واگرایی SMT در سبک معاملاتی ICT به وضعیتی در بازار اشاره دارد که در آن، دو دارایی همبسته، رفتار قیمتی متفاوتی را در یک بازه زمانی مشابه از خود نشان میدهند. این تفاوت در ساختار قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند فعلی بازار یا احتمال بازگشت روند باشد.
در دارایی‌هایی با همبستگی مثبت، مانند جفت‌ارز EUR/USD و GBP/USD، انتظار می‌رود هر دو دارایی در تسکیل سقف بالاتر و کف بالاتر رفتار قیمتی مشابهی داشته باشند. اما در حالت واگراییSMT، یکی از آن‌ها ممکن است یک سقف بالاتر (Higher High) تشکیل دهد، در حالی که دیگری سقفی پایین‌تر(Lower High) می‌سازد. این عدم هماهنگی، می‌تواند نشاندهنده کاهش قدرت خریداران یا احتمال تغییر جهت بازار باشد.
در مقابل، در دارایی‌هایی با همبستگی منفی مانند EUR/USD و شاخص دلار آمریکا (DXY)، ممکن است یکی از آن‌ها کف بالاتر (Higher Low) بسازد، در حالی که دیگری به جای تشکیل سقف بالاتر (Higher High)، سقفی پایین‌تر (Lower High) ایجاد کند. این واگرایی نیز به نوعی ضعف در روند جاری اشاره دارد.
واگرایی SMT آی سی تی چیست؟
داراییهای دارای همبستگی مثبت در بازارهای مالی، رفتار قیمت مشابهی از خود نشان میدهند. بدین معنا که اگر یکی از این دارایی‌ها در نمودار خود یک سقف بالاتر (Higher High) ثبت کند، دارایی همبسته دیگر نیز معمولا یک سقف بالاتر (HH) ایجاد خواهد کرد.
برای مثال، اگر نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را کنار پوند انگلیس به دلار آمریکا (GBP/USD) در یک بازه زمانی یکسان بررسی کنیم، معمولا این دو دارایی حرکات قیمتی هماهنگی خواهند داشت.
واگرایی SMT در سبک آی سی تی (ICT SMT Divergence) یا تکنیک پول هوشمند (Smart Money Technique)، وضعیتی را توصیف میکند که دو دارایی همبسته در یک بازه زمانی مشابه، رفتار قیمتی متفاوت و حتی مخالف یکدیگر از خود نشان میدهند.
به بیان ساده‌تر، در حالی که معمولا داراییهای همبسته با هم حرکت میکنند، گاهی اوقات یکی از آن‌ها موفق به ثبت سقف بالاتر (Higher High) می‌شود، اما دیگری این رفتار را تکرار نمی‌کند یا حتی مسیر نزولی در پیش می‌گیرد.
این ناهماهنگی بین رفتار قیمتی دو دارایی همبسته، به عنوان واگرایی SMT در تحلیل آی سی تی شناخته می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند فعلی یا احتمال تغییر جهت بازار باشد.
چگونه از واگراییSMT آی سی تی(ICT SMT Divergence) استفاده کنیم؟
واگرایی SMT آی سی تی (ICT SMT Divergence)، به عنوان سیگنال احتمال بازگشت برای داراییهای همبسته عمل میکند.
اگر دو دارایی با همبستگی مثبت هر دو در مسیر صعودی حرکت کنند اما یکی از آن‌ها موفق به ثبت سقف بالاتر (HH) شود و دیگری نتواند این سقف بالاتر را ایجاد کند، معمولا این اختلاف نشانه‌ای از ضعف روند صعودی است.
در چنین شرایطی، سقف بالاتر ایجاد شده در دارایی اول ممکن است حرکتی فریب‌دهنده باشد که احتمال بازگشت یا اصلاح قیمت در آن وجود دارد؛ در این شرایط، بازار در موضع ضعف قرار داشته که نشاندهنده احتمال بازگشت این دارایی‌ها است.
می‌توان از واگراییSMT بین دو دارایی همبسته هنگام برخورد نمودار قیمت دارایی‌ها به آرایه‌های PD در تایم فریم بالاتر به عنوان تایید ورود به معامله استفاده کرد.
همبستگی مثبت و منفی در SMT آی سی تی
به طور کلی دو نوع همبستگی مثبت و منفی در ICT SMT Divergence وجود دارد:
همبستگی مثبت
همبستگی مثبت زمانی رخ میدهد که دو دارایی به طور کلی در یک جهت حرکت کنند.به عنوان مثال در بازار فارکس، جفت ارزهای یورو (EUR/USD) و پوند انگلیس (GBP/USD) اغلب با هم حرکت میکنند؛ در حالی که در شاخص‌ها، ES (S&P 500) و Nasdaq (NQ 100) حرکت‌های متقارن از خود نشان میدهند.
در بازار کریپتو، بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) ارزهایی هستند که همبستگی متقارن را منعکس میکنند.
همبستگی منفی
همبستگی منفی زمانی رخ میدهد که دو دارایی در جهتهای مخالف حرکت کنند. به عنوان مثال، در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا (DXY) و جفت ارز EUR/USD اغلب همبستگی معکوس نشان میدهند. همچنین، در بازار کریپتو، بیت کوین (BTC) و دامیننس تتر(USDT) همبستگی منفی دارند.
انواع واگرایی SMT آی سی تی
بر اساس جهت بازار، واگرایی SMT به دو نوع تقسیم می‌شود:
واگرایی SMT صعودی
واگرایی SMT صعودی میان دو دارایی با همبستگی مثبت زمانی رخ میدهد که هر دو دارایی روند نزولی دارند، اما در یک مقطع، یکی از آن‌ها کف پایین‌تری (Lower Low) ایجاد میکند، اما دارایی دیگر موفق به ثبت کف بالاتر (Higher Low) می‌شود. این تفاوت در رفتار قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند نزولی و احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعود باشد.
در دارایی‌هایی با همبستگی منفی، واگرایی SMT صعودی زمانی دیده می‌شود که یکی از دارایی‌ها یک سقف پایین‌تر (Lower High - LH) تشکیل میدهد، اما دارایی دیگر به جای ایجاد کف بالاتر(Higher Low - HL) ، یک کف پایین‌تر (Lower Low - LL) را ثبت میکند.
در این حالت، دارایی با کف پایین‌تر، معمولا به عنوان دارایی دست‌کاری‌شده یا ضعیف‌تر شناخته می‌شود؛ شکل‌گیری این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر جهت بازار و آغاز حرکت صعودی باشد.
واگرایی SMT نزولی
واگرایی SMT نزولی بین دو دارایی با همبستگی مثبت زمانی رخ میدهد که هر دو دارایی در مسیر صعودی حرکت میکنند، اما در یک مقطع، یکی از آن‌ها موفق به ثبت سقف بالاتر (Higher High - HH) می‌شود؛ در حالی که دارایی همبسته دیگر به جای آن، یک سقف پایین‌تر (Lower High - LH) تشکیل میدهد.
این تفاوت در ساختار قیمتی می‌تواند هشداری برای تضعیف روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزولی باشد.
در دارایی‌هایی با همبستگی منفی، واگرایی SMT نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یکی از دارایی‌ها کف بالاتر (Higher Low - HL) ایجاد کند، در حالی که دارایی دیگر به جای ساختن سقف بالاتر(Higher High - HH) ، یک سقف پایین‌تر (Lower High - LH) ثبت میکند.
در چنین شرایطی، دارایی با سقف پایین‌تر، به عنوان دارایی دست‌کاری‌شده یا ضعیف‌تر در نظر گرفته می‌شود؛ این نوع واگرایی SMT می‌تواند نشانه‌ای از احتمال آغاز یک روند نزولی یا بازگشت قیمت به سمت پایین باشد.
رفتار واگرایی SMT در بازارهای رونددار و رنج (Trending vs Ranging)
رفتار واگرایی SMT در بازارهای مختلف می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. با درک تفاوت عملکرد این تکنیک در بازارهای رونددار و رنج، می‌توان سیگنال‌ها را بهتر تفسیر کرده و در زمان مناسب از آن‌ها استفاده کرد.
در بازارهای بدون روند (رنج)، واگرایی SMT نقش متفاوتی ایفا میکند. معمولا سیگنال‌ها نشاندهنده حرکات جعلی یا شکست‌های نامعتبر (False Breakout) هستند. به عنوان مثال:
- اگر در زمان نوسان قیمت در یک محدوده مشخص، یکی از دارایی‌ها سقف محدوده را بشکند اما دارایی همبسته موفق به شکست نشود؛
- همچنین اگر در کف محدوده یکی از دارایی‌ها حرکت شارپی نزولی انجام دهد ولی دارایی دوم همچنان در محدوده باقی بماند، ممکن است نشان از فریب بازار و شروع فاز انباشت (Accumulation) توسط پول هوشمند باشد.
در این شرایط، واگرایی SMT بیشتر برای شناسایی نقاط بازگشت به درون محدوده یا شروع یک شکست واقعی استفاده می‌شود.
اندیکاتور واگرایی تکنیک پول هوشمند (SMT Divergence ICT)
اندیکاتور واگرایی بر اساس آموزههای سبکICT و پول هوشمند (Smart Money) توسط تیم [TFLAB] طراحی شده است. این اندیکاتور با مقایسه نمودار سه دارایی متفاوت اما مرتبط، واگرایی‌های صعودی و نزولی را به صورت گرافیکی بر روی چارت‌های قیمتی نمایش میدهد.
- اندیکاتور واگرایی اسمارت مانی برای متاتریدر 4؛
- اندیکاتور واگرایی اسمارت مانی برای متاتریدر 5؛
- اندیکاتور واگرایی اسمارت مانی برای تریدینگ ویو.
بهترین تایم فریم برای شناسایی واگرایی SMT آی سی تی چیست؟
واگرایی SMT یک تکنیک مناسب برای شناسایی نقاط ورود به معامله است و به همین دلیل، بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که این واگرایی در تایم‌فریم 15 دقیقه یا پایین‌تر مورد بررسی قرار گیرد. در تایم‌فریم‌های بالاتر، شکل‌گیری واگرایی SMT به زمان بیشتری نیاز داشته و ممکن است فرصت مناسب برای ورود به معامله از دست برود.
استفاده از این تکنیک در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، امکان واکنش سریع به تغییرات بازار و مدیریت بهتر موقعیت‌های معاملاتی را فراهم میکند.
جمع‌بندی
واگرایی SMT در سبک ICT با مقایسه رفتار قیمتی داراییهای همبسته، ضعف یا احتمال تغییر روند بازار را نشان میدهد. همچنین، واگرایی SMT در مقایسه نمودار دو دارایی همبسته نیز کاربرد دارد.
این واگرایی در تایم‌فریم‌های ۱۵ بیشتر دقیقه یا پایین‌تر دیده می‌شود و در شناسایی حرکات جعلی یا فازهای انباشت و توزیع نقش دارد.
