استراتژی معاملاتی ICT Son’s Model – HTF نسخه بهینه‌شده ستاپ 30 ثانیه‌ای Son’s Model است که با تمرکز بر تایم فریمهای بالاتر مانند 1 ساعت و 4 ساعت طراحی شده است.
این استراتژی، با بهره‌گیری از همان اصول و مفاهیم کلیدی سبک ICT مانند کشش نقدینگی (Draw On Liquidity) و پاکسازی نقدینگی (Liquidity Sweep)، به معاملهگران امکان می‌دهد تا تحلیل دقیق‌تری از ساختار بازار داشته باشند.
تفاوت اصلی این رویکرد در استفاده از تایم فریمهای بالاتر برای شناسایی نواحی کلیدی است.
با این تنظیمات، معاملهگران می‌توانند ستاپ‌های خود را برای معاملات بلندمدت بهبود دهند و نقاط ورود و خروج را با دقت بیشتری تعیین کنند.
بررسی استراتژی معاملاتی ICT Son's Model - HTF
استراتژی معاملاتی مدل ICT Son's - HTF برای بهره‌گیری از تایم فریمهای بالاتر از 30 ثانیه و دریافت سیگنال‌های معاملاتی قابل اعتمادتر طراحی شده است. این روش بر نقدینگی، ساختار بازار، و تکنیک‌های ورود متمرکز است که می‌تواند عملکرد معاملاتی شما را بهبود بخشد. در ادامه، اجزای مهم این استراتژی شرح می‌دهیم.
1# کشش نقدینگی (DOL)
اولین گام در استراتژی ICT Son's Model - HTF شناسایی نواحی نقدینگی و تشخیص جهت کشش نقدینگی (Draw On Liquidity) در نمودار 1 ساعته یا 4 ساعته است. این مورد شامل تشخیص مناطقی است که بازار در آن‌ها قبلاً معکوس شده است، مانند سقف‌ها یا کف‌های قبلی و نقدینگی داخلی و خارجی.
- سطوح کلیدی: معاملهگران باید سطوح مهم را در نمودارهای چهارساعته یا یکساعته علامت‌گذاری کنند. این سطوح شامل سقف‌ها، کف‌ها، و شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) هستند که به‌عنوان نقاط احتمالی بازگشت و تجمع نقدینگی عمل می‌کنند.
- نقدینگی داخلی و خارجی: هنگام شناسایی کشش نقدینگی (DOL)، به خاطر داشته باشید که قیمت همواره از یک نقدینگی داخلی (Internal Liquidity) به سمت برداشت و پاکسازی نقدینگی خارجی (External Liquidity) حرکت (و برعکس) می‌کند.
برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مقاله Draw On Liquidity مراجعه کنید.
2# پاکسازی نقدینگی
گام بعدی در استراتژی معاملاتی ICT Son's Model - HTF، مشاهده پاکسازی نقدینگی (Liquidity Sweep) در نمودار 15 دقیقه است:
- سقف‌ها و کف‌های سوئینگ: به دنبال پاکسازی یک سقف سویینگ (Swing High) یا یک کف سوئینگ (Swing Low) باشید.
- تاییدیه سناریوی صعودی: در صورت صعودی بودن جهت کشش نقدینگی، پس از پاکسازی یک کف سوئینگ، منتظر بسته‌شدن یک کندل صعودی (Up Close Candle) باشید.
- تاییدیه سناریوی نزولی: به‌طور مشابه، در صورت نزولی بودن جهت کشش نقدینگی، پس از پاکسازی یک سقف سوئینگ، به دنبال بسته‌شدن یک کندل نزولی (Down Close Candle) باشید.
این تحلیل دقیق به معاملهگران کمک می‌کند تا معاملات خود را با احتمال موفقیت بالاتری انجام دهند.
3# تکنیک‌های ورود
نقطه ورود در ستاپ ICT Son's Model – HTF بسیار حیاتی است و شکاف ارزش منصفانه (FVG) نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند.
بلافاصله بعد از جمع‌آوری نقدینگی سقف/کف و بسته شدن کندل نزولی/صعودی برگشت به رنج (مرحله دوم) در نمودار 15 دقیقه، تایم فریم چارت خود را به 1 دقیقه تغییر دهید.
- استفاده از FVG: در نمودار یکدقیقهای، منتظر شکل‌گیری گپ ارزش منصفانه باشید تا وارد معامله شوید. این شکاف نشان‌دهنده منطقه‌ای است که احتمال بازگشت قیمت به آن وجود دارد.
- نمودار پنجدقیقهای: معاملهگرانی که می‌خواهند در تایم فریم 5 دقیقه وارد معامله شوند باید جهت کشش نقدینگی (DOL) را در نمودار تایم فریم چهار ساعته یا روزانه پیدا کنند.
4# مدیریت ریسک
مدیریت ریسک مؤثر برای حفظ سودآوری در معاملات ضروری است. ستاپ تایم بالاتر ICT Son’s Model بر اهمیت حفظ نسبت ریسک به ریوارد متعادل تأکید دارد.
- نسبت ریسک/ریوارد: به دنبال نسبت ریسک/ریوارد 1:1 یا حداکثر 1:2 باشید. این کار تضمین می‌کند که سود احتمالی شما حداقل برابر با زیان احتمالی باشد.
- حد ضرر: برای شاخص‌هایی مانند نزدک و S&P، حد ضرر حداقل 15 الی 20 واحدی تعیین کنید تا در برابر نوسانات بازار از سرمایه خود محافظت کنید.
نتیجه‌گیری
ستاپ معاملاتی ICT Son's Model در تایم فریم بالاتر (HFT) رویکردی ساختارمند برای معاملهگران فارکس و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد که به دنبال بهبود عملکرد معاملاتی خود هستند. با تمرکز بر نقدینگی در فارکس، استفاده از تکنیک‌های ورود بهینه (OTE) و پایبندی به اصول مدیریت ریسک سخت‌گیرانه معاملهگران می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازارها فعالیت کنند.
هنگام اجرای استراتژی ICT Son's Model - HTF، تمرین و صبر کلید موفقیت هستند. مهارت‌های خود را مداوم بهبود بخشید، شرایط بازار را دنبال کنید و استراتژی‌های خود را برای سازگاری با محیط پویای بازار تنظیم کنید.
