استراتژی ّترتیب معکوس، روشی مبتنی بر سبک معاملاتی ICT بوده که هدف آن ورود به معامله پیش از آغاز حرکت اصلی بازار است. این استراتژی در تمامی بازارها، از جمله بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها قابل استفاده است و میتوان از آن در کیل زون‌ها (Kill Zones) برای شناسایی نقاط ورود استفاده کرد.
ستاپ Reversal Sequence یا ترکیب معکوس چیست؟
استراتژی ترتیب معکوس روشی برای ورود به معامله بدون نیاز به تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) یا شکست ساختار بازار (Break of Structure) است.
این استراتژی بر نقدینگی سقف‌ها و کف‌های مهم قیمتی، شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG)، اردربلاک‌ها (Order Blocks) و لولهای OTE تمرکز دارد. استراتژی Reversal Sequence با افزایش دقت در نقاط ورود، نسبت ریسک به ریوارد (R/R) مناسبی به معامله‌گران می‌دهد.
مفاهیم مورد نیاز برای استفاده از استراتژی Reversal Sequence
هنگام ورود به معامله بدون وقوع تغییر یا شکست ساختار بازار، باید به محدوده‌های تایم‌فریم بالاتر (HTF) توجه داشت، زیرا معمولا بازگشت قیمت از این نواحی اتفاق می‌افتد. برای ترید در این مناطق باید از مفاهیم زیر استفاده کرد.
تشخیص کف یا سقف مهم
برای اجرای استراتژی ترتیب معکوس، ابتدا باید منتظر رسیدن قیمت به سطح کلیدی سقف یا کف در تایم‌فریم بالاتر باشید، زیرا این حرکت معمولاً با سرعت بالا رخ می‌دهد. با شناسایی و علامتگذاری این نواحی، میتوان کف یا سقفهای مهم را شناسایی کرد.
شکاف ارزش منصفانه (FVG)
شکاف ارزش منصفانه یک الگوی سه کندلی است که در آن، کندل سوم با کندل اول همپوشانی ندارد. در این استراتژی، از این ناحیه به عنوان منطقه‌ای مهم برای ورود به معامله استفاده می‌شود.
بازگشت قیمتی (Inversion)
بازگشت قیمتی زمانی رخ می‌دهد که یک شکاف ارزش منصفانه بسته شود و سپس به عنوان سطح حمایتی یا مقاومتی عمل کند. این مفهوم معمولاً در تایید برگشت‌های قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اردربلاک (Order Block)
اردربلاک‌ها مناطق مهمی هستند که بانک‌ها و مؤسسات مالی سفارش‌های سنگین خود را در آن قرار می‌دهند. در استراتژی ترتیب معکوس، این سطوح معمولاً به عنوان نقاط بازگشت قیمت عمل کرده و فرصت‌های مناسبی برای ورود به معامله فراهم میکنند.
بریکربلاک (Breaker Block)
بریکربلاک شباهت زیادی به اردربلاک دارد، اما در این الگو، قیمت ابتدا سقف یا کف جدیدی ثبت کرده و سپس خلاف جهت حرکت میکند. این نواحی معمولاً نقاطی مناسب برای ورود به معامله محسوب میشوند.
لولهای OTE
محدوده‌های OTE با استفاده از فیبوناچی اصلاحی مشخص میشوند. در استراتژی ترتیب معکوس، معامله‌گران به دنبال ورود مجدد به روند اصلی هستند. محدوده 70.5% فیبوناچی یکی از مهم‌ترین لول‌ها در این روش محسوب می‌شود.
مراحل شکل‌گیری بازگشت قیمتی در استراتژی ترتیب معکوس
برگشت‌های قیمتی معمولاً در چندین مرحله شکل می‌گیرند و هر مرحله، تایید بیشتری برای ورود به معامله فراهم میکند. این مراحل عبارتند از:
#1 حذف نقدینگی و استاپ‌ها
در این مرحله، بازار با شکست یک سقف یا کف مهم، سفارشات استاپ را فعال کرده و سپس به سرعت بازمی‌گردد. این حرکت برای جذب سفارشات جدید و ایجاد شرایط تغییر روند انجام شده و به آن لیکوییدیتی سوییپ گفته می‌شود.
#2 استفاده از نواحی پریمیوم و دیسکانت
در استراتژی ترتیب معکوس، قیمت از محدوده پریمیوم (گران فروشی) به دیسکانت (ارزان فروشی) و بالعکس حرکت میکند. نواحی پریمیوم و دیسکانت با فیبوناچی اصلاحی تعیین شده و می‌توانند همراه با تاییدیه‌هایی مانند FVG و اردربلاک برای ورود به معامله استفاده شوند.
#3 بازگشت قیمتی (Inversion) و بسته‌شدن شکاف ارزش منصفانه (FVG)
پس از جمع کردن نقدینگی، بازار به ناحیه شکست بازمی‌گردد و شکاف ارزش منصفانه (FVG) را پر میکند. در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، میتوان آن را نشانه‌ای از تغییر روند دانست که به عنوان حمایت یا مقاومت جدید عمل میکند.
#4 تغییر در تحویل قیمت (CISD)
در مرحله تغییر در تحویل قیمت (CISD)، یک کندل قدرتمند ساختار قبلی را شکسته و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود که تأییدی بر ورود سفارشات جدید و شروع روند تازه است.
#5 ایجاد بریکربلاک (Breaker Block) یا تأیید نهایی از طریق FVG
در صورت تشکیل یک بریکربلاک یا پر شدن یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) جدید، تأیید نهایی برگشت قیمتی حاصل می‌شود.
معامله صعودی در ستاپ Reversal Sequence
طبق نمودار جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) در تایم فریم 5 دقیقه، قیمت به یک ناحیه مهم در تایم فریم‌های بالاتر برخورد کرده و نقدینگی را جمع‌آوری میکند.
پس از تشکیل اوردر بلاک و تغییر در تحویل قیمت (CISD)، معامله‌گر باید منتظر بماند تا قیمت دوباره به اوردر بلاک بازگردد. پس از برخورد قیمت با این سطح و دریافت تأییدیه، امکان ورود به معامله خرید (BUY) با استفاده از نواحی OTE فراهم می‌شود.
معامله نزولی در ستاپ Reversal Sequence
در چارت دلار آمریکا به فرانک سوییس (USD/CHF)، قیمت پس از رسیدن به یک ناحیه کلیدی در تایم فریم‌های بالاتر، سفارشات معلق را فعال کرده و در حال جذب سفارشات فروش است.
پس از شکل‌گیری یک اف وی جی نزولی و تغییر در تحویل قیمت (CISD)، باید صبر کنید تا قیمت مجدداً به این ناحیه بازگردد. در صورت تأیید برگشت از FVG و بررسی نواحی OTE، میتوان برای ورود به معاملات فروش (SELL) اقدام کرد.
جمع‌بندی
استراتژی ترتیب معکوس (Reversal Sequence) در سبک ICT، روشی برای ورود به معامله بدون نیاز به تغییر یا شکست ساختار بازار (Market Structure Shift یا BOS) است.
این استراتژی بر مفاهیمی مانند نقدینگی، شکاف ارزش منصفانه (FVG)، اوردر بلاک (Order Block)، بریکربلاک (Breaker Block) و نواحی OTE تمرکز دارد تا نقاط ورود را با نسبت ریسک به ریوارد بهتری فراهم کند.
