انباشت، دستکاری و توزیع (ICT Power of 3) یک سبک معاملاتی است که امکان شناسایی حرکات پول هوشمند را برای معاملهگران خرد فراهم میکند.
این سبک فعالیت بازار را به سه مرحله [انباشت، دستکاری و توزیع] تقسیم میکند. در مرحله انباشت، موسسات مالی بزرگ به‌آرامی و بدون جلب توجه، دارایی‌ها را انباشت می‌کنند.
در مرحله دستکاری، بازار با حرکات فریبنده، معاملهگران خرد را به تصمیم‌های اشتباه سوق می‌دهد. در مرحله توزیع نیز، پول هوشمند (Smart Money) بازار را در جهت دلخواه خود حرکت می‌دهد تا سود را به حداکثر برساند.
PO3 در ICTچیست؟
انباشت، دستکاری، و توزیع (یا AMD) سه مرحله‌ی اصلی یک حرکت قیمتی بالقوه در سبک ICT هستند که چرخه‌ی کامل رفتار مؤسسات مالی را از جمع‌آوری نقدینگی تا تغییر جهت و توزیع سفارشات در بازار توصیف می‌کنند.
مرحله انباشت (Accumulation)
مرحله انباشت در زمان باز شدن بازار در ابتدای روز و حرکت قیمت در محدوده‌ای نزدیک به قیمت آغازین آغاز میشود. در این مرحله، پول هوشمند (Smart Money) موقعیت‌های خود را به آرامی ایجاد میکند.
اگرچه به‌نظر قیمت در این مرحله اسیر شده اما چنین اتفاقی حاکی از آماده شدن آن برای یک حرکت بزرگ‌تر است. در انباشت، معاملهگران خرد سفارش‌های خرید را در سطح حمایت افقی و فروش را در سطح مقاومت افقی قرار می‌دهند.
مرحله دستکاری (Manipulation Phase)
این مرحله برای فریب معاملهگران خرد است. پس از انباشت، پول هوشمند (Smart Money) بازار را در جهت مخالف حرکت می‌دهد:
- در روزهای نزولی، معاملهگران خرد به خرید وادار می‌شوند؛
- در روزهای صعودی، تریدرها را به فروش تحریک میکند.
این حرکت با شکست کاذب محدوده انباشت انجام میشود:
- اگر قیمت به بالای محدوده شکسته شود، حد ضرر فروشندگان فعال شده و خریداران وارد می‌شوند؛
- اگر قیمت به پایین محدوده شکسته شود، حد ضرر خریداران فعال شده و فروشندگان وارد می‌شوند.
مرحله توزیع (Distribution Phase)
فاز توزیع، آخرین مرحله از استراتژی (AMD) است و حرکت اصلی بازار در روز را منعکس میکند.
در این مرحله، پولهای هوشمند (Smart Money) پس از گمراه کردن معاملهگران خرد و جمع‌آوری نقدینگی بازار آن‌ها، موقعیت‌های خود را تقویت می‌کنند؛ بدین ترتیب بازار در جهت خلاف پیش‌بینی معاملهگران خرد حرکت خواهد کرد.
ویدیو آموزشی پاور آف تری از کانال یوتیوب TTrades:
منطق جریان نقدینگی در Power of Three
در مدل PO3 در ICT تمرکز برجابه‌جایی ساختار نقدینگی میان سه فاز اصلی بازار است. بازار برای ایجاد حرکت جهت‌دار، باید نقدینگی دو سمت را جذب کند. در آغاز، قیمت در ناحیه‌ای متعادل تثبیت میشود و سطوح "Equal Highs" یا "Equal Lows" شکل می‌گیرند.
سپس شکست کاذب (Liquidity Grab) رخ می‌دهد تا سفارش‌های معلق فعال و نقدینگی آزاد شود که همان فاز دستکاری است. پس از جذب نقدینگی و ورود سرمایه مؤسسات، جهت اصلی حرکت را شکل می‌دهد و بازار وارد فاز توزیع میشود.
به‌جای تمرکز بر سیگنال‌های قیمتی، PO3 جریان نقدینگی میان انباشت، جذب و توزیع را دنبال میکند. این رویکرد به تریدر امکان می‌دهد پیش از حرکت اصلی، مسیر نقدینگی و نقطه ورود پول هوشمند را تشخیص دهد. آموزش کاربرد عملی پاور آف تری از سایت FXopen:
تحلیل بایاس روزانه پیش از اجرای PO3 در ICT
پیش از اجرای مدل Power of Three، تعیین بایاس روزانه (Daily Bias) ضروری است؛ زیرا جهت‌گیری کلی روز، چارچوب تصمیم‌گیری برای شناسایی فازهای انباشت، دستکاری و توزیع را مشخص میکند.
تحلیل بایاس روزانه بر پایه‌ی ساختار تایمفریمهای بالاتر (HTF Structure)، نواحی عدم‌تعادل (Imbalance) و جریان سفارشات (Order Flow) انجام میشود. معامله‌گر ابتدا با بررسی کندل‌های روزهای قبل، محدودهی سقف و کف روزانه را مشخص میکند تا مشخص شود نقدینگی سمت خریداران یا فروشندگان در کدام بخش متمرکز است.
اگر نقدینگی عمدتا بالای سقف روز قبل قرار داشته باشد، بایاس روزانه نزولی است و انتظار می‌رود در طول روز، بازار ابتدا نقدینگی سمت بالا را جذب کرده و سپس وارد فاز توزیع شود. برعکس، اگر نقدینگی زیر کف روز قبل متمرکز باشد، بایاس صعودی است و دستکاری معمولا در جهت نزول موقت اتفاق می‌افتد.
مزایا و معایب مدل Power of Three (PO3) در تحلیل ICT
مدل "Power of Three" یکی از ساختارهای کلیدی در روش ICT است که رفتار پول هوشمند را در سه فاز اصلی بازار تفسیر میکند. با وجود دقت بالا در تشخیص نقاط ورود و خروج، این مدل محدودیت‌هایی دارد که شناخت آن‌ها برای کاربرد عملی ضروری است. جدول مزایا و معایب مدل PO3:
ویژگی | مزایا (Advantages) | معایب (Limitations) |
درک جریان نقدینگی | تمرکز بر مکان واقعی نقدینگی و ردپای اسمارت‌مانی به‌جای الگوهای قیمتی ظاهری | نیاز به تسلط بالا بر مفاهیم Liquidity Pool و ساختار HTF دارد |
دقت در ورود و خروج | ارائه‌ی نقاط ورود کم‌ریسک پس از فاز Manipulation و تأیید Order Flow | در بازارهای کم‌نوسان ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند |
سازگاری تایم‌فریمی | قابل‌استفاده در تایمفریمهای روزانه تا اسکالپ، با منطق واحد نقدینگی | تشخیص فازها در تایم‌فریم پایین دشوارتر و مستعد خطاست |
تحلیل روانشناسی بازار | درک رفتار احساسی تریدرهای خرد در مقابل حرکات سازمان‌یافته اسمارت‌مانی | نیازمند تجربه‌ی تحلیلی برای تمایز فازهای فریب و حرکت واقعی |
قابلیت ترکیب با SMC Tools | به‌خوبی با ساختارهایی مانند OB، FVG و BOS هماهنگ میشود | در صورت استفاده بدون تأیید ساختاری، ممکن است منجر به Overfitting شود |
استراتژی AMD بر چه پایه و اساسی متمرکز است؟
استراتژی قدرت سهگانه ICT بر روانشناسی بازار تمرکز دارد:
- مرحله انباشت: معاملهگران را به صبر وادار میکند؛
- مرحله دستکاری: بستری برای واکنش احساسی تریدرها فراهم میکند؛
- مرحله توزیع: مناسب معامله در جهت صحیح بازار.
چگونه با استراتژی ICT Power of 3 معامله کنیم؟
برای استفاده از استراتژی قدرت سهگانه ICT، ابتدا باید جهت روزانه (Daily Bias) را مشخص کنید؛ این دیدگاه به معنای پیش‌بینی حرکت کلی قیمت و کندل روزانه بعدی است.
سپس، برای شناسایی حرکت اصلی بازار به تایم فریم‌های کوچک‌تر مراجعه کرده تا مرحله توزیع (Distribution) را شناسایی کنید. برای فهم درک مراحل انباشت، دستکاری و توزیع، این استراتژی به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم میشود.
مثال قدرت سهگانه در بازار صعودی
این حرکات معمولا به گونه‌ای طراحی می‌شوند که معاملهگران خرد را فریب دهند و نقدینگی در بازار فارکس را جمع‌آوری کنند. مراحل معامله با قدرت سهگانه در بازار صعودی به شرح زیر است.
1# تجمع قیمت‌ها در نزدیکی قیمت باز شدن
در روندهای صعودی، قیمت در نزدیکی قیمت باز شدن روزانه تثبیت میشود و پولهای هوشمند (Smart Money) ، موقعیت‌های خرید خود را شکل می‌دهند.
2# حرکت فروش ناگهانی
پولهای هوشمند با ایجاد یک حرکت نزولی ناگهانی، معاملهگران خرد را فریب داده و کف‌های قدیمی را هدف قرار می‌دهند.
3# ضرر معاملهگران خرد
در این مرحله، خریداران خرد به دلیل شکست کاذب (False Breakout) متضرر شده و پولهای هوشمند در محدوده ارزان قیمت، موقعیت‌های خرید خود را تکمیل می‌کنند.
4# حرکت صعودی به سمت سقف‌های قدیمی
قیمت به سمت سقف‌های قدیمی هدایت میشود تا نقدینگی جمع‌آوری شده و سفارش‌های معلق خرید (Buy Stops) فعال شوند.
5# رسیدن به بالاترین نقطه روز
با رسیدن قیمت به بالاترین سطح روز، پولهای هوشمند موقعیت‌های خرید خود را بسته و نسبت به فروش اقدام می‌کنند.
6# بازگشت قیمت به محدوده روزانه
بازار پس از جمع‌آوری نقدینگی به محدوده روزانه بازمی‌گردد و روز معاملاتی به پایان می‌رسد.
مثال قدرت سهگانه در بازار نزولی
حرکات اسمارت مانی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که معاملهگران خرد را دچار اشتباه کرده و نقدینگی مورد نیاز را جمع‌آوری کنند. در ادامه، مراحل اصلی تغییرات قیمت در یک روند نزولی توضیح داده شده است:
1# تجمع قیمت‌ها در نزدیکی قیمت باز شدن
در روندهای نزولی، قیمت در نزدیکی قیمت باز شدن روزانه تثبیت میشود وپول‌های هوشمند (Smart Money) ، موقعیت‌های فروش خود را شکل می‌دهند.
2# حرکت خرید ناگهانی
پولهای هوشمند با ایجاد یک حرکت صعودی ناگهانی، معاملهگران خرد را فریب داده و سقف‌های قدیمی را هدف قرار می‌دهند.
3# ضرر معاملهگران خرد
در این مرحله، فروشندگان خرد به دلیل شکست کاذب (False Breakout) متضرر شده و پولهای هوشمند در محدوده گران قیمت، موقعیت‌های فروش خود را تکمیل می‌کنند.
4# حرکت نزولی به سمت کف‌های قدیمی
قیمت به سمت کف‌های قدیمی هدایت میشود تا نقدینگی جمع‌آوری شود و سفارش‌های معلق فروش (Sell Stops) فعال شوند.
5# رسیدن به پایین‌ترین نقطه روز
با رسیدن قیمت به پایین‌ترین سطح روز، پولهای هوشمند موقعیت‌های فروش خود را بسته و خرید را آغاز می‌کنند.
6# بازگشت قیمت به محدوده روزانه
بازار پس از جمع‌آوری نقدینگی به محدوده روزانه بازمی‌گردد و روز معاملاتی به پایان می‌رسد.
اندیکاتور قدرت سه گانه (PO3)
اندیکاتور قدرت سهگانه (Power of Three) بر پایه‌ی استراتژی اسمارت مانی و ICT طراحی شده است. این اندیکاتور سه فاز کلیدی بازار شامل تجمیع (Accumulation) ، دستکاری (Manipulation) و توزیع (Distribution) را شناسایی میکند و بر اساس آن‌ها سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌نماید.
در نمودار قیمتی، مناطق تجمیع با کادر قرمز و نواحی دستکاری با کادر سبز رنگ مشخص می‌شوند. پس از پایان فاز دستکاری و آغاز حرکت اصلی قیمت، اندیکاتور با نمایش پیکان سبز برای خرید(Long) و پیکان قرمز برای فروش(Short) سیگنال ورود صادر میکند.
این ویژگی، اندیکاتور قدرت سهگانه را به ابزاری موثر برای شناسایی زودهنگام تغییر جهت روندها تبدیل کرده است. ویدیو آموزشی اندیکاتور قدرت سه گانه:
کاربرد این اندیکاتور محدود به بازار خاصی نیست و در فارکس، رمزارزها، سهام و کالاها قابل استفاده است. همچنین با سبک‌های معاملاتیپرایس اکشن،ICT و Smart Money سازگاری کامل دارد و هم برای تریدهای روزانه (DayTrading) و هم اسکالپ (Scalping) مناسب است.
در روند صعودی، زمانی که قیمت از محدودهی تجمع خارج میشود، اندیکاتور فاز دستکاری را شناسایی کرده و سیگنال خرید صادر میکند؛ در روند نزولی نیز پس از خروج قیمت از ناحیه دستکاری، سیگنال فروش صادر میشود.
در بخش تنظیمات، پارامترهایی مانند دوره میانگین نوسانات (ATR Period)، مدت فاز تجمع (Accumulation Period) و دامنه دستکاری (Manipulation Swing) قابل ویرایش‌اند که امکان شخصی‌سازی کامل اندیکاتور را فراهم می‌کنند.
این اندیکاتور به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی مبتنی بر ساختار بازار، با بررسی واکنش قیمت در نواحی کلیدی، امکان شناسایی حرکات هوشمند نقدینگی و تعیین جهت احتمالی روند را فراهم میکند. عملکرد آن در ترکیب با اندیکاتورهایی مانند FVG و Order Block دقت تحلیل را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. لینک‌های دانلود اندیکاتور قدرت سه گانه:
- اندیکاتور قدرت سه گانه در متاتریدر 4
- اندیکاتور قدرت سه گانه در متاتریدر 5
- اندیکاتور قدرت سه گانه در تریدینگ ویو
ارتباط PO3 در ICT با ساختارهای Order Block و FVG
در مدلPO3، فازهای انباشت، دستکاری و توزیع هم‌زمان با شکل‌گیری ساختارهای کلیدی اردربلاک و شکاف ارزش منصفانه دیده می‌شوند. این دو عنصر، نشانه‌های ورود پول هوشمند و مسیر تداوم مراحل حرکت قیمت هستند.
در فازدستکاری، معمولا شکست کاذب موجب ایجاد شکاف قیمتی یا "FVG" در تایم‌فریم پایین میشود. این شکاف، بیانگر ورود حجم نابرابر سفارش‌ها و تغییر جریان نقدینگی است. پس از آن، در فاز بازگشت، بازار تمایل دارد به ناحیه‌ی شکاف ارزش منصفانه بازگردد تا عدم‌تعادل پر شود و ورود مجدد اسمارت‌مانی تأیید گردد.
از سوی دیگر، اردر بلاک‌ها ها اغلب در انتهای فاز دستکاری و آغاز فاز توزیع شکل می‌گیرند. این بلوک‌ها محل اجرای نهایی سفارش‌های مؤسسات و آغاز حرکت رونددار هستند.
ترکیب تحلیل اردر بلاک و اف وی جی با چرخه‌ی سه‌فازی PO3، دقت در تشخیص نقطهی ورود و خروج را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد؛ زیرا تریدر می‌تواند جریان نقدینگی، تعادل قیمتی و ردپای پول هوشمند را در یک چارچوب منسجم دنبال کند.
چه ارزهایی برای استفاده از استراتژی قدرت سهگانه مناسب هستند؟
استراتژی ICT Power of 3 ابتدا برای شاخص‌هایی مانند NASDAQ و E-mini طراحی شد و نتایج مؤثری داشت. سپس به جفت‌ارزهای فارکس و فلزات گران‌بها گسترش یافت و امروزه در معاملات جفت ارزهای اصلی مانند GBP/USD و EUR/USD و کالاهایی مانند XAU/USD (طلا) کاربرد دارد.
جمع بندی
سبک ICT Power of 3 با تمرکز بر روانشناسی بازار و سه فاز اصلی انباشت، دستکاری و توزیع، روشی موثر برای شناسایی حرکات پولهای هوشمند است. این سبک انعطاف‌پذیری بالایی در بازارهای مختلف از جمله شاخص‌ها، فارکس و کالاها دارد؛ بدین ترتیب توان از قدرت سهگانه در این بازارها استفاده کرد.
علاوه بر این، درک صحیح از فازهای سهگانه به تریدر این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج را با دقت و هماهنگی بیشتری نسبت به جریان نقدینگی بازار شناسایی کند.
