پروفایل جست و جو (Seek) و نابودی (Destroy) یکی از الگوهای روزانه در سبک ICT است که معمولا در روزهایی با حرکات قیمتی نامشخص و شرایط تثبیت بازار مشاهده میشود. این پروفایل در شناسایی دوره‌های عدم قطعیت بازار و اجتناب از معامله کاربرد دارد.
این پروفایل با مخفف (S&D) نیز شناخته میشود که شامل شرایط بازار و روش‌های تحلیل آن است.
پروفایل Seek & Destroy (S&D) چیست؟
پروفایل S&D در نمودارهای روزانه با یک کندل بلاتکلیف (Indecision Candle) مشخص میشود. این کندل نشان‌دهنده حرکت قیمتی بدون جهت در طول روز است که قیمت باز شدن و بسته شدن در آن، تقریبا به هم نزدیک هستند.
ویژگی‌های پروفایل روزانه در تایم‌فریم‌های پایین‌تر:
- بازار در آغاز روز، جهت و بایاس روزانه مشخصی ندارد.
- سشن معاملاتی لندن، قیمت را به یک سمت حرکت میدهد، اما این حرکت معمولا معکوس شده و قیمت به محدوده اولیه بازمی‌گردد.
- قیمت در طول روز [حتی هنگام خروج از ناحیه]، مجددا به محدوده بازمی‌گردد.
پروفایل Seek & Destroy چرا و چه زمانی رخ میدهد؟
پروفایل S&D معمولا تحت شرایط زیر ایجاد میشود:
- انتظار برای اخبار اقتصادی مهم: ممکن است بازار پیش از انتشار داده‌های مهم اقتصادی مانند CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده)، FOMC (تصمیم‌گیری فدرال رزرو) یا NFP (گزارش اشتغال) دچار بلاتکلیفی شود؛
- عدم جهت‌گیری در تایم‌فریم‌های بالاتر: نمودارهای روزانه یا بالاتر ممکن است هیچ روند مشخصی را نشان ندهند که به حرکات نامشخص در تایم‌فریم‌های پایین‌تر منجر میشود.
چگونه پروفایل S&D را تشخیص دهیم؟
برای شناسایی این پروفایل، میتوان سشن‌های معاملاتی آسیا، لندن و نیویورک میتوان کیل زونها را بررسی کرد:
- سشن آسیا: معمولا محدوده قیمتی اولیه روز در این سشن شکل می‌گیرد؛
- سشن لندن: اگرچه در پروفایل S&D، لندن هر دو سمت محدوده آسیایی (بالا و پایین) را جمع میکند، اما هیچ جهتی تثبیت نمی‌شود؛
- سشن نیویورک: این سشن نیز به تثبیت و بازگشت قیمت به محدوده اولیه ادامه میدهد.
چگونه از استراتژی معامله در پروفایل جستوجو (Seek) و نابودی (Destroy) استفاده کنیم؟
برای معامله با استفاده از حرکات قیمتی S&D در پروفایل روزانه، مراحل زیر را به‌صورت گام‌به‌گام دنبال کنید:
- تمرکز روی بازگشت به محدوده: به جای تلاش برای معامله در جهت شکست محدوده، فرصت‌هایی که قیمت از خارج محدوده به داخل آنها بازمی‌گردد را شناسایی کنید؛
- شناسایی محدوده پریمیوم و دیسکانت: از محدوده لندن استفاده کرده و نقاط تعادل (Equilibrium) را مشخص کنید؛ سپس قیمت را هنگام بازگشت به داخل محدوده دنبال کنید؛
- استفاده از محدوده روزانه: محدوده باز و بسته شدن روزانه را تعیین کنید. درصورت خروج قیمت از این محدوده، معمولا قیمت به سمت آن بازمی‌گردد.
معامله در پروفایل S&D چه خطراتی به همراه دارد؟
این پروفایل اغلب با نوسانات نامنظم و بی هدف همراه است که ریسک معاملات ناموفق را افزایش میدهد. در چنین حالتی، بازار بیشتر رنج شده و شانس کسب سود نیز کاهش می‌یابد.
همچنین درصورت شکل‌گیری محدوده اصلی در سشن لندن، احتمال حرکت بزرگ در سشن نیویورک کاهش می‌یابد.
جمع‌بندی
پروفایل Seek & Destroy (S&D) یکی از مفاهیم پیچیده در تحلیل ICT است که دوره‌هایی از عدم قطعیت بازار را نشان میدهد.
با توجه به جهت‌دار نبودن بازار، بهتر است در پروفایل S&D از انجام معاملات پرریسک اجتناب کنید، چرا که نوسانات بی‌هدف بازار به فعال‌سازی سطوح حد ضرر و زیان‌های غیرضروری منجر می‌شوند.
