استاندارد دیویشن (Standard Deviation) و فیبوناچی در سبک ICT برای شناسایی اهداف قیمت، نواحی اصلاح و معکوس قیمت استفاده میشود.
با استفاده از این ابزار میتوان نقاط ورود و خروج را مشخص کرده و با تحلیل انحرافات، روندهای بازار را پیشبینی کرد.
مفهوم استاندارد دیویشن (Standard Deviation) در سبک ICT چیست؟
استاندارد دیویشن (Standard Deviation) یکی از مفاهیم کلیدی در علم آمار است که میزان پراکندگی دادهها را نسبت به میانگین آن‌ها اندازهگیری میکند. در تحلیل تکنیکال، این مفهوم برای پیشبینی سطوح آتی قیمت استفاده میشود.
ابزار فیبوناچی و کاربرد آن در سبک ICTچیست؟
پیش‌بینی‌های انحراف استاندارد ابزاری است که میتوان از آن برای شناسایی نقاط هدف، نواحی پیشبینی اصلاحات قیمتی (Retracement)، بازگشت‌های قیمت (Reversal) و هم‌گرایی با دیگر استراتژی‌های تحلیل تکنیکال استفاده کرد. میتوان با استفاده از این پیش‌بینی‌ها، مناطق تغییر روند احتمالی را شناسایی کرد.
تنظیمات فیبوناچی در ابزار استاندارد دیویشن (Standard Deviation)
تنظیمات ابزار فیبوناچی استاندارد دیویشن مخصوص سبک ICT به شرح زیر است:
- 1
- 0
- 1-
- 2-
- 2.5-
- 4-
این سطوح نشان‌دهنده مناطق مختلف از اصلاح و گسترش قیمت هستند. معامله‌گران با این تنظیمات می‌توانند نواحی کلیدی قیمت را شناسایی کرده و برای ورود یا خروج از معامله از آن‌ها استفاده کنند.
نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی برای پیشبینی تغییرات قیمت
برای استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل بازار، ابتدا باید نقاط Anchoring یا لگ اصلی را شناسایی کرد. این نقاط معمولا زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت در یک روند قوی قرار دارد و سپس یک حرکت اصلاحی یا تغییر در ساختار قیمت رخ می‌دهد.
1# شناسایی نقطه تغییر روند (Smart Money Reversal)
هنگام قرارگیری قیمت در روند صعودی یا نزولی و ایجاد شدن یک اصلاح جزئی یا لگ دستکاری (Manipulation Leg)، میتوان این نقطه را بهعنوان نقطه شروع فیبوناچی در نظر گرفت.
2# پیشبینی اهداف و نواحی مهم
پس از شناسایی نقاط لگ دستکاری، ابزار فیبوناچی را از نقطه پایین (Low) به نقطه بالا (High) یا برعکس ترسیم کرده و نواحی مختلف انحراف استاندارد را مشخص کنید.
این نواحی شامل سطوح 2-، 2.5- و 4- هستند که به عنوان نقاط کلیدی برای پیشبینی تغییرات قیمت و هدف‌گذاری در بازار محسوب می‌شوند.
کاربرد ابزار استاندارد دیویشن
ابزار استاندارد دیویشن برای شناسایی سطوح اصلاحی و بازگشت‌های قیمت بررسی میشود. هنگامی که قیمت به سطح 2- تا 2.5- می‌رسد، میتوان شاهد یک اصلاح قیمتی یا بازگشت روند بود.
اگر قیمت از این نواحی عبور کرده و بسته شود، احتمالاً قیمت به سمت سطح 4- حرکت خواهد کرد که نشان‌دهنده گسترش حداکثری قیمت است.
هم‌گرایی با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال
یکی از مزایای قابل‌توجه پیش‌بینی‌های انحراف استاندارد در سبک ICT این است که میتوان آن‌ها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، از جمله آرایه‌های PD، گپ‌های ارزش عادلانه (Fair Value Gaps) و سطوح هم‌گرایی (Confluence)، ترکیب و هم‌راستا کرد. ترکیب استاندارد دیویشن با دیگر ابزارها:
- آرایه‌های PD: با استفاده از آرایه‌های PD، میتوان سطوح مهم قیمت هم‌راستا با سطوح انحراف استاندارد را شناسایی کرد؛ این سطوح از گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) و سطوح هم‌گرایی تشکیل شده که نقاط مناسبی برای ورود به معامله فراهم می‌کنند؛
- نقاط هم‌گرایی: هنگام هم‌راستا شدن پیش‌بینی‌های انحراف استاندارد با دیگر نقاط کلیدی مانند بازگشت‌های قیمت یا گپ‌های قیمت، دقت پیشبینی افزایش می‌یابد.
ترکیب استاندارد دیویشن و فیبوناچی در سبک ICT
در سبک ICT، ابزار فیبوناچی و استاندارد دیویشن به‌صورت ترکیبی استفاده می‌شوند تا نواحی کلیدی بازار شناسایی شوند. این ترکیب منجر به سهولت در انجام تحلیل میشود؛ بدین صورت، با ترسیم ابزار فیبوناچی، سطوح استاندارد دیویشن قابل مشاهده خواهند بود.
مثال صعودی ابزار استاندارد دیویشن(Standard Deviation) و فیبوناچی
در چارت یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم 15 دقیقه، نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی بر روی یک لگ دستکاری نمایش داده شده است. پس از شکل‌گیری یک رنج قیمتی، بازار توسط پول هوشمند با یک حرکت تهاجمی به سمت پایین حرکت کرده و سپس به بالا بازگشته است.
با تنظیمات خاص ابزار فیبوناچی مرتبط با این مفهوم، از پایینترین قسمت تا بالاترین نقطه لگ اصلاحی فیبوناچی ترسیم شده تا سطوح گسترشی حرکات بعدی قیمت نمایان شوند.
مثال نزولی ابزار استاندارد دیویشن(Standard Deviation) و فیبوناچی
در نمودار پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) در تایم فریم 15 دقیقه، نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی روی یک لگ دستکاری نزولی قابل مشاهده است. پس از شکل‌گیری یک محدوده قیمتی، بازار با مداخله پول هوشمند، ابتدا یک حرکت تهاجمی به سمت بالا داشته و سپس به سمت پایین بازگشته است.
با اعمال تنظیمات ویژه ابزار Fibonacci در این ساختار، فیبوناچی از بالاترین نقطه تا پایینترین بخش لگ اصلاحی ترسیم شده و سطوح گسترشی در جهت نزولی را مشخص کند.
جمع‌بندی
در سبک ICT، با استفاده از ترکیب ابزارهای استاندارد دیویشن و فیبوناچی، میتوان تغییرات قیمتی را پیشبینی کرد. استاندارد دیویشن برای پیشبینی سطوح اصلاح و بازگشت قیمت و فیبوناچی برای تعیین سطوح اصلاح و گسترش قیمت استفاده می‌شوند. این ترکیب، به ویژه در شناسایی لگ‌های دستکاری و تغییرات ساختار بازار قابل استفاده است.
