دو مفهوم عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید (SIBI) و عدم تعادل سمت خرید و ناکارآمدی سمت فروش (BISI) در سبک ICT، برای شناسایی نقاط کلیدی بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌شوند.
این دو مفهوم همان FVG (شکاف‌های ارزش منصفانه) هستند که در روندهای پرقدرت نزولی یا صعودی شکل می‌گیرند؛ همچنین، کندل اول و سوم همسو با کندل دارای شکاف ارزش منصفانه هستند.
عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید (BISI) چیست؟
عدم تعادل سمت خرید و ناکارآمدی سمت فروش (Buy Side Imbalance Sell Side Inefficiency) به یک شکاف صعودی اشاره دارد که بیان‌گر فشار خرید قوی در بازار است.
بررسی ساختار BISI
الگوی BISI شامل سه کندل است:
- کندل اول با بدنه‌ای بزرگ و صعودی، نشان‌دهنده آغاز فشار خرید است؛
- کندل دوم ادامه حرکت صعودی را با بدنه‌ای بزرگ نشان می‌دهد؛
- کندل سوم نیز با ادامه حرکت صعودی شکافی را ایجاد می‌کند.
شکاف ایجاد شده بین بالاترین قیمت کندل اول و کمترین قیمت کندل سوم قرار دارد. این ساختار، نشانه‌ای از خرید قوی و کاهش تدریجی قدرت فروشندگان است.
نحوه معامله با عدم تعادل سمت خرید و ناکارآمدی سمت فروش
معامله با استفاده از BISI با شناسایی الگو آغاز می‌شود. کندل اول باید بزرگ و صعودی باشد، کندل دوم باید حرکت صعودی را ادامه دهد و کندل سوم، شکاف را ایجاد کند.
پس از مشاهده شکاف، معامله‌گر می‌تواند تایید فشار خرید را بررسی کرده و وارد موقعیت خرید شود.
عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید (SIBI) چیست؟
عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید (Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency یا SIBI) یک شکاف نزولی است که فشار فروش قوی را نشان می‌دهد.
بررسی ساختار SIBI
الگوی SIBI شامل سه کندل است:
- کندل اول با بدنه‌ای بزرگ و نزولی، نشان‌دهنده آغاز فشار فروش است؛
- کندل دوم ادامه حرکت نزولی را با بدنه‌ای بزرگ نشان می‌دهد؛
- کندل سوم نیز با ادامه حرکت نزولی، شکاف را ایجاد می‌کند.
شکاف ایجاد شده بین کمترین قیمت کندل اول و بالاترین قیمت کندل سوم قرار دارد. این ساختار، نشانه‌ای از فروش قوی و کاهش تدریجی قدرت خریداران است.
نحوه معامله با عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید
در معامله با SIBI ، ابتدا باید الگو شناسایی شود. کندل اول باید بدنه‌ای بزرگ و نزولی داشته باشد، کندل دوم روند نزولی را تایید کند و کندل سوم با ایجاد شکاف، ادامه حرکت نزولی را منعکس کند.
پس از تایید این شکاف، معامله‌گر قادر خواهد بود تا وارد موقعیت فروش شده و برای مدیریت ریسک، حد ضرر را بالاتر از سقف کندل سوم قرار دهد.
مقایسه SIBI و BISI
جدول زیر نشان‌دهنده مقایسه عدم تعادل و ناکارآمدی سمت خرید و فروش است:
پارامترها | عدم تعادل و ناکارآمدی سمت خرید (BISI) | عدم تعادل و ناکارآمدی سمت فروش (SIBI) |
مومنتوم | غالب بودن فشار خرید | غالب بودن فشار فروش |
نحوه عملکرد | عمل کردن به عنوان حمایت | عمل کردن به عوان مقاومت |
نکات کلیدی برای استفاده از SIBI و BISI
نکات مهم و کلیدی برای استفاده از SIBI و BISI شامل موارد زیر است:
- برای افزایش دقت تحلیل‌ها، SIBI و BISI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند بلوکهای سفارش (Order Block) ترکیب شود؛
- برای مدیریت ریسک، از حد سود و حد ضرر استفاده شود؛
- از حد ضرر در معاملات استفاده کنید؛
- تأییدیه‌هایی مانند تغییر ساختار بازار یا رفتار قیمتی مناسب را در نظر بگیرید.
عدم تعادل و ناکارآمدی (SIBI) و (BISI) چه تفاوتی با شکاف ارزش منصفانه (FVG) دارد؟
تفاوت SIBI و BISI با شکاف ارزش منصفانه در ساختار و قدرت روند است. CIBI و BISI در روندهای قوی شکل می‌گیرند، در حالی که FVG فقط یک شکاف موقت ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است.
همچنین، در SIBI و BISI کندل‌های اول و سوم همسو با روند هستند، اما درFVG ، لزوما اینطور نیست.
جمع‌بندی
مفهوم عدم تعادل و ناکارآمدی بی سی و سی بی در سبک ICT ، نواحی عدم تعادل قیمتی را شناسایی می‌کنند. این نواحی به عنوان نقاط کلیدی برای ورود و خروج در معاملات استفاده می‌شوند.
اگرچه این مفاهیم شبیه به شکاف ارزش منصفانه (FVG) هستند اما در حرکت‌های قوی و با دو کندل قبلی و بعدی هم‌رنگ شکل می‌گیرند.
