استراتژی گلوله نقره‌ای یا ICT Silver Bullet، یکی از روش‌های معاملاتی مبتنی بر زمان است که برای اسکالپینگ طراحی شده و تمرکز اصلی آن بر نقدینگی و شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) یا FVG قرار دارد.
این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از حرکات کوتاه‌مدت بازار در 3 بازه‌های زمانی مشخص (که هرکدام 60 دقیقه طول می‌کشد) کسب سود کنند.
بررسی مفهوم کلی استراتژی Silver Bullet
استراتژی گلوله نقره‌ای یا سیلور بولت، به سه موقعیت مناسب در طول روز برای انجام معامله اشاره دارد که احتمال شکل‌گیری یک ستاپ معاملاتی از ستاپ‌های سبک ICT در این بازه‌های زمانی محدود بسیار زیاد است. این استراتژی سه بار در روز و در بازه‌های زمانی یک‌ساعته رخ می‌دهد:
سشن | زمان به وقت UTC | زمان به وقت تهران | زمان به وقت نیویورک |
لندن | ۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰ | ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۰۳:۰۰ تا ۰۴:۰۰ |
نیویورک صبح | ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ | ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ | ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ |
نیویورک عصر | ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ | ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۳۰ | ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ |
هدف اصلی سیلور بولت، شکار نقدینگی و استفاده از فرصت‌های موجود در FVGها برای ورود به معاملات کوتاه‌مدت با هدف 20-30 پیپ [برای جفت ارزهای فارکس ماژور در فارکس] است.
گام‌های اجرای استراتژی Silver Bullet چه مواردی هستند؟
برای شناسایی بهتر تمامی اجزای این استراتژی بهتر است بر اساس اولویت و به صورت گام‌به‌گام برای شناسایی آن اقدام کرد. این گام‌ها عبارتند از:
- شناسایی نقدینگی؛
- شناسایی تغییر ساختار بازار؛
- یافتن شکاف ارزش منصفانه؛
- در نهایت اقدام برای وارد شدن به معامله.
1# شناسایی نقدینگی
پیش از شروع سشن، نقدینگی خرید (Buy-Side Liquidity) و فروش (Sell-Side Liquidity) نزدیک را روی تایم فریم 15 دقیقه مشخص کنید:
- Buy-Side Liquidity (بالای سقف‌ها)؛
- Sell-Side Liquidity (پایین کف‌ها).
سپس اگر قیمت به یک سمت نقدینگی نفوذ کرد، ممکن است با حرکت به سمت دیگر، نقدینگی بیشتری شکار کند یا در همان جهت ادامه دهد و نقدینگی بیشتری دریافت کند.
#2 شناسایی تغییر ساختار بازار (MSS)
در تایم‌فریم‌های پایین (1 دقیقه یا 3 دقیقه)، تغییر ساختار بازار را در جهت شکار نقدینگی مشاهده کنید.
#3 یافتن Fair Value Gap
پس از تغییر ساختار بازار، شکاف ارزش منصفانه (FVG) را در همان جهت حرکت قیمت پیدا کنید. برای شناسایی بهترین FVG مناسب جهت معامله، از ابزارهای Premium و Discount کمک بگیرید.
#4 ورود به معامله
- ورود (Entry): هنگامی که قیمت به ناحیه FVG بازمی‌گردد، می‌توان این حرکت برگشتی به ناحیه را برای ورود بهینه به معامله در نظر گرفت.
- حد ضرر(SL): بالای سقف (در حالت نزولی) یا پایین کف (در حالت صعودی) کندلی که FVG را ایجاد کرده است؛ برای قرار دادن حد ضرر مناسب خواهد بود.
- هدف سود(TP): سطوح نقدینگی موجود در سمت مقابل ناحیه ورود و یا ناحیه عدم تعادل سمت مقابل، می‌تواند برای تارگت یا حد سود مناسب باشد.
تایم‌فریم مناسب استراتژی ICT Silver Bullet چیست؟
- تایم‌فریم پایه و اصلی که برای شناسایی سطوح نقدینگی بررسی می‌شود، تایم‌فریم 15 دقیقه است؛
- تایم‌فریم‌های مناسب برای شناسایی (MSS) و (FVG)، تایم‌فریم 1 دقیقه یا 3 دقیقه است.
بهترین دارایی‌ها برای استراتژی ICT Silver Bullet چه مواردی هستند؟
- شاخص‌های NASDAQ (NQ Futures) و E-mini (S&P 500) در زمان‌های خاصی که استراتژی سیلور بولت اتفاق می‌افتاد، بیشترین بازدهی را به نسبت دیگر دارایی‌ها دارند؛
- جفت ارزها و فلزات گران‌بها از جمله (EUR/USD)، (GBP/USD)، (XAUUSD) برای معامله با این استراتژی مناسب هستند.
بهترین سشن برای اجرای استراتژی ICT Silver Bullet
- سشن صبح نیویورک (10:00 تا 11:00 به وقت نیویورک) که در این 60 دقیقه، بهترین زمان برای معامله با استراتژی Silver Bullet خواهد بود. این زمان، به دلیل نوسانات بالا و هم‌پوشانی با سشن لندن، بیشترین فرصت‌ها را برای معامله کردن طبق این استراتژی فراهم می‌کند.
مزایا و معایب استراتژی Silver Bullet
این استراتژی، مانند سایر مفاهیم معاملاتی، دارای مزایا و معایب خاصی است که توجه به آن‌ها برای استفاده بهتر و عملکرد موفق‌تر ضروری است؛ مزایا و معایب استراتژی سیلور بولت:
مزایا | معایب |
نیازی نیست تمام روز مقابل صفحه‌نمایش بنشینید؛ این استراتژی در بازه‌های زمانی یک‌ساعته اجرا می‌شود. | درک مفاهیمی مثل نقدینگی و FVG برای اجرای صحیح این استراتژی ضروری است. |
به دلیل تمرکز بر نقدینگی و حرکات کوتاه‌مدت برای اسکالپرها ایده‌آل است. | به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین، حرکات سریع می‌توانند به ضررهای ناگهانی منجر شوند. |
امکان تعیین حد ضرر و اهداف مشخص براساس FVG و نقدینگی را فراهم می‌کند. | این استراتژی نیازمند صبر برای شناسایی سیگنال‌های درست است. |
در شاخص‌ها، جفت ارزها و فلزات گران‌بها قابل استفاده است. | - |
نکات کلیدی برای موفقیت در اجرای ICT Silver Bullet
- فقط در زمان‌های مشخص معامله کنید (یک ساعت در هر سشن)؛
- از تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای ورود استفاده کنید؛
- صبور باشید و منتظر بمانید تا الگوها تکمیل شوند؛
- از مدیریت ریسک استفاده کنید (1:2 یا 1:3).
جمع‌بندی
استراتژی ICT Silver Bullet یک ابزار قوی برای معامله‌گران اسکالپ است که با تمرکز بر نقدینگی و FVG در بازه‌های زمانی مشخص طراحی شده است. معامله‌گران می‌توانند با صرف زمان‌های 60دقیقه‌ای، چند دستورالعمل خاص و رعایت مدیریت سرمایه، معاملات خود را انجام دهند.
