الگوی QM یکی از مفاهیم پیشرفته در تحلیل تکنیکال به سبک RTM است که برای شناسایی تغییرات روند و نقاط بازگشت بازار استفاده میشود. این الگو ترکیبی از شکست‌های سطحی و تغییر در ساختار بازار است و اغلب در نقاط کلیدی مانند مقاومتها و حمایتها شکل می‌گیرد.
تعریف الگوی QM یا کوآزیمودو (Quasimodo Pattern)
الگوی QM (Over and Under) از پنج مرحله تشکیل میشود:
- شکل‌گیری یک قله یا کف اولیه؛
- شکل‌گیری یک کف یا قله جدید (برخلاف جهت مرحله اول)؛
- بازار یک سقف بالا و کف پایین جدید ایجاد می‌کند که از سطح قبلی فراتر می‌رود؛
- بازار به سمت پایین یا بالا حرکت کرده و یک کف یا سقف جدید می‌سازد که از سطح قبلی پایین‌تر یا بالاتر است؛
- قیمت به ناحیه اولیه بازمی‌گردد اما از سطح آن عبور نمی‌کند.
این الگو به عنوان یک ابزار معکوس‌کننده عمل کرده و نشان‌دهنده پایان روند جاری و آغاز روند جدید است.
راهنمای شناسایی الگوی QM
الگوی QM با توجه به نکات زیر قابل تشخیص است:
- به روند قبلی (صعودی یا نزولی) توجه کنید؛
- نحوه دست‌یابی قیمت به سطوح جدید در نقاط کلیدی را بررسی کنید؛
- نقطه‌ای که قیمت به آنبازگشته و از شکست قبلی عبور نمی‌کند، به عنوان یک نقطه ورود مناسب شناسایی میشود.
نحوه معامله با الگوی QM به چه صورت است؟
برای معامله بر اساس الگوی QM، مراحل زیر را دنبال کنید:
- تعیین روند: ابتدا روند اصلی بازار (صعودی یا نزولی) را شناسایی کنید؛
- شناسایی نقاط کلیدی: به قله‌ها و کف‌های قبلی توجه کنید؛ نقطه کلیدی همان ناحیه‌ای است که قیمت به آن بازگشته اما قادر به شکست و عبور از آن نیست؛
- ورود به معامله:
- معاملات فروش (Sell): در نزدیکی سطح بازگشت قله وارد شوید؛
- معاملات خرید(Buy) : در نزدیکی سطح بازگشت کف وارد شوید.
- مدیریت ریسک:
- حد ضرر را بالاتر از قله (برای فروش) یا پایین‌تر از کف (برای خرید) قرار دهید؛
- اهداف سود را بر اساس نسبت ریسک به پاداش (معمولا 1:3) تعیین کنید.
مثال عملی از الگوی QM
در تصویر زیر، مثال واقعی از الگوی QM قابل مشاهده است؛ قیمت در یک روند صعودی قرار گرفته و در ادامه، مراحل زیر شکل می‌گیرند:
- قیمت یک سقف (High) و سپس یک کف جدید (Low) ایجاد می‌کند؛
- قیمت دوباره افزایش یافته و یک سقف بالاتر (Higher High) می‌سازد؛
- سپس قیمت کاهش یافته و یک کف پایین‌تر (Lower Low) ایجاد می‌کند؛
- در نهایت قیمت به سطح سقف اولیه بازمی‌گردد اما از آن عبور نمی‌کند.
در این نقطه می‌توانید معامله فروش انجام دهید و حد ضرر را بالاتر از "Higher High" تنظیم کنید.
در تصویر زیر، مثال معکوس (روند نزولی به روند صعودی) قابل مشاهده است:
نکات مهم در استفاده از الگوی QM
- نواحی عرضه و تقاضا برای پیدا کردن این الگو کاربرد دارند؛
- فاصله بین سقف‌ها و کف‌ها نباید زیاد باشد چرا که ناحیه ورود و خروج بر اساس آنها تنظیم میشود؛ با زیاد بودن فاصله بین سقف و کف‌ها، نسبت ریسک به ریوارد معاملات از تعادل خارج می‌گردد؛
- این الگو زمانی قدرتمند است که با دیگر تحلیل‌ها مانند واگرایی یا نقاط کلیدی ترکیب شود.
جمع‌بندی
الگوی QM یکی از الگوهای سبک تحلیلی RTM برای شناسایی بازگشت روند است؛ این الگوی پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب وارد معامله شوند.
این الگو مبتنی بررفتار قیمتی بازار است و به همین دلیل میتوان از آن در تمامی تایمفریمها و انواع بازارها استفاده کرد.
