای روز و حرکت قیمت در محدوده‌ای نزدیک به قیمت آغازین آغاز می‌شود. در این مرحله، پول هوشمند (Smart Money) موقعیت‌های خود را به آرامی ایجاد میکند.
اگرچه به‌نظر قیمت در این مرحله اسیر شده اما چنین اتفاقی حاکی از آماده شدن آن برای یک حرکت بزرگ‌تر است. در انباشت، معاملهگران خرد سفارش‌های خرید را در سطح حمایت افقی و فروش را در سطح مقاومت افقی قرار می‌دهند.
مرحله دستکاری (Manipulation Phase)
این مرحله برای فریب معاملهگران خرد است. پس از انباشت، پول هوشمند (Smart Money) بازار را در جهت مخالف حرکت می‌دهد:
- در روزهای نزولی، معاملهگران خرد به خرید وادار می‌شوند.
- در روزهای صعودی، تریدرها را به فروش تحریک میکند.
این حرکت با شکست کاذب محدوده انباشت انجام می‌شود:
- اگر قیمت به بالای محدوده شکسته شود، حد ضرر فروشندگان فعال شده و خریداران وارد می‌شوند؛
- اگر قیمت به پایین محدوده شکسته شود، حد ضرر خریداران فعال شده و فروشندگان وارد می‌شوند.
مرحله توزیع (Distribution Phase)
فاز توزیع، آخرین مرحله از استراتژی (AMD) است و حرکت اصلی بازار در روز را منعکس میکند.
در این مرحله، پولهای هوشمند (Smart Money) پس از گمراه کردن معاملهگران خرد و جمع‌آوری نقدینگی آن‌ها، موقعیت‌های خود را تقویت می‌کنند؛ بدین ترتیب بازار در جهت خلاف پیش‌بینی معاملهگران خرد حرکت خواهد کرد.
استراتژی AMDبر چه پایه و اساسی متمرکز است؟
استراتژی قدرت سهگانه ICT بر روانشناسی بازار تمرکز دارد:
- مرحله انباشت: معاملهگران را به صبر وادار میکند؛
- مرحله دستکاری: بستری برای واکنش احساسی تریدرها فراهم میکند؛
- مرحله توزیع: مناسب معامله در جهت صحیح بازار.
چگونه با استراتژی ICT Power of 3 معامله کنیم؟
برای استفاده از استراتژی قدرت سهگانه ICT، ابتدا باید جهت روزانه (Daily Bias) را مشخص کنید؛ این دیدگاه به معنای پیش‌بینی حرکت کلی قیمت و کندل روزانه بعدی است.
سپس، برای شناسایی حرکت اصلی بازار به تایم فریم‌های کوچک‌تر مراجعه کرده تا مرحله توزیع (Distribution) را شناسایی کنید. برای فهم درک مراحل انباشت، دستکاری و توزیع، این استراتژی به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.
قدرت سهگانه در بازار صعودی
این حرکات معمولا به گونه‌ای طراحی می‌شوند که معاملهگران خرد را فریب دهند و نقدینگی لازم را جمع‌آوری کنند. مراحل معامله با قدرت سهگانه در بازار صعودی به شرح زیر است.
1# تجمع قیمت‌ها در نزدیکی قیمت باز شدن
در روندهای صعودی، قیمت در نزدیکی قیمت باز شدن روزانه تثبیت می‌شود و پولهای هوشمند (Smart Money) ، موقعیت‌های خرید خود را شکل می‌دهند.
2# حرکت فروش ناگهانی
پولهای هوشمند با ایجاد یک حرکت نزولیناگهانی، معاملهگران خرد را فریب داده و کف‌های قدیمی را هدف قرار می‌دهند.
3# ضرر معاملهگران خرد
در این مرحله، خریداران خرد به دلیلشکست کاذب (False Breakout) متضرر شده و پولهای هوشمند در محدوده ارزان قیمت، موقعیت‌های خرید خود را تکمیل می‌کنند.
4# حرکت صعودی به سمت سقف‌های قدیمی
قیمت به سمت سقف‌های قدیمی هدایت می‌شود تا نقدینگی جمع‌آوری شده وسفارش‌های معلق خرید (Buy Stops) فعال شوند.
#5 رسیدن به بالاترین نقطه روز
با رسیدن قیمت به بالاترین سطح روز،پولهای هوشمند موقعیت‌های خرید خود را بسته و نسبت به فروش اقدام می‌کنند.
6# بازگشت قیمت به محدوده روزانه
بازار پس از جمع‌آورینقدینگی به محدوده روزانه بازمی‌گردد و روز معاملاتی به پایان می‌رسد.
قدرت سهگانه در بازار نزولی
حرکات اسمارت مانی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که معاملهگران خرد را دچار اشتباه کرده و نقدینگی مورد نیاز را جمع‌آوری کنند. در ادامه، مراحل اصلی تغییرات قیمت در یک روند نزولی توضیح داده شده است:
#1 تجمع قیمت‌ها در نزدیکی قیمت باز شدن
در روندهای نزولی، قیمت در نزدیکی قیمت باز شدن روزانه تثبیت می‌شود وپول‌های هوشمند (Smart Money) ، موقعیت‌های فروش خود را شکل می‌دهند.
#2 حرکت خرید ناگهانی
پولهای هوشمند با ایجاد یک حرکت صعودی ناگهانی، معاملهگران خرد را فریب داده و سقف‌های قدیمی را هدف قرار می‌دهند.
#3 ضرر معاملهگران خرد
در این مرحله، فروشندگان خرد به دلیل شکست کاذب (False Breakout) متضرر شده و پولهای هوشمند در محدوده گران قیمت، موقعیت‌های فروش خود را تکمیل می‌کنند.
#4 حرکت نزولی به سمت کف‌های قدیمی
قیمت به سمت کف‌های قدیمی هدایت می‌شود تا نقدینگی جمع‌آوری شود و سفارش‌های معلق فروش (Sell Stops) فعال شوند.
#5 رسیدن به پایین‌ترین نقطه روز
با رسیدن قیمت به پایین‌ترین سطح روز، پولهای هوشمند موقعیت‌های فروش خود را بسته و خرید را آغاز می‌کنند.
#6 بازگشت قیمت به محدوده روزانه
بازار پس از جمع‌آوری نقدینگی به محدوده روزانه بازمی‌گردد و روز معاملاتی به پایان می‌رسد.
برای شناسایی سریع و استفاده آسان از قدرت سهگانه، می‌توانید از اندیکاتور مجموعه تریدینگ فایندر [TFLAB] استفاده کنید.
- اندیکاتور قدرت سهگانه برای MT4
- اندیکاتور قدرت سهگانه برای MT5
- اندیکاتور قدرت سهگانه برای تریدینگ ویو
چه ارزهایی برای استفاده از استراتژی قدرت سهگانه مناسب هستند؟
استراتژی ICT Power of 3 ابتدا برای شاخص‌هایی مانند NASDAQ و E-mini طراحی شد و نتایج مؤثری داشت. سپس به جفت‌ارزهای فارکس و فلزات گران‌بها گسترش یافت و امروزه در معاملات جفت ارزهای اصلی مانند GBP/USD و EUR/USD و کالاهایی مانند XAU/USD (طلا) کاربرد دارد.
جمع بندی
سبکICT Power of 3 با تمرکز بر روانشناسی بازار و سه فاز اصلی انباشت، دستکاری و توزیع، روشی موثر برای شناسایی حرکات پولهای هوشمند است. این سبک انعطاف‌پذیری بالایی در بازارهای مختلف از جمله شاخص‌ها، فارکس و کالاها دارد؛ بدین ترتیب توان از قدرت سهگانه در این بازارها استفاده کرد.
